散戶要想獲得既及時又有效的消息很困難。
首先，就有很多消息無法及時獲得：基金公司或證券公司的研究員會去實地調(diào)研上市公司，然后就寫成調(diào)研報告放在領(lǐng)導(dǎo)面前或會上討論的話題。在這個過程中，散戶是根本無法參與的。散戶又怎么能“及時”呢？
比如茅臺這樣的大名鼎鼎的公司，每年要接待成百上千個研究員、基金經(jīng)理、分析師的調(diào)研。
上市公司的路演的第一現(xiàn)場也常常都是坐滿各公司的研究員和基金經(jīng)理。
等到散戶看到這些研究報告時，早都成了機構(gòu)們的舊聞。
私募基金教父級人物趙丹陽大量買進同仁堂科技之前，就對其供貨商和經(jīng)銷商都進行了專門探訪，甚至還向同仁堂的競爭者——廣州藥業(yè)了解市場實情。
另外，趙丹陽還自己到藥店看同仁堂六味地黃丸瓶底的生產(chǎn)日期，側(cè)面了解其庫存情況，并到各大中醫(yī)院去了解醫(yī)生對同仁堂藥品的評價。
而這些功課是散戶很難做到的。散戶又到哪里去及時獲得消息呢？
基金公司投資報告、私募基金投資報告、保險公司投資報告、資產(chǎn)管理公司投資報告、銀行投資部門研究報告等等都是用自己管理的資金交易，而不是靠別人的交易賺錢，其研究報告也主要是自用，外人很能獲得這些報告。
只有券商和其它金融機構(gòu)的一部分研究報告，才會免費提供給散戶或者免費發(fā)布到網(wǎng)上。但這些在發(fā)布之前都已是眾機構(gòu)皆知的秘密了。
其次，雖然各金融公司內(nèi)部建立了保密機制與隔離墻制度，但是天下沒有不透風(fēng)的墻?？傆袃?nèi)部人員能搶先一部獲得消息并提前散布。
比如，某位行業(yè)研究員在她的微信群中發(fā)了一條有關(guān)某上市公司將要有重大重組的消息。而群中全是基金經(jīng)理或券商研究員……。
當(dāng)然上面這是涉嫌違法的。
再次，對于一些上市公司的公告雖然可以在上交所和深交所還有證監(jiān)會認可的一些專業(yè)網(wǎng)站或行情軟件的F10資料查取，但是這些資料已是市場中所有人都可以同時看到的。
當(dāng)真正有利空或利多出臺時，大家同時看到，同時反應(yīng)，同時行動。散戶看到信息后也是無法及時應(yīng)對的。更是很難獲利的。比如近期的雄安新區(qū)消息，當(dāng)廣大散戶看到此利好后，這些雄安概念股已開盤漲停，很難在低位買到了。如果強行追風(fēng)買到高位上，那就還不如不參與。
最后，有時甚至金融機構(gòu)也被上市公司的假公告欺騙而被套，更何況消息滯后的小散。
因此散戶是沒有任何渠道保證能獲得及時有效的信息從而能在懸崖式下跌前提前知曉的。
有些所謂名家居然讓散戶去看統(tǒng)計局等一些原始數(shù)據(jù)網(wǎng)站中的資料…………真是太可笑了。先不說大多散戶很難有把原始資料分析整理規(guī)納出觀點的能力。就是有這些解讀能力這些宏觀數(shù)據(jù)與股市的漲跌特別是上市公司的具體行情波動漲跌也極少有明確相對應(yīng)的關(guān)系。好比聽領(lǐng)導(dǎo)的報告會然后就希望在自己專業(yè)技術(shù)能馬上有突破一樣可笑。
那么散戶如何能在暴跌前提前知曉呢？
做為散戶既沒有領(lǐng)先的消息渠道，又沒有預(yù)測未來的水晶球。但如果能正確解讀消息分析市場，在很多情況下利用船小好調(diào)頭的優(yōu)勢，還是可以大跌前逃走的。
我有個朋友非常關(guān)注每天的財經(jīng)新聞，并根據(jù)財經(jīng)新聞內(nèi)容來預(yù)測大盤的行情。比如過幾天美聯(lián)諸要公布是否加息，歐佩克組織要談判…………給我的感覺像他這樣的人很多。他們以為每天的行情都是受當(dāng)天各種消息的影響而演化出來的。比如今天大漲是因為政府公布了什么數(shù)據(jù)提振了什么信心……。后天大跌是因為國際原油庫存數(shù)據(jù)的影響……。
真的是這樣嗎？
新聞消息的利多利空能即時直接引起對應(yīng)的行情嗎？
1 1996年的一系列利空
1996年10月股市暴漲，為了防止股市過于投機管理層接連發(fā)布了一系列“利空”消息：
《關(guān)于規(guī)范上市公司行為若干問題的通知》
《證券交易所管理辦法》
《關(guān)于堅決制止股票發(fā)行中透支行為的通知》
并恢復(fù)采取漲跌幅限制，在這二個月中發(fā)布了大量的利空消息，但股市對利空消息麻木不仁，繼續(xù)暴漲。終于在12月16日最后一道利空壓倒了市場，股市開始連續(xù)暴跌……。
2 去年中國證監(jiān)會的10次風(fēng)險提示講話，從3600點一起講到4500點直至明確提出要增加新股供應(yīng)。
可是我們的A股無視利空，繼續(xù)大漲。一直漲到5100多點才暴跌……。
3 還有重多的頻頻公布良好的經(jīng)濟數(shù)據(jù)而股市卻依然走熊的例子。
可見行情走勢并不是簡單的與利好利多的新聞消息一一對應(yīng)的關(guān)系。利好而不漲，利多而不跌的例子非常多。
回到股市的最基本原理上可知，市場中的人才是決定行情的最關(guān)鍵因素。投資者對行情的看法，投資者對消息的理解，投資者因此而采取的投資行為才是決定行情的第一因素。
投資者對利好利空的理解及采取的投資行為對于行情演變才是最重要的。
換句話說——元芳，你是怎么看的——才最重要。
20世紀著名的經(jīng)濟學(xué)家凱恩斯就親自炒股，并獲得了幾十倍的收益。他認為預(yù)測走勢要看群眾心理，他用選美來比喻炒股時要關(guān)注的是別人的審美與看法而不是正確的觀點與看法。只有明白投資大眾是怎么想的，才能賺到錢。
無獨有偶大投機家索羅斯也提出類似的觀點。他認為要利用市場的錯誤和偏見來賺錢，在市場認識到自己錯誤之前退出。
因此一個成功的投資家當(dāng)拿到一份報紙看到一個消息時，心里想的不僅是這個新聞的內(nèi)容。他想的應(yīng)是其它投資者看到這份報紙時會怎么想，會怎么看。然后他好采取相應(yīng)的交易策略來獲利。
比如投機之王股市大作手利弗摩爾進了很多倉位本還想繼續(xù)作多，可是他突然發(fā)現(xiàn)報紙上發(fā)表了有關(guān)他大量持倉的消息，于是意識到其它投資者看了這個新聞后會堅定買進。于是他馬上反手做空順利出貨，狠狠的賺了一大筆。
當(dāng)我看到一段走勢圖時，我關(guān)注的不是這個指標(biāo)走的好不好。我關(guān)注的是這段走勢圖，這些重要指標(biāo)被其它的投資者看到了后，他們會怎么想，他們會怎么看。
當(dāng)我看到一只股票的利好時，我不去關(guān)注這個利好實質(zhì)有多大，我關(guān)注的是其它的股民看到這個利好消息后會怎么想怎么做。
比如有一年馬鋼股份在2.3元附近放量震蕩，但我并沒有急于買入。我先找了幾個“元芳”——大廳上的幾個散戶問了下他們對馬鋼現(xiàn)在的走勢看法。他們都是表示不看好，認為盤子太大，不會有什么行情。
于是我決定馬上買入。幾天后，馬鋼股份大漲30%了，我看見這幾個股民正在排隊掛單追買馬鋼。于是我開始考慮什么時侯該出手馬鋼了。
又如那時我重倉持有東方財富，東方財富天天漲停板。當(dāng)打開漲停后，我到東方財富網(wǎng)吧，看了下人們對東方財富的評價，那真是太瘋狂了。只要有說東方財富價格高的就會被幾十個人跟貼罵的狗血噴頭。很多帖子都認為東方財富會漲100倍以上……?？粗鴸|方財富盤中的大幅震蕩，我明白股民的盲目愛好給了其中機構(gòu)的大舉出貨機會——否則怎么可能有這么大的震蕩？
于是我在獲利120%以后賣出并在東方財富網(wǎng)吧上發(fā)帖：“感謝東財，感謝其實先生，此股已收益數(shù)萬，比較滿足，今天下車了，祝各位好運?！?/p>
即便散戶能學(xué)會解讀消息，能經(jīng)常識別市場心理，也無法完全避免意外事件、系統(tǒng)風(fēng)險、黑天鵝事件的發(fā)生。
所以最根本的交易之道還是做好資產(chǎn)配置組合，作好風(fēng)險控制。
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