小七在本月初寫的這篇《21只持倉(cāng)股的買賣點(diǎn)》文章中，提到了6只我接下來(lái)會(huì)優(yōu)先考慮加倉(cāng)的標(biāo)的，除了三只地產(chǎn)股以外，還有濰柴動(dòng)力，陜西煤業(yè)和華東醫(yī)藥，因?yàn)楫?dāng)時(shí)這三只股票的股價(jià)都非常接近我的加倉(cāng)點(diǎn)，但到今天為止，這三只股票本月的平均月漲幅達(dá)到了15%，濰柴不斷創(chuàng)出歷史新高，陜西煤業(yè)本月漲幅達(dá)到20.7%，距離15年的歷史新高也就只剩5%的距離，經(jīng)過(guò)這輪大漲過(guò)后，這三只股票都已經(jīng)離我的加倉(cāng)點(diǎn)挺遠(yuǎn)的了。
那事到如今，我目前的持倉(cāng)股中還值得繼續(xù)加倉(cāng)的又只剩保萬(wàn)金三只地產(chǎn)股了，其實(shí)今年年初的時(shí)候，我持倉(cāng)股中有很多股票都處在加倉(cāng)點(diǎn)附近，但由于地產(chǎn)股今年一直在原地踏步，而其他股票今年普遍漲幅都較大，所以就導(dǎo)致了現(xiàn)在這種局面。
剔除新股收益，小七今年A股賬戶至今的收益率在22%左右，平安、保利、萬(wàn)科、金地目前占我A股實(shí)盤近40%的倉(cāng)位，而這四只股票今年的平均漲幅不足5%，那這樣大致可以算出我剩下60%倉(cāng)位的A股持倉(cāng)今年的平均漲幅在40%左右。照我的估值方法，實(shí)事求是的說(shuō)，除了地產(chǎn)股以外，我目前的其他持倉(cāng)股的估值水平基本都處在合理區(qū)間內(nèi)了，如果接下來(lái)地產(chǎn)股也迎來(lái)估值回歸，那假設(shè)我又有新的增量資金，就很難找到符合我買入標(biāo)準(zhǔn)的股票了。
這時(shí)候不禁懷念起今年2月-3月那段時(shí)間，當(dāng)時(shí)受恐慌情緒影響，市場(chǎng)上遍地黃金，特別是我發(fā)布《寫在價(jià)值投資的至暗時(shí)刻》這篇文章的3月19日，小七的所有持倉(cāng)股基本都在那一天達(dá)到估值底部，當(dāng)時(shí)如果有增量資金，根本就不需要像現(xiàn)在這樣糾結(jié)，簡(jiǎn)直可以閉著眼睛隨便買。
當(dāng)然，往者不可諫，來(lái)者猶可追，現(xiàn)在我覺(jué)得有兩件事很重要，一是抓住地產(chǎn)股依然處在價(jià)值洼地的時(shí)間窗口，把地產(chǎn)股配置到一個(gè)舒服的持倉(cāng)比例（我個(gè)人A股賬戶會(huì)配置25-30%地產(chǎn)股，個(gè)人觀點(diǎn)，不構(gòu)成任何投資建議）；二是調(diào)低未來(lái)的收益率預(yù)期，畢竟今年很多行業(yè)個(gè)股漲幅都已經(jīng)較大，接下來(lái)幾年想要賺估值上升的錢會(huì)比較難，我會(huì)抱緊各行業(yè)龍頭股，期望賺到這些公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的錢。
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