中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心消息，7月30日，長三角沿江地區(qū)熟料價格通知上調(diào)20元/噸。此外，數(shù)據(jù)顯示，水泥行業(yè)上半年利潤總額預(yù)計超過700億元，其中二季度回暖明顯。
分析人士稱，此次熟料價格上調(diào)主要原因為梅雨天氣結(jié)束，水泥市場需求恢復(fù)。同時市場消息稱，8月長三角水泥價格有可能迎來上調(diào)。
近一個月來，水泥建材板塊已“聞風(fēng)而動”，板塊指數(shù)7月漲幅達(dá)23.51%。
據(jù)證券日報報道，對于水泥股的強(qiáng)勢表現(xiàn)，寶新金融首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭磊表示，板塊受益于內(nèi)循環(huán)邏輯，基建投資是主要驅(qū)動力。我在1月全年預(yù)測時即認(rèn)定經(jīng)濟(jì)政策一定會向基建相關(guān)領(lǐng)域傾斜，水泥建材的上漲也從年初即已開始，已經(jīng)過兩個波峰，周四指數(shù)創(chuàng)出階段新高，建議投資者可留意基建重點區(qū)域的水泥和建材標(biāo)的，但要注意近期可能會有的回調(diào)。
從2020年中報業(yè)績預(yù)告來看，水泥建材板塊業(yè)績表現(xiàn)良好，數(shù)據(jù)顯示，已披露業(yè)績預(yù)告的30家公司中，有16家公司業(yè)績預(yù)喜，占比53.33%，其中，亞瑪頓、北新建材、海南發(fā)展、四川金頂?shù)?家公司凈利潤同比有望實現(xiàn)翻番。
從機(jī)構(gòu)持倉來看，盡管今年二季度公募基金對該板塊進(jìn)行了一定的減持動作，仍有部分個股獲得增持。從增持個股來看，永高股份、祁連山、蒙娜麗莎、壘知集團(tuán)、亞士創(chuàng)能等是公募基金主要增持標(biāo)的，公募基金持股增長幅度均超過150%。
安信證券指出，水泥資產(chǎn)整合，提高行業(yè)集中度，建議關(guān)注行業(yè)龍頭。繼續(xù)重點推薦天山股份，同時推薦中報業(yè)績高增長，旺季量價齊升的祁連山、寧夏建材。建議關(guān)注歷史高分紅、估值低的水泥龍頭海螺水泥和受益于湖北區(qū)域振興的水泥龍頭華新水泥。建議關(guān)注重組后經(jīng)營數(shù)據(jù)明顯改善、受益于華北基建地產(chǎn)穩(wěn)定投資、雄安水泥需求亟待放量的冀東水泥。
中信證券指出，投資標(biāo)的上把握以下主線：1）需求與基建相關(guān)性更高、價格仍有上升空間、供給格局改善且受益后續(xù)區(qū)域政策催化的西北區(qū)域，推薦受益中國建材整合預(yù)期的天山股份、祁連山，關(guān)注中國建材（H）、寧夏建材，同時推薦陜西水泥龍頭西部水泥（H）；2）推薦需求長期空間穩(wěn)健，七月底八月初雨水?dāng)_動后、積壓需求持續(xù)釋放，價格有望較快企穩(wěn)回升的華南、華東區(qū)域，繼續(xù)推薦華潤水泥控股（H）、海螺水泥（A/H），關(guān)注上峰水泥等；3）關(guān)注受益湖北發(fā)展一攬子政策的華新水泥。
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