應(yīng)吧有要求，請(qǐng)我分析一下
煤炭 和水泥股的去產(chǎn)能化。我一直在整理這些數(shù)據(jù)，今天先把整理好的一部分?jǐn)?shù)據(jù)先上傳給大家參考。另外不得不吐槽一下，昨天
同力水泥的一個(gè)帖子竟然說把自己的水泥置換成高速可以翻倍，我想問一句點(diǎn)贊的同學(xué)，你們都不用思考的么，高速現(xiàn)在還有人去玩么，以為
華北高速牛，這個(gè)就牛，完全是兩碼事，華北高速可是有雄安概念的。而且一個(gè)200多公里的高速能和華北招商局去比，用你們自己的腦子想想，現(xiàn)在什么最火，供給側(cè)改革，煤炭，
鋼鐵 ，有色。把即將到來的水泥供給側(cè)賣了，金蛋碎了，去買高速，還加股東大幅度減持，你們還覺得他能翻倍，要是我，有多快跑多快。言歸正傳，2016年應(yīng)該是供給側(cè)改革的元年，2016年的時(shí)候，全年煤炭股的業(yè)績(jī)慘不忍睹。如下表：
這個(gè)慘不忍睹是建議在什么基礎(chǔ)上的呢，是因?yàn)槿晖顺鲣撹F產(chǎn)能超過6500萬噸、煤炭產(chǎn)能超過2.9億噸，（上圖有juti 2016年，煤炭?jī)r(jià)格最低在370一噸，供給側(cè)改革，產(chǎn)能減下來，價(jià)格提上去，神華提價(jià)為準(zhǔn)。2017年，均價(jià)570以上，200塊錢什么概念，比如說
陜西煤業(yè)，他的產(chǎn)能是9300萬噸，我們就按統(tǒng)一差額200來算（煤炭很多品種，不一一計(jì)算），我只舉一個(gè)例子，2016年，陜西煤業(yè)全年3175383萬元，今年直接增厚了1860000萬元，幾乎是二分之一了。供給側(cè)什么叫供給側(cè)，簡(jiǎn)單的來說，就是產(chǎn)能下去，價(jià)格上來。小企業(yè)都倒閉，大企業(yè)吃肉喝湯。有牌子有效應(yīng)的上市公司活了，其它小企業(yè)被擠壓空間，所以為什么供給側(cè)造就了主板牛市，因?yàn)樗o大企業(yè)樹立了壟斷，重整了市場(chǎng)。2016年，全年退出的煤炭產(chǎn)能是2.9億噸，大企業(yè)雖然也受到了一定的擠壓，但是直接打擊的還是那些小廠。所以2017年煤炭周期的業(yè)績(jī)才這么猛烈，當(dāng)然鋼鐵也是。不過鋼鐵去產(chǎn)能化沒有煤炭的力度大，今年已經(jīng)接近完成85%了，這里可以順帶分析一下。地條剛被打壓，以前地條鋼的暴利可以轉(zhuǎn)嫁到電弧爐上，每噸1000元，這比煤炭可狠多了，這樣直接導(dǎo)致了
石墨 電極的暴漲，很多人吹要到10萬，這里面有他的邏輯，但是我今天就不分析了，因?yàn)?a style="color:#5193C7;text-decoration:underline;" target="_blank">方大炭素已經(jīng)在天上了。
接下去我要開始分析水泥了。煤炭大家都知道，在第一季度本身就是業(yè)績(jī)釋放期，供給側(cè)改革的大旗在2016年在煤炭，鋼鐵上發(fā)揮的效果產(chǎn)生了，那么那些虧損的主板股都重生了，作為老三樣，水泥玻璃是不是接下去去產(chǎn)能的重點(diǎn)了呢。答案是一定的。
水泥行業(yè)的傳統(tǒng)淡季是1-4月份，所以一季度我們看大部分的水泥股根本沒表現(xiàn)出來去產(chǎn)能的樣子，同時(shí)也是因?yàn)?016年重點(diǎn)布局的煤炭有色，水泥還很滯后，這周7月25日，
海螺水泥會(huì)開展去產(chǎn)能大會(huì)，屆時(shí)，大家可能從回憶里面得到去產(chǎn)能的大概有效數(shù)字，這樣的預(yù)期，就是我們想要得到的數(shù)據(jù)。F10里面，大家都可以看到
華新水泥(
600801 )7月20日晚間公告，公司預(yù)計(jì)2017年半年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)在6.9億元至7.6億元之間，與上年同期相比，將增長(zhǎng)8500%到9300%，上年同期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)804.03萬元。報(bào)告期內(nèi)，水泥價(jià)格出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，公司主導(dǎo)產(chǎn)品水泥及熟料的價(jià)格較上年同期增長(zhǎng);公司合并了收購(gòu)的原拉法基中國(guó)水泥有限公司云南、貴州、重慶工廠的財(cái)務(wù)報(bào)表，經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大。另外公司穩(wěn)步推進(jìn)中亞、東南亞水泥布局，在塔吉克斯坦、哈薩克斯坦、柬埔寨和尼泊爾等地布有7 條水泥熟料產(chǎn)線和粉磨站。公司大股東拉法基豪瑞是全球最大
水泥制造 商之一，在
一帶一路沿線多有布局，并和國(guó)內(nèi)的國(guó)際工程公司多有合作。南區(qū)域、云南、西藏等地水泥價(jià)格大幅上漲及云南、西藏等地的水泥需求旺盛，都直接引致了公司高盈利彈性。
寧夏建材21日晚間披露半
年報(bào) 業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)2017年半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與上年同期相比，將實(shí)現(xiàn)
扭虧 為盈，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為10800萬元到12000萬元。2017年半年度，受區(qū)域水泥市場(chǎng)需求增加影響，公司主要產(chǎn)品水泥銷量及價(jià)格同比增加，致使公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同比實(shí)現(xiàn)盈利。值得注意的是，全國(guó) 1-5 月累計(jì)水泥產(chǎn)量同比增速 0.7%， 而最高增速是寧夏的 23%
上峰水泥（ 000672.SZ），上峰水泥(
000672 )7月13日晚間公告，預(yù)計(jì)公司上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.5億元~2.65億元，同比增長(zhǎng)1572%~1672%，上年同期凈利潤(rùn)1495.18萬元。滬杭謀劃杭州灣大灣區(qū)建設(shè)，建議關(guān)注本地水泥股。 7月12日， 浙江省黨政代表團(tuán)抵滬考察訪問期間，雙方擬共同謀劃推進(jìn)環(huán)杭州灣大灣區(qū)建設(shè)，構(gòu)建“ 1+2+3+x”空間格局： 1即上海灣區(qū)龍頭， 2即杭州和寧波兩大極核， 3即
舟山 、嘉興、紹興三大協(xié)同空間， x即所有可輻射的沿海和腹地空間。 杭州灣的推進(jìn)將利好區(qū)域內(nèi)基建板塊，水泥需求量有望提升。公司布局杭州和紹興水泥產(chǎn)能200萬噸，上半年業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，有望受益。
祁連山7月11日發(fā)布2017年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)公司2017年1-6月凈利潤(rùn)為1.80億元，上年同期為-1863.76萬元，同比增長(zhǎng)1065.79%。青海和西藏地區(qū)水泥銷量從去年下半年以來處于增長(zhǎng)趨勢(shì)，西藏是目前水泥價(jià)格最高的，川藏線開通后，后續(xù)跟進(jìn)建設(shè)肯定必不可少。
西藏天路，最后這個(gè)股我一直不想放進(jìn)來，因?yàn)槟壳暗膬r(jià)格有點(diǎn)高，不想給大家一個(gè)誤導(dǎo)。川藏鐵路修建，供給不足需求再加碼。西藏的水泥價(jià)格是所有里面最高的，對(duì)比2016年西藏地區(qū)625萬噸的水泥產(chǎn)量，供需缺口依舊較大，區(qū)域水泥將維持供應(yīng)偏緊的態(tài)勢(shì)，區(qū)域景氣度時(shí)間料將拉長(zhǎng)。在建的西藏天路藏中建材4000t/d熟料生產(chǎn)線預(yù)計(jì)9月底投產(chǎn)，所以說它不是純粹的水泥股，他也可以炒作中印戰(zhàn)爭(zhēng)的概念股，因?yàn)榇蛘绦枰?a style="color:#5193C7;text-decoration:underline;" target="_blank">公路 ，川藏線建設(shè)也需要公路。所以我一直很猶豫要不要把他放進(jìn)去水泥股里面。
以上這些數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)是我目前整理的，后面開完大會(huì)以后，很多數(shù)據(jù)調(diào)整我都會(huì)根據(jù)會(huì)議需求整理，和煤炭那樣，把去產(chǎn)能，和去產(chǎn)能的價(jià)格變動(dòng)這塊加上去，目前我暫時(shí)不去分析價(jià)格變動(dòng)，因?yàn)樗嗟膫鹘y(tǒng)旺季還沒來，現(xiàn)在的價(jià)格還不是真正可以給出供需的價(jià)格，9月開始才是水泥的大旺季來到，屆時(shí)如果有需要，我可以給大家再分析。希望對(duì)各位有用，應(yīng)該來說，和我上個(gè)帖子一樣?；久孀詈玫娜A新水泥，彈性最大的祁連山和寧夏建材，妖股上峰水泥（浙江紹興諸暨股，你懂的，浙江股出牛股），西藏天路。至于資金選擇什么，我們只能走著看了。
最后只有一句話，確定的是水泥，不確定的是哪個(gè)股票，不過至少我希望大家都喝湯。
