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一、基金會計科目表

順序號 編號 會計科目名稱

一、資產(chǎn)類

1 1002 銀行存款 2 1021 結(jié)算備付金 3 1031 存出保證金 4 1101 交易性金融資產(chǎn) 5 1111 買入返售金融資產(chǎn) 6 1131 應(yīng)收股利 7 1132 應(yīng)收利息 8 1202 應(yīng)收申購款 9 1221 其他應(yīng)收款

二、負債類

10 2001 短期借款 11 2101 交易性金融負債 12 2111 賣出回購金融資產(chǎn)款 13 2204 應(yīng)付贖回款 14 2206 應(yīng)付管理人報酬 15 2207 應(yīng)付托管費 16 2208 應(yīng)付銷售服務(wù)費 17 2209 應(yīng)付傭金 18 2221 應(yīng)交稅費 19 2231 應(yīng)付利息 20 2232 應(yīng)付利潤 21 2241 其他應(yīng)付款

三、共同類

21 3001 證券清算款 22 3101 衍生工具 23 3201 套期工具 24 3202 被套期項目

四、所有者權(quán)益類

25 4001 實收基金 26 4103 本期利潤 27 4104 利潤分配

五、損益類

28 6011 利息收入 29 6101 公允價值變動損益

30 6111 投資收益 31 6302 其他收入 32 6403 管理人報酬 33 6404 托管費 34 6406 銷售服務(wù)費 35 6407 交易費用 36 6411 利息支出 37 6605 其他費用 38 6901 以前年度損益調(diào)整

二、基金資產(chǎn)負債表、利潤表、所有者權(quán)益,基金凈值,變動表格式

資產(chǎn)負債表

會證基01表 編制單位: 年 月 日 單位: 元

資產(chǎn) 期末年初負債和所有者權(quán)益 期末年初余

余額 余額 余額 額 資 產(chǎn): 負 債:

銀行存款 短期借款

結(jié)算備付金 交易性金融負債

存出保證金 衍生金融負債

交易性金融資產(chǎn) 賣出回購金融資產(chǎn)款

其中:股票投資 應(yīng)付證券清算款

債券投資 應(yīng)付贖回款

資產(chǎn)支持證券投 應(yīng)付管理人報酬 資

衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)付托管費

買入返售金融資產(chǎn) 應(yīng)付銷售服務(wù)費

應(yīng)收證券清算款 應(yīng)付傭金

應(yīng)收利息 應(yīng)交稅費

應(yīng)收股利 應(yīng)付利息

應(yīng)收申購款 應(yīng)付利潤

其他資產(chǎn) 其他負債

負債合計

所有者權(quán)益:

實收基金

未分配利潤

所有者權(quán)益合計

資產(chǎn)總計 負債和所有者權(quán)益總計

基金份額凈值 元～基金份額總額 份。

利潤表

會證基02表

編制單位: 年 月 單

位: 元

項 目 本期金額 上期金額 一、收入

1(利息收入

其中: 存款利息收入

債券利息收入

資產(chǎn)支持證券利息收入

買入返售金融資產(chǎn)收入

2(投資收益(損失以”-”號填列)

其中: 股票投資收益

債券投資收益

基金投資收益

資產(chǎn)支持證券投資收益

衍生工具收益

股利收益 3(公允價值變動收益,凈損失以“-”號填列,

4(其他收入 二、費用

1(管理人報酬

2(托管費 3(銷售服務(wù)費

4(交易費用

5(利息支出

其中:賣出回購金融資產(chǎn)支出

6(其他費用