特約交易導(dǎo)師：奚鵬陽(yáng)
奚鵬陽(yáng)：期樂(lè)會(huì)特約交易導(dǎo)師，職業(yè)投資教練，如舟科技創(chuàng)始人；量化私募基金掌門人。
2010 開始期貨交易，2015 年開始走上盈利之路。
主要投資經(jīng)歷：
2010-2014 年，期貨交易穩(wěn)定持續(xù)虧損；
2015 年，小資金快速增長(zhǎng)：牛市股票 2 萬(wàn)做到 100 萬(wàn)，做空股指期貨 1 手凈賺 1000 點(diǎn)；
2016 年-2017 年，中資金攻守平衡：100 萬(wàn)到 500 萬(wàn)，以期貨半自動(dòng)交易交易為主，期間實(shí)現(xiàn) TB 平臺(tái)、WH平臺(tái)程序化交易實(shí)盤運(yùn)行；
2018 年-2020 年，大資金穩(wěn)定增長(zhǎng)：500 萬(wàn)到 2000 萬(wàn)，股票+期貨，基本實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)交易
2022 年，成立如舟量化私募基金
▼以下內(nèi)容根據(jù)期樂(lè)會(huì)線上微分享系列第111期直播活動(dòng)整理，《五月知音卡》用戶請(qǐng)?jiān)跁?huì)員活動(dòng)中查看視頻完整版：
正文（上）
“我的中小資金到大資金之路”
各位期樂(lè)會(huì)、贏樂(lè)網(wǎng)的朋友們，大家晚上好。很高興今天又在期樂(lè)會(huì)與大家做這一期的分享，今天晚上有很多的內(nèi)容是我全新準(zhǔn)備的，希望大家能夠和我一起來(lái)享受接下來(lái)的這一個(gè)多小時(shí)。
今天分享的主題是：《中小資金成長(zhǎng)為大資金，我做對(duì)了3件事》
先自我介紹一下，我是奚鵬陽(yáng)，如舟科技的創(chuàng)始人，目前作為總教練在期樂(lè)會(huì)平臺(tái)開設(shè)有《走向?qū)I(yè)交易員之路》這個(gè)系列的專題活動(dòng)，累計(jì)已經(jīng)有2000多名朋友參加過(guò)。
我做股票期貨十多年了，在 2010 年到 2015 年虧損累累，做得很辛苦，虧錢的日子總歸是非常難受的，但 2015 年過(guò)后自己走出來(lái)了。當(dāng)然這中間的過(guò)程是非常心酸的，也是流了很多的汗水和淚水。到今天為止，保持著每年盈利；沒(méi)有每天賺錢，也沒(méi)有每個(gè)月賺錢，但每年都能保持著盈利。
在 2015 年的時(shí)候，其實(shí)我是小資金快速的增長(zhǎng)。當(dāng)時(shí)大家都知道牛市，行情非常好，所以它不代表我的能力有多強(qiáng)，而是市場(chǎng)行情很好。當(dāng)然了，做空股指是不太容易的。一手股指賺 1000 個(gè)點(diǎn)是不容易的。大多數(shù)人做股指都是做短線。
在2016 年2017年，我成長(zhǎng)到中資金的階段，基本上就是 100 萬(wàn)到 500 萬(wàn)的過(guò)程。 2018 年以后，交易就非常輕松了。大資金這個(gè)階段股票也做，期貨也做，后面我們期權(quán)也做，基本上都是全自動(dòng)交易。
2021 年，我們?cè)诠善?、期貨、期?quán)的三大市場(chǎng)的策略都比較完整，全部都做到不盯盤，保持著盈利。
（圖1）
先給大家看一下成績(jī)，這是你可以查到的一個(gè)成績(jī)?！捌鸷?1 號(hào)”累計(jì)凈利潤(rùn)是 1136 萬(wàn)，手續(xù)費(fèi)是 100 萬(wàn)。這里有兩個(gè)資金曲線，我要聲明一下。左邊是資金曲線。有些朋友們看到以后會(huì)說(shuō)教練，你是不是后面爆倉(cāng)了，虧得那么慘，前面還行，這里有這么大的一個(gè)回撤。有些朋友們就會(huì)覺(jué)得是不是你到最后沒(méi)控制的住，其實(shí)不是的。大家注意，這里面是累計(jì)凈值增長(zhǎng)率，大家看這里累計(jì)凈利潤(rùn)，所以我特意把這張圖放在這里。累計(jì)凈利潤(rùn)開始是零，最高可以看到是 1250 萬(wàn)。最后是 1130 萬(wàn)。所以真實(shí)的資金曲線是凈利潤(rùn)的資金曲線。累計(jì)凈值增長(zhǎng)率會(huì)受出入金的影響，不代表真實(shí)的收益和回撤。個(gè)人賬戶我們不需要放多余的資金，因此累計(jì)凈利潤(rùn)更加能真實(shí)地反映回撤。
（圖2）
大家看累計(jì)凈利潤(rùn)，從 2020 年 1 月份 89 萬(wàn)到 1120 萬(wàn)這樣一個(gè)過(guò)程。這過(guò)程中，兩年兩個(gè)月初始資金我是按照一個(gè) 500 萬(wàn)的賬戶去做的，最后的凈利潤(rùn)是 1100 萬(wàn)，1100萬(wàn)單利是一倍，復(fù)利是64，最大回撤是14%，最大回撤就 100 多萬(wàn)。
（圖3）
這個(gè)是我們的私募產(chǎn)品，這種策略在2019 年開始發(fā)的，當(dāng)時(shí)我們最早是做這個(gè)產(chǎn)品，36個(gè)月，只有三個(gè)月是虧損，回撤是3%，年化15。穩(wěn)健型的回撤非常非常的低，收益也不高。當(dāng)然，我只是證明一下，我是真正做交易的人。
我2年5倍實(shí)盤成績(jī)是怎么做出來(lái)的？
先問(wèn)大家一個(gè)問(wèn)題，賺錢的人都是在哪些品種上賺到的？
涉及到期貨交易，我們就會(huì)有很多的問(wèn)題，比如選品種，很多人就會(huì)很關(guān)心。也有很多人說(shuō)買賣，他很關(guān)心買賣。買賣其實(shí)比較直觀的，不同的買賣點(diǎn)，勝率上面怎么去體現(xiàn)這些東西都有數(shù)據(jù)可以查。我們可以從研究成功人的數(shù)據(jù)反過(guò)來(lái)去尋找規(guī)律。
我們先來(lái)討論品種這件事，很多人會(huì)很好奇。
接下來(lái)我們先來(lái)看一個(gè)數(shù)據(jù)，看一張圖。這張圖不新鮮，我在以前的分享里面有講過(guò)，但今天我們講的角度有點(diǎn)不一樣。我們來(lái)看這是一個(gè)什么東西，它就像福布斯的排行榜。
（圖4）
這是我在 2018 年的時(shí)候，在實(shí)戰(zhàn)排排網(wǎng)上用爬蟲，去把所有最賺錢的賬戶全部盤扒下來(lái)，做了排序，我就想看看誰(shuí)賺錢最多，排第一名當(dāng)時(shí)只有 2900 萬(wàn)。等一會(huì)給你看現(xiàn)在的數(shù)據(jù)，當(dāng)時(shí)的第一名只賺了 2900 萬(wàn)，現(xiàn)在的第一名賺了上億了，一直排到后面 200 多萬(wàn)。在這里我們?nèi)タ?，?dāng)我把這些賬戶找出來(lái)以后，在往上面可以找到他們的品種和盈虧，我就去扒拉，看他們賺錢都靠什么品種。
這里面賺錢最多的品種其實(shí)我都用藍(lán)色的線畫出來(lái)了。焦炭、鐵礦、中證、熱卷，然后焦炭、螺紋，像福布斯的排行榜。當(dāng)我們看到胡潤(rùn)或者福布斯的排行榜的時(shí)候，你會(huì)發(fā)現(xiàn)第一名，比如互聯(lián)網(wǎng)，第 2 名什么行業(yè)？互聯(lián)網(wǎng)，第 3 名能源，第 4 名是商業(yè)連鎖，第 5 名能源，第 6 名能源，第 7 名商業(yè)連鎖，第 8 名房地產(chǎn)。第 9 名房地產(chǎn)。
你會(huì)發(fā)現(xiàn)那些富豪們，很多都是來(lái)自于同類型的幾個(gè)行業(yè)。真正世界級(jí)的首富，比如馬斯克，比如像貝索斯，比如像張一鳴。當(dāng)然這是中國(guó)，像劉強(qiáng)東，像農(nóng)夫山泉的老板，他們的行業(yè)來(lái)自于這些。其實(shí)他的行業(yè)我們就把它理解為品種。
在這里大家就會(huì)發(fā)現(xiàn)，最賺錢的人他們都做了。他們賺的最多的錢來(lái)自于哪里？來(lái)自于黑色系，還有一些股指。
所以這里我總結(jié)一句話，就像福布斯的排行榜一樣，大多數(shù)頂級(jí)富豪無(wú)非就是什么房地產(chǎn)、能源，互聯(lián)網(wǎng)金融這些行業(yè)。
正確的努力方向是什么？是尋找最容易賺錢的品種。
我先說(shuō)一個(gè)誤區(qū)，很多人關(guān)于選品種，他們總是我喜歡，比如我喜歡白糖，我喜歡PTA，或者我現(xiàn)貨是做鋼材的，我的期貨就要做鋼材。其實(shí)這些都是不對(duì)的，不是這種看法，真正哪里好賺錢做哪里。所以你真正要研究的問(wèn)題是哪些好賺錢，而不要因?yàn)槲业南埠谩?/span>
很多人喜好什么？我之前在某個(gè)品種上賺到了錢，一次兩次賺過(guò)很多的錢，就一直跟這個(gè)品種糾纏，直到這個(gè)品種把你傷得很深很痛，你才會(huì)放棄它。這是不對(duì)的。我們不能跟品種去談戀愛(ài)，我們懂得如何動(dòng)態(tài)的選擇品種。
我想講的不僅僅是這些，大家接下來(lái)看這一份數(shù)據(jù)，我先說(shuō)一下這張表是個(gè)什么？這張表我在這里，因?yàn)槲以谶@里刻意地隱藏掉了這里是所有的品種的名字。這里從 10 年一直到 22 年。這是按照某一種算法做的。所有的品種用一模一樣的標(biāo)準(zhǔn)去做一個(gè)對(duì)比。（期樂(lè)會(huì)官方微信公眾號(hào)平臺(tái)ID：qlhclub）
我們來(lái)對(duì)比什么品種好賺錢。
（圖5）
你可以理解為我這里是一個(gè)實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備，我把所有的品種丟進(jìn)檢測(cè)設(shè)備里面，它按年劃分，每年同等的資金規(guī)模，同等的買入賣出的標(biāo)準(zhǔn)。我把它每年賺到的利潤(rùn)放在這里，我們做對(duì)比。有點(diǎn)像什么，有點(diǎn)像比哪臺(tái)車好，咱們就挑了二三十臺(tái)車，在同樣的馬路上面跑一遍。
現(xiàn)在我們來(lái)看這張圖。在這里面我們?cè)谶x品種的時(shí)候，其實(shí)邏輯非常的簡(jiǎn)單。你看這些品種，有些品種我是做了一個(gè)排序，一個(gè)品種好不好，看上市的年份有幾年，盈利的年份有幾年，如果比例越高就代表越好。
假如我們今天選了 a 品種，如果 a 品種在過(guò)去這么多年當(dāng)中，只有 1 年讓你賺錢，9年都讓你賺不到錢，你認(rèn)為我們應(yīng)不應(yīng)該很努力地去研究，如何在 a 品種上賺到錢這件事，答案是不應(yīng)該。我們應(yīng)該放棄。
如果 b 品種在過(guò)去很多年當(dāng)中，你可以非常輕松地每年賺到錢，我們?cè)摬辉撊ダ^續(xù)賭這個(gè)品種未來(lái)還能賺錢？當(dāng)然是應(yīng)該的。
大家想一想在生活當(dāng)中我們各種各樣的選擇的邏輯。你上次去了這家餐廳味道好，你下次還有可能會(huì)去。但是它不代表下一次這家餐廳的味道。
在這里有一個(gè)非常重要的指標(biāo)，就是年度的勝率。有些品種它上市只有兩年，上市兩年，盈利兩年，百分百，平均每年盈利是這么多，130萬(wàn)。再看這個(gè)品種，第二個(gè)品種，它上市了，從 13 年開始到 22 年，這么多年，10年當(dāng)中有 6 年能夠賺錢。
我舉個(gè)例子，動(dòng)力煤這個(gè)品種，過(guò)去蠻好的，現(xiàn)在不好了?，F(xiàn)在不好了，我們可不可以知道？當(dāng)然可以知道。游戲規(guī)則改變了，當(dāng)交易所的規(guī)則發(fā)生了改變，規(guī)律就會(huì)發(fā)生改變。
這里我總結(jié)一下：不是選擇你喜歡的品種，也不是選擇你熟悉的品種，而是選擇容易賺錢的品種，賭它未來(lái)可以賺錢。
想一想，你選行業(yè)，選項(xiàng)目，選工作，哪個(gè)不是這個(gè)邏輯。其實(shí)我們?cè)谏町?dāng)中做各種各樣的選擇題都是這樣，一個(gè)男性跟一個(gè)女性，從陌生到結(jié)婚，白頭偕老。請(qǐng)問(wèn)他是不是因?yàn)楦慌笥延X(jué)得很好，再加倉(cāng)，變成了談戀愛(ài)覺(jué)得很好，再加倉(cāng)開始結(jié)婚覺(jué)得蠻好的，再?zèng)Q定生孩子，就是滿倉(cāng)加杠桿了。
是不是你在想你去找員工，你是不是因?yàn)樗^(guò)去表現(xiàn)簡(jiǎn)歷蠻好的，你再去賭他來(lái)你公司也能表現(xiàn)得蠻好的。但是請(qǐng)記住，你不是 all in 他，你不是不止損，你是有公司的考核標(biāo)準(zhǔn)的?？梢赃@樣說(shuō)，如果員工入職到你的公司不符合你未來(lái)公司考核的標(biāo)準(zhǔn)，你怎么辦？止損掉他，你絕不會(huì)因?yàn)橐粋€(gè)員工的表現(xiàn)讓你的公司拖垮掉。但是你所有的標(biāo)準(zhǔn)一定是這樣的一套邏輯。沒(méi)有人會(huì)選擇過(guò)去最爛的員工賭他來(lái)你公司以后能幫你賺錢發(fā)大財(cái)。它是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程。
如果你說(shuō)過(guò)去股指很好，我一定要做股指。不好意思，我告訴你一個(gè)殘酷的現(xiàn)實(shí)，股指 2010 年到 2015 年都非常好，但是 16 年到 19 年我們都不做股指。為什么？因?yàn)樗幸惶讟?biāo)準(zhǔn)去選擇它。但是邏輯我已經(jīng)講清楚了。所以這是第一個(gè)大數(shù)據(jù)。
賺錢的人，都是做長(zhǎng)線還是短線？
如果咱們現(xiàn)在開個(gè)辯論賽，很多朋友們肯定爭(zhēng)得面紅耳赤，你一定會(huì)說(shuō)長(zhǎng)線也能賺錢，短線也能賺錢，問(wèn)你要學(xué)什么？如果長(zhǎng)線有機(jī)會(huì)，我就做長(zhǎng)線，如果長(zhǎng)線沒(méi)機(jī)會(huì)，就做短線。
是不是想得真的很美？跟在夢(mèng)里面似的想的可美了，我也這么想是吧？今天你嘴巴上說(shuō)要做長(zhǎng)線，你能不能做到不羨慕別人？或者你有沒(méi)有一個(gè)堅(jiān)定的理由說(shuō)服自己？我舉個(gè)例子，比如今天你身邊所有有錢的朋友們，他們?nèi)慷荚趫?jiān)持早起，這個(gè)時(shí)候你就會(huì)相信要早起。你身邊所有身體健康的人都堅(jiān)持晚上早睡，你說(shuō)我也要早睡，你是很容易就相信的。但是在交易當(dāng)中，你的信念是非常難建立的，因?yàn)槟悴幌嘈?。如果用眼睛短時(shí)間地去看，各種模式都能賺錢。（期樂(lè)會(huì)官方微信公眾號(hào)平臺(tái)ID：qlhclub） 接下來(lái)我們用數(shù)據(jù)說(shuō)話。賺錢的人都是做長(zhǎng)線還是短線？我們先看數(shù)據(jù)。
（圖6）
這是我做的一個(gè)期貨百富榜，這是我后面 2021 年的 12 月份更新的，剛好一年前的今天多一天。我就想分享給身邊的朋友們，我想把所有最好的賬戶的成績(jī)統(tǒng)計(jì)出來(lái)，分享給我身邊認(rèn)可我們的志同道合的伙伴們。當(dāng)時(shí)在這里面我的排名還不錯(cuò)，排在第 12 名。
我們現(xiàn)在來(lái)看，用什么東西去衡量長(zhǎng)線還是短線？?jī)衾麧?rùn)率。大家要知道，如果我們做短線，相當(dāng)于什么？吃西瓜大家都吃過(guò)，一個(gè)大的西瓜做長(zhǎng)線，最長(zhǎng)的線是什么？西瓜劈成兩半，拿個(gè)勺子咬著吃，直接啃，這就是做長(zhǎng)線。做短線是什么？把西瓜切得很小很小很小，拿牙簽插著吃。
你做的長(zhǎng)線還是短線，我們可以用一個(gè)很直觀的東西去分辨，凈利潤(rùn)率。做短線的時(shí)候，它一定是高換手。一定伴隨著相對(duì)較高的手續(xù)費(fèi)，他的手續(xù)費(fèi)和凈利潤(rùn)的比率就會(huì)比較低。700 個(gè)賬戶，平均的凈利潤(rùn)率是67%67%。你們看這里最賺錢的這些賬戶，它是多少？
凈利潤(rùn)是他真正賺到的錢，而毛利潤(rùn)是什么？?jī)衾麧?rùn)率怎么算？?jī)衾麧?rùn)除以毛利潤(rùn)，毛利潤(rùn)就是凈利潤(rùn)加上手續(xù)費(fèi)，我們跟交易所可以直接取到手續(xù)費(fèi)這個(gè)字段。我們它這些網(wǎng)站去交易所，它是去保證金監(jiān)控中心去抓數(shù)據(jù)就可以知道了。我們看這里面最賺錢的賬戶，凈利潤(rùn)率普遍很高，明顯高于市場(chǎng)的平均值。
（圖7）
現(xiàn)在你們看賺點(diǎn)小錢的賬戶，這些十幾萬(wàn)的賬戶，我們看凈利潤(rùn)率，大家再用眼睛看一下，70幾，60幾，90幾。是不是感覺(jué)比剛才稍微低。賺小錢的賬戶，明顯凈利潤(rùn)率會(huì)低一些，但普遍還是蠻高的，要比剛才要明顯的低。
咱們看虧錢的這些賬戶。虧錢的這些賬戶，它是一個(gè)負(fù)數(shù)。我們可以從這里可以看到這些虧損的賬戶，普遍來(lái)講，他們的成本是很高的。有一些減掉手續(xù)費(fèi)是盈利的。
（圖8）
網(wǎng)站上面的賬戶更多。我在這里排名是 36 名。排排網(wǎng)第 1 名的賬戶，賺了 1 億 1100 萬(wàn)了，已經(jīng)是非常大的了。當(dāng)然了，我們比絕對(duì)值。這里你看很多是私募基金的賬戶，排在前面都是私募的賬戶，當(dāng)然我的賬戶不是私募的賬戶。這里面它的凈利潤(rùn)率也是非常高的，過(guò)千萬(wàn)利潤(rùn)的賬戶，只要是賺大錢的賬戶，凈利潤(rùn)普遍很高，明顯高于市場(chǎng)的平均值。
（圖9）
再看這里，這是賺二三十萬(wàn)的賬戶，29萬(wàn)到 33 萬(wàn)賬戶太多了。大家看一下這里的凈利潤(rùn)率，跟剛才的比明顯就要低一些。賺小錢要低很多，還普遍蠻高的。
（圖10）
所以，你曾經(jīng)不相信我，可以理解，但是我講完這些以后，我覺(jué)得你沒(méi)有什么理由了。
總結(jié)一下，賺錢的人都是做長(zhǎng)線還是短線？因?yàn)閮衾麧?rùn)率可以非常準(zhǔn)確地反映出交易中的換手頻率。賺錢的賬戶都有一個(gè)共同的特征，相對(duì)較高甚至非常高的凈利潤(rùn)率。所以，無(wú)論你是大資金還是小資金，都要努力降低交易頻率。給你們一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，一個(gè)品種只要你開倉(cāng)，就有可能虧損。
我們要明白，市場(chǎng)里面小魚小蝦是非常多的，每天都有小魚小蝦可以抓。但是你把一次交易比作森林里的獵人去打獵，每一次開槍，拿出你的獵槍，給一發(fā)子彈，甚至有可能你要給出 3 發(fā) 5 發(fā)的子彈。我們把這個(gè)東西叫做單筆。每一次的交易你都需要付出的子彈，叫單筆風(fēng)險(xiǎn)。注意了，賺錢的人，他們這些獵人跟普通的投資有什么區(qū)別？（期樂(lè)會(huì)官方微信公眾號(hào)平臺(tái)ID：qlhclub）
賺錢的人，他很珍惜他的子彈。他看到了麻雀，看到了小魚小蝦米，但是他是不會(huì)開槍的。他只有看到了老虎，大象，獅子，它才會(huì)開槍，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候它才足夠的劃算。所以一個(gè)品種一年真正能走出很少單邊的行情，不好的時(shí)候一兩波都沒(méi)有，好的時(shí)候三五波。這是所有賺錢的共同規(guī)律，你克服不了歸克服不了。先要明白，先要明白克服不了，我們有方法，要學(xué)習(xí)，要訓(xùn)練才可以。我們要知道這個(gè)頻率。在一個(gè)品種上面，真正一年最值得去做的機(jī)會(huì)很少很少。如果做的長(zhǎng)線，一年下來(lái)我們?cè)囧e(cuò)的機(jī)會(huì)，次數(shù)不到 10 次，而真正打中大行情的概率也就是一兩次。如果做的哪怕稍微的短一點(diǎn)，一個(gè)品種一年的交易機(jī)會(huì)也就 30 次左右，這個(gè)時(shí)候真正賺大錢的行情也就五六次，其他的都是小賺小虧，我們今天不可能把所有的方法在這里都講講。
交易中的話題實(shí)在是太多了，這一個(gè)小時(shí)我是講不完的。
下周一開始（12月19日）我會(huì)在期樂(lè)會(huì)繼續(xù)《走向?qū)I(yè)交易員交易員之路》這個(gè)系列的直播，為期一周，這已經(jīng)是第六期了。
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市場(chǎng)真的有人做高頻交易，我為什么不能選擇呢？
我們接著講。為什么我不選擇高頻交易呢？
當(dāng)你還在糾結(jié)長(zhǎng)線還是短線時(shí)候，我今天拿出投資里面的百富榜，讓你看到賺錢的都這個(gè)樣子?？赡苣銜?huì)有一些疑惑，市場(chǎng)里面真的有人做高頻交易，有沒(méi)有人做高頻賺錢？有，當(dāng)然有了。我為什么不能選擇？你可能有這個(gè)疑惑，我替你想到了，你說(shuō)我為什么不能選擇？我就要做短線，我就要做高頻，難道就不能賺錢嗎？我直接告訴你，可以賺錢！
但是請(qǐng)問(wèn)同樣一條路。比如你今天在廣州南站，你要去白云機(jī)場(chǎng)，你明明坐個(gè)地鐵打個(gè)車就可以，你為什么要選擇走路？我相信只要思想正常一點(diǎn)的，從正常的需求來(lái)看，我們肯定都會(huì)選擇坐地鐵或者打車，不會(huì)選擇走路。我們說(shuō)條條大路通羅馬沒(méi)毛病。這句話講得一點(diǎn)都沒(méi)錯(cuò)。
但要知道，贏家，真正有智慧的人，他們永遠(yuǎn)在思考如何去尋找實(shí)現(xiàn)目標(biāo)最簡(jiǎn)單的那條路。哪條路好走，哪條路簡(jiǎn)單，才去走哪條路。有人小學(xué)沒(méi)畢業(yè)就當(dāng)大老板，你是不是也應(yīng)該不讀書呢？有人在澳門連過(guò)五關(guān)就翻了 32 倍，從此財(cái)務(wù)自由，你怎么不去呢？不要拿天才個(gè)案和幸存者偏差來(lái)說(shuō)事。
我可以這樣告訴你，但凡頻率高的，99%都是虧錢。有沒(méi)有人賺錢？有。為人處事是沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)答案的，所以它是非常難的。交易也沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)答案，你問(wèn)我可不可以，可以，這里可不可以買，可以，怎么都可以。
所以大家要明白這種理念，你不認(rèn)同，我們就沒(méi)啥緣分。你認(rèn)同，我們可以聊下去。所以你問(wèn)我，我就會(huì)很直接地告訴你，不要學(xué)習(xí)這些東西，你非要學(xué)這些東西，我攔不住。
賺錢的人，都是勝率很高的？
賺錢的人都是勝率很高的嗎？其實(shí)一說(shuō)到勝率，很多朋友們都很糾結(jié)。
你說(shuō)我嘴巴上面說(shuō)勝率不會(huì)太高的，但到底勝率多少算正常？我們要數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)話。來(lái)，我們繼續(xù)來(lái)看剛才數(shù)據(jù)。這里有一列是勝率，看到?jīng)]有？他們的交易勝率多少，我?guī)湍憬y(tǒng)計(jì)出來(lái)。賺大錢的賬戶平均勝率41.54，我?guī)湍憬y(tǒng)計(jì)出來(lái)了。
（圖11）
賺小十幾萬(wàn)小錢的賬戶勝率 44% ，還高一點(diǎn)。有個(gè)別71%，簡(jiǎn)直高的離譜。也有個(gè)別 29% 的，再看看虧錢的賬戶勝率是多少
虧錢的賬戶勝率42%。這就發(fā)現(xiàn)一個(gè)很奇怪的事情了，你會(huì)發(fā)現(xiàn)一件事情，賺錢的人，他們的勝率沒(méi)有什么區(qū)別。（期樂(lè)會(huì)官方微信公眾號(hào)平臺(tái)ID：qlhclub）
（圖12）
我們看賺錢的勝率都很高嗎？其實(shí)勝率根本沒(méi)啥區(qū)別。從這個(gè)數(shù)據(jù)里面我們就知道勝率沒(méi)啥區(qū)別。甚至賺大錢的賬戶勝率還有很多，還有很多是賺小錢勝率比那些虧錢的賬戶還要低。其實(shí)在這我告訴大家，賺錢靠的是盈虧比，而不是勝率。
（圖13）
其實(shí)再講得透一點(diǎn)，我跟大家講，賺 1000 萬(wàn)的人的買賣方法，跟虧 1000 萬(wàn)的人的買賣的方法其實(shí)沒(méi)有太大區(qū)別。他們的買點(diǎn)，你一定要相信億萬(wàn)富翁，億萬(wàn)富翁和普通老百姓，他們?cè)谏町?dāng)中會(huì)大家都會(huì)遇到很多無(wú)奈?？赡苣憬裉煊X(jué)得我碰到這件事情解決不了，很不開心。我每天總有很多的煩惱。你放心。當(dāng)你錢變得多起來(lái)的時(shí)候，你依然你還有很多煩惱。
那些每年都能夠保持穩(wěn)定盈利的人，也有買在最高點(diǎn)，也有賣在最低點(diǎn)的時(shí)候。而那些虧錢的人也有買在最高點(diǎn)，賣在最低點(diǎn)。但他們的區(qū)別是什么？
聽好了，贏家賺錢的人，他們知道這是正常的？所以他們買在了最高點(diǎn)，他們不會(huì)特別難過(guò)。他們會(huì)接受他，他只是一笑而過(guò)。也就是說(shuō)，億萬(wàn)富翁在路上跟別人走在一起，被別人撞了一下，你覺(jué)得他會(huì)怎么辦？他會(huì)拿錢砸死對(duì)方嗎？不會(huì)，法治社會(huì)也正常，你可能就跟別人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)去了。
（圖14）
所以其實(shí)在交易上面，真正核心點(diǎn)在哪里？
首先是風(fēng)控，再是資金管理。
普通人都在買賣上面下了很多的功夫，下的都是無(wú)用功。賺錢，聲音都很高。大家看一下，普通人最關(guān)心的結(jié)果是單次的盈虧，單次的盈虧。他總是買進(jìn)去，希望他會(huì)漲，然后很在乎這一次我賭對(duì)了還是賭錯(cuò)了。
其實(shí)高手最不在意的，就是單次的盈虧。高手在意的是模式能不能管的時(shí)間比較久？勝利 40% 意味著連虧三次，五次八次都是正常的。我想問(wèn)你，當(dāng)你今天用一個(gè)方法連虧 8 次的時(shí)候，你能不能做到一笑而過(guò)？心里可以有一點(diǎn)點(diǎn)不舒服，可以有點(diǎn)不開心。好像比如今天工作遇到煩惱，回家跟媳婦抱怨一下今天煩死了，抱怨一下明天怎么辦？明天繼續(xù)樂(lè)觀地面對(duì)著工作，繼續(xù)處理好這件事情，這就是我們要做的。普通人是碰到了煩惱就去換工作，換方法，換買賣，換品種，換來(lái)?yè)Q去，到最后誰(shuí)沒(méi)有煩惱，一樣的。所以這是正常的。
你拿一個(gè)硬幣拋一拋就知道了，拋硬幣的概率是50%，你連續(xù)拋出一個(gè)正面或者反面，三次、五次、八次，當(dāng)然有了，所以你勝率只有40%，就意味著當(dāng)然有可能連虧了。而你連虧時(shí)候的態(tài)度，決定了你下一筆交易會(huì)怎么樣。所以，當(dāng)你沒(méi)有完整的交易系統(tǒng)，沒(méi)有經(jīng)過(guò)大量的訓(xùn)練，你連虧 3 次、5次，就會(huì)懷疑自己，如果你不懷疑自己，有可能是盲目的自信，同樣可能虧損累累。（期樂(lè)會(huì)官方微信公眾號(hào)平臺(tái)ID：qlhclub）
總結(jié)：2 年 5 倍的實(shí)盤成績(jī)是怎么做出來(lái)的？
第二，固定周期，固定趨勢(shì)的定義，固定單筆風(fēng)險(xiǎn)。
想要得到穩(wěn)定的結(jié)果，要把你整個(gè)交易的模式固化下來(lái)。不知道大家讀沒(méi)讀過(guò)一本書，《素書》里面他講過(guò)“病莫病于無(wú)?！?。就是說(shuō)他苦莫苦于多怨，病莫病于無(wú)償。就是一個(gè)人他的身體的健康。當(dāng)一個(gè)人的生活非常的沒(méi)有規(guī)律的時(shí)候，我們的身體是更容易出問(wèn)題的。
大家想一想我們的交易系統(tǒng)，時(shí)間關(guān)系，我沒(méi)辦法給各位給你講清楚什么是交易系統(tǒng)，咱們今天晚上是沒(méi)辦法展開來(lái)講的，這是一個(gè)非常專業(yè)的話題，如果你想徹底聽懂，你可以花 9 塊 9 去參加一下一階的訓(xùn)練營(yíng)活動(dòng)，里面有一堂課專門講話題。你可以直接掃碼報(bào)名，報(bào)名后去添加期樂(lè)會(huì)的活動(dòng)服務(wù)官，他們會(huì)邀請(qǐng)你進(jìn)群，群內(nèi)可以和我直接交流。
（下圖長(zhǎng)按掃碼報(bào)名進(jìn)群）
你在交易當(dāng)中，如果你一直變來(lái)變?nèi)ィ袌?chǎng)本身行情發(fā)展就是不確定的，你的應(yīng)對(duì)方案又是變來(lái)變?nèi)サ模詈竽愕玫降慕Y(jié)果，那條資金曲線也是變來(lái)變?nèi)サ摹?/span>
市場(chǎng)是變來(lái)變?nèi)サ模?span>你的模式，你的這套模式是里面有很多東西，它都是一套完整的標(biāo)準(zhǔn)，什么行情出什么結(jié)果。比如你的模式是做大周期，大趨勢(shì)，就有大行情，一定賺錢，有中行情，賺小錢，有小行情或者沒(méi)行情小賺小虧無(wú)所謂。所以我們要固定下來(lái)，你不要一會(huì) 1 分鐘，3分鐘，5分鐘，一會(huì)日線，周線，月線。不能這樣子。我就很簡(jiǎn)單，我的周期是固定的。我的趨勢(shì)定義指的我們什么時(shí)候做多，什么做空，是非常清晰的標(biāo)準(zhǔn)。每一次投入的風(fēng)險(xiǎn)我們也是確定的。我們通過(guò)資金管理來(lái)做大風(fēng)險(xiǎn)收益比。
在我小資金的階段，我在一波行情里面，用 2000 塊錢的風(fēng)險(xiǎn)，我可以賺到 10 萬(wàn)塊錢的利潤(rùn)，這就是小資金該去做的事情，而大資金不需要。我們接受浮盈的波動(dòng)和合理的回撤，這也是很多人做不到的。
我們說(shuō)什么有想賺大錢的這種心，有想賺大錢的想法，但是卻沒(méi)有相匹配的承受力。我舉個(gè)例子，你想要一個(gè)賬戶10萬(wàn)變成 20 萬(wàn)，當(dāng)他做到 15 萬(wàn)的時(shí)候，回到 14 萬(wàn)，你能不能接受？回到 13萬(wàn)5000 你能不能接受？很多人接受不了，怎么可能都按照你想的這么流暢走到那里。所以我們關(guān)鍵要找到合理的回撤，接受這里的波動(dòng)。
復(fù)利是最后一關(guān)，我們不斷地?cái)U(kuò)大，其實(shí)靠滾雪球。如果你遇到三波大行情，我們就可以從小資金走向中資金，就可以很快地就起來(lái)。我們這里面其實(shí)是一個(gè)整體，整個(gè)的方向，我希望你們能夠聽進(jìn)去。
同時(shí)告訴大家 3 點(diǎn)
第一我們選品種
第二我們?nèi)ミx擇交易頻率
第三我們選擇勝率是怎樣的，這里面方向一定要對(duì)。
（未完待續(xù)）
下集預(yù)告：
第一步：做到任何時(shí)候不大虧！
第二步：做到大行情能賺到錢！
第三步：做到大行情能賺足錢！
終極需求：多策略，各種行情都能應(yīng)對(duì)！
關(guān)注看下集哦！
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