我的交易風(fēng)格，我不會在某一天賺很多錢，但是我盡量做到每天都賺錢。
我的交易理念讓我很少持倉過夜。
把適合自己的方法做到極致才能賺到錢。
對于技術(shù)面分析，我只關(guān)心價(jià)格變化。
趨勢交易最重要的是尋找入場點(diǎn)，首先從大的周期判斷趨勢的方向，然后再從小的周期選擇開倉平倉點(diǎn)位，順勢而為。
我認(rèn)為均線是最重要的，因?yàn)榭吹娜硕?，很多人看的指?biāo)才是最有效的指標(biāo)。
MACD：1、重點(diǎn)關(guān)注MACD形成背離時(shí)的走勢，作為出場參考信號。2、可作為進(jìn)場時(shí)的輔助驗(yàn)證型信號。
重點(diǎn)關(guān)注趨勢中的K線持續(xù)形態(tài)和大力度反轉(zhuǎn)形態(tài)，跟隨市場方向操作。
交易里所有精華的東西都在K線里。
期貨交易的精髓是以小博大。
我只看我從期貨市場走出來的那一天，我?guī)ё吡硕嗌馘X。
盤口分析可用于選擇開倉時(shí)機(jī)，如鑒別真假突破及行情持續(xù)性。
真突破盤口：持續(xù)的推動力量，突破瞬間幅度大。
假突破盤口：缺少持續(xù)力量推動，突破失敗后價(jià)格回落迅速。
一般在趨勢行情中，一波上漲后它要調(diào)整，我的感覺是回調(diào)幅度最好不要超過1/3，回調(diào)超過1/2則需警惕。
兩油一挺，大盤見頂。
對于板塊啟動，我認(rèn)為一定要有龍頭股帶動，一個(gè)板塊至少要有2~3只龍頭股票同時(shí)沖漲停才有效。
在暴跌的時(shí)候美國大漲，我們出現(xiàn)高開，這個(gè)時(shí)候是最好的做空機(jī)會。
任何行情我都會先看震蕩，而不是先看趨勢，當(dāng)行情把震蕩走出來以后我才會去看趨勢，所以在震蕩里我就會高拋低吸。
強(qiáng)勢市場，支撐位處做多，打穿支撐也不輕易做空。
弱勢市場，阻力位處做空，向上突破阻力不要輕易追多。
橫向震蕩，阻力位做空，支撐位做多，謹(jǐn)慎追突破 。
演講全文
大家好，我今天和大家分享我的交易理念。首先，簡單的和大家聊一下我的投資經(jīng)歷，我大學(xué)畢業(yè)后開始在公司上班，2006年是股市第一波牛市，當(dāng)時(shí)媒體鋪天蓋地的在報(bào)道宣傳。偶然機(jī)會下，我在網(wǎng)上看到一些關(guān)于基金的文章，然后，我就開始嘗試買基金，并發(fā)現(xiàn)收益還不錯。通過了解股票型基金，我開始學(xué)著炒股，做了一段時(shí)間后，市場上出現(xiàn)了權(quán)證，權(quán)證可以T+0，而且收益非常高，于是我就開始做權(quán)證。2010年，權(quán)證取消以后，我開始做股指期貨，我的交易生涯，大概就是這樣的。
下面是我當(dāng)年做權(quán)證的曲線圖：
我的第一桶金是靠2008年做認(rèn)購權(quán)證賺來的，當(dāng)時(shí)的認(rèn)沽權(quán)證是沒有價(jià)值的，所以我也不敢做。我的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)比較小，雖然2008年的行情不是很好，大盤暴跌，但我當(dāng)時(shí)選的權(quán)證比較好，所以2008年仍保持著不錯的收益。
給大家看這些曲線，主要是想要表達(dá)我的交易風(fēng)格，我不會在某一天賺很多錢，但是我盡量做到每天都賺錢。2008年初，我給自己定下了每天賺1%的目標(biāo)，因?yàn)槊刻煸谛星槔锩嬲业?%很容易，只要我每天抓到這1%的機(jī)會，到年底，理論上我可以翻12倍，但是到年底，我沒有達(dá)到目標(biāo)，只翻了9倍多。所以，我認(rèn)為做交易最重要的就是堅(jiān)持，能把一個(gè)正確的交易理念堅(jiān)持下去才是最重要的，而不是靠單日暴利。其實(shí)多數(shù)擁有高盈利的交易員都是靠長期積累而成的，在積累過程中把風(fēng)險(xiǎn)控制住。我們先做到少虧錢、不虧錢，才能在狀態(tài)好、行情配合的情況下賺到錢，這樣我們的交易曲線就會很平穩(wěn)。
這是2008年的3月到2009年9月的月盈虧圖，從圖中可以看到，沒有哪個(gè)月是非常暴利的，基本上保持著平穩(wěn)盈利狀態(tài)，最好的一個(gè)月賺了60%，而虧損的2個(gè)月中，虧損幅度都比較小。
這是去年我做股指期貨的曲線圖，基本上秉承了自己的交易理念，相對比較平穩(wěn)，后面橫盤的曲線是因?yàn)?015年9月份股指受限，我沒有交易了，后期有一些波動，是因?yàn)樽隽艘恍╂i單，但效果不是很好。
這是我的交易品種統(tǒng)計(jì)圖，主要做股指期貨，占比99.29%，商品期貨是我最近才做的。
這是我的交易每月盈虧圖，有3個(gè)月是虧損的。
給大家看這么多圖，主要是想表達(dá)我的交易風(fēng)格，我的交易風(fēng)格就是做到每天都賺錢，盡量不虧錢。我可以不賺錢，但是我一定不能虧錢或盡量少虧錢。我可以慢慢盈利，只要每天都有小盈利，就可以保證我良好的生活狀態(tài)，我認(rèn)為交易只是生活的的一部分。我很佩服那些能持倉過夜的人，去年的行情非常大，我也很少持倉過夜，因?yàn)槲沂欠浅拹猴L(fēng)險(xiǎn)的，所以我的交易理念讓我很少持倉過夜。
所以長期的穩(wěn)定盈利才是王道，“期貨市場不缺名星，缺壽星”，相信這句話大家已經(jīng)聽過很多遍。巴菲特和索羅斯有兩句非常強(qiáng)調(diào)資金安全的名言分享給大家:巴菲特：第一是資金安全，第二是資金安全，第三是牢記前兩條；索羅斯：投資本身沒有風(fēng)險(xiǎn)，失控的投資才有風(fēng)險(xiǎn) 。
其次，和大家聊一下基本面分析和技術(shù)面分析的一些內(nèi)容。我個(gè)人是不看基本面的，因?yàn)槲也皇呛芏芏嗪暧^的經(jīng)濟(jì)知識，而且掌握完整且真實(shí)的基本面的難度極高，根據(jù)基本面很難進(jìn)行精準(zhǔn)邏輯分析進(jìn)而推測市場走勢，所以我只能選擇技術(shù)面。我認(rèn)為只有把適合自己的方法做到極致才能賺到錢。我做了十年交易，主要分析技術(shù)面，我?guī)缀醢盐业臅r(shí)間和精力都放在我擅長做的事情上，而不是進(jìn)入新的領(lǐng)域?qū)W習(xí)新的東西。
去年9月股指被限制，我的很多朋友都轉(zhuǎn)做商品期貨，開始我并沒有轉(zhuǎn)，因?yàn)槲也皇煜ど唐菲谪洠蝗婚g去做新品種，我自己都無法說服自己會賺錢，很多在商品期貨市場做了數(shù)十年的老手，都可能沒有賺到多少錢，我又憑什么賺到錢呢？后來因?yàn)榍岸螘r(shí)間商品期貨的行情非常大，我受不了誘惑拿了一點(diǎn)資金小試，結(jié)果不是很好。所以，我認(rèn)為一定要做自己擅長做的事情，不要受大行情的誘惑，其實(shí)在期貨市場上，行情越大，風(fēng)險(xiǎn)越大。所以，在做交易時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)是第一位的，只有控制住風(fēng)險(xiǎn)，才能考慮賺錢。這個(gè)理念貫穿我的整個(gè)交易生涯，包括到現(xiàn)在，我仍認(rèn)為它是一個(gè)非常正確的理念。
前段時(shí)間，機(jī)緣認(rèn)識了一些做基本面的朋友，但是和他們交談過幾次后，我發(fā)現(xiàn)基本面變化也很快，今年的3月初，他們當(dāng)時(shí)的觀點(diǎn)是螺紋鋼和鐵礦石上漲得差不多了，價(jià)格已經(jīng)超過價(jià)值了，建議空鐵礦石多螺紋鋼，并強(qiáng)調(diào)主要靠空鐵礦石賺錢。接下來的一個(gè)星期，鐵礦石和螺紋鋼仍繼續(xù)上漲，并且鐵礦石比螺紋鋼漲得更瘋狂，與他們的策略是相反的。過了一星期，我又與他們聊天，當(dāng)提及上次的策略時(shí)，他們表示早已更改。所以，對我來說，我認(rèn)為基本面是沒有多少用的，因?yàn)槭袌鰰巡粚儆诂F(xiàn)在這個(gè)時(shí)間段的價(jià)格提前呈現(xiàn)。當(dāng)然，基本面也是有優(yōu)點(diǎn)的，當(dāng)我從基本面分析看多某一個(gè)品種，這個(gè)品種在技術(shù)層面上也出現(xiàn)了很好的形態(tài)，二者結(jié)合在一起，達(dá)成同一方向的時(shí)候，我入場交易，基本面會給我一個(gè)強(qiáng)大的信心支撐，讓我持倉更久。
對于技術(shù)面分析，我只關(guān)心價(jià)格變化，不關(guān)注可能產(chǎn)生某種影響的其他因素。從技術(shù)面分析出發(fā)，如果想要出現(xiàn)牛市，就必須做出一個(gè)形態(tài)，因?yàn)橹挥行螒B(tài)變化，才能積聚人氣。我認(rèn)為任何行情的推動，股市也好，期市也好，一定是因?yàn)橛腥藲?，有人氣才有資金，才能把行情推到高位置。所以我覺得可能影響品種走勢的所有因素最終都集中反映在期貨市場的價(jià)格和交易量上。
所謂的技術(shù)面分析，我認(rèn)為首先是趨勢，趨勢分為三種，分別為上漲、下跌、震蕩。在我的交易系統(tǒng)里，震蕩也是一種趨勢，而且市場多數(shù)時(shí)間維持的是震蕩行情，我個(gè)人比較喜歡做震蕩行情，也比較擅長做震蕩行情，我統(tǒng)計(jì)了一下，發(fā)現(xiàn)我在震蕩行情上賺的錢比我做多和做空時(shí)賺的錢多。趨勢交易最重要的是尋找入場點(diǎn)，首先從大的周期判斷趨勢的方向，然后再從小的周期選擇開倉平倉點(diǎn)位，順勢而為。例如我先看周線，發(fā)現(xiàn)周線連續(xù)陽線，是要上漲的形態(tài)，然后再看日線，之后再看更小的周期，最低看到1分鐘線。相當(dāng)于說，我是從最小周期點(diǎn)入場的，那么我的止損也是在最小周期上的，但是我看到的行情可能是15分鐘線、日線或周線，也就是說，理論上我能把自己的風(fēng)險(xiǎn)降到最低，把我的收益放到最大。
交易的本質(zhì)其實(shí)就是概率，趨勢一旦形成，則更容易延續(xù)而非反轉(zhuǎn)。牛市則會一直牛，如果我們想要把趨勢逆轉(zhuǎn)，就需要長時(shí)間的震蕩或一波深幅度的調(diào)整來扭轉(zhuǎn)人們對趨勢的看法。震蕩行情也是同樣的，我以前在震蕩行情中虧損很多錢，2011年~2012年，股指期貨一天波動十幾個(gè)點(diǎn)，只要遇到突破我就追，最多的時(shí)候我一天虧損100個(gè)點(diǎn)，后來我才明白這種行情就是震蕩，之后我反過來在相對高點(diǎn)做空，相對低點(diǎn)做多，效果則好很多。一個(gè)行情想要從震蕩中走出來，是需要過程的，在從震蕩行情變成單邊行情的過程之前，我一定是把它當(dāng)作震蕩行情來交易。例如我有多單，創(chuàng)了新高后就賣出，賣出之后再確認(rèn)突破是真突破還是假突破，而不是一漲跌，就立刻去追，這樣就會很受傷，有這樣一句話，“做震蕩交易的死在單邊行情里，做趨勢交易的死在震蕩行情里?！?/p>
我們經(jīng)常說趨勢，那么什么是趨勢？用上圖可以表現(xiàn)，上升趨勢為上漲、調(diào)整，但調(diào)整的低點(diǎn)不能破最低點(diǎn)，上漲第二波后，第二波的高點(diǎn)一定要突破前一波的高點(diǎn)，再回調(diào)，回調(diào)的低點(diǎn)也不能破第二波的最低點(diǎn)。反之便為下跌趨勢。震蕩為無序的狀態(tài)，跌時(shí)可能會將低點(diǎn)突破，也可能不突破，漲時(shí)可能會將高點(diǎn)突破，也可能不突破。
技術(shù)分析中，沒有也不可能有完美的技術(shù)指標(biāo)，我常用的指標(biāo)有MA、MACD、K線。
MA：1、參考性研判多空趨勢提示關(guān)鍵點(diǎn)位 2、單邊趨勢中，可參考均線持倉。
我認(rèn)為均線是最重要的，因?yàn)榭吹娜硕?，很多人看的指?biāo)才是最有效的指標(biāo)。最長用的均線有5日、10日、20日、30日、60日均線，我認(rèn)為60日均線是牛熊分界線，例如去年的股市，真正確認(rèn)它從牛市轉(zhuǎn)為熊市，就是從它破60日線的那天開始的。
MACD：1、重點(diǎn)關(guān)注MACD形成背離時(shí)的走勢，作為出場參考信號。2、可作為進(jìn)場時(shí)的輔助驗(yàn)證型信號。我研究MACD不是很深，只看背離，很多大的行情都是從背離開始的。
K線：重點(diǎn)關(guān)注趨勢中的K線持續(xù)形態(tài)和大力度反轉(zhuǎn)形態(tài)，跟隨市場方向操作。
我認(rèn)為交易里所有精華的東西都在K線里，我個(gè)人習(xí)慣看K線和分時(shí)圖結(jié)合。分時(shí)圖的優(yōu)點(diǎn)是可以看到均價(jià)，而它的缺點(diǎn)是高低點(diǎn)不能體現(xiàn)出來，而1分鐘K線能把一些分時(shí)圖體現(xiàn)不出的東西體現(xiàn)出來，所以現(xiàn)在我主要看1分鐘K線和分時(shí)圖。
我認(rèn)為期貨交易的精髓是以小博大，一定要做到虧小錢賺大錢，這里指的虧小錢賺大錢不僅僅是指單子盈利能賺50個(gè)點(diǎn)，虧損只虧10個(gè)點(diǎn)，它還包括成功率的問題。比如我認(rèn)為這一單贏錢的概率為80%，虧錢的概率只有20%，即使這一單賺錢只能賺1萬元，虧錢卻要虧1萬5千元，但我認(rèn)為這一單是可以做的。長期來看，如果我交易10次，成功8次，虧損兩次，就相當(dāng)于我做了10筆交易，賺了5萬元，所以這件事要從宏觀的角度來考慮。
我認(rèn)為優(yōu)秀的交易員應(yīng)該必備這些準(zhǔn)則：
1、客觀簡明一貫的規(guī)則
2、等待機(jī)會的耐心
3、控制倉位的理智
4、快速止損的果斷
5、擴(kuò)大利潤的大氣
在交易的過程中，我認(rèn)為心態(tài)一定要平和，按照自己的規(guī)則做，不論盈虧都不要后悔，不要有孤注一擲的想法也不能錯過任何絕佳的機(jī)會。
我從自身總結(jié)了作為一個(gè)普通交易者常見的錯誤。
1、缺少計(jì)劃，盲目下單，靠大膽的臆想下單
2、缺少耐心，試圖抓住所有行情，時(shí)刻滿倉
3、逆勢，冒大風(fēng)險(xiǎn)去搶蠅頭小利
4、轉(zhuǎn)換時(shí)間框架，持倉期間任意調(diào)整交易計(jì)劃
5、缺少執(zhí)行力
6、不尊重市場走勢，愛找客觀理由
做正確的事情，看淡盈虧，賺錢知識一個(gè)結(jié)果，是做對的事情后市場對你的獎勵。當(dāng)很多時(shí)候我們把盈虧看淡，只做自己認(rèn)為正確的事情，至于某一比單子是盈利還是虧損不重要，重要的是最后一個(gè)結(jié)果。中間賺再多的錢，即使賺到一個(gè)億，當(dāng)你還在市場滿倉賭時(shí)，早晚有一天會回到原點(diǎn)。我只看我從期貨市場走出來的那一天，我?guī)ё吡硕嗌馘X。而我認(rèn)為正確的事情就是順勢，不滿倉，這也是我認(rèn)為交易最重要的兩點(diǎn)。
什么是盤感，這很難表達(dá)，但很多時(shí)候我就有這樣的感覺。若要必須給盤感一個(gè)定義，我認(rèn)為是市場即將變化之時(shí)，交易員會有強(qiáng)烈的感覺，或是市場經(jīng)歷一階段的發(fā)展，交易員會有強(qiáng)烈預(yù)期市場會繼續(xù)發(fā)展下一階段。我認(rèn)為所謂的上漲和下跌或者大陽線和大陰線是市場合力的結(jié)果，為什么在這個(gè)點(diǎn)市場會有合力? 一定是有一些很重要的東西表現(xiàn)在之前。如果我們認(rèn)真復(fù)盤，每天都去各種周期K線，當(dāng)復(fù)盤次數(shù)多以后，就會從中間看出很多關(guān)聯(lián)，這就是一種盤感，是不斷訓(xùn)練和不斷刺激的一種結(jié)果。很多人說盤感是天賦，我認(rèn)為真正做交易好的人，他背后付出的努力是我們平時(shí)看不到的。
盤口分析可用于選擇開倉時(shí)機(jī)，如鑒別真假突破及行情持續(xù)性。
對于真假突破，股指在關(guān)鍵點(diǎn)位的變化不像商品期貨那么極端，股指一般在很重要的點(diǎn)位突破了，它會給你一個(gè)假突破，然后再上漲。而商品期貨不會這樣，真的就是真的，假的就是假的，當(dāng)商品期貨真的突破關(guān)鍵點(diǎn)位時(shí)，它的數(shù)率是非常快的，可能在幾秒鐘就把關(guān)鍵閘打開，然后持續(xù)性非常強(qiáng)。所以大家經(jīng)?？吹缴唐菲谪浲蝗辉趲追昼娭畠?nèi)漲停或跌停。股指比較溫和，它漲?；虻Ｊ切枰L時(shí)間消化的。
真突破盤口：持續(xù)的推動力量，突破瞬間幅度大
所謂真突破，是不會給你第二次機(jī)會入場比較低的價(jià)位，真正好的點(diǎn)位，是不會給大家太多時(shí)間思考的，就那么一下，進(jìn)了就好，沒有進(jìn)也不會再有第二次機(jī)會。
假突破盤口：缺少持續(xù)力量推動，突破失敗后價(jià)格回落迅速
所謂假突破，例如突破了3000點(diǎn)，當(dāng)你沖進(jìn)去以后，它又回到2900多點(diǎn)，然后在附近震蕩。而且，假突破的概率是非常大的。在假突破的點(diǎn)盤整一段時(shí)間后，跌不下，再上漲，就是另一種行情了。假突破后價(jià)格不出現(xiàn)迅速回落，在突破邊界反復(fù)震蕩企穩(wěn)后突破則為真突破。
一般在趨勢行情中，一波上漲后它要調(diào)整，我的感覺是回調(diào)幅度最好不要超過1/3，回調(diào)超過1/2則需警惕。
K線：我對K線的了解不是很多，我做交易這么多年，看了很多書，真正能理解透的東西并不多，我主要專注了解一些我認(rèn)為有把握的點(diǎn)。
股市：我是做股票出身的，我很喜歡做股票，我做股指期貨的時(shí)候，有很多顯示屏，一半的顯示屏我用來看股票，看多了就會發(fā)現(xiàn)，同樣一根陽線，不同品種帶動的上漲是不一樣的。例如最近這幾年，只要大權(quán)重股一漲，很多小股票是不漲的，甚至下跌。最典型的就是兩油一挺，大盤見頂，這也是我認(rèn)為接近100%概率的一個(gè)點(diǎn)，當(dāng)然，不代表以后也是這樣。
對于板塊啟動，我認(rèn)為一定要有龍頭股帶動，一個(gè)板塊至少要有2~3只龍頭股票同時(shí)沖漲停才有效。舉個(gè)例子，2010年10月左右，股市出現(xiàn)一波強(qiáng)烈的反彈行情。股指期貨是2010年4月份上市的，IF期指上市后，它先是一個(gè)下跌的行情，跌到9月份，企穩(wěn)后出現(xiàn)一個(gè)平臺，國慶節(jié)結(jié)束的第一天，股指期貨就直接出現(xiàn)一個(gè)跳空高開上漲，在這一波行情中，煤炭和券商股上漲非常兇，基本是以連續(xù)漲停板的方式把大盤拉起來。
上圖是2010年11月的11日，從圖中可以看出，剛開始走勢還是不錯的，但從下午2點(diǎn)左右開始，中石油和中石化兩只股票開始上漲，其中中石油已接近漲停，我當(dāng)時(shí)是做多的，而我居然不賺錢，現(xiàn)價(jià)總在我的成本價(jià)上晃悠，按正常思維，中石油漲停，整個(gè)大盤應(yīng)該被拉起，我應(yīng)該是賺錢的，一看情況不對，后來中石油漲停板打開，我就先跑了。當(dāng)時(shí)我沒有經(jīng)常看分時(shí)圖的習(xí)慣，后來發(fā)現(xiàn)中石油上漲的時(shí)候，大盤的白線是往上走的，但是黃線卻是往下走的，因?yàn)槭堑谝淮伟l(fā)現(xiàn)這樣的情況，我也不敢做空，所以這一波行情就徹底錯過了。
第二天又出現(xiàn)同樣的情況，之前反彈得還不錯，但中石油又開始上漲，并上漲了5~6個(gè)點(diǎn)，昨天中石油就已經(jīng)接近漲停板收盤，第二天又漲了5~6個(gè)點(diǎn)，所以這一波行情很明顯，白線向上走，黃線向下走，因?yàn)橛凶蛱斓慕逃?xùn)，這一次我就做空了，當(dāng)然并不是中石油一漲我就做空，還需要觀察它是以什么速度在增長，待它上漲到臨界點(diǎn)時(shí)再做空。例如中石油一直向上沖，待它沖到不能上漲，并出現(xiàn)拐頭跡象時(shí)，就開始做空。當(dāng)中石油創(chuàng)新高時(shí)，我就賣出，這就是我的止損，待它出現(xiàn)第二波拐頭跡象時(shí)，我再入場做空。
訓(xùn)練盤感是需要時(shí)間和精力的，如果你有天賦，可能花費(fèi)的時(shí)間就要少一些，總之，只要長期訓(xùn)練，肯定是有幫助的。當(dāng)然，就算一個(gè)相當(dāng)成功的操盤手，每天不斷進(jìn)行訓(xùn)練，一樣有反應(yīng)不過來的信號。
那么如何訓(xùn)練盤感?
1、設(shè)立交易規(guī)則，按照規(guī)則訓(xùn)練出潛意識和下意識
2、潛意識提高執(zhí)行力，下意識感覺到風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)止損止盈
股指期貨波動規(guī)律解析
因?yàn)槲沂亲龉芍钙谪洺錾淼?，不太懂商品期貨，所以今天主要和大家分享我對股指期貨的理解?/p>
交易股指期貨，首先要了解它的本質(zhì)。因?yàn)槌山涣亢筒▌拥膯栴}，股指期貨我主要做IF期指，IF期指對應(yīng)的是滬深300指數(shù)，但看關(guān)鍵點(diǎn)位、支撐、均線，多數(shù)人還是以上證指數(shù)的點(diǎn)位來研判?？戳酥笖?shù)以后，我們還要研究指數(shù)的構(gòu)成，不同權(quán)重的股票占有的比例是不一樣的，所以我們要研究權(quán)重板塊，看完權(quán)重板塊后，最后落實(shí)到股票上。在我的交易系統(tǒng)中，有一半的顯示屏是在看股票，所以一些比較大的股票一有風(fēng)吹草動，基本上我第一時(shí)間就能發(fā)現(xiàn)，然后再根據(jù)整個(gè)市場的感覺，判斷一個(gè)大概的方向。
對于股指期貨來說，指數(shù)是現(xiàn)貨，做期貨就要看現(xiàn)貨，我認(rèn)為現(xiàn)貨和期貨之間的關(guān)系是非常重要的，所以我們要去尋找期貨和現(xiàn)貨的關(guān)系。現(xiàn)貨上漲的時(shí)候，有時(shí)期貨是上漲的，有時(shí)卻是不漲的，就如剛才所說的兩油一挺，大盤見頂。上證指數(shù)一直上漲，并上漲非常瘋狂，期貨卻不動，最后的結(jié)果便是上證指數(shù)上漲不動時(shí)，期貨先下跌。有的人說期貨帶動現(xiàn)貨市場，我非常不同意這樣的觀點(diǎn)，包括去年的股災(zāi)，多數(shù)人說是做空期貨才造成的。但大家一定要明白，資金一定是向最有力的方向波動，如果做多能賺到錢，那就沒人做空了，因?yàn)榇蠹乙欢ㄊ钦J(rèn)為上漲不動了，看到了做空的機(jī)會，才會去做空，而不是惡意去做空。做現(xiàn)貨和做股票的人看股指跳水了，才會去拋股票，其實(shí)是這樣的邏輯。所以我認(rèn)為研究期貨和現(xiàn)貨的關(guān)系是非常重要的。
外因就是消息面、基本面，包括外盤（美國、日本）走勢以及商品走勢，不過這些走勢參考意義并不是太大，我認(rèn)為最有用的就是在下跌通道，尤其是暴漲暴跌的時(shí)候，如果外盤有一個(gè)反向的走勢，比如在暴跌的時(shí)候美國大漲，我們出現(xiàn)高開，這個(gè)時(shí)候是最好的做空機(jī)會；反之，我們在暴漲的時(shí)候，出現(xiàn)大幅低開，這會是一個(gè)最好的抄底機(jī)會。去年有個(gè)周末出了降息降準(zhǔn)等兩大利好，到了周一期貨品種幾乎是漲停板開盤，很多人都在那時(shí)殺進(jìn)去，而我那時(shí)頭腦還是清醒的，不管能不能漲起來我先空一把再說，空這一把然后再觀察能掉多少，如果再起來我就會止損，但是我空一把很快就下來了，那空單就拿住了。在大好的環(huán)境里大幅低開和在非常不好的背景里大幅高開，都是很好的做順勢大單的機(jī)會，畢竟靠日內(nèi)波動到漲停板或者跌停板是非常難的，所以說到底市場的本質(zhì)還是趨勢，這種趨勢在高低開反向的時(shí)候是最穩(wěn)定的。如果是在大牛市，即使是降息，你覺得降息就應(yīng)該高開，結(jié)果卻高開低走了，你就會死的很慘；反之就算大跌，美國股市大跌，中國股市的大幅低開可能性會很小，因此順勢還是最重要的。下圖是之前提到的大盤與股指的關(guān)系。
下面的這些內(nèi)容都是我平時(shí)在電腦上會體現(xiàn)出來的一些東西。首先做股指要看分時(shí)圖，一分鐘、五分鐘、十五分鐘，而日K線在自己心里大概就已經(jīng)有數(shù)了，所以十五分鐘的走勢也可以當(dāng)作長期的趨勢來看，真正下單是在分時(shí)圖和一分鐘。在一天中，下面的這些價(jià)格（開盤價(jià)，均價(jià)，最高價(jià)，最低價(jià)，附近的壓力支撐位置價(jià)格）是我需要記的，但是不一定需要記的很詳細(xì)，比如開盤是5024點(diǎn)，只要知道這24點(diǎn)，不管小數(shù)點(diǎn)后面的數(shù)字，而前面的百位數(shù)也不重要，最重要的我認(rèn)為還是這24點(diǎn)，因?yàn)樗鼉r(jià)格往往意味著開盤價(jià)或者前一天的收盤價(jià)或者最高價(jià)最低價(jià)，要想上漲就必須把最高價(jià)破了，而且是要真突破，如果最高價(jià)都突破不了就不叫上漲，因此最高價(jià)這個(gè)價(jià)位很重要，最低價(jià)也是如此。上證指數(shù)也是分時(shí)圖、一分鐘、日K線，還有就是權(quán)重板塊，我會在電腦里分成很多窗口，觀察銀行板塊、有色金屬板塊、煤炭板塊等。在觀察權(quán)重板塊的時(shí)候要把這些板塊里的龍頭個(gè)股挑選出來，比如銀行板塊里的招商銀行、興業(yè)銀行、南京銀行等，要把大中小的股票找一些比較典型的放著，因?yàn)楫吘刮覀兌疾恢赖降资谴笾行∧膫€(gè)股票會動，所以像招商銀行是屬于中等銀行，一般大銀行可以放工行、建行之類的，我比較喜歡看中信銀行，因?yàn)樗?jīng)常莫名其妙會出現(xiàn)一波拉漲停的情況，我發(fā)現(xiàn)主力資金很喜歡那些不大不小的銀行，例如中信銀行、南京銀行等。然后我們要善于發(fā)掘整個(gè)市場是什么股票在漲，這個(gè)時(shí)候就需要看漲跌停板，當(dāng)市場好的時(shí)候，有100多個(gè)股票漲停，沒有跌停股跌的最多的也只有跌了2個(gè)點(diǎn)，這種行情肯定不能做空，要根據(jù)市場的情緒走。如果整個(gè)市場3000多只股票沒有一只漲停股，根本是不可能會大漲的，一般大漲的行情在一開盤就會有幾十個(gè)漲停板，然后7、8個(gè)點(diǎn)的股票也會很多，再一點(diǎn)點(diǎn)推上去直到漲停，這種情況才可能大漲。所以通過漲跌停的數(shù)量就可以判斷市場的情緒狀況。
因?yàn)槲抑饕鋈諆?nèi)的交易，所以我把股指日內(nèi)走勢分成如下五種情況
任何一天的行情都可以歸到這五種情況里面，不同的行情我會采用不同的策略，此外，不同的行情虧損的原因也不一樣，在單邊市中最忌諱的是逆勢扛單；在震蕩市中切記不要追漲殺跌；而在順勢行情中最怕進(jìn)場位置不佳；牛皮市/熊皮市中虧損是由于頻繁止損。下面我們再來看看幾個(gè)例子。
第一幅圖是很典型的單邊流暢上漲趨勢圖，也就是牛市的走勢
下圖是單邊不流暢的上漲
單邊流暢下跌
單邊不流暢下跌，主要體現(xiàn)在后期，把之前的小高點(diǎn)破掉。
這是震蕩走勢，在創(chuàng)新高以后打回來，在最低點(diǎn)又拉回去
下面的內(nèi)容是我以前總結(jié)的，可能現(xiàn)在并不太適用，但是我還是想分享給大家，大家可以看一下，我覺得任何政策上的變化我們只能去適應(yīng)，以前還有前15分鐘和后15分鐘，現(xiàn)在已經(jīng)沒有了，但不代表取消了以后變得沒有價(jià)值，我認(rèn)為這是理解市場的一種方式。我們那時(shí)候做股指前15分鐘和后15分鐘是非常重要的，雖然可能在這上面不一定賺很多錢，但是卻是指導(dǎo)性的東西。股市9點(diǎn)30分才開盤，9點(diǎn)15-9點(diǎn)30這十五分鐘大盤是沒有動的，只不過那些股票在集合競價(jià)，很多時(shí)候股票的集合競價(jià)在最開始都是假的，可能會撤單，表面上是漲停，但是在9點(diǎn)20一撤單就沒了，這個(gè)時(shí)候股指會走出來自己的走勢，而且事后去分析它，很多單邊行情在最開始的15分鐘已經(jīng)走出來了。然后到了9點(diǎn)30到10點(diǎn)階段會有多空博弈階段；10點(diǎn)到下午的2點(diǎn)30基本延續(xù)著之前的趨勢在走，進(jìn)行多空對決，可能形成某種走勢；14點(diǎn)30到15點(diǎn)大局已定，行情收尾階段，我很喜歡在14點(diǎn)30左右開始選擇買或不買股票，很多時(shí)候14點(diǎn)30是確定了K線，因?yàn)橐惶熘唤灰姿膫€(gè)小時(shí)，等到了14點(diǎn)30只剩半小時(shí)，相當(dāng)于它扭轉(zhuǎn)前三個(gè)半小時(shí)的概率是比較小的，不過偶爾也有最后半個(gè)小時(shí)走出極端行情的情況。15點(diǎn)到15點(diǎn)15上證收盤，K線也收好了，很多人都靠日K來決定第二天的策略，所以它反應(yīng)了第二天的預(yù)期。
下面我再舉幾個(gè)例子，從下面的一分鐘K線圖可以看到，股指在紅圈15分鐘這一塊，當(dāng)天開盤就跳空低開，然后一根陰線接著一根陰線壓下來，一般這種走勢一出現(xiàn)，基本上今天的形態(tài)我就不看好，不管后面會不會震蕩又起來，至少開盤這種形態(tài)一走，我肯定是以做空為主，除非是能把這樣的形態(tài)修復(fù)我才會再去看多，我覺得這樣是最客觀的做法。
之前說了挺多的，下面我就對自己的交易系統(tǒng)進(jìn)行一下總結(jié)。我的操作風(fēng)格可以總結(jié)為波段與炒單結(jié)合，炒單以前是看盤口有盈了利就跑，那時(shí)候資金量比較小，對市場也沒太大的影響，一天做權(quán)證最高也就100多次，反正就是賺了就跑，然后再進(jìn)再跑不斷地來回做。后期當(dāng)自己資金量大了，對盤口有沖擊的時(shí)候，這樣做就不行了，開平倉要在一小段時(shí)間內(nèi)完成，這就是相當(dāng)于做一個(gè)波段。后來我也逐漸地發(fā)現(xiàn)總是做炒單做的也很累，如果一波行情持續(xù)下來的話，持倉的時(shí)間相對會稍微延長一點(diǎn)，因此我的交易風(fēng)格是兩種方式的結(jié)合，并不是說一定就是做炒單或者一定就是做波段，具體還是要看當(dāng)時(shí)的市場行情。如果市場能走出讓自己在波段里盈利的走勢，那這筆單子就盡量多拿段時(shí)間；如果市場是震蕩的行情，那想要吃一波就比較難，就只能快進(jìn)快出，等待下一個(gè)機(jī)會。
我的交易理念有四個(gè)方面，薄利的交易思想、尊重市場順應(yīng)市場、精選符合自己的交易原則和熟悉的交易機(jī)會、嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)。我不想做期貨那么多年，只是一天就把錢給賺了，在剩下的日子里就不賺錢，我理想的狀態(tài)就是每天都能夠賺一點(diǎn)，就算只是賺100塊錢那也是賺，能夠賺1000塊錢我會很高興，盡量能延續(xù)這樣的狀態(tài)。如果說某一天單邊上漲我要翻倍，第二天我可能還想翻倍，像螺紋鋼、焦煤焦碳之前的行情，我就會想翻一倍，它漲5%，用5%的杠桿就翻一倍，但是我覺得能賺這5%就已經(jīng)很開心了，并不是說我一定就要翻倍，因?yàn)楹芏鄷r(shí)候它表面上看是機(jī)會，其實(shí)反過來看就是風(fēng)險(xiǎn)，機(jī)會越大風(fēng)險(xiǎn)也就越大。我想說的就是把風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避掉，能賺多少點(diǎn)就賺多少，盡量不要讓風(fēng)險(xiǎn)纏上自己，畢竟回撤大了對整個(gè)人的心態(tài)就會有影響。
我的這種做法，優(yōu)點(diǎn)首先在于持倉時(shí)間短，因?yàn)槲也怀謧}過夜，所以沒有過夜給我?guī)淼牟豢煽咕艿娘L(fēng)險(xiǎn)，其次是這種滾動的做法資金利用率高，尤其是當(dāng)行情不大的時(shí)候，表面上看波動可能就幾十個(gè)點(diǎn)；其實(shí)在里面還是有比較大的波動，我經(jīng)常遇到一些行情，像在2012、2013年的時(shí)候，最高點(diǎn)和最低點(diǎn)相差30個(gè)點(diǎn)、40個(gè)點(diǎn)，但是我能在里面抓到100個(gè)點(diǎn)，最后是市場波動風(fēng)險(xiǎn)低。當(dāng)然這種做法也有缺點(diǎn)，就是可操作資金并不是很大，因?yàn)楫?dāng)資金大到一定程度的時(shí)候，想要做波段或者炒單幾乎是不太可能了，所以后期我會進(jìn)行倉位控制，一方面我的交易風(fēng)格不適合太大的資金，另外一方面也是從大的方向控制風(fēng)險(xiǎn)，在賬戶里只放一部分錢，虧光了也就這些錢。我的風(fēng)險(xiǎn)控制雖然也算好的，但偶爾也會出現(xiàn)大腦發(fā)熱的情況，所以會在大的策略上制定倉位，控制在賬戶里的固定資金，比如說我盈利出金，只用這些錢做，外面的錢我就放在銀行，很多人會覺得浪費(fèi)，不過我覺得這樣也是一種分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的方式，在任何時(shí)候都沒有爆倉的可能性，把爆倉的風(fēng)險(xiǎn)降到最低。
下圖是整個(gè)交易過程，這個(gè)其實(shí)是挺難寫的，有時(shí)候下單很多東西都沒有歸納出來，非要?dú)w納的話我就歸納出以下的幾點(diǎn)：
這是整個(gè)從你最開始做交易到賺到錢，再到把這筆單子平掉所經(jīng)歷的過程。首先你需要觀察，不能一上來就開始做，然后等待機(jī)會找到適合自己開倉的點(diǎn)，找到這個(gè)點(diǎn)以后就開倉，開完以后的第一時(shí)間就把止損設(shè)置好（這個(gè)止損可以在自己心里設(shè)定，也可以在電腦上通過軟件設(shè)定，如果自己心里的執(zhí)行力不強(qiáng)，就在電腦上用軟件，現(xiàn)在很多軟件的功能很多都能進(jìn)行自動止損），在止損設(shè)置完以后就開始等待，等自己下的單子是自動止損還是賺錢，如果行情不對了就止損，如果盈利了就可以進(jìn)行調(diào)整。比如盈利了20多個(gè)點(diǎn)以后不想造成太大的回撤，就可以調(diào)整為10個(gè)點(diǎn)的止損，這樣一來至少還能賺10個(gè)點(diǎn)，相當(dāng)于止損變成了止盈。其實(shí)并不是說賺錢一定要回到成本才跑，只要能在自己內(nèi)心承受的范圍之內(nèi)，任何做法都是對的。有的人說賺了錢回到成本一定是不對的，我也認(rèn)可這句話，但是很多時(shí)候打到成本以后又會回去，這樣的情況也會出現(xiàn)，不過當(dāng)這種情況發(fā)生的時(shí)候不要覺得自己的交易方式有問題，其實(shí)還是市場給的東西，市場永遠(yuǎn)是對的，它這次打你止損但不可能每次都打你止損。我認(rèn)為在正確的交易系統(tǒng)里面，不管打不打止損都不是最重要的，最重要的是長期執(zhí)行下去以后是不是正確的方法。再說資金管理，你是想要加倉還是想要滿倉，而且資金管理也可以分為場內(nèi)資金管理和場外資金管理，而我的做法是場外資金管理，因?yàn)槲以趫鰞?nèi)的錢只有一部分，所以即使我是滿倉也無所謂，如果沒有場外資金管理的話，我建議場內(nèi)資金倉位上最高不要超過50%。
在操作經(jīng)驗(yàn)上，一般來說很多時(shí)候我都先只下一半的倉位，有的時(shí)候也會補(bǔ)，很多人說補(bǔ)倉不對，而我是會補(bǔ)倉的，不過是在一個(gè)合理的區(qū)間內(nèi)補(bǔ)倉，比如說現(xiàn)在是一個(gè)震蕩區(qū)間，我認(rèn)為要震蕩突破，它往上走到一個(gè)位置我認(rèn)為它可能會向上突破我就進(jìn)，但是我進(jìn)去之后發(fā)現(xiàn)它沒有向上而是掉頭向下，但是它又沒破壞形態(tài)，在這樣的前提下，我在稍微低一點(diǎn)的位置補(bǔ)一下，然后把我的成本稍微攤下來一點(diǎn)，如果破壞了形態(tài)，我這一單就會全部止損。有的時(shí)候，如果你做多的話就會把成本攤在區(qū)間比較低的位置，而如果你做空的話，就會把成本攤在比較高的位置，比如說像中石油中石化拉升，而我是看空的，中石油中石化拉第一波，我就會先空一部分（三分之一或者一半），然后石油中石化拉第二波，這時(shí)候股指不跌又起來了，但是它沒有破自己之前的高點(diǎn)，可能只是走了兩根小陽線，然后中石油中石化又拉了一波以后拐頭了，我再開空，我這兩筆的空單的成本是攤在中間偏上的位置，等到中石油中石化下來了，如果股指能順利地把平臺打穿下去，那我這單就比較有利，因?yàn)槲业某杀驹谙鄬Ρ容^高的位置，我更容易拿得?。环粗绻惺椭惺?，市場情緒出現(xiàn)波動，股指也創(chuàng)下新高了，那么這單我就會全部止損。開倉的點(diǎn)要盡量開在關(guān)鍵的位置上，不管是起爆前一兩分鐘還是在起爆的那一分鐘，這時(shí)候就能夠在第一時(shí)間讓市場告訴我這一單是對還是錯，我并不是說要靠這一單賺錢，而是要知道這一單是對還是錯，對我就持有錯了就砍掉，不要一直讓我等待。接下來是自動止損，設(shè)定方面根據(jù)不同的交易系統(tǒng)也有所不一樣，要看自己單子能夠賺多少，如果你只能賺2個(gè)點(diǎn)，止損在10個(gè)點(diǎn)根本就沒有意義，要在至少能賺10個(gè)點(diǎn)的情況下，再設(shè)定10個(gè)點(diǎn)的止損，而且成功率要高才能設(shè)定這樣的止損。不過我也會設(shè)定強(qiáng)制止損，比如不管在任何情況下一定不能虧到10個(gè)點(diǎn)，正常情況下虧一兩個(gè)點(diǎn)覺得不對就可以先跑。有盈利時(shí)拿一拿，盡量不要急著平。盤口不敵趨勢，不管盤口再強(qiáng)，趨勢才是王道，在上漲時(shí)也有盤口往下壓的時(shí)候，但是在上漲趨勢里，雖然短期波動向下，但是長期看還是往上的，還是要以大趨勢為背景，不能光看盤口強(qiáng)了就做多。不順的時(shí)候停一停，比如連續(xù)虧了幾單覺得不對勁或者連續(xù)虧了幾天就是不正常的情況，就我而言，連續(xù)虧三單就覺得不正常了，第一單可以虧，第二單虧了可能是運(yùn)氣不好，但是第三單虧了不管是行情原因還是心態(tài)原因等一些因素，我就會停下來。反正“3”這個(gè)數(shù)字我還是比較看重的，有時(shí)候我開一單進(jìn)去，在三分鐘左右發(fā)現(xiàn)三根K線沒有按照我預(yù)想的方向去走，我就會先出來再進(jìn)行觀察以后再進(jìn)去。這里的“停”也不是要停很長時(shí)間，就是站起來走一走、喝杯水、上個(gè)廁所等都是可以的。如果你一直坐在電腦前敲這個(gè)單，很多時(shí)候會沉浸在里面，在好的狀態(tài)下可能會一直賺錢，但是當(dāng)你沉浸在虧損的狀態(tài)中，還是要強(qiáng)制自己離的遠(yuǎn)一點(diǎn)，然后再重新審視一下市場。
剛才很多朋友提到止損問題，我簡單地和大家談?wù)?，這種止損方法不說一定是對的，但是我是這樣做的，傳統(tǒng)止損：很多時(shí)候被稱為機(jī)械化止損（百分比，點(diǎn)數(shù)），比如說賬戶不能虧20%或者一單不能虧10個(gè)點(diǎn)，我認(rèn)為這些在不同的行情和不同的品種中是不確定的，就拿螺紋鋼與橡膠的里虧的20個(gè)點(diǎn)不一樣，在股指2000點(diǎn)時(shí)的20個(gè)點(diǎn)與8000點(diǎn)時(shí)的20個(gè)點(diǎn)也是不一樣的，因此主要還是看自己的交易系統(tǒng)，長線上20個(gè)點(diǎn)止損根本就不夠，一分鐘短線20個(gè)點(diǎn)止損又太多，我在一段時(shí)間的交易中波動小的時(shí)候一般止損在五六個(gè)點(diǎn)，在2012-2014年時(shí)波動開始加大，發(fā)現(xiàn)五六個(gè)點(diǎn)的止損不夠，那時(shí)候一根線就能有20個(gè)點(diǎn)，所以慢慢地進(jìn)行調(diào)整，到了后期可能20個(gè)點(diǎn)的止損也不夠，因?yàn)橐环昼娋涂赡苡袔资畟€(gè)點(diǎn)甚至一百個(gè)點(diǎn)，所以可以適當(dāng)?shù)赝ㄟ^倉位控制風(fēng)險(xiǎn)，在滿倉的時(shí)候設(shè)置20個(gè)點(diǎn)，在半倉的時(shí)候可以設(shè)置40個(gè)點(diǎn)，只要不影響心態(tài)，就算這筆單子虧了也可以重新再來，這樣的止損才是好的止損。我的止損：點(diǎn)數(shù)固定止損+手工（技術(shù)止損+時(shí)間止損）；在固定止損范圍內(nèi)根據(jù)市場變化手工止損。止損如果不堅(jiān)決或者個(gè)人執(zhí)行力有問題的話還說用自動止損比較好，可以規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。從技術(shù)形態(tài)來看止損設(shè)定的位置，一般來說比如上漲通道，下跌通道，那么上漲通道中的低點(diǎn)趨勢線不一定是橫的，也有可能是斜向上的，反之，下跌通道中畫橫線或者斜線，那么它的高點(diǎn)比較重要；還有就是典型頭部形態(tài)的頸線位被跌破，可能在某個(gè)位置震蕩了很久但是低點(diǎn)就是不破，一旦破了就很容易引發(fā)趨勢性的行情，這個(gè)時(shí)候該止損的時(shí)候就要止損。此外還有就是時(shí)間止損，要在預(yù)期的時(shí)間內(nèi)沒有按照想象的方向發(fā)展，平倉觀望。
在交易的時(shí)候不要經(jīng)?；孟胧袌鰰媸袝D(zhuǎn)折，畢竟轉(zhuǎn)折是少的，當(dāng)然這里的轉(zhuǎn)折是指大的轉(zhuǎn)折，但是在日內(nèi)小的轉(zhuǎn)折會很多，因?yàn)樵谡鹗幮星橹袔缀醵际寝D(zhuǎn)折，大家盡量不要去逆市，這又回到了順勢的問題，在強(qiáng)勢市場中，之前都是陽線，當(dāng)天又是高開，沒有必要去做空，很多人都是這么死的，這時(shí)候應(yīng)該做多或者大不了不做，反之，天天跌停板，每天都是大陰線就沒有必要抄底，很多人也死在抄底上。除非你有大資金同時(shí)具有長期的布局，今天的跌停板進(jìn)1000萬，第二天的跌停板進(jìn)2000萬，后天跌停板再進(jìn)一個(gè)億。在大周期的布局中，像以前的股票上把跌停板打開，第二天又跌停然后再慢慢地進(jìn)，把成本攤到比較低的位置，然后一反彈就解套了，這也是一種方法，但是我還是只做順勢。我比較喜歡做震蕩行情，任何行情我都會先看震蕩，而不是先看趨勢，當(dāng)行情把震蕩走出來以后我才會去看趨勢，所以在震蕩里我就會高拋低吸，高點(diǎn)附近至少我不會追多，反過來，在低點(diǎn)附近，我有空單就會先平掉，不著急追空，根據(jù)以上內(nèi)容我總結(jié)了三句話：
強(qiáng)勢市場，支撐位處做多，打穿支撐也不輕易做空
弱勢市場，阻力位處做空，向上突破阻力不要輕易追多
橫向震蕩，阻力位做空，支撐位做多，謹(jǐn)慎追突破
接下來是關(guān)于日內(nèi)趨勢的預(yù)判，一般跳空高開就說明它比較強(qiáng)，不要隨便幻想高開低走，低開也不一定高走，這都要取決于之前市場的趨勢和一段時(shí)間內(nèi)市場的結(jié)構(gòu)去判斷未來會怎么走，盡量不要去逆市走，強(qiáng)的市場高開缺口也不會補(bǔ)就直接往上走，而弱的市場就是直接大幅低開或者跳空低開直接往下走收大陰線。這是針對之前講的五種日內(nèi)走勢（牛市、熊市、牛皮市、熊皮市、震蕩市），在日內(nèi)牛市里順勢，大小周期都突破，就在突破點(diǎn)進(jìn)，在牛皮市熊皮市時(shí)，在相對安全的點(diǎn)進(jìn)，不要追單，因?yàn)榕Ｆな行芷な凶穯问欠浅ＮｋU(xiǎn)的，往往追進(jìn)去的點(diǎn)都會是很被動的點(diǎn)。舉個(gè)例子，順勢進(jìn)場，順大勢順小勢。在之前就確定單邊的行情，那么就在突破點(diǎn)，一分鐘級別突破平臺這種點(diǎn)就可以進(jìn)了，沒有絕對的對與錯，該止損止損，該持倉持倉。
反過來下圖是逆市進(jìn)場：要順大勢逆小勢。比如今天我看漲但是不想追，因?yàn)槲矣X得它不夠強(qiáng)，所以在場外觀望著，等待下一波的機(jī)會再做。總之就是膽大賺膽大的錢，膽小就賺膽小的錢，反正市場不缺的就是機(jī)會。
最后我來給大家講一下背離，我認(rèn)為背離是非常重要的，至少在我的交易系統(tǒng)里它非常重要，而我?guī)缀跛械霓D(zhuǎn)折點(diǎn)都存在背離，不管是哪個(gè)周期，當(dāng)然周期越小，其背離的有效性的值得懷疑的，越大周期的背離就越有效，很多時(shí)候利用背離去找轉(zhuǎn)折點(diǎn)，我認(rèn)為在我的系統(tǒng)里還是比較可行的，尤其是在震蕩行情中可以通過背離去找轉(zhuǎn)折點(diǎn)。背離可以分為兩種，一種是大盤與期貨之間的背離，就是大盤創(chuàng)新高期貨不動，還有一種是MACD背離，自己的走勢自己定，不管期貨還說現(xiàn)貨都背離。舉個(gè)例子，下圖中下方的上證指數(shù)已經(jīng)連續(xù)創(chuàng)了新低，而股指期貨在這里明顯企穩(wěn)不怎么動，因此要在兩個(gè)在同時(shí)企穩(wěn)，同時(shí)走陽線時(shí)再做多單，止損點(diǎn)非常小。
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