交易理念精華集 韜客外匯論壇 l$ Y6 d/ d$ c# z4_______________________________________________________________________以下是一些交易老手的經(jīng)驗(yàn)之談以及我自己的理解，也許有的道理你一看就能明白，有的需要琢磨一下，更有些還需要一些時(shí)日你才能真正了解，但無論如何這些都是他們多年來的交易感悟。開卷有義，多看看，多學(xué)學(xué)，總是好的。性格產(chǎn)生理念,理念產(chǎn)生技術(shù),技術(shù)產(chǎn)生利潤。 | |
| | ●學(xué)會(huì)的方法越多,越感到無以適從,當(dāng)我只使用一招,而把其他方法都放棄了的時(shí)候,感覺真輕松.學(xué)會(huì)放棄,才有棄子戰(zhàn)術(shù),學(xué)會(huì)放棄,才能悟空。（一招嘗遍天下鮮是一種境界，當(dāng)然在這之前你需要什么都嘗試，去粗存精，找到適合你的才是最好的。） ●前些日子看到壇子里的哥們談?wù)摰狡谪涄A利的關(guān)鍵問題，文章中指出期貨贏利的關(guān)鍵的2點(diǎn)問題1種是靠大賺小賠獲利 2種是靠成功的概率獲利。分析的確實(shí)很透徹。十一假期中看了本書《于丹莊子心得》其中莊子有個(gè)人生的觀點(diǎn)叫達(dá)生。達(dá)生我記得大概的意思是說人的一生不要去做無意義的事情，也不要去追求根本無法做到的事情?；氐轿覀兊脑掝}，關(guān)于期貨贏利的關(guān)鍵問題中第2點(diǎn)，靠成功的概率去贏利我認(rèn)為成功的概率還是要追求的，但不可一直的去追求，很容易陷入一個(gè)怪圈內(nèi)我們是人，我們肯定有錯(cuò)誤的時(shí)候，同樣我們做期貨也肯定有賠錢的時(shí)候，這都是在正常不過的事情了 ●提高勝算的方法就是： 從怕賠錢到不怕賠錢，這中間如果沒有什么實(shí)質(zhì)性的改變的話（技術(shù)上），那是靠不住的：先前的“怕”，不是沒有道理的（那是可貴的直覺：為什么“怕”？說明還有軟肋?。?！僅僅是心態(tài)上強(qiáng)迫自己從“怕”變成“不怕”，并沒有實(shí)質(zhì)的支持，那只是自己欺騙自己而已。 （無可否認(rèn)，在技術(shù)上沒有達(dá)到突破的交易者，還談不上什么交易理念，因?yàn)槿绻B交易系統(tǒng)都沒有，就不用說什么執(zhí)行了。量的積累才能產(chǎn)生質(zhì)的飛躍。交易者總是從不怕到怕，再由怕到不怕，這是一個(gè)過程。所以無論如何都不應(yīng)停止對(duì)自身技術(shù)的提高。交易中沒有高手…） ●人們總在尋找成功交易的真正秘訣，但他們的心智卻促使他們?cè)阱e(cuò)誤的地方做錯(cuò)誤的事情，因此，他們尋求神奇的有75%準(zhǔn)確率的系統(tǒng)來幫他們挑選對(duì)的股票 ，選對(duì)股票對(duì)成功交易來說，意義并不大。 (斬?cái)嗵潛p，而讓利潤奔跑，這是交易的本質(zhì)。但真實(shí)的交易中許多人卻背道而馳，究其原因，終歸是人性的弱點(diǎn)在做怪。) ●高效率的賺錢方法是怎樣的它必須依賴某一種或某幾種模式，或追市，或逆市......等等。你懂的模式越多，賺錢的機(jī)會(huì)就越多。關(guān)鍵的是，具體在某個(gè)特定的合約上，這些模式可能存在，也可能不存在。它也可能存在于不同的時(shí)間尺度中。不同品種、合約、時(shí)間尺度中，賺錢的模式經(jīng)常并不相同。它可能在某個(gè)時(shí)間段存在于某個(gè)合約中，也可能很快消失，或發(fā)生變化。如果你熟悉的模式不存在或尚未出現(xiàn)，你必須等待，或者到別處尋找。成熟的交易者的任務(wù)，就是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)迅速在大量無用噪聲的夾雜中，過濾出有用的模式，并進(jìn)一步加以辨別，選擇高價(jià)值的模式來操作，同時(shí)能夠很快地適應(yīng)它的變異。 ————————————————————-——————— 成功的交易是在正確的時(shí)機(jī)運(yùn)用熟習(xí)的知識(shí)（即你的交易方法，通常是簡單的好）的藝術(shù)。我們的確需要一套系統(tǒng)方法，但并不是無論什么時(shí)候在什么品種上運(yùn)用都可以給你帶來財(cái)富。理由是系統(tǒng)方法并不會(huì)隨著現(xiàn)實(shí)狀況變化而自動(dòng)調(diào)整。假如規(guī)則并不適用市場(chǎng)的狀況或者市場(chǎng)狀況不符合你的規(guī)則，放過這次機(jī)會(huì)或者放過這個(gè)市場(chǎng)或者放過這個(gè)市場(chǎng)的這段時(shí)間。你不需要每次都交易更不需要在每個(gè)市場(chǎng)的每個(gè)時(shí)候都賺到錢。系統(tǒng)方法好比獵槍，熟練程度好比槍法，但光有這兩個(gè)還不夠，更重要的是要有一個(gè)好的獵場(chǎng)?。壳暗膰鴥?nèi)還不至于沒有好獵場(chǎng)），不要為了研究方法而交易。 （真正的高盈利交易者應(yīng)該有幾套的交易工具，在不同的交易周期運(yùn)用不同的交易工具，例如盤整時(shí)關(guān)注指標(biāo)，趨勢(shì)時(shí)采用道氏，波浪等等，這其實(shí)很難，因?yàn)槭紫刃星橛杀P整到趨勢(shì)的拐點(diǎn)就是一個(gè)難點(diǎn)，再者一個(gè)人的性格決定了并不是所有的工具都適合他，所以個(gè)人一直覺得這應(yīng)是量力而行的事，畢竟錢是掙不完的，選擇適合自己的行情操作就好，呵呵。） ●趨勢(shì)是你的朋友。 （無論是大中小的交易周期，交易中有70%的時(shí)間是處于盤整期，而真正的趨勢(shì)只占30%的時(shí)間。） ●過去只是不看消息和基本面，最近對(duì)研究技術(shù)也越來越失去興趣。我以為我會(huì)一直保持那種熱情的。原來，人類只是會(huì)對(duì)不確定投入較多的關(guān)注，確定的東西是不那么吸引人的，天性如此。就像打工一樣，天天就是四小時(shí)呆在電腦前，等著掉餡餅?zāi)欠N心情。問題是，餡餅不常有，所以經(jīng)常相當(dāng)無趣。 （完美總是在不經(jīng)意間創(chuàng)造出來，所以交易不要勉強(qiáng)，應(yīng)順其自然。） ●小資金時(shí)候就要經(jīng)常重倉出擊，當(dāng)然，勝率達(dá)不到70%-80%。贏虧比達(dá)不到2：1那就是找死。手法成熟了才能重倉干。資金管理是開倉技術(shù)不行的情況下的保命技術(shù)，要想活的滋潤，一定要研究開倉技術(shù)，一開倉就贏利那你那來的心態(tài)問題。 （常言說得好，會(huì)買的是徒弟，會(huì)賣的才是師傅。只是我認(rèn)為入場(chǎng)其實(shí)也很關(guān)鍵，尤其對(duì)中短線交易者或初級(jí)交易者，因?yàn)楹玫娜雸?chǎng)可以很好地歸避心態(tài)帶來的問題。） ●盈虧比和勝負(fù)比兩者之中沒有一個(gè)明顯拖后腿的，就是說沒有因?yàn)榈蛣儇?fù)比需要高盈虧比彌補(bǔ)或者低盈虧比需要高勝負(fù)比彌補(bǔ)的情況。 （盈虧比與勝負(fù)比只是互補(bǔ)的關(guān)系，并不是贏利的兩個(gè)必要條件，真正的交易能做好其一已能立于不敗。專業(yè)投機(jī)的目標(biāo)應(yīng)該是保持回報(bào)/風(fēng)險(xiǎn)不致過低的情況下增加勝率。） ●簡單來說：大周期上漲，小周期在跌，忽略小周期的跌，等小周期起漲，做漲，也就是只做主級(jí)推動(dòng)浪，下跌道理一樣。忌諱的是又多又空，主次、輕重不分，看不到根本的大勢(shì)所在。主級(jí)制約次級(jí)，次級(jí)反過來影響主級(jí)，主級(jí)的方向才是搞大錢的根本。 （當(dāng)趨勢(shì)來時(shí)，必須屏蔽掉一些正常的波動(dòng)，想大小通吃的人，常常會(huì)掉進(jìn)鍋里，呵呵。） ●做期貨其實(shí)沒啥深?yuàn)W的東西，如何做的方法與原則，稍為認(rèn)真學(xué)習(xí)的人都知道，而賺不賺錢的差別只在于你能不能做到，能做到多少？ （技術(shù)只是術(shù)的層面，而到道的層面時(shí)，你唯一所要解決的問題只是你自己。） ●定法 （當(dāng)交易成為一種習(xí)慣時(shí)，我們所要做的就是等待與執(zhí)行。） ●最近剛剛悟到的:"心安理得",反過來就是"理得心安"正反相成的, （交易成功的關(guān)鍵是你是否有一套自己的交易系統(tǒng)，包括入場(chǎng)，出場(chǎng)，資金管理，風(fēng)險(xiǎn)控制等等，當(dāng)你對(duì)自己的系統(tǒng)產(chǎn)生信心時(shí)才能大大增強(qiáng)你的執(zhí)行力，這也是你盈利的開始。這是一個(gè)艱難過程，但卻是一個(gè)交易者想要盈利的必經(jīng)之路）。 ●對(duì)，信心來自于實(shí)戰(zhàn)成功！ （盈利是市場(chǎng)給你的，而信心卻是你自己給的。） 經(jīng)過多年的感悟和摸索，我才明白forex,margin,外匯,匯市,外幣,匯率,炒匯,保證金,美元,日元,英鎊,歐元,網(wǎng)上外匯書店2 R7 G1 ~& x# m. E' I （性格產(chǎn)生理念,理念產(chǎn)生技術(shù),技術(shù)產(chǎn)生利潤。投機(jī)就像做人。） ●操作周期越短，對(duì)交易方法要求越嚴(yán)格！ （常有人覺得短線交易容易些，因?yàn)閹讉€(gè)點(diǎn)的波動(dòng)容易把握，其實(shí)這是一個(gè)誤區(qū)。短線，甚至超短線的交易所要求的不僅僅是高超的技藝，更需要盤感——一種對(duì)盤面直接的理解，這并不是一般人所能做到的。無招勝有招，柳葉當(dāng)飛鏢。這是一種境界。） ●專一做市場(chǎng)當(dāng)下最活躍的品種是日內(nèi)趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)的生存前提，波動(dòng)不夠大、日內(nèi)趨勢(shì)不明顯的品種對(duì)于日內(nèi)趨勢(shì)跟隨者來說是死亡之井！ （必須像獵豹一樣交易。雖然獵豹是世界上奔跑得最快的動(dòng)物，可以在平原上捕捉任何動(dòng)物時(shí)，它也會(huì)選擇等待，直到它認(rèn)為有較大把握可以抓住獵物時(shí)才動(dòng)手。它可能在灌木叢中隱藏好幾天，就為了等待一個(gè)恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，只有在幾乎不大可能錯(cuò)失獵物的情況下，它才會(huì)發(fā)動(dòng)攻擊。等待是提高成功率最有效的辦法。） ●直到有一天你突然出現(xiàn)頓悟，什么頓悟呢？ 那種感覺就象ＬＩＶＥＲＭＯＲＥ說的 （眾里尋她千百度，驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處。） ●昨天在河邊看人釣魚，一個(gè)人釣了一個(gè)小時(shí)一條也沒釣上，另一個(gè)人拿過他的竿，還在老地方，用的還是原來的餌，沒十分鐘就開始頻頻釣上小魚了。 ●常常重倉，交易頻度較高，止損很窄，同時(shí)盈虧比和勝負(fù)比雙雙優(yōu)于1:1，平均接近2:1（允許其中一項(xiàng)在1:1附近，而另一項(xiàng)較好比如2:1以上），并且盈虧比和勝負(fù)比兩者之中沒有一個(gè)明顯拖后腿的，就是說沒有因?yàn)榈蛣儇?fù)比需要高盈虧比彌補(bǔ)或者低盈虧比需要高勝負(fù)比彌補(bǔ)的情況。 是因?yàn)樾膽B(tài)不過關(guān)導(dǎo)致虧損？還是因?yàn)榻?jīng)常虧損導(dǎo)致心態(tài)出現(xiàn)問題？你屬于哪一種情況？不要搞反了因果關(guān)系，那樣就永遠(yuǎn)無法解決問題。 止損不在窄，在合理。過窄的止損一定會(huì)傷害到勝負(fù)比，過寬的止損一定會(huì)傷害到盈虧比。這個(gè)傷害，比如過窄的止損傷害了勝負(fù)比，它是不能被由過窄的止損所提高的盈虧比補(bǔ)平的，從而一定會(huì)傷害總的收益率。 交易系統(tǒng)，聽起來好像很復(fù)雜，其實(shí)其核心，就是“信號(hào)”，依據(jù)什么樣的信號(hào)下單，依據(jù)什么樣的信號(hào)平倉，依據(jù)什么樣的信號(hào)準(zhǔn)備入市，依據(jù)什么樣的信號(hào)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，最主要的也就是這四點(diǎn)……這些信號(hào)單獨(dú)看來并非多么準(zhǔn)確，但我們要做的是將其整合在一起后，達(dá)到較大效益，較小風(fēng)險(xiǎn)，這便是一個(gè)完善合理的盈利系統(tǒng)。www.talkforex.com s3 v5 O! V9 @9 Z) { （止損是把雙刃劍，止損并非無用，關(guān)鍵看你用得是否恰到好處。正確的止損應(yīng)是技術(shù)面上的，而不是資金面上的，一些初級(jí)交易者由于經(jīng)常重倉操作，所以帳戶往往擋不住正常的波動(dòng)而被迫止損。個(gè)人認(rèn)為止損是整個(gè)交易系統(tǒng)里至關(guān)重要的一環(huán)。） ●不能從根本上理解你自己賺錢的機(jī)理，就不會(huì)有足夠的自信。www.talkforex.com1 j- \3 s9 ]' O* |8 H- x |
聯(lián)系客服
