這是培養(yǎng)執(zhí)行力的心理基礎(chǔ)，建議想解決執(zhí)行力的雷友復制回去仔細閱讀。哥覺得不錯與君共賞?。?！
馬克·道格拉斯交易心理篇
前言
我們肯定需要市場分析，但市場分析不能保障穩(wěn)定獲利。市場分析并不能解決缺乏自信、失去紀律或過度焦慮造成的交易問題。
成功的交易者是天生的嗎？不是的。成功的交易者需要有成功的思想。這聽起來很簡單，但事實上，成功交易者看待交易的方法完全不同。
每個交易者的目標都是穩(wěn)定賺錢，但是只有極少數(shù)的交易者實現(xiàn)了穩(wěn)定地賺錢。他們是如何實現(xiàn)穩(wěn)定賺錢的？對我來說，決定因素是心理--穩(wěn)定的贏家和別人想的不一樣。
我發(fā)現(xiàn)，從最基本的方面說，我們的思想方式有問題。我們天生的思想模式和市場特點是不搭配的。交易者必須學習概率，在每筆交易中，你等待優(yōu)勢的到來，然后一次又一次地重復這個過程。用這種方法，你就會知道什么有用，什么沒用。還有重要的一點，你要自己建立自信，以防止市場無數(shù)的特點毀了你。
大部分交易者不相信他們的交易問題來自他們的思想，更具體地說，是他們的交易思想。
在這套課程里，我將用以下的邏輯，提供認真的心理方法，希望讓你成為穩(wěn)定獲利的贏家。
我沒有提供交易系統(tǒng)，我更大的興趣是告訴你如何思考，以成為贏利的交易者。在這里，我設(shè)定你已經(jīng)有了自己的系統(tǒng)，通過概略分析確定了自己的優(yōu)勢。你必須努力地去相信你的優(yōu)勢。優(yōu)勢意味著比較高的概率。你越自信，你越容易進行交易。幫助你深刻認識你自己和交易的本性，這樣當你實際操作時，你看著市場，思考交易時，行動就容易了，簡單了，壓力也小了。
"跨過穩(wěn)定獲利門檻"的交易者通常體驗了很多痛苦（既是感情上的，也是金錢上的），然后他們才會擁有讓他們在市場中工作有效的態(tài)度。
我的基本總結(jié)就是：交易天生就是有風險的。根據(jù)我的經(jīng)驗，沒有任何一筆交易是肯定賺錢的。因此判斷錯誤和虧錢的概率永遠存在。所以，當你交易時，你是否把自己當作一個冒險的人？雖然這聽起來像有陷阱的問題，但不是。
一旦你學好了接受風險這個技術(shù)，不管市場怎么搞，你都不會感到痛苦。如果市場沒有能力讓你痛苦，你就不用避免什么了。你眼里只有概率。這叫客觀--沒有因為你害怕什么會發(fā)生或什么不會發(fā)生而傾斜，或扭曲。
我說這些是因為還有另外一個關(guān)于交易的事，和我剛才說的一樣真實：你不必為了交易成功而對自己或市場做全面了解，就像你不必為了打好網(wǎng)球或高爾夫球而次次關(guān)注最好的方法。我第一次打高爾夫球時，我根本沒有學任何特殊技術(shù)，也打出了多個好球，但我的分數(shù)還是18洞120分。很明顯，要想提高我的總體成績，我需要學習技術(shù)。
一旦你達到了一定的思想境界，你完全接受風險，那么你就不會痛苦地定義和解讀市場信息了。當你不再痛苦地定義和解讀市場信息時，你同時也消除了這些傾向：找理由、猶豫、過早行動、希望市場給你錢、自己不會止損而希望市場能解救你。
只要你還因為找理由，找借口，猶豫，希望，過早行動等原因而犯錯時，你就無法做到相信自己。如果你不能相信自己，以至不客觀，隨心所欲，那么實現(xiàn)穩(wěn)定獲利的結(jié)果也是不可能的。盡力去學習看起來簡單的事也許會讓你非常惱怒。諷刺的是，當你有了合適的態(tài)度，當你掌握了"交易者的思想狀態(tài)"，當你在持續(xù)的不確定性面前能保持自信時，交易就會變得像你一開始時想的一樣輕松簡單。
記住，最優(yōu)秀的交易者用很多獨特的方式思考。他們已經(jīng)形成的思想結(jié)構(gòu)可以讓他們在交易時沒有害怕，同時防止你變得輕率，因害怕而犯錯。這種思想有很多特點，但最關(guān)鍵的是成功的交易者消除了害怕和輕率的影響。這兩個基本的特點能幫助他們實現(xiàn)穩(wěn)定獲利的結(jié)果。
如果我們在一開始就知道穩(wěn)定獲利的交易者必須關(guān)注于形成交易者的思想，那么就容易知道為什么很多交易者失敗了。他們不是學習如何像交易者一樣思考，他們在想如何通過學習市場賺更多錢。很容易跌進這個陷阱。有一些心理因素讓你很容易地相信你不了解市場導致你虧損，無法得到穩(wěn)定獲利的結(jié)果。
交易既有趣又有困難的原因是你并不需要很多技術(shù)，你需要天才式的贏家態(tài)度。幾次或更多的賺錢交易會讓你感覺像交易者，這種感覺能維持賺錢的特征。這就是為什么新手要連續(xù)多次交易賺錢，市場中的優(yōu)秀分析師希望連續(xù)多次交易賺錢。分析師有技術(shù)，但他們沒有贏家的態(tài)度。他們操作時有恐懼。新手因為不害怕，所以體會了贏家的態(tài)度。但這不代表他有贏家的態(tài)度，這僅僅意味著他還沒有體驗讓他害怕的任何痛苦。
不管我們的新手如何有積極的感覺，最終他要犯錯虧損。交易中的犯錯和虧損是無法避免的現(xiàn)實。最積極的態(tài)度和最好的分析技術(shù)用在一起都不能阻止交易者最終會體驗虧損。市場反復無常，變數(shù)太多，交易者無法做到在任何時刻面面俱到。
如果他在交易時相信無法避免虧損，因為虧損是交易的自然結(jié)果--就像餐館的老板也要花錢吃飯一樣，那會如何？另外，假如他完全接受風險，意味著他完全考慮了市場行為的可能，既是金錢上的，也是情緒上的。有了這些信念和期望，這樣他的態(tài)度就不會變差，他就可以簡單地進行下一筆交易。順便說一下，這是理想的交易信念和態(tài)度的案例。
大部分人錯誤地以為對市場的重大認知改變是成功的關(guān)鍵，實際是態(tài)度的基本轉(zhuǎn)變才是成功的關(guān)鍵。大部分交易者都理解錯了是因為只有少數(shù)人才能更深地體會到態(tài)度對成功是多么的關(guān)鍵。
現(xiàn)在他變得聰明了。他準備努力學習市場。如果他在什么都不知道的情況下都能賺錢，那么他學習以后就能掃清障礙了，這個想法在邏輯上是完美的。但大問題是，少數(shù)交易者在虧損以后才意識到這些。學習市場是好事，本身并沒有問題。學習市場后面的原因最終會向他證明還是別學。
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最后他進入了一個兩難境地。他已經(jīng)學習和明白了市場整體行為模式，這是好事。甚至感覺很好。他很受鼓舞，因為他覺得自己了解了市場，可以成為贏家。結(jié)果就是他努力追求知識，學習趨勢線、圖表模式、支撐點、壓力點、K線、市場輪廓、點線圖、艾略特波浪理論、黃金分割線、振蕩指標、相對強度指標、隨即指標以及其它無數(shù)的技術(shù)工具。有趣的是，即使他的知識增加了，他發(fā)現(xiàn)執(zhí)行交易時有問題。雖然有一些明確的信號叫他行動，但他變得猶豫、猜測或根本不交易。令人沮喪，甚至瘋狂的是，過去發(fā)生的事不能說明什么。他按照計劃做了--學了--結(jié)果是發(fā)現(xiàn)學的越多，越?jīng)]有優(yōu)勢。當他學習以后，他覺得他沒有做錯任何事，只是他的理由錯了。
如果他為了證明他沒錯，他就再也不能有效地交易了。如果你必須贏，必須正確，如果你不能虧或不能錯，你就會發(fā)現(xiàn)定義和解讀市場信息是痛苦的。換句話說，你會把市場產(chǎn)生的信息看成阻礙你高興的東西。
接受風險意味著接受交易的結(jié)果，不能帶有精神上的不安或害怕。這意味著你必須思考你和市場的關(guān)系，讓可能產(chǎn)生的錯誤、虧損、錯失良機或不利的交易不會引起你精神自衛(wèi)系統(tǒng)起作用，導致你失去了機會。如果你害怕結(jié)果，接受風險不起任何作用，因為害怕會影響你對信息的看法，也會影響你的行為，導致你產(chǎn)生了最大的害怕，而這正是你要避免的。
然而，對每個交易者來說概率都是真實的，不真實的是犯錯、虧損、錯過機會或不利的交易。不是每個人對概率的信念和態(tài)度都一樣的，因此情緒上的感覺也不一樣。換句話說，并不是每個人都害怕同樣的事。這也許看起來明顯，但我想不是這么明顯。當我們害怕時，情緒上的不安太真實了，因此會覺得每個人都有這樣的不安。
這就是專業(yè)交易者和大眾不同的地方。一旦你像專業(yè)交易者一樣接受風險，你不會覺得市場在威脅你。如果沒有什么東西能威脅你，也就沒有什么可怕的了。如果你害怕，那么你沒有勇氣。如果你沒有壓力，為什么你需要鋼鐵般的意志？如果你不怕變得輕率，是因為你有合適的監(jiān)控系統(tǒng)，那么你不需要自控。如果你仔細考慮了我說的話，我希望你記?。簶O少數(shù)的人在開始交易時有合適的關(guān)于責任和風險的信念和態(tài)度。有這樣的人，但很少。其他人都要體驗我所說的新手的情況：我們開始交易時無憂無慮，然后變得害怕，害怕讓我們的潛能消失了。
那些學習避免并擁抱責任和風險的交易者能打破循環(huán)并最終成功。大部分打破循環(huán)的人在思想方面還沒有改變，直到他們體驗的痛苦和重大損失讓他們放棄交易時的幻想。
使用概率
現(xiàn)在讓我們認真看看究竟你要如何調(diào)整你的思想以接受風險并像專業(yè)交易者那么運作。之前我就談了這些內(nèi)容，是為了讓你做好實戰(zhàn)的準備。我準備教你一個思考策略，它的核心就是讓你在概率方面有堅定的信念。有了這種思想策略，你會學習如何和市場建立新的關(guān)系，讓你的交易和典型的犯錯或虧損分離，防止你以為市場都是有威脅的。當痛苦的威脅消失了，害怕也會相應地消失，你也不會再因為害怕而犯錯。剩下來的就是根據(jù)你看到的去做交易。
如果你的目標是像專業(yè)交易者那樣交易，你必須用客觀的態(tài)度來看待市場，不能對市場有曲解。你在交易時必須沒有壓力或不會猶豫，還必須用積極的態(tài)度克服過分自信或過分興奮的消極效果。核心思想就是，你的目標就是形成交易者的思想。當你完成了這些，關(guān)于交易的任何方面都會各就各位。
"不確定"原則
最優(yōu)秀的交易者已經(jīng)很成熟了，他們沒有懷疑或沖突，他們相信"任何事都有可能發(fā)生"。他們不僅僅相信任何事都有可能發(fā)生，他們不說空話。他們非常相信不確定性，所以他們不會把"目前的情況"和他們以前的交易聯(lián)系起來。
為了防止這種聯(lián)想，他們不想知道關(guān)于市場不現(xiàn)實和死板的預期。這種不現(xiàn)實的預期一般都會導致情緒和財務上的痛苦，他們不愿意這樣，他們學會了"把握自己"，當市場有機會了，他們會抓住機會。"把握自己"是一種認知，讓你明白到，你所認知的信息僅僅來自被提供的信息。我們的思想不會自動地在任何時刻把任何機會看做是機會。
不提前定義風險，不止損或沒有兌現(xiàn)利潤的系統(tǒng)，這是三個最普遍的--通常也是成本最高的--錯誤。只有最優(yōu)秀的交易者會消滅這些錯誤。在他們的職業(yè)生涯中，他們有時會毫不懷疑地相信任何事都有可能發(fā)生，意想不到的事總是會發(fā)生。
在任何市場，這些持續(xù)的、永無止境的、未知的、隱藏的變數(shù)總是存在！最優(yōu)秀的交易者不會通過假裝不知道來隱藏這些未知的變數(shù)，他們也不會通過市場分析把這些變數(shù)合理化。相反，最優(yōu)秀的交易者在他們的交易計劃中提前考慮了這些變數(shù)，把變數(shù)作為一個因素來考慮。
典型的交易者不知道他需要一個內(nèi)部機制，這個內(nèi)部機制就是強有力的信念，這個信念讓他越來越清楚地認識市場，并根據(jù)心理狀況和價格波動讓他總是合理地行動。對他來說，最有效，最基本的交易信念就是"任何事都會發(fā)生"。除了這個事實，要想成為成功的交易者，這個信念還要成為其它信念和態(tài)度的堅定基礎(chǔ)。
沒有這個信念，他的思想會自動地，通常是無意識地，讓他避免、阻擋或合理化那些市場可能有什么行動的信息，他不認為這樣的信息有可能是真的。如果他相信任何事都有可能發(fā)生，那么他就沒有理由去回避。因為任何事包括所有的事，這個信念成為一個力量，讓他看見過去看不見的信息?？傊麜匆娛袌鲋懈嗟母怕剩ㄋ枷腴_放）。
究竟什么是考慮概率，為什么對成為穩(wěn)定成功交易者很關(guān)鍵？如果你花點時間分析最后一句，你會注意到我把穩(wěn)定說成是概率的功能。這聽起來很矛盾：一個人如何從不確定的概率里面得到穩(wěn)定的結(jié)果？要想回答這個問題，我們要看看賭博行業(yè)。
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賭場里的概率智慧
賭場公司會花很多錢，上億的錢去裝修賓館，以吸引客人到賭場。如果你去過拉斯維加斯，你就會明白我在說什么。賭場公司和其它公司一樣，這么做就可以合理地向董事會和股東說明他們是如何分配資產(chǎn)的。他們花了大量錢裝修賓館和賭場，如果它們產(chǎn)生的收入是隨機的，你會怎么想？
這是一個有趣的似非而是。利用一件隨機的事件，賭場可以日復一日，年復一年地賺到穩(wěn)定的利潤。同時，大部分交易者相信市場行為的結(jié)果不是隨機的，不能產(chǎn)生穩(wěn)定的利潤。是不是穩(wěn)定的，不隨機的結(jié)果能產(chǎn)生穩(wěn)定的收入，隨機的結(jié)果產(chǎn)生隨機的，不穩(wěn)定的收入？
賭場擁有者，有經(jīng)驗的賭徒和最優(yōu)秀的交易者明白的道理，而典型的交易者很難理解的是：如果你的概率很大，且你交易的次數(shù)夠多，那么你有機會產(chǎn)生穩(wěn)定的收入。最優(yōu)秀的交易者把交易當作賭博，與賭場和專業(yè)賭徒的方式一樣。
為了說明這點，請看看撲克牌的21點。在21點中，賭場的優(yōu)勢比玩家多4.5%，這是游戲規(guī)則決定的。這意味著，如果次數(shù)夠多（玩牌的數(shù)量），每個牌局賭博下來賭場的凈利潤是4.5%。這個平均4.5%的利潤已經(jīng)考慮過了所有賺大錢并離開的贏家（也考慮了所有的小贏家），所有虧錢離開的輸家，以及所有人。每天、每周、每月、每年，賭場都賺了所有賭資的4.5%左右。
4.5%聽起來不多，但是讓我們算算。假如一年下來，玩21點的總賭資是1個億。賭場的凈利潤是450萬。
賭場擁有者和專業(yè)賭徒都知道每個牌局概率都不一樣。這意味著每個牌局都是獨特的，結(jié)果是隨機的，和前后每個牌局都不一樣。如果你聚焦于每個牌局，結(jié)果是隨機的，無法預測的，不是贏就是輸。但是總體而言，事實相反。如果賭了很多局，模式就出現(xiàn)了，會產(chǎn)生穩(wěn)定、可預測的、統(tǒng)計可靠的結(jié)果。
這顯得概率思考很難。這需要兩層矛盾的信念。第一層是微觀的。在這個層次，你要相信每個牌局是不確定的，是無法預測的。你知道不確定這個事實，因為不同的牌局總是有大量未知的變數(shù)在影響穩(wěn)定獲利。比如，你無法知道你的對手怎么打，因為他們可以拿牌或不拿牌。所有影響穩(wěn)定獲利的變數(shù)是無法控制的，也不能提前知道，這樣就導致每個牌局的結(jié)果是不確定的，隨機的（統(tǒng)計結(jié)果就是相互獨立的）。
第二層是宏觀的。在這個層次，你要相信很多牌局打下來，結(jié)果是確定的，可以預測的。這個確定的程度取決于提前知道其中一方所占優(yōu)勢形成的固定系數(shù)。這個固定系數(shù)就是游戲規(guī)則。所以，即使你不能提前知道輸贏情況，你也能知道打了一定牌局之后的相對確定的東西，有優(yōu)勢的人會贏的多，虧的少。確定的程度取決于優(yōu)勢的大小。
因為他們沒有必要知道下一步會如何，他們不會對每一次機會或擲色子有特定的感情。換句話說，他們不會有不切實際的想法，也不會為了自尊而證明自己必須正確。結(jié)果是，聚焦于保持概率，認真地執(zhí)行，這樣他們就不會犯大錯誤。他們輕松是因為他們知道概率（他們的優(yōu)勢）會自己工作，他們知道只要自己的優(yōu)勢還在，只要牌局夠多，他們最終一定是贏家。
最優(yōu)秀的交易者使用同樣的思想策略。和賭博一樣，不但有好處，內(nèi)在的策略都是一樣。簡單比較一下，就能清楚地說明這點。
首先，交易者、賭徒和賭場都是在處理已知和未知的變數(shù)，這些變數(shù)會影響交易或賭博的結(jié)果。賭博時，他們知道變數(shù)就是游戲規(guī)則。交易時，已知的變數(shù)（每個交易者觀點不同）是市場分析的結(jié)果。
市場分析尋找市場大眾的集體行為模式。我們知道，在同樣的狀況下，同樣的交易者會一次又一次地進行同樣的操作，結(jié)果是顯而易見的。同理，每天，每周，同樣的群體會反復交涉，導致的行為模式也會不斷重復。
有幾千種工具，比如趨勢線、均線、振蕩指標或反彈線，它們都可以發(fā)現(xiàn)并確認這些集體的行為模式。每個分析工具的參數(shù)不一樣，定義的范圍也不同。這些參數(shù)和定義的范圍就是交易者已知的市場變數(shù)。就像賭場的規(guī)則一樣，它們就是交易者個人的規(guī)則。對于交易者來說，這些分析工具就是已知的變數(shù)，幫交易者增加成功的概率（優(yōu)勢），同理，賭場用自己的概率成功。
第二，我們知道每個牌局都有一些未知的變數(shù)。在21點中，未知的是洗牌的方式和玩家如何拿牌。簡單說就是如何擲色子。在輪盤賭中，未知的變數(shù)是轉(zhuǎn)動輪盤的力量。所有這些未知的變數(shù)影響每個賭局的結(jié)果，這樣從統(tǒng)計的角度來說，每個賭局的結(jié)果互不相干，這樣輸贏就是隨機的。
交易者會把一些未知的變數(shù)看成是他們的優(yōu)勢。交易時，未知變數(shù)可能會導致其它交易者進場或出場。每個交易者都對市場的點位做了貢獻，這意味著，不同的人對高低看法不同，導致了現(xiàn)在市場的集體行為模式。
如果模式是明顯的，如果變數(shù)定義的模式和某個交易者認為的優(yōu)勢一致，那么可以說市場給這位交易者提供了一個買賣機會，具體是買還是賣，要看這個交易者的定義如何。假如這個交易者抓住了機會并建倉了。什么因素會決定市場對他有利或不利？答案是：其他交易者的行為！
當他建倉，并持有倉位時，其他交易者也在市場中。他們會根據(jù)自己對高低的認識做交易。任何時刻，都有一些交易者給這位交易者制造優(yōu)勢，還有一些交易者會給他制造劣勢。無法提前知道每個人的行為，也不知道他們的行為對交易有什么影響，所以每筆交易的結(jié)果是不確定的。事實是，每筆交易都會受到別人交易的影響，導致所有交易的結(jié)果都是不確定的。
因為所有的交易都沒有確定的結(jié)果，那么就和賭博類似，每筆交易都是相對獨立的，即使用同樣的已知變數(shù)來確定每筆的優(yōu)勢，結(jié)果也是不確定的。還有，如果每筆交易的結(jié)果都是相對獨立的，即使每筆交易對交易者來說是占優(yōu)勢的，每筆交易的輸贏一定有一個隨機的分布。
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如果你讓我對交易做個簡單的概括，我想說是數(shù)字識別游戲。我們用市場分析去確認模式，定義風險，決定何時兌現(xiàn)利潤。交易要么成功，要么失敗。不管如何，總有一次失敗。這很簡單，但肯定不容易。事實上，交易是最難成功的。不是因為它需要智慧，事實相反！因為你以為你知道的越多，你越不會成功。交易難是因為你在交易時的狀態(tài)是不必知道，即使你的分析最終證明"完全"正確。用不必知道的狀態(tài)去交易，你必須合理地管理好你的期望。為了合理地管理你的期望，你必須認識你的思想環(huán)境，這樣你才能毫不保留地相信5個基本事實。
我想給你一個交易練習，這樣就能在你的思想環(huán)境中融合這些事實。
第一階段是機械階段。在這個階段，你：
在無限的環(huán)境中建立必要的自信。
學習沒有缺點地執(zhí)行一個交易系統(tǒng)。
訓練你的思想用概率思考（5個基本事實）。
創(chuàng)造一個強壯的，不動搖的信念，以成為穩(wěn)定的交易者。
一旦你完成了第一階段，你可以進階到交易的自覺階段。在這個階段，你可以利用你已經(jīng)學到的任何市場知識去做你想做的事。這個階段有很多自由度，所以你只要學習如何避免犯錯，這些錯誤是自我評估問題造成的。
第三階段是直覺階段。憑直覺交易是交易的最高境界。這相當于在拳擊中贏得了黑帶。不同的是，你不能盡量嘗試有直覺，因為直覺是自發(fā)的。直覺并非來自我們的理性。對于不了解的信息，理性部分會犯錯。感覺到有什么事要發(fā)生和理性地知道有什么事要發(fā)生是完全不同的。和我溝通的很多交易者有很強的直覺，知道下一步會如何。如果他們遇到了自己的理性部分，這部分的觀點是不同的。當然了，如果他們跟隨自己的直覺，結(jié)果非常滿意。相反，結(jié)果通常就不滿意。我只知道，如果你想讓直覺工作，你就要建立直覺的思想狀態(tài)。
機械階段
交易的機械階段是特意設(shè)計的，以建立交易技術(shù)（信任、自信和概率性思考），逼你實現(xiàn)穩(wěn)定的結(jié)果。我把穩(wěn)定的結(jié)果定義為資金曲線的穩(wěn)定上漲，其間只有比較小的下跌。
不是為了找到機會大的，對你有利的模式，實現(xiàn)穩(wěn)定上漲的資金曲線是為了消滅貫穿本書的交易缺點，比如害怕、過分興奮、自我評估。消滅缺點，擴大你的自我評估感覺，這都要求掌握心理技術(shù)。
技術(shù)是心理相關(guān)的，因為任何技術(shù)都是信念。記住，我們的信念會決定我們的思想狀態(tài)和體驗，并加強我們相信的東西。信念越真（相對于環(huán)境狀況），越能服務于我們，也就是越能幫助我們實現(xiàn)我們的目標。如果說，交易者的基本目標就是穩(wěn)定的結(jié)果，那么創(chuàng)造一個"我是穩(wěn)定的成功者"的信念就會成為主要的能量，這個能量會管理你的認知、解讀、期望和行動，以滿足信念和目標。
創(chuàng)造一個主導的"我是穩(wěn)定的成功者"的信念需要堅持幾個原則。有些原則和你已經(jīng)有的信念有沖突。如果是這樣，信念和欲望就是沖突的。
如果這是你的欲望，你需要進行轉(zhuǎn)變，把自己變成穩(wěn)定的贏家。談到個人的轉(zhuǎn)變，最重要的成分是你愿意轉(zhuǎn)變，你的目標清晰，你欲望的力量強大。最后，為了實現(xiàn)這個過程，你必須選擇穩(wěn)定作為你的交易理由，并放棄其它理由。如果這些理由都存在，不管你的內(nèi)部障礙是什么，你最期待的事最終會占優(yōu)勢。
觀察你自己
創(chuàng)造穩(wěn)定獲利的第一步是關(guān)于你想的、你說的、你做的事。為什么？因為我們想的、說的、做的事都會影響到，并加強我們思想系統(tǒng)里面的信念。因為實現(xiàn)穩(wěn)定是一個心理過程，這就不奇怪你必須從關(guān)注你的心理過程開始。目標是最終能客觀地觀察你的思想、言詞和行為。防止交易犯錯的第一道防線是不要有錯誤的思想。當然了，最后一道防線是不要有錯誤的行為。如果你不能承諾自己會成為觀察者，你就總是先體驗，再有認知，這樣通常就是深度后悔和深受挫折。
對于有些人來說，用別人評判你的方式來評判自己是不太容易的。結(jié)果是，很容易把錯誤和痛苦聯(lián)系起來。沒有人喜歡自己精神痛苦，所以我們避免定義自己的錯誤。作為交易者，如果我們避免面對自己的錯誤，通常不會像生活中那樣能避免災難性的結(jié)果。
如果產(chǎn)生穩(wěn)定獲利的結(jié)果就是要消滅錯誤，如果你不知道錯誤是什么，保守地說，你會面對很多苦難。顯然，很少人能做到，所以只有少數(shù)人能成為穩(wěn)定的贏家。實際上，人類是很固執(zhí)的，一般不愿意去承認自己的錯誤，所以一般人認為這是天生的人性。我不這么認為，也不相信我們天生就只會嘲笑，或根本不考慮我們的錯誤、誤算或犯錯。
自律的作用
我把以上過程叫自律。我把自律定義為一種思想技術(shù)，當我們的目標或欲望和我們思想環(huán)境的其它東西（信念）有沖突時，我們的思想技術(shù)能讓我們的關(guān)注焦點轉(zhuǎn)向目標或欲望。
首先你要注意定義說自律是產(chǎn)生新的思想結(jié)構(gòu)的技術(shù)。它不是個人的特點，人們天生沒有自律性。實際上，如果你想想我是如何定義的，天生就有自律是不可能的。然而，技術(shù)是用來讓人們轉(zhuǎn)變的，任何人都可以選擇自律。
創(chuàng)造一個相信穩(wěn)定獲利的信念
創(chuàng)造一個"我是穩(wěn)定的贏家"的信念是基本的目標，但是，和我想跑步的想法一樣，如果不分解成一步一步的過程，它是很深奧的。所以，我們把這個信念分解成可以定義的很小的部分，然后教你如何把它們組成一個主導的信念。以下的小信念是組成"成為穩(wěn)定贏家"的磚塊。
我客觀地確認我的優(yōu)勢。
每筆交易前，我提前衡量風險。
我根據(jù)優(yōu)勢交易時沒有任何保留或猶豫。
我自己讓市場為我賺錢。
我監(jiān)視我犯錯的可能。
練習：向賭場學習利用優(yōu)勢交易
這個練習的目的是讓你相信交易就是簡單的概率（數(shù)字）游戲，和拉吃角子老虎機的拉桿沒多大區(qū)別。微觀地說，每個個人的優(yōu)勢都是獨立和隨機的。宏觀地說，一系列的交易是可以實現(xiàn)穩(wěn)定的結(jié)果的。
你有優(yōu)勢，對你有利的概率會很大；
你可以用合適的方式來交易；且在一連串交易的基礎(chǔ)上，你可以做任何事。
然后，像賭場一樣，你會擁有這個游戲，你會成為穩(wěn)定的玩家。
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設(shè)置練習
選擇一個市場。選擇一個活躍的股票和期貨進行交易。不必在乎是什么，只要流動性好，你付得起保證金，至少能一次交易300股或3份合約。
選擇一些變數(shù)以定義優(yōu)勢。這是任何交易系統(tǒng)都要做的事。你的交易系統(tǒng)或交易方法可以是數(shù)學的、機械的、或視覺的（根據(jù)圖表模式）。是不是你自己設(shè)計的，還是你買來的，都不重要，你不必花時間精挑細選或形成自己最好的系統(tǒng)。這個練習不是關(guān)于系統(tǒng)的，也不是測試你的分析能力。
實際上，你可以選擇一個大部分交易者使用的普通變數(shù)，因為你會從這個練習中學到的并非你是否能賺錢。如果你把這個練習看成是一個教育活動，這樣就能節(jié)約時間和體驗，免得你以為要找到最賺錢的優(yōu)勢。
你們有些人會猜測，我沒有具體推薦任何系統(tǒng)或變數(shù)，因為我相信任何讀這本書的人都已經(jīng)學了技術(shù)分析。如果你需要更多的幫助，書店有幾百本書談這些話題的書，還有一些賣系統(tǒng)的商人也很愿意把他們的思想賣給你。
不管你選擇的是什么系統(tǒng)，他應該符合以下特點。
進場點。你定義優(yōu)勢的變數(shù)必須絕對精確。你的系統(tǒng)不能讓你有主觀決定或判斷。如果市場和你的系統(tǒng)符合，那么你就要交易。如果不符合，你就不要交易。這個過程中不能有外部的事件或隨機的因素中斷。
不管是哪種情況，不敢你選擇的是什么系統(tǒng)，它要絕對的準確，不能主觀做決定。再次申明，外部的和隨機的變數(shù)不能干擾這個過程。
時間周期。你的交易方法可以根據(jù)你的情況使用任何時間周期，但是所有的進場和出場信號必須是根據(jù)同一個時間周期。比如，如果你根據(jù)30分鐘竹型圖確認單支撐和阻力，那么你的風險和利潤目標也要根據(jù)30分鐘圖來計算。
然而，在同一個時間周期交易并不排除你用其它時間周期來過濾。比如，你準備順著主趨勢交易。有一句老的格言叫："趨勢是你的朋友"。它意味著如果你交易的方向和主趨勢一致，那么你成功的概率高。實際上，風險最低，成功概率高的交易發(fā)生在上漲的回調(diào)（支撐）和下跌的反彈（阻力）之處。
為了說明這個原則如何工作，假如說你利用30分鐘圖的精準地定義了支撐和阻力，作為你的優(yōu)勢。你只會在順勢時進行交易。有趨勢的市場就是上漲時一個高點比一個高點高，一個低點比一個低點高。下跌時相反。時間周期越長，趨勢越明顯，所以日線圖上的趨勢比30分鐘圖上的趨勢明顯。因此，日線圖上的趨勢就是主趨勢。
為了確定主趨勢的方向，看看日線圖上如何。如果日線圖上趨勢向上，你就要在30分鐘圖上等待回調(diào)到支撐區(qū)。此時你要買入。另一放賣弄，如果日線圖上是下跌的，你就要在30分鐘圖上找到反彈時的賣點。
你的目標實在下跌的市場決定它能反彈到哪里，還不能破壞長期趨勢。在上漲的市場，你的目標是決定它下跌到哪里，還不能破壞長期趨勢。一般對于這種日內(nèi)的支撐和阻力，風險比較小，因為市場走的太遠，你就知道有問題了。
兌現(xiàn)利潤。不管你信不信，所有成為穩(wěn)定成功交易者的技術(shù)中，如何兌現(xiàn)利潤是最難學的。要綜合考慮很多人的因素，復雜的心理因素，和每個人的分析。不幸地是，本書并不討論如何理清這么復雜的矩陣。我把這個指出來，這樣痛宰你的人也許會收手，讓你休息一下。即使你掌握了這么多技術(shù)，也要很多時間消化。
不要絕望。有一個辦法可以建立兌現(xiàn)利潤的方法，且符合5個基本原則的穩(wěn)定的目標（我自己讓市場幫我賺錢）。如果你想建立你是穩(wěn)定的贏家的信念，那么你就要創(chuàng)造一個和這個信念一致的體驗。因為信念的目標是穩(wěn)定地贏，那么如何兌現(xiàn)利潤就非常重要。
本練習中，這是唯一需要謹慎的地方。言下之意，如果你的倉位是賺錢的，你根本不知道你要賺多少。市場不是直上直下（1999年秋天很多納斯達克的互聯(lián)網(wǎng)股票都是例外）。一般，市場上漲后會回調(diào)，或者是下跌后會反彈。
這種回調(diào)和反彈讓你很難持有贏利的倉位。你必須非常有經(jīng)驗，還要客觀，以確定是不是正常的回調(diào)，市場是不是還要沿著原方向前進。
如果你不知道是否市場對你繼續(xù)有利，那么你如何兌現(xiàn)利潤呢？這個問題要求你有能力解讀市場并找到比較好的出場點。如果沒有能力客觀地處理，最好的辦法就是把你的倉位分成3份（或4份），根據(jù)市場的波動來分配倉位。如果你交易的是期貨，這要求你至少交易3份合約（或4份）。對于股票，最少的股數(shù)要能被3（或4）整除，這樣你不會出現(xiàn)散股。
在債券交易中，我所冒的風險一般不超過6個基點。用3份合約的交易做例子，情況是這樣的：如果我建倉了，市場立刻對我不利，連4個基點的利潤都沒有，我止損時就虧損了18個基點，但是我說了，這樣的事并不經(jīng)常發(fā)生。大部分情況下，市場對我不利之前還是對我有利的。如果對我有利4個基點，我平倉1份合約。那么剩下來2份合約的風險是10個基點。如果市場又讓我止損了，我的凈虧損只是8個基點。
如果市場對我有利，最后2份合約沒有被止損，我在特定的目標平倉第2份合約。這是根據(jù)長期的時間周期的支撐或阻力決定的，或者是根據(jù)對前期高低點的測試來做決定的。當我平倉第2份合約時，我會把止損點設(shè)置成原先的進場點。這樣對于最后1份合約，不管市場怎么走，我的凈利潤都是正數(shù)。
換句話說，我現(xiàn)在有"無風險的機會"。我不知道怎么強調(diào)，也不知道如何把本頁的字放大，才能讓你明白"無風險的機會"是多么的重要。一旦你實現(xiàn)了"無風險的機會"，除非有意外，像漲?；虻＃话闶遣粫潛p的。如果在平時，你遇到了不會虧損的情況，你就有機會體驗什么叫放松和無憂無慮。
為了說明這點，想象你的倉位是贏利的，市場對你有利，但是你沒有兌現(xiàn)利潤，因為你想市場還要走的更遠。然而，市場沒有走的更遠，市場又回到了你的進場點附近。你慌張了，結(jié)果是平倉了。但是當你剛平倉，市場有漲回去了。如果你已經(jīng)鎖定了部分利潤，進入了沒有風險的機會，那么你就不會慌張，或感到焦急。
我還有三分之一的倉位，現(xiàn)在該怎么辦？我尋找市場最可能會停下來的點位。通常這是長周期明顯的高低點。如果是做多的，我就把單子下在最高點下面一點點；如果是做空的，我就把單子下在最低點的上面一點點。我這么做是因為我不想連最后一個基點都要去賺。多年來，我明白這個嘗試是不值得的。
你還要考慮一個因素，那就是你的風險回報比。也就是風險和可能利潤的金額比。比較理想的風險回報比至少是3:1，這意味著你愿意冒1元的風險去賺3元的潛在利潤。如果你的優(yōu)勢讓你的風險回報比是3:1，你贏利的概率低于50%，你仍然可以繼續(xù)穩(wěn)定地賺錢。
3:1的風險回報比是理想的。然而，從這個練習的目的來說，這個不重要，你的資金分配也不重要。當市場條件有利時，盡力去擴大利潤。每次贏利都會讓你相信你是穩(wěn)定的贏家。每個數(shù)字都會最終和你的信念一致，讓你穩(wěn)定地強壯。
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按照確定的數(shù)字交易。一般交易者受近期的交易影響。如果是贏家，他會高興地繼續(xù)交易。如果是輸家，他會懷疑自己的優(yōu)勢。為了搞明白哪個變數(shù)起作用，它們是如何工作的，工作原理是什么，我們需要一個系統(tǒng)的方法，這個方法不會考慮隨機的變數(shù)。這意味著我們不能一次又一次地交易以定義成功或失敗，我們用確定的數(shù)字，比如20筆或更多。
你所用的任何變數(shù)可能是根據(jù)一些市場變數(shù)或這些變數(shù)之間的關(guān)系。從市場的角度來說，每個交易者進場或出場都會影響價格的波動，因此也是市場變數(shù)。沒有任何優(yōu)勢或技術(shù)能考慮到每個交易者的進場或出場理由。結(jié)果是，任何定義優(yōu)勢的市場變數(shù)都像是對液體的快照，只是抓住了概率的一部分。
你可以彌補這些微妙的變化，并用一致的方式交易。你測試的次數(shù)要足夠大，以給你的變數(shù)一個公平和充足的測試，同時，也要小，以防止它們的有效性降低，如果你虧損了很多錢，你就知道它失效了。我發(fā)現(xiàn)至少要交易20筆，才能同時滿足這些條件。
測試。一旦你確認了你的變數(shù)符合這些要求，你就要測試它們，看看是否有效。如果你有合適的軟件去做，你可能早就熟悉了過程。如果你沒有測試軟件，你可以讓測試公司幫你測試。如果你需要測試公司的推薦，可以通過markdouglas.com或tradinginthezone.com找我咨詢。不管是哪種情況，記住這個練習的目的是利用交易去學習如何客觀（從市場的角度），就像賭場擁有者一樣?，F(xiàn)在，我們系統(tǒng)是如何運作的并不重要，但是重要的是要知道如何衡量贏虧比（贏利的次數(shù)比虧損的次數(shù)）。
接受風險。這個練習要求你在20筆的交易前能提前知道自己的風險是多少。你清楚，知道和風險和接受風險是兩回事。我希望你能平靜地接受練習中的風險。因為這個練習要求你交易20筆，潛在的風險是你要虧損20筆。顯然這是最差的情況。就像你要贏20筆一樣，這也是不太可能的。然而，這就是概率。因此，這個練習的前提是你愿意接受20筆的風險。
比如，如果你交易標注普爾股指期貨，你的優(yōu)勢要求你所冒的風險是3點/合約。因為這個練習要求你至少交易3份合約，所以總體的風險是2250元。如果你虧損了20筆，那么就是45000元。也許這個練習讓你虧損45000元會讓你覺得不舒服。
如果你不舒服，你可以通過做標注普爾的迷你合約。合同價值是大合同的五分之一，所以總體的風險是450元/筆，20筆就是9000元。股票也是同理：減少股票數(shù)，直到你對20筆的總風險比較舒服為止。
我不希望你去改變風險參數(shù)以讓自己舒服點。如果根據(jù)你的研究，你決定標準普爾3點的風險是你能承受的最大風險，那么就是3點。除非是技術(shù)分析上要求改變這個變數(shù)。
如果你盡力降低了倉位，還是發(fā)現(xiàn)你對20筆的風險總額不放心，我建議你找模擬經(jīng)紀公司幫你做這個練習。在模擬經(jīng)紀公司，交易的所有過程，包括建倉和平倉，包括費用和傭金都是和真實的經(jīng)紀公司一樣，只是交易不是真實的。結(jié)果是，你不必承受錢的風險。模擬經(jīng)紀公司是優(yōu)秀的實戰(zhàn)工具，在真實的環(huán)境下實戰(zhàn)，也是一個優(yōu)秀的測試軟件的工具。有很多這樣的公司，我只知道一家叫Auditrack.com。
做練習。當你的變數(shù)和要求的一致了，你也知道了每筆的風險，你也有兌現(xiàn)利潤的計劃，你也知道贏虧比，那么你就可以開始練習了。
這個練習用死板的變數(shù)以定義優(yōu)勢，相對確定了概率，并確定要進行所有的交易，你就創(chuàng)造了一個交易系統(tǒng)，它復制了賭場的運作方式。為什么賭場能在隨機的結(jié)果上穩(wěn)定地賺錢？因為他們知道，只要次數(shù)過多，他們的概率就大。他們同樣知道為了實現(xiàn)高概率，他們必須參與每次事件。對于21點，輪盤賭和擲色子，他們無法提前預測到單局的結(jié)果。
另一方面，如果你沒有提前知道的話，這個練習會創(chuàng)造一個沖突，是你想客觀思考的欲望和你內(nèi)心所有的沖突的欲望之間的碰撞。你做這個練習的難度和這些沖突的程度成正比。在一定程度上，你會體驗我上一段講的相反的體驗。如果你發(fā)現(xiàn)做這個練習很苦難，不要感到吃驚。
你應該如何處理這些沖突？監(jiān)視自己，并自律技術(shù)聚焦你的目標。寫下5個基本事實和7個穩(wěn)定獲利的原則，當交易時，一直把它們放在面前。不斷地重復它們，要確信。每次你發(fā)現(xiàn)你想的、說的、做的都和這些事實或原則一致，你就接受了沖突。不要擔心對沖突力量的拒絕。這只是你部分的心理在要求表達自己的事實。
你的目標是客觀思考，瓦解聯(lián)想過程（所以你可以處于"現(xiàn)在的機會流"）；逐步體驗了害怕犯錯、虧損、錯過機會、不占優(yōu)勢（這樣你就不會犯錯了，開始相信自己），然后你就知道你要做什么。盡量按照交易系統(tǒng)的原則去交易。完全按照5個基本事實的原則去做，這樣就會最終解決你交易時的所有沖突。
每次你做的事和5個基本事實一致，你就把沖突信念的能量轉(zhuǎn)移到概率的信念，你就有能力產(chǎn)生穩(wěn)定的結(jié)果。最終，你的新信念就會變得很強大，你就不需要努力就能和你的目標想的一致。
最后的提醒
執(zhí)行你的交易計劃時不要有偏離、分心或猶豫，也不要擔心何時才能完成最后一筆交易。如果你想成為優(yōu)秀的高爾夫球手，擊球10000次以上，以讓你的動作和你的肌肉協(xié)調(diào)一致是很正常，這樣，你根本不用去想。
當你在外面打球時，你不是在比賽。你這么是因為你相信練習會幫助你去贏。學習成為一個穩(wěn)定的贏家也是一個道理。
我祝福你，我想說："祝你好運"，但是在得到合適的技術(shù)方面，你是不能依靠運氣的。
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