本帖最后由 青未了 于 2014-12-22 00:10 編輯 因?yàn)槔鲜謧冎?，所有的技術(shù)都是“成也蕭何 敗也蕭何”，記得好象壇主大人也說(shuō)過(guò)一句話(huà)
“所有的機(jī)械交易都有崩潰的一天”。這就是技術(shù)本身的缺陷所在?！ ±鲜置靼滓粋€(gè)道理，市場(chǎng)就是最好的老師，他們知道技術(shù)永遠(yuǎn)在變，
只要有交易思想，他們有能力跟據(jù)市場(chǎng)的情況來(lái)制定自己所采用的交易技術(shù)。但老手又知道，交易思想的突破是難上加難。所以老手更喜歡交流的是交易思想，而不是技術(shù)。
“紀(jì)律為王，優(yōu)勢(shì)積累”
優(yōu)勢(shì)積累的核心是盡可能不虧錢(qián)，而不是想著賺大錢(qián)，真的賺大錢(qián)了只是一種結(jié)果。優(yōu)勢(shì)積累是個(gè)思維模式，與交易技巧本身關(guān)系不大。一旦有了并應(yīng)用優(yōu)勢(shì)積累的概念，每一筆交易，每一天的交易不再是被割裂的，應(yīng)用優(yōu)勢(shì)積累來(lái)指導(dǎo)交易中的各種行為，從理論上來(lái)說(shuō)就很難出現(xiàn)大的失控性的虧損。
止損只能靠自己，這個(gè)誰(shuí)也幫不了你
交易在某種程度上是一種個(gè)性的體現(xiàn)，但如果你自身不能把握節(jié)奏，那就應(yīng)該用規(guī)則來(lái)約束自己。 以下是李小軍老師2010年的發(fā)言：
新手談技術(shù) 老手談思想 高手談境界 什么是技術(shù)？專(zhuān)門(mén)講技術(shù)分析的書(shū)上講的東西就是技術(shù)，大概是這樣，有人會(huì)有其它看法，但不影響大多種人對(duì)技術(shù)的普遍性認(rèn)識(shí)。技術(shù)重要嗎？要我說(shuō)很重要，技術(shù)就象你在戰(zhàn)場(chǎng)上所用的武器，合理的使用技術(shù)會(huì)初步積累你在市場(chǎng)中的優(yōu)勢(shì)。
有一個(gè)現(xiàn)象，一般熱衷于談?wù)摷夹g(shù)的往往是新手，這個(gè)可以理解，因?yàn)榧夹g(shù)是基礎(chǔ)的東西，也是最直觀可以學(xué)的東西。
但最關(guān)鍵的是，為什么好多老手并不熱衷于技術(shù)的討論呢？
因?yàn)槔鲜謧冎?，所有的技術(shù)都是“成也蕭何 敗也蕭何”，記得好象壇主大人也說(shuō)過(guò)一句話(huà)“所有的機(jī)械交易都有崩潰的一天”。這就是技術(shù)本身的缺陷所在。 有人經(jīng)常問(wèn)我進(jìn)出場(chǎng)的方法和技術(shù)上的一些問(wèn)題，我說(shuō)我沒(méi)法回答，有人會(huì)認(rèn)為我藏私，但事實(shí)確實(shí)是沒(méi)法回答。我今天告訴你A是對(duì)的，B是錯(cuò)的，但明天可能會(huì)是A是錯(cuò)的，B反而是對(duì)的，那么你會(huì)說(shuō)我騙你了。
沒(méi)有交易思想的技術(shù)，永遠(yuǎn)在用不變的方法來(lái)應(yīng)對(duì)變化的市場(chǎng)。只能應(yīng)付一時(shí)，卻應(yīng)付不了一世。技術(shù)不是無(wú)用，關(guān)鍵是合理使用。 任何事物都會(huì)有其發(fā)展規(guī)律，新手和老手也會(huì)是一個(gè)動(dòng)態(tài)變化的過(guò)程，老手會(huì)死，新手也會(huì)成為老手。不否定技術(shù)，但也不過(guò)于迷戀技術(shù)。新手最容易學(xué)的是技術(shù)，也有人直接從思想學(xué)起，適合自己的就是最好的。 境界那是高手區(qū)別于我們普通人的東西，到了就到了，不到刻意學(xué)也到不了。
市場(chǎng)中還有一個(gè)現(xiàn)象，有人一直在賺錢(qián)，但技術(shù)的理論水平并不高。有人技術(shù)分析起來(lái)頭頭是道，但一到具體的交易就一蹋糊涂。這兩者的差別在什么地方？差別不在技術(shù)，而是技術(shù)以外的東西。對(duì)交易哲學(xué)的理解，對(duì)交易思想的理解。一流的交易思想加三流的技術(shù)能盈利，但一流的技術(shù)加三流的交易思想大部分會(huì)以悲劇收?qǐng)觥?br> 老手為什么談思想？
老手有一定的經(jīng)驗(yàn)，他們明白一個(gè)道理，市場(chǎng)就是最好的老師，他們知道技術(shù)永遠(yuǎn)在變，只要有交易思想，他們有能力跟據(jù)市場(chǎng)的情況來(lái)制定自己所采用的交易技術(shù)。但老手又知道，交易思想的突破是難上加難。所以老手更喜歡交流的是交易思想，而不是技術(shù)。 |
我離高手差的還太遠(yuǎn)太遠(yuǎn)，仍然在初級(jí)階段徘徊。在交易上，每個(gè)人都會(huì)有自己的觀點(diǎn)，交易是一種個(gè)性化的東西，沒(méi)什么東西一定是對(duì)的。一般我們認(rèn)為期貨應(yīng)該順勢(shì)加倉(cāng)，但有人逆勢(shì)加倉(cāng)照樣賺錢(qián)，一般認(rèn)為隔夜應(yīng)該輕倉(cāng)，但有人滿(mǎn)倉(cāng)隔夜照樣暴利。所以，我也僅僅是談?wù)勛约旱挠^點(diǎn)而己。
技術(shù)，思想，境界都是相輔相成的東西。我前面說(shuō)了，高手肯定也是從低手走過(guò)來(lái)，沒(méi)有人天生就會(huì)做交易。技術(shù)千差萬(wàn)別，同樣的技術(shù)有人賺有人虧，不同的技術(shù)卻都能賺錢(qián)，沒(méi)技術(shù)不行，但過(guò)于追求技術(shù)又會(huì)陷入另一個(gè)誤區(qū)。適合自己的就是最好的，自己能拿來(lái)用上的就是最好的。
1、止損 順勢(shì)
2、截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑
3、只持有正確的倉(cāng)位 永遠(yuǎn)在正確的倉(cāng)位上加倉(cāng)
4、逆勢(shì)加倉(cāng) 再創(chuàng)輝煌
類(lèi)似等等對(duì)交易的本質(zhì)理解就是交易思想，不是1，2重復(fù)，我是舉例了4個(gè)交易思想。 在投機(jī)市場(chǎng)中我們經(jīng)常能聽(tīng)到一句話(huà)“期貨最大的敵人就是自己”，交易到最后最大的問(wèn)題不是理念，也不是技術(shù)，而是自己的內(nèi)心。人心叵測(cè)，
我們要發(fā)現(xiàn)自己的內(nèi)心并合理的控制是最難最難的事情，所以交易能長(zhǎng)期保持并進(jìn)步的人，肯定是心性整體的提高過(guò)程。可以說(shuō)是境界的提高，但是境界也分為兩個(gè)方面，一種是外在的東西支撐的內(nèi)心的感受，“倉(cāng)稟實(shí)而知禮節(jié) 衣食足而知榮辱”物質(zhì)在一定程度上決定精神。還有一種是從內(nèi)心根據(jù)自己的情況明性后的開(kāi)悟。但不管那一種，境界不是能學(xué)來(lái)的，也不是別人教就能學(xué)會(huì)的，而是自己一步一步通過(guò)時(shí)間和自己的努力修來(lái)的東西。
下面我來(lái)說(shuō)說(shuō)我近3年交易思想方面的變化第一階段：止損 順勢(shì)；第二階段：截?cái)嗵潛p 讓利潤(rùn)奔跑；第三階段：紀(jì)律為王 優(yōu)勢(shì)積累。
第一階段：止損 順勢(shì)
錯(cuò)了砍，順著勢(shì)不斷的做下去，直到最后順著勢(shì)做不動(dòng)了，然后反手再往另一個(gè)方向做。思想決定行為，任何一種交易模式所體現(xiàn)的肯定是你背后對(duì)交易的理解。這個(gè)階段交易只知道止損和順勢(shì)，知道錯(cuò)了要止損，要盡可能順著勢(shì)做。這種交易模式在趨勢(shì)簡(jiǎn)單的市場(chǎng)中因?yàn)檗D(zhuǎn)換成本低，是可以盈利的，但其最大的缺陷有兩個(gè)方面，一個(gè)是趨勢(shì)轉(zhuǎn)換時(shí)的初始階段和盤(pán)整時(shí)要不斷止損，第二個(gè)方面不能放大盈利，當(dāng)然不能放大盈利是炒單共有的缺陷。
第二階段：截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑。
這個(gè)階段，錯(cuò)了砍仍是基礎(chǔ)，但是不再?gòu)?qiáng)調(diào)順勢(shì)。因?yàn)樾星椴豢赡芤恢睗q，也不可能一直跌，總是在上漲和下跌的合力中形成自己的節(jié)奏，那么只要我有浮贏就有一定的優(yōu)勢(shì)，把單子盡可能的拿下去。甚至當(dāng)盈利比較多時(shí)，可以忍受其中一波回調(diào)時(shí)，可以拿出第二第三次的攻擊波段來(lái)。 |
第三階段：紀(jì)律為王 優(yōu)勢(shì)積累
交易的擴(kuò)展一定是在規(guī)則限制下的自我擇優(yōu)過(guò)程，
當(dāng)行情發(fā)展過(guò)程中雜波比較多時(shí)，人的經(jīng)驗(yàn)很難在無(wú)序中憑感知提高對(duì)市場(chǎng)的判斷，那么就必須得用一定的紀(jì)律來(lái)限制自己達(dá)到一個(gè)客觀理性的狀態(tài)。所以交易到最后肯定是要規(guī)則的制約來(lái)完成一個(gè)整體的交易。 止損仍然是重中之重，但這時(shí)候的止損可以用”優(yōu)勢(shì)積累“的的方法來(lái)解決。優(yōu)勢(shì)積累本身己不只是行情理解層面的東西，而是交易中所有行為模式背后的主導(dǎo)。
優(yōu)勢(shì)積累的核心是盡可能不虧錢(qián)，而不是想著賺大錢(qián)，真的賺大錢(qián)了只是一種結(jié)果。很多時(shí)候我們?cè)诮灰字袑?duì)行情的希望其實(shí)不過(guò)是自己的意淫而己，最關(guān)鍵的是我們要在交易過(guò)程中積累自己的優(yōu)勢(shì)，保持不敗之地，不敗然后言勝。
優(yōu)勢(shì)積累是個(gè)思維模式，與交易技巧本身關(guān)系不大。只要是盈利的人，總是在一定形式上進(jìn)行自己的優(yōu)勢(shì)積累。
我舉幾個(gè)優(yōu)勢(shì)積累的例子：
1、初學(xué)期貨的A，B兩個(gè)人：都有10萬(wàn)資金起步，A把10萬(wàn)資金全部投入滿(mǎn)倉(cāng)操作，很快虧光。
B一次只投入5K塊做1張單，虧掉8萬(wàn)時(shí)，1張單能盈利了，慢慢加到2張，再盈利了再加。
B利用了優(yōu)勢(shì)積累，A只想著更快的賺大錢(qián)。
2、某一天開(kāi)始交易虧錢(qián)時(shí)，會(huì)有兩種先擇，
一種是保守操作法，慢慢做先把虧損賺回來(lái)。第二種方法是激進(jìn)
的加倉(cāng)來(lái)扳虧損。第二種方法很容易造成大的虧損，把劣勢(shì)擴(kuò)大化。
3、某一天10點(diǎn)前己賺了一定的錢(qián)，在11點(diǎn)做了筆單也有了一定的浮贏，那么這筆單你可以多拿，寧可浮贏不要，
因?yàn)槟慵悍e累了今天的交易優(yōu)勢(shì)，盡可能讓優(yōu)勢(shì)發(fā)展成更大的優(yōu)勢(shì).
轉(zhuǎn)投機(jī)島一貼：
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業(yè)余投機(jī)者與職業(yè)投機(jī)者的區(qū)別，他們的差異僅僅是在......
業(yè)余投機(jī)者:
第一次投機(jī) 1元 賺 10 元 ,第2次投機(jī)10元 賺100元 .第3次 投機(jī)100 元 虧了. 然后戒賭.
職業(yè)投機(jī)者:
第一次投機(jī) 1元 賺 10 元 第2次投機(jī) 2元 賺20 元 底3次投 3 元 , 虧了 .然后回到第一次繼續(xù).
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優(yōu)勢(shì)積累也體現(xiàn)在資金管理中。會(huì)用，如果在一年之前，加碼拉平我是堅(jiān)決反對(duì)的，但現(xiàn)在我認(rèn)為在交易中沒(méi)什么方法是絕對(duì)正確或錯(cuò)誤的，某種方式在一定的條件下都會(huì)獲得好的結(jié)果，當(dāng)然在其它情況下也會(huì)得到糟糕的結(jié)果，但這些并不重要，最重要的是我們?cè)谑袌?chǎng)的的發(fā)展中有沒(méi)有積累到自己的優(yōu)勢(shì)。
說(shuō)的太好了，再好的交易哲學(xué)，也需要一定的規(guī)則和策略來(lái)實(shí)現(xiàn)。再好的戰(zhàn)略也需要一步步分解成的戰(zhàn)術(shù)來(lái)完成。
炒單每個(gè)人的情況也不一樣，其實(shí)對(duì)炒單來(lái)說(shuō)，單邊本身的意義并不大，不管盤(pán)整還是單邊，只要是適合自己炒單節(jié)奏的就是相對(duì)容易賺錢(qián)的行情。
所有的拿單必須符合優(yōu)勢(shì)積累的原則 其它都不重要?！敖?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑”更側(cè)重于交易思想，是對(duì)行情發(fā)展的描述。截?cái)嗵潛p，用相對(duì)固定的模式來(lái)止損，針對(duì)的是每一筆單筆交易，每一筆單的止損并沒(méi)有相關(guān)性。讓利潤(rùn)奔跑也只是對(duì)單筆交易進(jìn)行無(wú)制約的敞開(kāi)利潤(rùn)端的說(shuō)法。
“紀(jì)律為王，優(yōu)勢(shì)積累”
紀(jì)律為王的內(nèi)涵要比截?cái)嗵潛p更廣泛，止損只是紀(jì)律的一個(gè)小部分，紀(jì)律為王就是說(shuō)交易一定要符合自己的規(guī)則，交易只能發(fā)生在A或B的時(shí)間點(diǎn)，CDEF與自己無(wú)關(guān)，堅(jiān)持規(guī)則也是紀(jì)律的一個(gè)方面。
“優(yōu)勢(shì)積累”也包含了“讓利潤(rùn)奔跑”，每一筆單筆交易的優(yōu)勢(shì)積累相當(dāng)于“讓利潤(rùn)奔跑”，但交易不僅僅是單筆持倉(cāng)盈利點(diǎn)位的積累，這只是很個(gè)體的優(yōu)勢(shì)而己，交易的優(yōu)勢(shì)更重要的是包括資金的優(yōu)勢(shì)積累，心理的優(yōu)勢(shì)積累，倉(cāng)位的優(yōu)勢(shì)積累，因?yàn)榻灰椎阶詈罂隙ㄊ且环N整體的優(yōu)勢(shì)積累，不是說(shuō)我們能看對(duì)行情，某一筆單能賺多少錢(qián)，勝率高就能得到最后好的結(jié)果。
象我們一般意義上的資金管理其實(shí)就是一種優(yōu)勢(shì)積累的應(yīng)用。一旦有了并應(yīng)用優(yōu)勢(shì)積累的概念，每一筆交易，每一天的交易不再是被割裂的，應(yīng)用優(yōu)勢(shì)積累來(lái)指導(dǎo)交易中的各種行為，從理論上來(lái)說(shuō)就很難出現(xiàn)大的失控性的虧損。
思想我覺(jué)得是這個(gè)世界上保質(zhì)期最長(zhǎng)的東西，不管時(shí)代的變遷，科技的發(fā)展，但幾千年前我們老祖宗留給我們了解自己，認(rèn)知世界的思想仍是我們學(xué)習(xí)的經(jīng)典。因?yàn)樗枷肫鋵?shí)揭示的是人性，只要人性不變，那么思想一般情況下也就很難改變。但是思想的具體的應(yīng)用是另一個(gè)概念。加碼拉平的條件有兩個(gè)：第一有積累的優(yōu)勢(shì) 第二你所認(rèn)為的行情的基礎(chǔ)沒(méi)有發(fā)生改變。
止損只能靠自己，這個(gè)誰(shuí)也幫不了你
交易在某種程度上是一種個(gè)性的體現(xiàn)，但如果你自身不能把握節(jié)奏，那就應(yīng)該用規(guī)則來(lái)約束自己。
