海龜交易法則中的22條精華（一）偉大的交...
海龜交易法則中的22條精華（一）
偉大的交易員是天生造就的還是后天培養(yǎng)的？1983年年中，著名的商品投機家理查德.丹尼斯與他的老友比爾·埃克哈特進(jìn)行了一場辯論，這場辯論就是關(guān)于偉大的交易員是天生造就還是能后天培養(yǎng)的。
理查德相信他可以教會人們成為偉大的交易員，比爾則認(rèn)為遺傳和天性才是決定因素。為了解決爭執(zhí)，理查德建議招募并培訓(xùn)一些交易員，給他們提供真實的賬戶進(jìn)行交易，看看兩個人中究竟誰才是正確的。
經(jīng)過嚴(yán)格的篩選之后，大約有十三名幸運兒收到邀請，到芝加哥進(jìn)行了為期兩周的培訓(xùn)，學(xué)員們被稱之為“海龜”。到1984年1月初，他們開始用小賬戶進(jìn)行交易，到了2月初，在證明了自己的能力后，丹尼斯給他們中的大多數(shù)人提供了50萬至200萬美元的資金帳戶。
是的，理查德證明了交易可以被傳授，他證明了用一套簡單的法則，他可以使僅有很少或根本沒有交易經(jīng)驗的人成為優(yōu)秀的交易員。
在多年之后，一位叫做柯蒂斯·費思的學(xué)員寫了一本書，書名叫做《海龜交易法則》，從而向世人揭開了那個偉大實驗的神秘面紗。
1.重要的不是交易系統(tǒng)，而是交易者貫徹交易系統(tǒng)的能力。
2.在交易世界里，人類的情緒既是機會所在，也是最大的挑戰(zhàn)。掌控了它，你就能成功；忽視了它，你就危險了。
3. 掌控優(yōu)勢，管理風(fēng)險，堅定不移，簡單明了。(此為海龜交易的核心法則)
4. 忘記過去，頗有諷刺意味的是，大多數(shù)交易者不光對未來考慮過多，對過去同樣考慮過多。他們會念念不忘過去所做的事，過去所犯的錯誤，還有過去那些失敗的交易。
應(yīng)從整體角度觀察，不要特別重視近期的事件，其實最近一段時間并不比歷史上的其他任何時期更重要。避免近期偏好的能力是成功交易的一個重要成分。
5. 無關(guān)對錯、從概率角度思考
好的交易無關(guān)乎對與錯，只代表正確的交易。如果你想成功，你必須把眼光放長遠(yuǎn)，忽視個別交易的個別結(jié)果，從整體概率的角度思考，這樣在面臨巨大風(fēng)險和不確定性時你依然能信心十足。
6. 避免“未來時”
有三種偏差是你必須不惜一切代價去克服的，那就是近期偏好，對“正確性”的執(zhí)迷以及預(yù)測未來的沖動。要克服第三種偏差，你必須從概率的角度來考慮未來，而不是擺出一副預(yù)測的架勢。
交易中充滿了不確定性，你不知道一筆交易會不會賺錢。你充其量相信，通過擁抱大概率，從長期來看，你的回報將大于你的風(fēng)險水平。
7. 像海龜一樣思考
第一、重要的是現(xiàn)在：不要對過去念念不忘，也不要去預(yù)測未來。前者對你無益，后者是徒勞的。
第二、從概率角度思考問題，不要預(yù)測：不要試圖做出正確的預(yù)測，唯有使用概率對你有利的方法，你才能在長期內(nèi)獲得成功。
第三、對你的交易負(fù)責(zé)：不要把你的錯誤和失敗歸咎于其他人，市場，你的經(jīng)紀(jì)人等等。要對自己的錯誤負(fù)責(zé)，從錯誤中學(xué)習(xí)。
8. 大道至簡、沒有秘密
有些人很難接受這樣的概念，他們希望自己事事正確，希望能預(yù)測到市場的未來。可以負(fù)責(zé)任的說，秘而不宣的訣竅并不存在。
9. 對結(jié)果負(fù)責(zé)、對自己負(fù)責(zé)
許多人喜歡把自己的失敗歸咎于其他人，或者歸咎于不受自己控制的外部環(huán)境。他們會責(zé)怪每一個人，除了他們自己。不愿對自己的行為和行為結(jié)果負(fù)責(zé)也許就是他們沒能成功的最重要原因。
不要責(zé)怪任何人給了你壞的建議，也不要責(zé)怪任何人沒有把秘訣告訴你。如果你做了愚蠢的事，要從錯誤中學(xué)習(xí)，不要裝做沒有犯錯，然后去想辦法避免再犯同樣的錯誤，喜歡推卸責(zé)任的人必敗無疑。
10. 掌控優(yōu)勢
能否掌控優(yōu)勢就是專家與業(yè)余者之間的區(qū)別。忽視了這一點，你就會輸給那些沒有忽視這一點的人。例如在賭局中，如果你沒有一定的優(yōu)勢，從長期來看你肯定會輸。
交易中的優(yōu)勢是指一種可以利用的統(tǒng)計學(xué)優(yōu)勢，它以市場行為為基礎(chǔ)，而這些市場行為是會重復(fù)發(fā)生的。在交易世界中，最好的優(yōu)勢就來自于人類認(rèn)知偏差所釀成的市場行為。
11. 風(fēng)險與資金管理
理解風(fēng)險，尊重風(fēng)險，明白盈虧同源的道理就是頂尖交易者們的標(biāo)志。他們知道，如果你不去注意風(fēng)險，風(fēng)險就會自動找上門來。
資金管理更像一門藝術(shù)，而非一門科學(xué)，也許更像是一種信仰而不是藝術(shù)。資金管理中不存在正確的答案，不存在確定一個人風(fēng)險立場的最佳辦法，只存在對個人有效的個別答案，而得到這些答案的唯一方法就是問正確的問題。
本站僅提供存儲服務(wù)，所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布，如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容，請
點擊舉報。
