交易認(rèn)知自我，投資改變生活。
劉志剛：短線交易高手，擅長(zhǎng)股指期貨。06年-07年將300萬(wàn)做到1000多萬(wàn)，建行樂(lè)當(dāng)家興業(yè)期貨實(shí)盤(pán)大賽大師組第一屆冠軍、第二屆亞軍，七禾實(shí)戰(zhàn)排行榜2014-2015年度冠軍，和訊實(shí)盤(pán)大賽第四，第七屆“藍(lán)海密劍”中國(guó)對(duì)沖基金公開(kāi)賽海軍組別第1名、獲上將軍銜晉銜獎(jiǎng)。每年穩(wěn)定盈利千萬(wàn)級(jí)別。
如果做交易能夠?qū)崿F(xiàn)一個(gè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的盈利，這才是王道。
說(shuō)一下我操作的方法。我是一個(gè)純粹的技術(shù)分析者，我認(rèn)為的一個(gè)理念是價(jià)格包含了所有的信息，不管是政策面還是外界的影響。
我更愿意通過(guò)一個(gè)單純技術(shù)分析的方法來(lái)判斷后市的行情。如果讓我去分析宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策，首先我不專(zhuān)業(yè)，也沒(méi)學(xué)過(guò)這么多的理論。我也不可能在第一時(shí)間把國(guó)家所有的政策都拿到。即使拿到我也不可能把每一個(gè)政策量化到某一個(gè)程度。我們的市場(chǎng)每天都有這么多的消息，今天晚上出十個(gè)消息，我要去判斷這十個(gè)消息每個(gè)消息對(duì)市場(chǎng)的影響有多大，哪些是正面，哪些是負(fù)面，加在一起具體影響有多大。其實(shí)這是很難做到的，即使再專(zhuān)業(yè)的人也很難去做出一個(gè)正確的判斷。所以我寧愿只相信價(jià)格，不看這些東西。
如果昨天晚上有利空，今天直接一個(gè)低開(kāi)就告訴你了，低開(kāi)多少個(gè)點(diǎn)利空就有多大。我用的技術(shù)指標(biāo)一般也是很簡(jiǎn)單的，我也講不了那么專(zhuān)業(yè)。買(mǎi)一本比較經(jīng)典的介紹技術(shù)分析的書(shū)，其實(shí)都會(huì)有介紹，比如支撐位、壓力位、均線、MACD，這些就是我日?？吹囊恍〇|西。像一些很復(fù)雜的技術(shù)分析指標(biāo)，我也不看的。然后是形態(tài)、K線、成交量這些我會(huì)看一下。技術(shù)分析中，沒(méi)有也不可能有完美的技術(shù)指標(biāo)，我常用的指標(biāo)有MA、MACD、K線。
MA：1、參考性研判多空趨勢(shì)提示關(guān)鍵點(diǎn)位 2、單邊趨勢(shì)中，可參考均線持倉(cāng)。
我認(rèn)為均線是最重要的，因?yàn)榭吹娜硕?，很多人看的指?biāo)才是最有效的指標(biāo)。最長(zhǎng)用的均線有5日、10日、20日、30日、60日均線，我認(rèn)為60日均線是牛熊分界線，例如去年的股市，真正確認(rèn)它從牛市轉(zhuǎn)為熊市，就是從它破60日線的那天開(kāi)始的。
MACD：1、重點(diǎn)關(guān)注MACD形成背離時(shí)的走勢(shì)，作為出場(chǎng)參考信號(hào)。2、可作為進(jìn)場(chǎng)時(shí)的輔助驗(yàn)證型信號(hào)。我研究MACD不是很深，只看背離，很多大的行情都是從背離開(kāi)始的。
K線：重點(diǎn)關(guān)注趨勢(shì)中的K線持續(xù)形態(tài)和大力度反轉(zhuǎn)形態(tài)，跟隨市場(chǎng)方向操作。
我認(rèn)為交易里所有精華的東西都在K線里，我個(gè)人習(xí)慣看K線和分時(shí)圖結(jié)合。分時(shí)圖的優(yōu)點(diǎn)是可以看到均價(jià)，而它的缺點(diǎn)是高低點(diǎn)不能體現(xiàn)出來(lái)，而1分鐘K線能把一些分時(shí)圖體現(xiàn)不出的東西體現(xiàn)出來(lái)，所以現(xiàn)在我主要看1分鐘K線和分時(shí)圖。
盤(pán)中操作更多的通過(guò)這幾個(gè)指標(biāo)，通過(guò)這幾年交易的經(jīng)驗(yàn)去找一個(gè)自己認(rèn)為比較好的開(kāi)倉(cāng)的點(diǎn)位，然后進(jìn)行操作。盤(pán)感這個(gè)東西很難去量化它，很難將它寫(xiě)出來(lái)究竟什么是盤(pán)感。我這人還是比較專(zhuān)一的，從我做交易到現(xiàn)在，錯(cuò)過(guò)的行情非常少。比如今天身體不舒服，生病了，這都屬于被動(dòng)性。主動(dòng)性的就是我最近操作非常不好，好像每天都找不到盈利的感覺(jué)，我會(huì)主動(dòng)選擇退出一兩天或者幾天去看這個(gè)市場(chǎng)，等心態(tài)慢慢平穩(wěn)下來(lái)了再去操作。我最近就做的不夠好，之前我也嘗試過(guò)退出幾天再回去看盤(pán)。
市場(chǎng)在不斷的變化，它不是完全重復(fù)過(guò)去的行情，它是在重復(fù)，但又不是完全重復(fù)，要體會(huì)它的變化。比如今天漲了或者漲了一個(gè)怎么樣的形態(tài)，明天又漲，這兩天漲的肯定是不一樣的，就要去分析，為什么今天漲、明天漲是不一樣的，后天還漲的話，可能會(huì)出現(xiàn)哪種情況。很多人認(rèn)為做交易“是數(shù)學(xué)”，對(duì)很多做程序化的人而言都是數(shù)學(xué)的東西。國(guó)外很喜歡用一些數(shù)學(xué)的模型做一些模式，在里面找到一些規(guī)律，在我看來(lái)這些都是程序化的角度來(lái)說(shuō)的。在我的交易理念上，很多時(shí)候，交易是一個(gè)心理層面的東西。統(tǒng)一把它們定性了，到哪個(gè)點(diǎn)位就說(shuō)明什么問(wèn)題。這更傾向于類(lèi)似心理學(xué)，為什么到這個(gè)位置它會(huì)停留，比如這次停留了5分鐘，下次可能停留10分鐘，再下次可能停留15分鐘，突然到某一天停留1分鐘，這可能就是市場(chǎng)整體對(duì)未來(lái)后市預(yù)期變化造成的。這也就解釋了市場(chǎng)為什么不能完全重復(fù)，總是有變化的。之前的行情大家是看的到的，后市的行情是根據(jù)之前的行情變化的，總會(huì)有一些想法上的改變。我做日內(nèi)交易，前提是市場(chǎng)可以容納我的資金量時(shí)，一般會(huì)把倉(cāng)位放的比較重，接近于滿倉(cāng)。這個(gè)僅限于做日內(nèi)交易，如果做周期比較長(zhǎng)，還是不推薦的。
至于交易方法，主要還是順勢(shì)。市場(chǎng)的勢(shì)在哪里，要順勢(shì)。有時(shí)候行情很極端，連續(xù)幾天暴跌5%、6%，以前從來(lái)沒(méi)有遇到過(guò)，所以骨子里面還是有去搶反彈的思維，第一天還好，第二天去搶反彈，真的到了反彈的時(shí)候又不敢去搶了。市場(chǎng)處于一個(gè)恐慌、極端的行情，操作就會(huì)做的不是很好。我一般下單喜歡做突破，比如平臺(tái)突破或者重要點(diǎn)位的突破。一般在這種突破的點(diǎn)位上，如果方向是正確的，價(jià)格的變化是非常快的。
真突破盤(pán)口：持續(xù)的推動(dòng)力量，突破瞬間幅度大
所謂真突破，是不會(huì)給你第二次機(jī)會(huì)入場(chǎng)比較低的價(jià)位，真正好的點(diǎn)位，是不會(huì)給大家太多時(shí)間思考的，就那么一下，進(jìn)了就好，沒(méi)有進(jìn)也不會(huì)再有第二次機(jī)會(huì)。
假突破盤(pán)口：缺少持續(xù)力量推動(dòng)，突破失敗后價(jià)格回落迅速
所謂假突破，例如突破了3000點(diǎn)，當(dāng)你沖進(jìn)去以后，它又回到2900多點(diǎn)，然后在附近震蕩。而且，假突破的概率是非常大的。在假突破的點(diǎn)盤(pán)整一段時(shí)間后，跌不下，再上漲，就是另一種行情了。假突破后價(jià)格不出現(xiàn)迅速回落，在突破邊界反復(fù)震蕩企穩(wěn)后突破則為真突破。
一般在趨勢(shì)行情中，一波上漲后它要調(diào)整，我的感覺(jué)是回調(diào)幅度最好不要超過(guò)1/3，回調(diào)超過(guò)1/2則需警惕。
對(duì)股指期貨而言，比如要突破2000點(diǎn)，一下子就能單邊漲跌五六個(gè)點(diǎn)，可以在很短的時(shí)間里，甚至幾秒鐘就可以取得比較大的收益，這也是我比較喜歡的方法。在期貨里要想追求長(zhǎng)期穩(wěn)健，還是要控制住風(fēng)險(xiǎn)，不要求每天一定要賺多少。我08年賺了900%。我有一個(gè)理念，在權(quán)證市場(chǎng)里面，波動(dòng)來(lái)波動(dòng)去，每天賺1%其實(shí)很簡(jiǎn)單，但是如果每天都能夠賺到1%，一年大概有12倍。我當(dāng)時(shí)的目標(biāo)就是奔著每天賺1%去做的，如果沒(méi)機(jī)會(huì)就不做，等出來(lái)1%或者百分之零點(diǎn)幾的時(shí)候就做一下，然后平掉，再出現(xiàn)類(lèi)似的機(jī)會(huì)再做一下，一天做幾次就夠了。這只是一個(gè)理想的狀態(tài)。那年之所以有一個(gè)好的收益，心態(tài)也是比較好的。比如下跌，雖然跌的幅度很大，沒(méi)有到底，我就不去抄底，當(dāng)我覺(jué)得有可能出現(xiàn)1%的機(jī)會(huì)的時(shí)候，抄一下，就賺那個(gè)1%，我覺(jué)得今天的目的就達(dá)到了。長(zhǎng)期積累下來(lái)，收益是非?？捎^的。做日內(nèi)短線最大的一個(gè)瓶頸是資金越來(lái)越大的時(shí)候，交易的時(shí)候就會(huì)出現(xiàn)類(lèi)似于單子不夠，想平平不掉。最近的行情比較極端，上下波動(dòng)比較快。有一個(gè)朋友問(wèn)我這個(gè)問(wèn)題，止損止不掉怎么辦？止損止不掉就沒(méi)辦法了，追著止。我平時(shí)下單都不超價(jià)，最多超兩個(gè)價(jià)位，而且超兩個(gè)價(jià)位也不多，超一個(gè)價(jià)位已經(jīng)足夠了。現(xiàn)在這種行情，有時(shí)候超兩個(gè)或者五個(gè)價(jià)位都平不掉，或者想追單就追不掉，它的幅度是很快，很大的。作為我們個(gè)人投資者，改變不了市場(chǎng)，只能去順應(yīng)市場(chǎng)，出現(xiàn)了變化，如果你認(rèn)為你的交易模式無(wú)法順應(yīng)市場(chǎng)的變化時(shí)，只能去改，和人家多交流，然后改正自己交易系統(tǒng)中一些不足的地方。
當(dāng)你做的不好的時(shí)候，因?yàn)?b>人總有狀態(tài)起伏時(shí)，不管是一天的狀態(tài)起伏還是一段時(shí)間的狀態(tài)起伏。我經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)這種情況，連續(xù)下單，下了幾單都不對(duì)，很不順，感覺(jué)市場(chǎng)就和你對(duì)著干，你認(rèn)為要突破了偏偏是假突破，等你認(rèn)為是假突破又來(lái)了真突破，當(dāng)你認(rèn)為有支撐的時(shí)候偏偏沒(méi)有支撐，當(dāng)你認(rèn)為沒(méi)支撐偏偏支撐住了。這種情況經(jīng)常發(fā)生，我一般選擇的方法是如果我連續(xù)幾單都不對(duì)，有很不好的感覺(jué)出現(xiàn)，我就選擇暫時(shí)離開(kāi)一下，站起來(lái)倒杯水喝，上個(gè)廁所，把窗簾拉開(kāi)往窗外看幾眼，大概等三五分鐘，即使三五分鐘之后沒(méi)行情，跟我沒(méi)關(guān)系我就不做了，如果狀態(tài)非常不好就再等一會(huì)，或者在床上休息一下。這就可以調(diào)整自己比較急躁的感覺(jué)。
做的不好連續(xù)虧損的時(shí)候，你的狀態(tài)是非常不好的，你又很焦急想把這個(gè)虧損扳回來(lái)，實(shí)際上你會(huì)更加急躁，很多不屬于你的機(jī)會(huì)也非要去抓。市場(chǎng)的機(jī)會(huì)很多，期貨市場(chǎng)里面每天都有機(jī)會(huì)，你一定要選擇適合你的機(jī)會(huì)。有些機(jī)會(huì)在你看來(lái)是個(gè)機(jī)會(huì)，等它走出來(lái)的時(shí)候你認(rèn)為這波行情錯(cuò)過(guò)了，很可惜。但你真正坐在電腦前敲這筆單子的時(shí)候，你未必能賺到錢(qián)。在期貨市場(chǎng)里所謂的機(jī)會(huì)其實(shí)是雙刃劍。如果能抓住對(duì)你而言是好的，對(duì)其他人來(lái)說(shuō)是一個(gè)虧錢(qián)的機(jī)會(huì)。我覺(jué)得你最好還是在這個(gè)市場(chǎng)里抓住成功率比較高的機(jī)會(huì)，不要老想著把每一個(gè)機(jī)會(huì)都抓住。它明天低開(kāi)20個(gè)點(diǎn)，錯(cuò)過(guò)了你就覺(jué)得很可惜。如果你做了多單那你就跌了20個(gè)點(diǎn)。所以心態(tài)要平靜，當(dāng)你狀態(tài)不好的時(shí)候，在判斷上出問(wèn)題的概率就比較大，盡量少操作，在一些不確定的機(jī)會(huì)上就先不做。如果一段時(shí)間都做的不好，那就真的該停一下或者和大家交流一下改一下自己做交易的方法。我最多就是停下來(lái)錯(cuò)過(guò)一天或者兩天的行情，甚至都不看，或者只看不交易，賬戶里也不打錢(qián)。人都是有毛病的，賬戶里有錢(qián)肯定是要交易的，賬戶里有錢(qián)又不交易，這很少有人能控制住。端午節(jié)那段時(shí)間有兩天的交易日，我連轉(zhuǎn)賬的U頓都不帶，直接出去找朋友聊天喝酒。那兩天干脆沒(méi)交易，而那兩天的行情非常大，端午節(jié)放完假第一天跌了四五個(gè)點(diǎn)。看了當(dāng)時(shí)也會(huì)想，以前最擅長(zhǎng)的行情錯(cuò)過(guò)了，挺可惜的，后來(lái)轉(zhuǎn)念一想，現(xiàn)在這個(gè)狀態(tài)弄不好就去抄底，最后想想還是挺好的。所以心態(tài)是要自己調(diào)節(jié)的，有些機(jī)會(huì)在你看來(lái)是錯(cuò)過(guò)了，但實(shí)際上你不做并不代表是壞事，可能你真正做的時(shí)候反而虧了很多錢(qián)。
我交易上的一些進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)，首先在大趨勢(shì)、大方向上要看準(zhǔn)。比如現(xiàn)在的上證指數(shù)，6月初的時(shí)候我在一個(gè)朋友那里交易，也是在和學(xué)生交流，當(dāng)時(shí)我就說(shuō)這里有一個(gè)平臺(tái)，之前連續(xù)上漲，漲了幾波之后出現(xiàn)一個(gè)頂和一個(gè)底，第三波起來(lái)以后，我就感覺(jué)到力度不是很強(qiáng)，雖然力度不強(qiáng)，但還是在一個(gè)上漲的趨勢(shì)里面。我就說(shuō)它如果是一個(gè)好的上漲趨勢(shì)，持續(xù)下去的話有一些點(diǎn)位是不能破的，我就畫(huà)了一條線，畫(huà)在第二波起來(lái)回調(diào)之后再起第三波，起來(lái)之后就把平臺(tái)放在第二波回調(diào)的最低點(diǎn)。如果第三波起來(lái)是一個(gè)良性的上漲，之前這個(gè)低點(diǎn)是不應(yīng)該破的。我當(dāng)時(shí)還說(shuō)應(yīng)該不會(huì)破，上漲趨勢(shì)應(yīng)該還會(huì)持續(xù)，結(jié)果就破了。破了之后在那個(gè)平臺(tái)橫了兩天又跌下來(lái)了。從一個(gè)大的方向去判斷趨勢(shì)之后，頭腦很清醒，知道自己在一個(gè)怎么樣的趨勢(shì)里。在這個(gè)趨勢(shì)里就應(yīng)該順著這個(gè)方向去做，沒(méi)有破這個(gè)平臺(tái)就是一個(gè)上漲趨勢(shì)，盡量以做多為主，如果你認(rèn)為漲的急了要回調(diào)了，日內(nèi)可以去做空，但至少頭腦要清醒，知道現(xiàn)在是在上漲趨勢(shì)。當(dāng)上漲趨勢(shì)被破壞的時(shí)候，可能就是下跌趨勢(shì)的開(kāi)始。因?yàn)楣墒?font color="#ff6600">只有兩種趨勢(shì)，或者加一個(gè)震蕩，只有這幾種形態(tài)。既然已經(jīng)把上漲趨勢(shì)破壞，從概率上看它更傾向于變到下跌的趨勢(shì)或者震蕩趨勢(shì)。這時(shí)候就要更改思維，當(dāng)上漲趨勢(shì)結(jié)束到下跌趨勢(shì)，盡量以做空為主。
大的周期上判斷了趨勢(shì)，但是小的周期上還會(huì)有變化，比如今天上漲，在一個(gè)小的周期里面可能又是下跌的趨勢(shì)。這個(gè)時(shí)候我會(huì)選擇大方向頭腦清醒，小的趨勢(shì)我也會(huì)去做。這就是由周期不同決定的，有時(shí)候我會(huì)選擇做1分鐘，幅度出來(lái)以后會(huì)選擇做5分鐘。期貨交易的精髓就是以小博大。從勝率和盈虧比例上開(kāi)一些比較有利于自己的單子。比如向上我認(rèn)為不能超過(guò)5個(gè)點(diǎn)了，向下的空間一旦被打開(kāi)可能有10個(gè)點(diǎn)或者20個(gè)點(diǎn)，而且這個(gè)向上和向下至少是50%的概率，我用上面5個(gè)點(diǎn)去博下面10個(gè)點(diǎn)或者20個(gè)點(diǎn)。如果我對(duì)了，做10次，有5次對(duì)，5次錯(cuò)，總體還是盈利的。這是我認(rèn)為的期貨交易中的精髓，這也是為什么要止損的原因。
止損就是當(dāng)你判斷錯(cuò)了，會(huì)有很小的一個(gè)虧損，當(dāng)你判斷對(duì)的時(shí)候，利潤(rùn)一下子就出來(lái)了。有10次交易，可能7次是止損的，但是有3次是賺錢(qián)的，盈利肯定要比你的止損多的多，整體來(lái)看還是有利于自己的。當(dāng)你確定什么時(shí)候該下單，剩下的就很簡(jiǎn)單，就是執(zhí)行力。想做好期貨，執(zhí)行比交易方法要重要的多。我也沒(méi)覺(jué)得我的交易方法有什么過(guò)人的地方，更重要的還是心態(tài)。當(dāng)你做的不好的時(shí)候，往往不是你的交易方法出問(wèn)題，很多時(shí)候是你的心態(tài)亂掉了。這也是很多人去選擇做程序化的原因。做程序化完全交給電腦處理，這就和你的心態(tài)沒(méi)有任何關(guān)系，你只要方法正確，它會(huì)幫你堅(jiān)決執(zhí)行，不需要你去擔(dān)心，不會(huì)出現(xiàn)該平不平或者平不掉的事情，當(dāng)你交給電腦的時(shí)候，這些都是很簡(jiǎn)單的事情。做程序化最難的還是如何把自己的理念真正量化到讓電腦。我以前學(xué)計(jì)算機(jī)，也寫(xiě)過(guò)程序，在這里最難的還是如何把你的想法告訴電腦，讓電腦知道。你認(rèn)為電腦的計(jì)算量很大，速度很快，存儲(chǔ)量很大，但它其實(shí)很傻的，你一定要它懂的語(yǔ)言去告訴它，這其實(shí)是很難的，需要很專(zhuān)業(yè)的人才能做的好。
日內(nèi)短線中自律性、執(zhí)行力很重要。該止損的時(shí)候就止損，成功率要高，不該下單的時(shí)候就要多看少動(dòng)，要耐得住寂寞。這兩個(gè)案例，一個(gè)是2011年的8月8號(hào)，一個(gè)是2012年的9月27號(hào)。
?。▓D1 2011年的8月8號(hào)）
我先講第一個(gè)，這個(gè)行情也是我之前找出來(lái)的。是我從做股指到現(xiàn)在，給我印象最深刻的兩天。印象深刻不是因?yàn)槲疫@兩天賺的多，而是這兩天的操作很失敗。我更愿意把我一些失敗的經(jīng)歷和大家一起分享或者時(shí)刻提醒自己。我出去基本上都會(huì)交流這兩天的行情，尤其是8月8號(hào)的行情。那天在K線級(jí)別上破位，連續(xù)下跌，跌了之后連短期一兩年之內(nèi)最低的平臺(tái)也突破了，突破之后第二天低開(kāi)，很多人不死心，認(rèn)為是假突破，就在抄底。從9點(diǎn)15分到10點(diǎn)30之前，它是一個(gè)平臺(tái)震蕩。震蕩之后我認(rèn)為它向下的概率是比較大的，因?yàn)橐呀?jīng)確定突破了，我就要選擇一個(gè)比較好的開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)位，我記得當(dāng)時(shí)上邊有一個(gè)缺口，它回補(bǔ)了這個(gè)缺口，我就把空單開(kāi)進(jìn)去了，我認(rèn)為要向下的概率大。如果向上確定，突破了這個(gè)缺口，我就止損，當(dāng)時(shí)看的時(shí)候就三五個(gè)點(diǎn)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)空單的位置開(kāi)的非常好。最高點(diǎn)2896，離最高點(diǎn)還有幾個(gè)點(diǎn)，我把空單開(kāi)進(jìn)去了?？諉芜M(jìn)去稍微震蕩了一下就慢慢下來(lái)了。就是在這之前我把空單拿進(jìn)去，到這里（圖1第2個(gè)紅圈）我還拿住，我認(rèn)為它確實(shí)出現(xiàn)了一個(gè)比較大的方向，然后一路拿，我大概平在這個(gè)位置（圖1第3個(gè)紅圈）?，F(xiàn)在看幅度不大，其實(shí)在當(dāng)時(shí)也有幾十個(gè)點(diǎn)的利潤(rùn)。股指之前沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)很極端的行情，20分鐘賺三四十個(gè)點(diǎn)已經(jīng)非常好了。后面的行情沒(méi)有出來(lái)的時(shí)候，這里也是很急的，這一波就十幾個(gè)點(diǎn)，很快。當(dāng)時(shí)我想利潤(rùn)出來(lái)了就平掉了，平掉之后賺了30萬(wàn)左右，我覺(jué)得還是挺理想的，資金也不是特別大。結(jié)果我一平掉它又馬上下來(lái)了，整個(gè)心態(tài)就和剛才不一樣了，剛持倉(cāng)你的成本在這里，這里下來(lái)，我一猶豫就沒(méi)追，結(jié)果下來(lái)的速度比之前還快，一下子跌了很多，整個(gè)心態(tài)就不好了。本來(lái)想著一路拿下來(lái)，平掉之后20個(gè)點(diǎn)的利潤(rùn)就沒(méi)有了。沒(méi)有了怎么辦呢，抄底把它抄回來(lái)。然后就去抄底，抄底確實(shí)反彈了。因?yàn)槲易鋈諆?nèi)，進(jìn)進(jìn)出出有很多，這里一路就做多或者做個(gè)空，但是整個(gè)心態(tài)還是不一樣了。雖然這里也做空了，憑感覺(jué)這里又要反彈，然后去做個(gè)空，下來(lái)一點(diǎn)點(diǎn)感覺(jué)又要反彈了。如果是在這里持了單，完全就不用動(dòng)了。從宏觀的角度根本就沒(méi)有什么力度的反彈，就只是一個(gè)大級(jí)別下跌之后的橫盤(pán)。如果在這里追了空，稍微勾一個(gè)頭就怕了，極端行情出來(lái)的時(shí)候就在這里抄底。這一下就虧了好多，沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)這種特別極端的行情，這一波七八十個(gè)點(diǎn)，十分鐘的事情。到這里的時(shí)候，整個(gè)人已經(jīng)要崩潰了，這種做法非常不好。跌到這里的時(shí)候也知道肯定見(jiàn)底了。寧波銀行瞬間從三五個(gè)點(diǎn)一直打到跌停板。在沒(méi)有對(duì)后市非常不好的預(yù)期之下，銀行股、權(quán)證股跌停是非常不正常的。我一看寧波銀行已經(jīng)跌停了也不用怕了，所以就先拿一下，結(jié)果慢慢反彈起來(lái)，在這個(gè)位置平掉（圖1第4個(gè)紅圈）。這一天總體來(lái)說(shuō)虧點(diǎn)也不多，但我還是覺(jué)得這是操作股指期貨以來(lái)最失敗的一次。判斷的非常正確了，下的單子也很對(duì)，只是因?yàn)橹虚g自己想急于套現(xiàn)或者沒(méi)有執(zhí)行，沒(méi)有出現(xiàn)一個(gè)反轉(zhuǎn)的信號(hào)就把盈利的單子平掉，沒(méi)有擴(kuò)大自己利潤(rùn)的霸氣的思維。很多人做的好就是在自己盈利的時(shí)候根本不急著去平，他會(huì)一路拿。這種行情相信那些很成功的人一定會(huì)把單子拿下來(lái)。雖然他可能不會(huì)平到最低點(diǎn)，但總體來(lái)看他今天會(huì)有一個(gè)很大的盈利。這就是我印象中最深刻的一天。總結(jié)出一點(diǎn)，還是要心態(tài)、執(zhí)行力好一點(diǎn)。在自己有利潤(rùn)的時(shí)候不要著急把它平掉。
?。▓D2 2012年的9月27號(hào)）
第二次2012年的9月27號(hào)，其實(shí)也是同樣的道理。當(dāng)時(shí)這里（圖2第一個(gè)紅圈）做空，做空之后這里明顯一個(gè)震蕩，后來(lái)震蕩有一個(gè)向上的過(guò)程，我就平掉了。向上之后，明顯感覺(jué)到這里有阻力，結(jié)果就上不去，上不去之后就往下走。從我交易的一個(gè)經(jīng)驗(yàn)上看，首先它是在一個(gè)下跌的趨勢(shì)里面，如果出現(xiàn)反彈，到某一個(gè)重要的位置無(wú)力、失敗的時(shí)候，往往向下要?jiǎng)?chuàng)新低了。已經(jīng)確定反彈失敗了，也已經(jīng)跌到新低附近了，從這個(gè)點(diǎn)到這個(gè)點(diǎn)半個(gè)多小時(shí)，死活跌不下來(lái)。在我看來(lái)至少要有一個(gè)假突破，破一下新低再反彈再起來(lái)，但半個(gè)小時(shí)都沒(méi)下來(lái)。我中午的時(shí)候就想要跌的話早就跌了，等了半個(gè)小時(shí)還是不跌感覺(jué)有點(diǎn)不對(duì)勁。雖然骨子里也相信它不會(huì)漲多少，但至少現(xiàn)在跌不動(dòng)。我想著下午去做多，下午一開(kāi)盤(pán)就漲，我還沒(méi)有做好準(zhǔn)備，想著再跌一下買(mǎi)個(gè)好的點(diǎn)位。漲了也不回調(diào)一路漲，我在這里（圖2第三個(gè)紅圈）追了一單，覺(jué)得實(shí)在不對(duì)還是要追一下，也很好，市場(chǎng)馬上給了我利潤(rùn)，一下子30個(gè)點(diǎn)又到手了。這里震蕩了5分鐘，當(dāng)時(shí)看了一個(gè)股票，漲停了，之后又打開(kāi)了。我想打開(kāi)了就有點(diǎn)不對(duì)，就在這個(gè)位置（圖2第四個(gè)紅圈）上跑了。如果再漲停再追，結(jié)果我一跑股指就漲，確實(shí)也放量漲停了，當(dāng)時(shí)股指已經(jīng)在這個(gè)位置（圖2第五個(gè)紅圈），我就不敢追了。剛才拿的好好的，結(jié)果一平掉又漲了，這不利于我的單子，一漲起來(lái)就五六個(gè)點(diǎn)，我也沒(méi)追。結(jié)果瞬間拉了40個(gè)點(diǎn)，這時(shí)候的心態(tài)又和剛講的那天一樣了。本來(lái)40個(gè)點(diǎn)應(yīng)該賺的，結(jié)果沒(méi)賺到，就想空一下，賺個(gè)回調(diào)，就空進(jìn)去了，結(jié)果它在一兩分鐘之內(nèi)又漲了40個(gè)點(diǎn)，這天之前從來(lái)沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)這種事情。一天里面四五十個(gè)點(diǎn)的波動(dòng)已經(jīng)算大了，它在一分鐘之內(nèi)漲了40個(gè)點(diǎn)，我認(rèn)為肯定要回調(diào)一下。就放了個(gè)空，又往上拉了四五十個(gè)點(diǎn)，最高到220，我成本攤到了九幾還是八幾，我是逐步建倉(cāng)，可能從七幾開(kāi)始建，一路成本攤到八幾，瞬間拉到220，這里又虧了好多。220也只是閃了一下，馬上就下來(lái)了，就平調(diào)了，這單也沒(méi)虧錢(qián)，最后上去的三四十個(gè)點(diǎn)在幾十秒鐘就下來(lái)，這天總體也是賺的。這兩天其實(shí)虧的都不多，之所以把這兩天拿出來(lái)，就是因?yàn)榕袛喾浅Ｕ_，也在很好的位置開(kāi)到了單子，但為什么總是不能夠吃掉這一段的盈利。所以為什么心態(tài)、執(zhí)行力遠(yuǎn)遠(yuǎn)比你的技術(shù)重要的多。我已經(jīng)預(yù)判到了這一天的上漲，中午的時(shí)候我就認(rèn)為它今天可能要漲，很多人其實(shí)沒(méi)有這種感覺(jué)，這基于我這么多年的盤(pán)感。雖然很多人沒(méi)有這種感覺(jué)，但是真正漲的時(shí)候他能執(zhí)行，賺的可能比我還多。你也有這么好的感覺(jué)出來(lái)之后，而且你的單子也開(kāi)進(jìn)去了，還是不能吃掉這段盈利，這就是心態(tài)以及執(zhí)行力方面的問(wèn)題。所以我一直用類(lèi)似的這種行情時(shí)刻提醒自己，目光不要太短淺。當(dāng)一個(gè)方向出來(lái)以后，它不會(huì)只給你10個(gè)點(diǎn)或者20個(gè)點(diǎn)，100或者200個(gè)點(diǎn)都可能有。就像我們最近的這波行情，從高點(diǎn)下來(lái)將近1000個(gè)點(diǎn)了，至少有六七百個(gè)點(diǎn)了。我之前都是做日內(nèi)，一分鐘，非常短，這樣有好也有不好，缺乏的是一種大局觀，把日K線當(dāng)做一分鐘看的話，整個(gè)就是下跌的趨勢(shì)，中間根本沒(méi)有任何給你想平倉(cāng)的地方。當(dāng)你用1分鐘或者5分鐘做的時(shí)候，很多東西可能是看不到的。這也是我以后自己的交易中需要提高的地方。
最后對(duì)我的交易系統(tǒng)做一個(gè)總結(jié)，在我的交易系統(tǒng)中，有一半的顯示屏是在看股票，所以一些比較大的股票一有風(fēng)吹草動(dòng)，基本上我第一時(shí)間就能發(fā)現(xiàn)，然后再根據(jù)整個(gè)市場(chǎng)的感覺(jué)，判斷一個(gè)大概的方向。資金管理，你是想要加倉(cāng)還是想要滿倉(cāng)，而且資金管理也可以分為場(chǎng)內(nèi)資金管理和場(chǎng)外資金管理，而我的做法是場(chǎng)外資金管理，因?yàn)槲以趫?chǎng)內(nèi)的錢(qián)只有一部分，所以即使我是滿倉(cāng)也無(wú)所謂，如果沒(méi)有場(chǎng)外資金管理的話，我建議場(chǎng)內(nèi)資金倉(cāng)位上最高不要超過(guò)50%。在強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)中，之前都是陽(yáng)線，當(dāng)天又是高開(kāi)，沒(méi)有必要去做空，很多人都是這么死的，這時(shí)候應(yīng)該做多或者大不了不做，反之，天天跌停板，每天都是大陰線就沒(méi)有必要抄底，很多人也死在抄底上。我比較喜歡做震蕩行情，任何行情我都會(huì)先看震蕩，而不是先看趨勢(shì)，當(dāng)行情把震蕩走出來(lái)以后我才會(huì)去看趨勢(shì)，所以在震蕩里我就會(huì)高拋低吸，高點(diǎn)附近至少我不會(huì)追多，反過(guò)來(lái)，在低點(diǎn)附近，我有空單就會(huì)先平掉，不著急追空，根據(jù)以上內(nèi)容我總結(jié)了三句話：
強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)，支撐位處做多，打穿支撐也不輕易做空
弱勢(shì)市場(chǎng)，阻力位處做空，向上突破阻力不要輕易追多
橫向震蕩，阻力位做空，支撐位做多，謹(jǐn)慎追突破
在日內(nèi)牛市里順勢(shì)，大小周期都突破，就在突破點(diǎn)進(jìn)，在牛皮市熊皮市時(shí)，在相對(duì)安全的點(diǎn)進(jìn)，不要追單，因?yàn)榕Ｆな行芷な凶穯问欠浅ＮｋU(xiǎn)的，往往追進(jìn)去的點(diǎn)都會(huì)是很被動(dòng)的點(diǎn)。這次就暫且分享到這里，希望對(duì)大家有所幫助。
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