本文節(jié)選自七禾網《量化交易之門》連載系列，作者賈寧筱、宗志洪，金十略有刪改，轉載請注明出處。
技術分析和迷宮一樣，進去容易出來難，有的人一生都被困在這個迷宮里，這也是交易行業(yè)殘酷的一面。
初入行的時候，看著上跳下竄的走勢圖，大多數人難免都會有些激動和興奮，然而隨著時間的推進，愈發(fā)覺得這個市場有學不完的知識。從追尋感覺到執(zhí)迷于技術，這個過程是每一個交易者的必經之路，但技術具體是什么，每個人的理解和回答都可能有所不同。
技術分析是資金面分析？還是K線組合？指標分析？或者黃金分割理論？波浪理論？每一種分析理論，本身都沒有問題，這些理論都能賺到錢，但是有一個前提，這個前提就是你要先走出這個技術分析的迷宮，把這些理論全部丟掉，理解透徹最核心的內容之后，再回過頭來選擇相信一套理論，否則這些理論不但讓你賺不到錢，還會讓你迷失。
那么核心的內容到底又是什么呢？其實就是了解概率、了解“優(yōu)勢”。對于以上所提及的所有交易方法，你都可以融合自己的理解后寫一段代碼，用過去5年的歷史數據回測一遍。回測結果會告訴你，這些分析方法到底能不能為你指路。
就個人而言，我本身并不懂太多的分析方法，特別是比較深奧的波浪理論、江恩理論等，這些理論我都沒有回測過，也不想去深入研究，所以我無權給予評價。但是我要告誡大家的是，所有技術分析方法，必須要有一個靈魂，這個靈魂就是交易理念。若沒有交易理念，而沉迷研究交易方法，則你注定會迷失在這座迷宮里面。
交易理念其實并不難理解，簡而言之，就是你對這個市場的理解。每個人對市場的理解都是不同的，這沒有一個標準答案。很多人不愿意看關于交易理念的文章，而執(zhí)迷于了解別人用了哪種技術分析方法，這種浮躁的心態(tài)注定無法賺到錢。
其實交易方法遍地可見，比如按照5日和20日均線決定多空，又或者按照20日通道或者30日通道決定多空等等，但是運用這些方法就一定能賺到錢嗎？實際上，這些方法均不能改變市場中賺錢人數的比例，長期來看這些方法都可以賺到錢，而且收益不會比專業(yè)機構的低，但在交易核心理念的問題沒解決之前，這些方法對于你而言就如廢紙。為什么呢？因為這些方法是建立在趨勢交易的理念之上的。光就趨勢交易而言，若想賺錢，你首先要理解以下幾個關鍵點：
首先，你要理解趨勢交易的本質是什么。從人性的角度講，趨勢交易是一種反人性的交易方式，它是利用人性中的賭徒心態(tài)，實現與大部分交易行為相反的一種交易模式。長期看來，順應人性的交易方法幾乎都會虧錢，趨勢交易這種反人性的方法反而能夠賺錢。不過市場中70% 以上的時間都處于震蕩，出現趨勢的時候并不多。
其次，你要理解趨勢交易結果的概率分布。趨勢交易方法是用少數的大賺來彌補多數的小賠，實現概率上的勝利。你要知道，趨勢交易方法的勝率還不到40%，而且容易出現連續(xù)虧損的情況。
然后，你要知道用某個方法能不能跟蹤到所有趨勢。趨勢交易的任何方法，在趨勢形成的時候，均會發(fā)出開倉信號，只是時間早遲的問題。舉個例子，沒人能保證每次5日均線突破20日均線都會出現一波趨勢行情，但是任何趨勢行情都是從5日均線突破20日均線開始的。
此外，你還要知道趨勢交易者該如何進行資金管理。做好資金管理的前提是要解決買賣規(guī)則、市場選擇等環(huán)節(jié)，在買賣規(guī)則都沒解決的情況下，資金管理無從談起。資金管理永遠無法將一個穩(wěn)定虧損的策略做到盈利，相反，不當的資金管理卻有可能使穩(wěn)定盈利的策略虧損甚至破產。上面所討論的幾點都關乎交易理念，每一條都很重要，如果這些問題得不到解決，交易方法再有效合理，最終也只會以失敗告終。
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