相信很多炒股的朋友，乃至做金融投資的，都喜歡去預(yù)測指數(shù)或者個(gè)股的未來走勢，以此作為自己交易策略和開倉的依據(jù)，但結(jié)果往往和你所預(yù)測的方向相反，導(dǎo)致巨額的虧損。而筆者圈內(nèi)一個(gè)職業(yè)交易員，只用了5萬元便將資金做到了300萬元，足足60倍的收益，目前實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定盈利。
筆者于是好奇的采訪了他是如何做到的，有什么秘訣和心得，他卻說，市場總會給你賺錢的機(jī)會，你只要抓住這個(gè)機(jī)會就能夠賺錢。
預(yù)測大盤走勢毫無意義，判斷未來大盤趨勢才能捕捉行情
而他從不去預(yù)測指數(shù)或個(gè)股的走勢，筆者下面將他所談到的一些要點(diǎn)，分析給大家，希望對大家有所啟發(fā)。
任何一個(gè)指數(shù)都是由一籃子標(biāo)的的共同價(jià)格加上一個(gè)加權(quán)系數(shù)算出來的，反應(yīng)的是目前指數(shù)包含的標(biāo)的總和的運(yùn)行軌跡，而標(biāo)的們的漲跌受到各種因素的影響，還具備突發(fā)性和操控性，因此你必然無法與預(yù)測這些標(biāo)的的具體漲跌數(shù)值，也就無從談起預(yù)測指數(shù)的漲跌數(shù)值，說白了，就是無法量化。
非常明顯的趨勢，價(jià)格朝著趨勢方向運(yùn)行
但是我們都知道，價(jià)格的波動是呈現(xiàn)出某種趨勢的，我們雖然無法判斷具體的漲跌點(diǎn)位和數(shù)值，但我們能夠總結(jié)和歸納出目前指數(shù)或個(gè)股所處在的趨勢，上升趨勢、下降趨勢還是盤整趨勢。
那判斷趨勢的作用又是什么呢？給我們指明即將投資的方向，例如上升趨勢，我們要順勢做多；下降趨勢，我們要順勢做空（融卷賣出）；盤整趨勢，我們要離場觀望。
我們在股票投資中究竟該怎樣入場呢？
我們應(yīng)該把價(jià)格的走勢分為三種，上漲、下跌和盤整，似乎除了這三種情況，沒有第四種了，那我們操作的思路就非常清晰了。
市場價(jià)格只有三個(gè)方向，不難捕捉
在中國股市這樣一個(gè)單邊市場，通常只能做多無法做空，所以上漲的時(shí)候，我們買入持股待漲就能獲得收益，而下跌中的時(shí)候，其實(shí)我們是可以做空的，當(dāng)然你必須達(dá)到一定的條件，可以通過融卷賣出，待股價(jià)下跌后，以較低價(jià)格回購還給卷商，賺取差價(jià)。
盤整的情況，通常會讓價(jià)格總在一個(gè)箱體區(qū)間中運(yùn)行，有時(shí)候這個(gè)區(qū)間會很大，有時(shí)候會很小，假設(shè)我們有嚴(yán)格執(zhí)行止損的情況下，做在這個(gè)區(qū)間內(nèi)，我們將反復(fù)止損，得不償失，假設(shè)我們沒有止損的情況下，由于沒有出現(xiàn)單邊上漲或下跌，我們會失去時(shí)間，同樣得不償失，因此，這種情況一般離場觀望，不參與就是最大的贏。
圖中3的位置就是“甜點(diǎn)位置”
這里還要說一個(gè)概念“甜點(diǎn)位置”，這說的是怎樣一個(gè)位置呢？如果是一段即將展開的上漲趨勢，而你正好開倉在上漲的最初位置，這就是甜點(diǎn)位置，同樣，下跌的時(shí)候，你做空在即將開始下跌的位置，這也是甜點(diǎn)位置，這充分的反應(yīng)了我們投資的兩個(gè)重要點(diǎn)，一個(gè)是方向，一個(gè)是開倉位置。
而不管是方向，還是開倉位置，其實(shí)都需要我們等待時(shí)機(jī)，那什么是時(shí)機(jī)呢？
時(shí)機(jī)不是我們預(yù)測出來的，而是通過經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)分析，結(jié)合市場展現(xiàn)給我們的現(xiàn)狀，明確出來的一個(gè)具備概率的策略。
我們對于市場的預(yù)測往往是主觀的，而市場所反映出來的現(xiàn)狀則是客觀的，我們先忽略市場展現(xiàn)出來現(xiàn)狀的背后諸多因素，市場現(xiàn)在的反映就代表了一切，市場表現(xiàn)出持續(xù)上漲，那就是上漲趨勢；市場表現(xiàn)出持續(xù)下跌，那就是下跌趨勢；市場表現(xiàn)出橫盤振蕩，那就是振蕩趨勢。
你之所以懷疑市場，是因?yàn)槭袌鰶]有按照你所預(yù)測的方向的運(yùn)行，你似乎在賭氣，認(rèn)為市場發(fā)生了錯誤，而你是正確的。
趨勢反轉(zhuǎn)的回抽確認(rèn)就是市場告訴你趨勢結(jié)束的標(biāo)志
市場代表全部背后邏輯和價(jià)格表現(xiàn)，客觀的反應(yīng)了背后的趨勢，而你只不過是主觀的預(yù)測一個(gè)方向，以你為主，市場錯誤，這本身就是一個(gè)巨大的錯誤。
市場仿佛賭場的莊家，莊家都已經(jīng)告訴你下一把要開豹子通殺了，你偏不相信，要去買入，這已經(jīng)不是投資了，變成了賭氣和不理智。
凡事都要順勢而為，做股票同樣如此，你只需要看到市場的真相，順著市場的方向和節(jié)奏，投入你的頭寸，就能夠獲利，這一點(diǎn)不難，所有人都能夠做到，難的在于如何克服自己主觀的預(yù)測和臆想。
當(dāng)我們判斷好市場接下來的趨勢后，價(jià)格無論怎么波動，大的方向總是跟著趨勢的方向去運(yùn)行的，但如果我們太刻意在乎價(jià)格某個(gè)節(jié)點(diǎn)的漲跌，就會導(dǎo)致我們做出錯誤的決定。市場總是變著花樣的去誘惑你，讓你走向深淵。
任何趨勢中，價(jià)格雖然總體保持方向不變，但也不可能一條直線走到底，這個(gè)過程中依然會出現(xiàn)盤整、調(diào)整和局部反向，有一些問題的產(chǎn)生，例如拿不住單、做對趨勢又反向操作等，都是因?yàn)槲覀冞^于在乎價(jià)格的臨時(shí)波動，忽略趨勢而導(dǎo)致。
假突破，實(shí)際價(jià)格還是按照趨勢運(yùn)行，而每一次假突破都是趨勢內(nèi)加倉的良機(jī)
大部分人的操盤過程顯得過于辛苦，每天開盤時(shí)間，緊盯盤面，絲毫不敢懈怠，甚至連上廁所都沒有時(shí)間，害怕因此損失了幾個(gè)億一樣。
而市場此刻總會以各種各樣的K線來引誘你，讓你動搖，讓你恐懼，讓你做出錯誤的判斷和動作。
而聰明的交易員則是靜待“甜點(diǎn)位置”的出現(xiàn)，在趨勢的開始買入頭寸，設(shè)置好止損，然后關(guān)掉電腦，去做一些讓自己身心愉悅的事情，例如喝喝茶、與朋友聊天等等。市場的干擾被屏蔽后，就能夠堅(jiān)持正確的做完整段趨勢，享受整段利潤。
當(dāng)然這還仰仗你有一個(gè)正確的交易系統(tǒng)。
投資猶如打仗，你的資金就是士兵，有了好的兵法，才能夠排兵布陣取得勝利，決戰(zhàn)千里之外。所以你離穩(wěn)定盈利還缺少一個(gè)正確的交易系統(tǒng)。
別聽到系統(tǒng)，就覺得復(fù)雜和難以企及，一個(gè)正確的交易系統(tǒng)簡單到只包含：資金管理（倉位管理）、止損、止盈。系統(tǒng)是確保我們成功的基本，而技術(shù)分析則是保障成功的法門，讓我們能夠判斷方向，找到開倉位置。
交易策略保障你整個(gè)交易過程的客觀性
而交易系統(tǒng)和我們的技術(shù)分析共同形成了我們的交易策略，這個(gè)策略不變的是系統(tǒng)，可變的是針對各種行情的具體技術(shù)分析。
交易策略就成為我們的兵法，它指導(dǎo)我們?nèi)绾畏峙滟Y金、如何避免大的虧損、如何保護(hù)本金的安全、如何決定盈利的多少等等，這是一個(gè)科學(xué)的策略行動，成功率高過誤打誤撞和隨心所欲。
當(dāng)你通過建立交易系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利之后，你便會覺得交易一件輕松愉快的事，因?yàn)樗兊每煽?，人的恐懼都來自于未知?/strong>
短線交易中充滿著太多的未知變數(shù)，我們通過努力也無法很好的判斷其短期趨勢的走向，這已經(jīng)違背了我們上面所說的策略，如果我們在短線中不停的折騰，意味著我們要付出更多的交易成本費(fèi)用，也有很大的可能因?yàn)榉较虻腻e誤而導(dǎo)致套牢或巨虧。
勝率和最終盈利關(guān)聯(lián)不大
而拉長周期的去看待價(jià)格的走勢，因?yàn)榻o予了我們充分的時(shí)間和空間，更有利于判斷出價(jià)格未來的趨勢，同時(shí)也讓這個(gè)趨勢的真實(shí)性得到了保障，這是符合我們策略的東西。
而我們之所以賺不到錢，是因?yàn)槲覀兏緵]有考慮過盈虧比的問題，市場投資本就是概率的東西，這點(diǎn)和賭博很相似，我們要做的就是提高我們獲勝的概率，說得直白點(diǎn)，如果投入1塊錢能有概率賺到100元和投入1塊錢只能賺到1塊錢，選擇哪一個(gè)賭局對你有利呢？這就是盈虧比。
盈虧比是盈利的秘訣
盈虧比又是上漲和下跌的空間輪，將一筆頭寸做到?jīng)]有空間的趨勢中，就像一部電視劇已經(jīng)放到最后幾集，你還去看，有意思嗎？
盈虧比不大的投資，讓你即便做對了方向，最終可能也無法盈利。
因此，短線注定無法拉大盈虧比，而只有長線趨勢才能夠擁有好的盈虧比，這也是散戶所不知道的秘密之一。
這絕對是一條經(jīng)驗(yàn)之談，請大家仔細(xì)牢記，任何一段趨勢的演變，也存在著速度和力量上的變化。
通常，趨勢的開端，不管從速度還是力度上來看，都是溫和放大的，而趨勢的末端時(shí)，速度和力量會急劇放大。例如某段上漲趨勢中，價(jià)格最后呈現(xiàn)較為陡峭的快速上升，大陽線并列的情況。
當(dāng)然，價(jià)格總是往阻力最小的方向去運(yùn)行，這是符合力學(xué)原理的，當(dāng)價(jià)格在碰到重要的支撐與阻力的時(shí)候，會產(chǎn)生相應(yīng)對的變化。所以在趨勢的末端，我們還需要關(guān)注是否存在巨大的阻力位，這勢必是導(dǎo)致趨勢逆轉(zhuǎn)的重要因素。
還有一個(gè)需要注意的便是盈虧比倒掛的問題，趨勢隨著演變，會逐漸縮短趨勢的空間，也就是你的盈利空間，當(dāng)達(dá)到臨界點(diǎn)的時(shí)候，便會出現(xiàn)盈虧比倒掛的現(xiàn)象，這時(shí)候也是絕佳的止盈位置。
盈虧比結(jié)合阻力位的判斷，就能夠很好的決定你的止盈位置。
散戶的惡習(xí)便是被套，不學(xué)會認(rèn)輸，會讓你失去更多的本金，還會失去時(shí)間成本，這對于交易來說，或者對于想要實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利的目標(biāo)來說，絕對是最大的阻礙。
前文交易系統(tǒng)中提到的止損，尤為重要，巴菲特曾經(jīng)袒露過他成功的秘訣，三條說的都是保住本金，顯然，只有本金才是你參與這個(gè)市場的保障，喪失本金，將決定你的出局。
在市場上活下去永遠(yuǎn)是交易的第一要點(diǎn)
看待止損，一個(gè)是要嚴(yán)格執(zhí)行，定好的某筆頭寸止損不要改變，觸發(fā)就要離場；二是止損要結(jié)合資金管理來制定，一般不宜太大，因?yàn)樽詈?strong>實(shí)現(xiàn)投資獲利的軌跡一定是小止損，大盈利。
投資失敗很正常，誰也不是神，做到從來不錯，但最重要的是你如果想成功，就要繼續(xù)試錯，不停驗(yàn)證自己的交易系統(tǒng)有效性，這就需要你持續(xù)有資金去參與這個(gè)市場，所以，活下去才有機(jī)會。
其實(shí)不管是5萬做到300萬，還是每年賺取百分之多少的利潤，都不重要，重要的是你能夠在這個(gè)市場上持續(xù)盈利，這是在這個(gè)市場上活下去的唯一要求。也許有一些短線高手，1年就將本金翻幾十倍，但最終可能也翻幾十倍的還給市場，這個(gè)市場從來不乏大牛存在，但能夠獨(dú)善其身的有幾人，人最難抵抗的是自己的欲望，當(dāng)你在這個(gè)市場上獲得巨利時(shí)，你便不再敬畏市場，便開始認(rèn)為你可以主宰市場，結(jié)果卻是被市場無情的摧毀。
想要在這個(gè)市場上活下去，不被淘汰，唯有持續(xù)學(xué)習(xí)和進(jìn)步
給那些將交易作為職業(yè)的朋友一些建議，你必須像一份工作那樣去對待交易，按部就班的完成你計(jì)劃內(nèi)的工作，盡力去做好這些事項(xiàng)，而不是三天打魚兩天曬網(wǎng)，毫不重視的對待交易，因?yàn)榻Y(jié)果恰恰表明了你做交易的態(tài)度和付出。
我們?nèi)鄙俚氖前l(fā)現(xiàn)市場真相和分析趨勢的能力，而不要去主觀的預(yù)測市場的走向，只有尊重了市場，才能從市場中實(shí)現(xiàn)獲利。
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