一、什么是系統(tǒng)
系統(tǒng)這一概念來(lái)源于人類長(zhǎng)期的社會(huì)實(shí)踐，簡(jiǎn)單的講：就是把一套成熟的交易方法編寫成程序然后存入計(jì)算機(jī)，用計(jì)算機(jī)發(fā)出的指令指導(dǎo)我們?nèi)ネ瓿擅恳还P交易。系統(tǒng)是人們由局部間的聯(lián)系認(rèn)識(shí)到事物整體的一種科學(xué)觀。系統(tǒng)化即是將這種意識(shí)上的認(rèn)識(shí)，以一種有序直觀的方式把它表現(xiàn)和實(shí)施出來(lái)。
交易系統(tǒng)的理念是交易者長(zhǎng)期在市場(chǎng)中摔打摸索總結(jié)出的，是對(duì)市場(chǎng)規(guī)律性一面的理解和總體形成的交易行為體系。
二、交易系統(tǒng)的原則
價(jià)格瞬息變化，用復(fù)雜去描述復(fù)雜只能適得其反，而且也不利于投資者即時(shí)做出快速有效的反應(yīng)。用機(jī)械化，條理化，一切數(shù)據(jù)都要量化的原則，精確而且高效的交易系統(tǒng)去描述市場(chǎng)，才能不被市場(chǎng)表面的大量隨機(jī)因素所蒙蔽。
1.交易系統(tǒng)是否完整和客觀，必須要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期統(tǒng)計(jì)與實(shí)踐，證明其能夠穩(wěn)定的贏利。系統(tǒng)交易方法屬于科學(xué)型的投資交易方法。
2.交易系統(tǒng)是完整的交易規(guī)則體系，它必須對(duì)投資決策的各個(gè)相關(guān)環(huán)節(jié)做出明確的規(guī)定。這種規(guī)定必須是客觀的，惟一的，不允許有任何不同的解釋。
3.交易系統(tǒng)的特點(diǎn)在于它的完整性。既一個(gè)完整交易周期中的各個(gè)決策點(diǎn)，包括進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)，退場(chǎng)點(diǎn)，再進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)，再退場(chǎng)點(diǎn)等條件都有明確具體的規(guī)定，從而形成一個(gè)完整的決策鏈。
4.一個(gè)沒(méi)有觀望和回避的交易系統(tǒng)不是一個(gè)完善的交易系統(tǒng)。一個(gè)優(yōu)秀的交易系統(tǒng)，不限制贏利，只限制虧損。系統(tǒng)交易強(qiáng)調(diào)的是長(zhǎng)期的穩(wěn)定的整體收益，而不是強(qiáng)調(diào)一時(shí)一地的得失。
在投機(jī)市場(chǎng)上長(zhǎng)期地占有概率優(yōu)勢(shì)，而不是孤注一擲，成功的交易者只是將每次交易看作是一連串可能性和概率中的一個(gè)，由于統(tǒng)計(jì)樣本分布的不均衡，不利事件的發(fā)生又具有集束性，任何交易系統(tǒng)都必須面對(duì)連續(xù)失敗時(shí)期。
在這種逆境時(shí)期，面對(duì)強(qiáng)大的心理壓力，深刻理解交易系統(tǒng)所依據(jù)的投資理念，對(duì)于逆境時(shí)期保持心理平衡具有至關(guān)重要的意義。當(dāng)交易采用百分之百客觀的決策模式時(shí)，便把人的因素完全地排除在信號(hào)發(fā)生過(guò)程之外。
正是這一特點(diǎn)，使系統(tǒng)交易方法能夠有效地排除人的主觀意志，以及個(gè)人情緒對(duì)信號(hào)發(fā)生過(guò)程的干擾，使系統(tǒng)具有較高的操作穩(wěn)定性和抗災(zāi)難性失誤的能力。
好的交易系統(tǒng)是經(jīng)過(guò)實(shí)踐證明了的能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定贏利的體系，它是完整的，連貫的，前后一致的；差的交易系統(tǒng)是不完整的，間斷的，前后矛盾的，他們的交易行為是雜亂的，看不出這一筆交易與前一筆交易有什么聯(lián)系，整個(gè)交易過(guò)程看上去東一榔頭西一棒槌，因而不可能穩(wěn)定地贏利。
當(dāng)交易產(chǎn)生相當(dāng)贏利時(shí)，也是投資人最容易產(chǎn)生心理動(dòng)搖時(shí)期。這時(shí)，投資人容易產(chǎn)生強(qiáng)烈的平倉(cāng)欲望，而不愿等待交易系統(tǒng)給出平倉(cāng)信號(hào)，但是從整體而言，百分之百客觀的系統(tǒng)平倉(cāng)方法，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于個(gè)人主觀決定的平倉(cāng)點(diǎn)。
系統(tǒng)可以幫助投資人克服心理動(dòng)搖，堅(jiān)持已有的持倉(cāng)而不被強(qiáng)烈的市場(chǎng)波動(dòng)震蕩出局，直至獲得更大的贏利。
用系統(tǒng)操作就是定在什么位置買賣，就在什么位置買賣，一點(diǎn)誤差都沒(méi)有，否則就決不入市。不關(guān)心所謂的基本面，技術(shù)面，小道消息，用系統(tǒng)操作的理論是：無(wú)論是什么原因影響到價(jià)格的變化，都最終要通過(guò)盤面反映出來(lái)，交易系統(tǒng)只對(duì)盤面負(fù)責(zé)。
三、交易系統(tǒng)的優(yōu)缺點(diǎn)
1.用交易系統(tǒng)操作的長(zhǎng)處：
◆消除人的情緒
◆明確的進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)
◆一致性交易成為可能
◆讓利潤(rùn)充分增長(zhǎng)，讓損失減到最低
2.用交易系統(tǒng)操作的短處：
◆只能跟隨在趨勢(shì)之后
◆無(wú)趨勢(shì)時(shí)容易造成虧損
法國(guó)文藝復(fù)興后期的代表人物蒙田說(shuō)過(guò)：“人最難做的是始終如一，而最易做的是變幻無(wú)常。做個(gè)一成不變的人是一件了不起的大事?！?/span>
在交易時(shí)，交易者一定要按照系統(tǒng)信號(hào)去進(jìn)行交易。如果連續(xù)遭受挫折，也不應(yīng)對(duì)系統(tǒng)的有效性產(chǎn)生任何懷疑，并且應(yīng)堅(jiān)定不移地執(zhí)行新的交易信號(hào)。
任何系統(tǒng)都不是絕對(duì)完美的，我們不是神，假如一個(gè)交易者能夠準(zhǔn)確把握入市和離場(chǎng)的時(shí)機(jī)，投資不就輕而易舉了嗎？事實(shí)上，世界上最成功的投資人也做不到這一點(diǎn)。我們所能做到的就是把握市場(chǎng)的大勢(shì)，在市場(chǎng)逆轉(zhuǎn)之前，獲利出局。
沒(méi)有失敗的交易信號(hào)是不可信的，沒(méi)有任何“噪音”的交易系統(tǒng)也是不可信的，。我認(rèn)為在交易時(shí)出現(xiàn)虧損是無(wú)可厚非的，但錯(cuò)過(guò)行情卻是不可原諒的致命錯(cuò)誤！成功的交易者就是在面對(duì)連續(xù)失敗后，還對(duì)后續(xù)信號(hào)充滿信心并果斷執(zhí)行。
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