共性與個性

交易是共性與個性的集合體

酒醉之后，不同的人對醉酒的不同表現(xiàn)形式，就好比投資者都專研了同一本投資秘籍卻得出各種不同的交易結(jié)果。

交易成功者的共性

在投資領(lǐng)域，成功人士皆有相同的共性-----具備個性化的交易系統(tǒng)。

所謂交易系統(tǒng)可以理解為生產(chǎn)一種產(chǎn)品（比如枕頭）的流水線，各個環(huán)節(jié)不可或缺?！?/p>

枕芯（不同的填充物），枕套（不同的面料，繡花），縫合（單針，排針，拉鏈），雖然從外觀來看各不相同，但卻是具有不可替代的相同的工藝環(huán)節(jié)。

交易系統(tǒng)構(gòu)建要素

1.核心交易策略

在交易系統(tǒng)構(gòu)建方面，先需要有交易思路和策略。

有人認為市場是不可預(yù)測的，下一秒的價格可以漲可以跌，其比率是各占50%，于是出現(xiàn)了一批專做倉位管理的交易系統(tǒng)---網(wǎng)格交易。

有人認為市場中80%的行情是震蕩的，只要不斷把握震蕩行情中的利潤，將足以彌補剩余20%的趨勢行情所帶來的虧損。

有人認為市場中在一定時期可能是震蕩，而在較小時間期間卻是趨勢。就開始出現(xiàn)了多重時間周期的交易系統(tǒng)。

有人用四個字就可以一夜暴富——“物極必反”。

有人只愿意做趨勢，覺得只有這種行情可以讓利潤奔跑，而趨勢行情尊重波浪的走勢進行運行。

有人認為人是有弱點的，是有情緒，有喜怒哀樂的，短期可能賺錢，長期必虧，從而鐘情程序化。

核心交易策略三個要素：

（1）簡單；趨勢事后來看，就是簡單的上漲或下跌，無非是級別大小，交易頻率越高，容錯率越低。

（2）可操作性；如果交易者不懂取舍，預(yù)設(shè)前提越多，越難執(zhí)行，因為很多指標之間的差別并不會特別明顯，越做格局越小，對于一個大趨勢來說，回踩介入還是突破介入時候來看差別不大。不要妄圖抓住所有可觀的行情。

（3）普適性；系統(tǒng)做出來后需要進行測試，普適性要求系統(tǒng)不僅僅能適應(yīng)非常長的歷史行情，在可接受的盈利范圍內(nèi)回撤幅度是保證執(zhí)行的關(guān)鍵。

2.風(fēng)險控制模型

風(fēng)險控制是在期貨市場里長久生存的先決條件。

根據(jù)你中意的交易核心策略，選擇一種符合你個性的開倉條件，做到下單有據(jù)可依，并且驗證其成功概率。開倉就代表著你對市場走向有了個預(yù)判，但不代表市場會按你的意愿運行。所以說你只是做了你認為應(yīng)該做（取決于交易策略）的決定，最終市場會給出答案，是正確的還是錯誤的。一旦錯誤（直白說就是賠錢了），如何處置就是風(fēng)險控制。

止損的重要性：

在學(xué)會止損之前，你只不過在博傻。

學(xué)會止損就是學(xué)會了賺錢，你就成功了一半?！?/p>

成功的實盤操作鐵律之一就是下單的同時就設(shè)好了止損。

如果解決了風(fēng)險問題，利潤將不請自來。會不會買只是我們能賺多少的因素之一，而會不會止損卻是我們能虧多少的全部因素，賺多少還取決于市場，虧多少幾乎全部取決于自己。

止損的幾種方法：

1。關(guān)鍵點位的止損：全面準確地判斷支撐壓力位或者整數(shù)關(guān)口，跳空缺口。技巧：如果你有時間盯盤，請以五分鐘K線收盤是否突破關(guān)鍵點位，作為是否止損的標準，以抹去一些毛刺。

2。平均線的止損：找出不同品種近期價格所依托的平均線，以此平均線作為價格是否還按原有軌跡運行的依據(jù)。收盤破位則離場。

3。資金比例的止損：在你技術(shù)水平不錯，總勝率較高的情況下，使用本金固定比例止損是個不錯的選擇。

4。動態(tài)移動止損：成交后價格沒有向不利方向運行，而是產(chǎn)生了一部分利潤，應(yīng)調(diào)整止損位，移至保本，或保本價之上的最近一個支撐位。

5。時間周期止損：如果買入后持有一段時間，但價格沒有發(fā)生預(yù)期走勢，同時也沒有到達設(shè)定的止損位?？梢韵刃须x場，等待下一個入場條件出現(xiàn)，而不是死捂，喪失主動權(quán)。