有網(wǎng)友后臺(tái)留言，讓我講講日本本周二次熔斷的事，我簡(jiǎn)單寫一下：和央行的金融戰(zhàn)，常常是江湖最刺激的事。以一己之力，挑翻央行，不亞于中國(guó)的一句古話：敢把皇帝拉下馬，這樣的事，索羅斯當(dāng)年干過(guò)。直接上去掀翻了英國(guó)央行桌子，把英鎊按在地上摩擦。 三十年前的1992年9月，索羅斯單挑英國(guó)央行，狂賺10億，今日，其接班人，卻再現(xiàn)江湖......
日本央行把十年國(guó)債利率控制在0.25%以下，以刺激日本經(jīng)濟(jì)；華爾街黑道覺(jué)得：美國(guó)升了75個(gè)點(diǎn)利率了，日本央行很難維持當(dāng)下低收益率，我就賭你放棄對(duì)0.25%的控制。要知道，日本央行對(duì)十年債券利率的控制已經(jīng)十多年了。如果一旦放開，就相當(dāng)于守寡十年的老漢突然談起了戀愛(ài)，相當(dāng)于老房子著火，火勢(shì)不小，自然利潤(rùn)不菲。所以6月15日，華爾街投行，開始布局，做空日債（賭日債利率大幅上升）。那場(chǎng)面，可是相當(dāng)壯觀，當(dāng)日博擊分為二步：華爾街黑道先發(fā)招：大手筆沽空日債，日本10年期國(guó)債期貨盤中暴跌2.01日元，創(chuàng)2013年來(lái)最大單日跌幅日本央行隨后接招：宣布將于6月16、17日繼續(xù)無(wú)限量購(gòu)買日本國(guó)債期貨的交割券。結(jié)果：13點(diǎn)54、13點(diǎn)55分兩度觸發(fā)大阪交易所熔斷機(jī)制。除了做空日債，后分二路，同時(shí)做多日元。
華爾街黑道，都是喜歡吃魚的。吃魚，都喜歡二吃，因?yàn)轸~大，一種味道有點(diǎn)令人乏味。做空日債同時(shí)，做多日元，相當(dāng)于一魚二吃！過(guò)去十年，日元對(duì)美元貶值了90%，這個(gè)有點(diǎn)太夸張如果拉近一點(diǎn)，自去年年初到現(xiàn)在，日元對(duì)美元貶值了32.35%，還是很夸張，日元匯率貶值，可以讓日本產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上顯得更便宜，更好賣，也更有競(jìng)爭(zhēng)力。從匯率角度上講，SKII神仙水，在美國(guó)市場(chǎng)，現(xiàn)在價(jià)格是十年前的55%，是一年半前的67%這樣，就可以把同類的美國(guó)產(chǎn)品，或者其它國(guó)家產(chǎn)品，從化妝品柜臺(tái)硬懟下去。但日本經(jīng)濟(jì)也沒(méi)差到這個(gè)地步，日元再貶下去，就真不要臉了，如果日本債券收益率上升，日元必然會(huì)升值，所以華爾街覺(jué)得是個(gè)大機(jī)會(huì)啊.....這場(chǎng)曠世賭局的裁定，就在....
華爾街的黑道認(rèn)為：美元升息75點(diǎn)，日本國(guó)債和美國(guó)國(guó)債利差加大，日本央行承受不了這種利差的壓力，會(huì)放開0.25%的控制。東京今天溫度有點(diǎn)熱，北半球夏季的洋流裹挾的燥熱，掠過(guò)大藏省位于二樓的會(huì)議室，黑田東彥的領(lǐng)子上，有一些汗?jié)n，他來(lái)不及抹，要宣布今天最重要的內(nèi)容：這位日本央行的行長(zhǎng)，以果決鐵腕，駕駛著日本金融的大船，這次他要面對(duì)華爾街的黑道，而且就在本周發(fā)生的二次熔斷，相當(dāng)于打了二記清脆的耳光。11：04分剛過(guò)，他看了一下周遭，一片死寂，每個(gè)人手機(jī)上，都是綠碼，核酸也沒(méi)過(guò)期。- 將基準(zhǔn)利率維持在歷史低點(diǎn)-0.1%
- 將10年期國(guó)債收益率目標(biāo)維持在0%附近（即債券收益率曲線控制政策YCC）
被日本武士抬出會(huì)議廳，在送往醫(yī)院的救助車上，護(hù)士掰開黑道的嘴，用夏日的棉簽點(diǎn)了點(diǎn)，放進(jìn)儀器，立即顯示一句日文：日債市場(chǎng)基本平靜下來(lái)，收益率維持在0.25%附近，遠(yuǎn)離了今日高點(diǎn)0.347%原因在于日本經(jīng)濟(jì)不振，把收益率控制在低位，有助于企業(yè)借貸成本降低，刺激經(jīng)濟(jì)。- 1、日本目前國(guó)內(nèi)通脹上漲：從過(guò)去十年0通脹，到目前2.5%
- 2、美國(guó)升息加快，美日利差過(guò)大
坦率地講，黑道思路與邏輯都屬一流，但遇到日本央行不按常理出牌，只能自認(rèn)倒霉，回到開頭，“敢把皇帝拉下馬”，前半句是：舍得一身剮....日元大跌，按去年3月100日元換6.8人民幣計(jì)算，現(xiàn)在是只能換5元人民幣理論上，你買的SKII，原價(jià)1000塊，現(xiàn)在只要720塊，只要720....當(dāng)然會(huì)刺激你多買日本貨...這就是日本央行行長(zhǎng)，黑田東彥眼眸里閃出來(lái)的一縷碧黑的光............
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