看了圈友發(fā)的一篇流傳網(wǎng)絡(luò)的投資舊文，里面的確蘊(yùn)含著一些交易哲學(xué)，值得交易者去好好琢磨。
但我看了之后，覺得文中最棒的一句話是“能抵御無時(shí)不在的誘惑而恪守自己的信仰，是贏家和輸家的唯一區(qū)別，其它的沒有任何秘訣。”
所謂的技術(shù)其實(shí)是一種自律后的本能，當(dāng)一個(gè)交易員長期面對(duì)復(fù)雜的盤面，能做到“計(jì)劃你的交易，交易你的計(jì)劃，在沒有計(jì)劃的時(shí)候管住你的手和心”，那就算合格了。的確，市場上有很多的機(jī)會(huì)，但不是所有的機(jī)會(huì)都是我們能抓得住的，放棄那些你的系統(tǒng)無法控制的機(jī)會(huì)，這是一種高度的自律。人性的弱點(diǎn)決定了當(dāng)人進(jìn)入賭場之后，腎上腺素的高速分泌會(huì)讓人無法控制自己的情緒，會(huì)不由自主的嗨起來，這個(gè)時(shí)候要能控制住自己不被賭場的氛圍帶跑偏，還能冷靜地做出思考和判斷，那就不是一般人能做到的。而交易就是如此。所以，我一再強(qiáng)調(diào)“作為一個(gè)交易員，你僅僅知道自己能做什么是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，只有當(dāng)你真正清楚自己不能做什么的時(shí)候，你才算合格”。
文章中提到的“我從來不認(rèn)為買進(jìn)的具體點(diǎn)位在交易中心占據(jù)多大的作用”這個(gè)觀點(diǎn)我不是很認(rèn)同。這個(gè)在期貨交易上，特別是小資金的做大過程中是不可取的。圖表交易員追求的勝率是基于對(duì)大趨勢的判斷，但這個(gè)判斷即使準(zhǔn)確，進(jìn)場如果胡亂的進(jìn)，也將會(huì)不斷地被止損出局，要想不被止損，只能是硬抗波動(dòng)，因?yàn)槲恼碌淖髡咭蔡岬揭扬L(fēng)險(xiǎn)控制在自己能承受的范圍之內(nèi)，所以硬抗波動(dòng)這個(gè)事兒似乎他也沒說怎么處理。
從許多成功交易員的經(jīng)驗(yàn)里，我們可以看到，跟隨長期市場趨勢是賺錢的最佳途徑，由于期貨是杠桿交易，虧損會(huì)很快，事實(shí)上，頻繁止損就是消滅本金的最佳途徑。我提出的盡量不要止損，而是要止錯(cuò)，其實(shí)和作者所論述的如出一轍，要考慮的是趨勢有沒有變化？如果沒有，就要忽略那些正常的波動(dòng)?？墒?，交易員面臨的問題是，每一次的回撤不知道是正常的還是非正常的。一些研究基本面的交易員，他們會(huì)根據(jù)基本面的信息處理他們的頭寸，基本面沒有發(fā)生變化，就不管市場的波動(dòng)，但這種方法并不適合圖表交易員。我們的工具是圖表，我們只能通過圖表上顯示出來的所有信息去推導(dǎo)市場正在發(fā)生什么？正在發(fā)生的事情有可能導(dǎo)致后面將要發(fā)生什么？這就是圖表交易員的能力。當(dāng)然，每一次交易都有可能出錯(cuò)，但相比那些不經(jīng)過大腦考慮就隨便進(jìn)場的交易者，有著能夠自洽的交易邏輯，并做好交易計(jì)劃的交易者一定是更勝一籌。對(duì)于進(jìn)場我的觀點(diǎn)是很重要，但出場可以不完美。趨勢在最后階段總是戰(zhàn)爭激烈，火中取栗需要更高超的武功，懂得取舍也是交易者進(jìn)階的重要體現(xiàn)。
交易其實(shí)沒有什么特別的秘密，就算有，也沒有什么是不可以說的。在一個(gè)趨勢行情里，即便有一萬個(gè)人都看到了這個(gè)趨勢，可是真正能賺到錢的又會(huì)有多少呢？為什么順勢而為也會(huì)虧錢？因?yàn)橼厔莶皇且桓€直接上去或是下去的，總是一波三折的走，如果不懂得在什么時(shí)候進(jìn)場，除非能抗住波動(dòng)，否則就會(huì)不停地被止損。大多數(shù)人不知道如何運(yùn)用周期之間的關(guān)系，也不明白市場波動(dòng)的邏輯，追漲殺跌和抄底摸頂是失敗者最喜歡做的動(dòng)作。對(duì)趨勢的理解必須很深刻，每一個(gè)品種都會(huì)走出并不類似的趨勢行情。沒錯(cuò)，假設(shè)都是上漲趨勢，可是不同的品種的上漲趨勢是不一樣的，那么在操作上肯定也是不一樣的。有的趨勢行情可以用突破去對(duì)付，有的卻必須是逆勢進(jìn)場，還有的根本就沒法操作，怎么做怎么死……所以，并不是一句順勢而為就解決了所有的事情。
有人問我，小資金怎么做大？我告訴他，去看“股票大作手回憶錄”，仔細(xì)看看利弗莫爾當(dāng)年是如何在伯利恒鋼鐵股票上東山再起的。交易最大的秘密是，要舍棄那些看似很近其實(shí)很遙遠(yuǎn)的誘惑，等待最值得你去博一次的機(jī)會(huì)。
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