精益求精，孜孜以求，一個想要在外匯交易中獲得持續(xù)性盈利的交易者，需要不斷對自己的交易行為進(jìn)行優(yōu)化。把成功的模式反復(fù)做，細(xì)致做，同時也要學(xué)會對狀態(tài)不佳的行為進(jìn)行隔離。
專業(yè)的外匯操盤機構(gòu)，對交易員往往會設(shè)置日內(nèi)交易的種種限制，使得交易員的行為，從中長期不可預(yù)估、不可控性，轉(zhuǎn)變成以日內(nèi)交易模式為主、日日考核、目標(biāo)明確、收益可日積月累的考核型交易模式。
樂樂金融和大家談?wù)?，如何在日?nèi)交易中，不斷優(yōu)化自己的日內(nèi)交易行為，提高交易效率，發(fā)展可持續(xù)交易盈利能力。
優(yōu)化交易行為，意味著從每一次交易機會中找到獲取更多利潤的方法。作為專注于外匯交易的投資者，也許我們經(jīng)常能做出正確的交易，卻不一定能獲取應(yīng)得的收益回報。收益過小、回撤過大，可能都是令我們無法滿意的地方。這回到問題的開始，我們是否能持續(xù)讓自己保持在最佳交易狀態(tài)？
在日內(nèi)交易中，我們需要為自己設(shè)置一個回撤的最大虧損額度。引入日內(nèi)交易隔離出場制度，本質(zhì)是強制止損，遠(yuǎn)離不良交易狀態(tài)。
當(dāng)達(dá)到這個額度的時候，止損出局，當(dāng)天不允許再進(jìn)行交易。這樣做，可以做大限度地保證我們不會因為錯誤的決策和不良的交易狀態(tài)，而把自己帶入更為糟糕的境地。
交易員狀態(tài)的波動如同K線圖的起伏一樣，實屬正常。我們不可能一年到頭都保持自己處于最佳狀態(tài)。一只杰出的球隊，也會在賽季中的重大關(guān)頭出現(xiàn)大敗的情況。喬丹說，在我的職業(yè)生涯中，我投籃不中超過9000次，輸過300多場比賽。有26次被賦予最后絕殺的機會卻失手。我的生命中充滿著失敗，但這恰恰也是我能夠最終成功的原因。這并不妨礙喬丹成為籃球運動史上最成功的運動員之一。
交易員的職業(yè)生涯和運動員相似，青史留名的杰出交易員失敗的次數(shù)比成功還要多。交易員遭遇不良交易狀態(tài)的日子，也會比比皆是。在體育運動中，教練會把表現(xiàn)不佳的球員換下場休息。一個人的失誤，會影響整個團隊的發(fā)揮。同理，在日內(nèi)交易中我們需要一種機制，當(dāng)我們狀態(tài)不佳的時候，這種機制可以發(fā)揮隔離作用，使得我們被教練強制換下場。它，就是設(shè)置日內(nèi)最大虧損額度的停止交易機制。
外匯交易者的高風(fēng)險，多數(shù)時候表現(xiàn)在凈值在極短時間內(nèi)出現(xiàn)崩盤式下跌。原因在于遭遇逆勢大行情的時候加倉死扛，并最終扛不過最后一波猛烈下跌。幾乎所有的外匯虧損都逃不脫這一固定套路。日內(nèi)強制止損，設(shè)置止損額度的做法，能夠有效改變這一點。從規(guī)則上進(jìn)行規(guī)避，變大虧為小額止損，無論對于操盤者本人，還是操盤公司，都至關(guān)重要。
從交易軟件上進(jìn)行風(fēng)控設(shè)置是有效的方法。人都有管不住自己的時候，虧損達(dá)到強制離場休息額度的時候，會惱羞成怒，總是試圖博反彈。如果能夠從軟件設(shè)置上進(jìn)行強行規(guī)避，交易員心中自然會逐步形成條件反射：我快接近虧損額度的上限了，是不是需要更為有效地思考接下來的交易。
不少時候，樂樂金融小編在每天的交易中也會經(jīng)常接近自己設(shè)置的當(dāng)日虧損額度上限。這時，我會強迫自己平掉所有倉位，深深地呼吸幾口氣，出去散散步，回來后留在電腦前耐心等待更加確定性的機會。正所謂，小心駛得萬年船。謹(jǐn)慎交易，總是沒錯的。這樣雖然會錯失一些機會，卻大大減輕了糊涂交易的概率。我的心中有一根準(zhǔn)繩，時時提醒自己，如果發(fā)生虧損，我當(dāng)天的止損額度快用完了，不能觸碰自己的紅線。
日內(nèi)交易，行情不同，準(zhǔn)確率不同，使用的倉位不同，區(qū)別對待。
外匯是一個24小時的市場，我們總不可能一直在市場中發(fā)現(xiàn)機會。實際上，守株待兔的效果，可能比積極進(jìn)攻更好。那些穩(wěn)妥保守的交易者，往往更能夠發(fā)掘一些確定性的機會。下單越少，意味著成功的概率會越高。頻繁交易發(fā)生錯誤的幾率會變多。上午、下午和晚上的交易機會也很不一樣。在沒有數(shù)據(jù)的情況下，上午和下午四點前，中國投資者的外匯行情往往是清淡的。
不同的時段，不同的行情，在優(yōu)化交易的細(xì)節(jié)上，應(yīng)當(dāng)使用不同的倉位。波動較小的時候，難以獲得波段性的機會，宜傾向于刷單交易為主。而在晚間波動大的時刻，是使用稍大倉位，獲取波段性凈值盈利的大好時機。小編最擅長在晚上波動來回較大的時候交易，使用樂樂金融公號此前發(fā)布的一系列經(jīng)驗策略，包括72、180均線，刷傭金與刷凈值交易方法，震蕩行情采用微型馬丁刷傭金、波段行情采用趨勢突破和反轉(zhuǎn)抓凈值，配合日內(nèi)交易的止損額度進(jìn)行風(fēng)控，常常取得持續(xù)性穩(wěn)定盈利。
在不同的走勢，會配合不同的倉位，靈活變幻刷傭金和刷凈值的手法。日內(nèi)交易優(yōu)化的核心，依然圍繞倉位資金管理，在趨勢和震蕩上反復(fù)做文章，把熟練的圖形反復(fù)做。世上無新鮮事，大多數(shù)K線圖形無數(shù)遍發(fā)生過。
日內(nèi)交易中常常存在很多無法判斷價格走勢的事件，一些突發(fā)新聞并不如預(yù)期的運行，而會呈現(xiàn)反向運行或者來回洗盤的走勢。優(yōu)秀的交易員會不斷總結(jié)自己對于此類事件的盈利和操盤手法，統(tǒng)計自己最擅長的K線走勢，最賺錢的時段，用更重的倉位去交易更多的次數(shù)，獲取概率上的勝利。
歡迎大家發(fā)布踴躍對于日內(nèi)交易的心得。
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