前些日子看到壇子里的哥們談?wù)摰狡谪涄A利的關(guān)鍵問題，文章中指出期貨贏利的關(guān)鍵的2點問題1種是靠大賺小賠獲利 2種是靠成功的概率獲利。分析的確實很透徹。十一假期中看了本書《于丹莊子心得》其中莊子有個人生的觀點叫達生。達生我記得大概的意思是說人的一生不要去做無意義的事情，也不要去追求根本無法做到的事情?；氐轿覀兊脑掝}，關(guān)于期貨贏利的關(guān)鍵問題中第2點，靠成功的概率去贏利我認為成功的概率還是要追求的，但不可一直的去追求，很容易陷入一個怪圈內(nèi)我們是人，我們肯定有錯誤的時候，同樣我們做期貨也肯定有賠錢的時候，這都是在正常不過的事情了
但，要一直的去追求成功率的情況下，就會不段的去休整你的方法，不段的出去新的錯誤，再不段的去休整~~~~~~~~就這樣一直循環(huán)下去。但不管怎么去休整，都無法達到你心中那種追求成功率的怪圈中。所以，我們也沒必要去追求，我們無法做的事情——100%成功率。達到一定比例就已經(jīng)可以了，沒必要一直不段的追求下去！
倒可以把贏利的關(guān)鍵問題集中在大賺小賠上~~~~~~以上只是個人觀點！閑的無聊隨便說說~~~~
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不過在不該追求完美的期貨交易中追求執(zhí)行的完美還是合適的，所以提出來，希望你能執(zhí)行得更完美。
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提高勝算的方法就是：
在流暢的市場，
選擇流暢的品種，
找到流暢的時間周期級別，
等待流暢的形態(tài)出現(xiàn)，
——做流暢的行情。
讀盤的能力的關(guān)鍵在哪里？
后知說：無論你是突破追市型還是回檔入場型的操作風格，無論你是長線還是短線，有一點是相同的（也是最重要的一點）：當回檔出現(xiàn)的時候，迅速地、正確地判斷出它的性質(zhì)是調(diào)整還是轉(zhuǎn)向（或者是更大級別的調(diào)整）。
從怕賠錢到不怕賠錢，這中間如果沒有什么實質(zhì)性的改變的話（技術(shù)上），那是靠不住的：先前的“怕”，不是沒有道理的（那是可貴的直覺：為什么“怕”？說明還有軟肋?。H僅是心態(tài)上強迫自己從“怕”變成“不怕”，并沒有實質(zhì)的支持，那只是自己欺騙自己而已。
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交易大師秘訣(游戲)
人們總在尋找成功交易的真正秘訣，但他們的心智卻促使他們在錯誤的地方做錯誤的事情，因此，他們尋求神奇的有75%準確率的系統(tǒng)來幫他們挑選對的股票 ，選對股票對成功交易來說，意義并不大。
你可能會說 "你怎能那樣說?" OK，實際上，所有的成功交易者都知道成功交易的幾個因素
1、 黃金法則，截斷損失并放足贏利
2、頭寸調(diào)整，也就是告訴你該買多少
3、嚴格執(zhí)行上面兩點。
當你領(lǐng)悟到交易的黃金法則 ，實際上就是告訴你，如何去限制損失，當你盈利時要盡量的持有，獲取最大的利潤。頭寸調(diào)整實際上是說，你在每一筆交易中該擔多大的風險。
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高效率的賺錢方法是怎樣的它必須依賴某一種或某幾種模式，或追市，或逆市......等等。你懂的模式越多，賺錢的機會就越多。關(guān)鍵的是，具體在某個特定的合約上，這些模式可能存在，也可能不存在。它也可能存在于不同的時間尺度中。不同品種、合約、時間尺度中，賺錢的模式經(jīng)常并不相同。它可能在某個時間段存在于某個合約中，也可能很快消失，或發(fā)生變化。如果你熟悉的模式不存在或尚未出現(xiàn)，你必須等待，或者到別處尋找。成熟的交易者的任務(wù)，就是根據(jù)經(jīng)驗迅速在大量無用噪聲的夾雜中，過濾出有用的模式，并進一步加以辨別，選擇高價值的模式來操作，同時能夠很快地適應(yīng)它的變異。
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趨勢是你的朋友。
著名的華爾街期諺。
可沒說過“波動”是你的朋友。
波動的功能就是讓大多數(shù)人犯錯
偶大概用了2-3年明白了這個道理。
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波動是你的情人
趨勢你的朋友，是比較牢靠和穩(wěn)定的。
但是波動是你的情人，情人就喜歡打情罵俏，有時還耍個小性子兒。
在波動中賺錢是最有樂趣的。
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過去只是不看消息和基本面，最近對研究技術(shù)也越來越失去興趣。我以為我會一直保持那種熱情的。原來，人類只是會對不確定投入較多的關(guān)注，確定的東西是不那么吸引人的，天性如此。就像打工一樣，天天就是四小時呆在電腦前，等著掉餡餅?zāi)欠N心情。問題是，餡餅不常有，所以經(jīng)常相當無趣。
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小資金時候就要經(jīng)常重倉出擊，當然，勝率達不到70%-80%。贏虧比達不到2：1那就是找死。手法成熟了才能重倉干。資金管理是開倉技術(shù)不行的情況下的保命技術(shù)，要想活的滋潤，一定要研究開倉技術(shù)，一開倉就贏利那你那來的心態(tài)問題。
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并且盈虧比和勝負比兩者之中沒有一個明顯拖后腿的，就是說沒有因為低勝負比需要高盈虧比彌補或者低盈虧比需要高勝負比彌補的情況
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簡單來說：大周期上漲，小周期在跌，忽略小周期的跌，等小周期起漲，做漲，也就是只做主級推動浪，下跌道理一樣。忌諱的是又多又空，主次、輕重不分，看不到根本的大勢所在。主級制約次級，次級反過來影響主級，主級的方向才是搞大錢的根本
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做期貨其實沒啥深奧的東西，如何做的方法與原則，稍為認真學(xué)習(xí)的人都知道，而賺不賺錢的差別只在于你能不能做到，能做到多少？
我真奇怪怎么會有那么多人在探究期貨秘訣，說白了，做期貨很簡單，秘訣就是你能遵守幾條預(yù)先制定的操盤原則！
正解，但凡做過幾年期貨后還在找“高深技術(shù)和秘訣”的人，已經(jīng)誤入歧途。
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定法
依法
執(zhí)法
爭做一名頭腦簡單的操作工
這是我每天要做的功課
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最近剛剛悟到的:"心安理得",反過來就是"理得心安"正反相成的,
炒期貨想成功,想心安.我現(xiàn)在的理解得有二個方面:
一是,對市場某方面規(guī)律性有了深刻的認識
二是,在此基礎(chǔ)上,有一個真正正期望值的交易系統(tǒng)建立了,并且經(jīng)過了一段時間的驗證獲得成功,自然就會心安了.
回味自己五月至今挫折失敗的教訓(xùn).就在于這二方面的某些細節(jié)上的欠缺而不能心安.
我五月之前,幾個月做到快翻番.五月成立基金后,遇到二次大的失誤,對自己的系統(tǒng)發(fā)生了懷疑,最主要的懷疑是,我的系統(tǒng)一比三損益比的成功率,歷史數(shù)據(jù)是多少我并不清楚,心里因此不踏實.
一個真正的能夠贏利的交易系統(tǒng),應(yīng)該很明確地講清楚,你的止損是多大,每次下單的單量是多大,準備虧多少,賺多少,這個系統(tǒng)發(fā)出信號后1:3損益比成功率是多少,全年發(fā)生信號的次數(shù)平均為多少.由此你可以很方便的算出你全年可以設(shè)想的收益率.按照你的系統(tǒng),你的資金管理你可以允許多少次連續(xù)失敗信號.
譬如海龜系統(tǒng),全年10個品種大約出現(xiàn)50個進場信號,歷史數(shù)據(jù)驗證說明,以2R止損,損益比1:3的機會成功率為40%以上,那么如果規(guī)定系統(tǒng)每次下單只允許損失總資金的1%,最大虧損只能允許20%,而且不再加倉,那么可以這么說,這樣操作的海龜系統(tǒng)全年收益率為:30%,可以允許連續(xù)出現(xiàn)20次錯誤信號.
除了交易系統(tǒng)就是要有信心,信心就來源于自己對市場運行的本質(zhì)規(guī)律性的認識,這是建立在自己交易系統(tǒng)上的魂,很多人有好的系統(tǒng)卻沒有好的結(jié)果,就是因為沒有魂.
想起微老師的話,做期貨你不懂的才是最重要的.
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對，信心來自于實戰(zhàn)成功！
普通執(zhí)行-----得到優(yōu)良成果-----導(dǎo)致信心增加----做到堅決執(zhí)行了-----得到更加穩(wěn)定而優(yōu)秀的利潤---信心倍增----形成執(zhí)行習(xí)慣
這是個良性循環(huán)
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只堅持做符投資標準的投資，把時間和精力都用在尋找符合標準的高概率事件上，具有無限等待的耐心，不會理會任何不符合交易模式的機會，很輕松的對能力以外的機會說“不”。
經(jīng)過多年的感悟和摸索，我才明白
要想成功，
最關(guān)鍵的是交易者正確的思維。思維的基礎(chǔ)是知識，思維決定行為，行為決定結(jié)果。
資金風險管理是第二位重要因素。
其次才是交易方法和策略。
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操作周期越短，對交易方法要求越嚴格！
抄手操作，可能一兩個價位或幾秒時間之差就能決定一次交易的成敗，
而持倉操作，如鶴老大那樣操作方法，差幾個價位或幾個小時甚至一兩天之差，一般情況下對他影響不會很大。
總結(jié)（單交易方法而言）：操作周期越短，越具體越精確的交易方法就越容易成功！
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專一做市場當下最活躍的品種是日內(nèi)趨勢跟蹤系統(tǒng)的生存前提，波動不夠大、日內(nèi)趨勢不明顯的品種對于日內(nèi)趨勢跟隨者來說是死亡之井！
只做一個模式、只用一種策略，尋找合算的機會！不能手癢，盤中臨時變換策略進行操作無異于飛蛾撲火－－自取滅亡。每次盤中臨時改變策略進行交易都必將帶來重大的損失（不僅僅是金錢還包括交易的信心）
堅持一慣的、經(jīng)過自己長期驗證的交易策略進行重復(fù)性的操作，這才是穩(wěn)定贏利的唯一途徑。
開盤之后目標要明確，只盯一個才可能集中心志。你的交易對手多是擁有大資金的職業(yè)炒家，稍有閃失你就會被吞食掉。
等待、等待、再等待，象獵人一樣，只有當值得獵取的獵物非常靠近之時才是扣動扳機的時候，任何多余的動作都可能造成丟失獵物或者浪費子彈的后果。
冷靜、冷靜、再冷靜，簡單的復(fù)重，不要讓情緒失控。以生存為目的的日內(nèi)交易來不得半點虛偽和主觀臆想。
很多時候它披著知易行難的外衣!!!
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直到有一天你突然出現(xiàn)頓悟，什么頓悟呢？ 那種感覺就象ＬＩＶＥＲＭＯＲＥ說的
從那天起，他脫離了賭客的層次，上升到了一個投機客的境界，這時．．．你有信心穩(wěn)定賺錢，你知道你的錢是怎么賺來的，你有信心下次以同樣的方法賺到錢．．．．只有到這一步 你才能達到穩(wěn)定盈利的層次，那些在論壇上說，自己有交易系統(tǒng)，自己有什么秘籍的人，純粹以概率做決策人，或者說什么知易行難（真正知道的東西要做到其實非常容易，說知易行難的人就是還不知道）的人容我說句冒昧的話：
說的好啊,其實是知難行易,但這個也是從知難行難---知難行易的,就算是頓悟了也要經(jīng)歷一段時間才能進階,真正知道了做起來就比較自然,一知半解就行動疑惑,頓悟也有認知上的和行為上的區(qū)別,俺走了這一段用了整整3年時間,行易是在不斷加深認知,再不斷正確作事的相互作用下才促成的,頓悟不易,走這段也不易啊.現(xiàn)在開始親身體會那句話了"完美的交易不需要努力",以己的"不動"應(yīng)對客觀變幻.
也算是一點點感悟吧,當然僅是就投機而言,金融的其它領(lǐng)域還是如隔山啊!!!所以越來越相信"成功是成功它媽"
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有二句話，一直是我的座右銘
1、日內(nèi)總有安全的多或者空的位置，耐心等待比什么都重要
2、按資金的大小，把行情分成一段一段的來做，不同的時段采用不同的策略。
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成功的交易是在正確的時機運用熟習(xí)的知識（即你的交易方法，通常是簡單的好）的藝術(shù)。我們的確需要一套系統(tǒng)方法，但并不是無論什么時候在什么品種上運用都可以給你帶來財富。理由是系統(tǒng)方法并不會隨著現(xiàn)實狀況變化而自動調(diào)整。假如規(guī)則并不適用市場的狀況或者市場狀況不符合你的規(guī)則，放過這次機會或者放過這個市場或者放過這個市場的這段時間。你不需要每次都交易更不需要在每個市場的每個時候都賺到錢。系統(tǒng)方法好比獵槍，熟練程度好比槍法，但光有這兩個還不夠，更重要的是要有一個好的獵場?。壳暗膰鴥?nèi)還不至于沒有好獵場），不要為了研究方法而交易。
?。么髱熤院鷣y加了些話，誤人不淺，看過就當沒看到吧
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昨天在河邊看人釣魚，一個人釣了一個小時一條也沒釣上，另一個人拿過他的竿，還在老地方，用的還是原來的餌，沒十分鐘就開始頻頻釣上小魚了。
問他能不能不釣到大魚，他說，那要看趕上什么了。
能不能釣上魚，取決于技術(shù)和經(jīng)驗；釣上的是大魚還是小魚，誰也決定不了。
運氣只能幫你趕上大魚，能不能釣上來還得靠自己的經(jīng)驗和技術(shù)。
這和做期貨差不多吧。
壇子里有善釣的嗎？本人外行看熱鬧，還請內(nèi)行指正。
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專業(yè)投機的目標應(yīng)該是保持回報/風險 不致過低的情況下增加勝率。
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常常重倉，交易頻度較高，止損很窄，同時盈虧比和勝負比雙雙優(yōu)于1:1，平均接近2:1（允許其中一項在1:1附近，而另一項較好比如2:1以上），并且盈虧比和勝負比兩者之中沒有一個明顯拖后腿的，就是說沒有因為低勝負比需要高盈虧比彌補或者低盈虧比需要高勝負比彌補的情況。
是因為心態(tài)不過關(guān)導(dǎo)致虧損？還是因為經(jīng)常虧損導(dǎo)致心態(tài)出現(xiàn)問題？你屬于哪一種情況？不要搞反了因果關(guān)系，那樣就永遠無法解決問題。
止損不在窄，在合理。過窄的止損一定會傷害到勝負比，過寬的止損一定會傷害到盈虧比。這個傷害，比如過窄的止損傷害了勝負比，它是不能被由過窄的止損所提高的盈虧比補平的，從而一定會傷害總的收益率。
交易系統(tǒng)，聽起來好像很復(fù)雜，其實其核心，就是“信號”，依據(jù)什么樣的信號下單，依據(jù)什么樣的信號平倉，依據(jù)什么樣的信號準備入市，依據(jù)什么樣的信號規(guī)避風險，最主要的也就是這四點……這些信號單獨看來并非多么準確，但我們要做的是將其整合在一起后，達到較大效益，較小風險，這便是一個完善合理的盈利系統(tǒng)。
你有始終如一的思想標準和執(zhí)行標準嗎?
火車機動原理!讓我們看清了市場的本質(zhì)就是資金有判斷能力的跟隨!
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不能從根本上理解你自己賺錢的機理，就不會有足夠的自信。
放得開與放不開只差半步之遙，其結(jié)果卻大相徑庭。
放得開方能入門；放不開的時候是一腳門里一腳門外。
這小小的半步能讓人走幾年！
短線講究的是眼到心到手到，不能反反復(fù)復(fù)的考慮我是不是該介入。猶豫再三后再出手的結(jié)果是撞地板或者天花板。反正現(xiàn)在階段我只要猶豫肯定不做，甚至離開電腦一段。
慢性子的人做出決策的依據(jù)考慮的比較多，而且，權(quán)衡這些利弊需要的時間也多。至少不適合日內(nèi)短炒。也許會適合小波段。
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