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盡管時(shí)值年末，百億級(jí)私募基金的調(diào)研熱情卻持續(xù)升溫，他們最關(guān)心的是什么？
記者發(fā)現(xiàn)，雖然不少百億級(jí)私募近期不斷夸順周期板塊，但內(nèi)心深處還是對(duì)電子、醫(yī)藥等板塊情有獨(dú)鐘。
百億級(jí)私募調(diào)研最愛電子醫(yī)藥
Choice數(shù)據(jù)顯示，11月以來(lái)，截至12月16日，共計(jì)3181家私募公司調(diào)研了373家上市公司。
僅11月單月，百億級(jí)私募基金參與調(diào)研的上市公司就達(dá)到151家，觸及年內(nèi)月度峰值，淡水泉投資、重陽(yáng)投資、高毅資產(chǎn)等均沖在調(diào)研第一線。
其中，私募基金11月以來(lái)關(guān)注最多的板塊是電子行業(yè)，總計(jì)調(diào)研了89家上市公司，醫(yī)藥生物板塊也有62家公司被納入調(diào)研范疇。百億級(jí)私募研究方向同樣以電子、醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)等為主。
比如，11月以來(lái)，淡水泉投資調(diào)研了艾比森、沃森生物、千方科技等公司；高毅資產(chǎn)參加了啟明星辰、山石網(wǎng)科、衛(wèi)寧健康等公司的調(diào)研；千合資本也關(guān)注了康弘藥業(yè)等等。
不過(guò)，若排列出近期百億級(jí)私募調(diào)研熱度最高的前十家上市公司會(huì)發(fā)現(xiàn)，這些公司的漲幅其實(shí)大多不如人意。
以11月百億級(jí)私募組團(tuán)調(diào)研股為例，電子、醫(yī)藥股為數(shù)最多，但除了次新股新潔能表現(xiàn)出彩外，其余個(gè)股大多表現(xiàn)不佳。即便如此，百億私募的興趣并未縮減。
為何看好順周期
卻大舉調(diào)研成長(zhǎng)股
比較有意思的是，盡管電子、醫(yī)藥等板塊名列百億級(jí)私募調(diào)研熱度榜前列，但從私募最新觀點(diǎn)來(lái)看，順周期板塊的支持率仍然不低。
比如石鋒資產(chǎn)就表示，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期升溫的背景之下，市場(chǎng)表現(xiàn)呈現(xiàn)兩條主線：
1、以有色金屬、鋼鐵、石油石化為代表的順周期板塊，尤其是全球化屬性更為明顯的領(lǐng)域，如海運(yùn)集運(yùn)，出現(xiàn)了明顯的領(lǐng)跑走勢(shì)。
2、以家電、汽車為代表的可選消費(fèi)板塊，受益于后疫情時(shí)代的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
他們認(rèn)為，投資者應(yīng)該把更多精力放在挑選個(gè)股成長(zhǎng)性方面。兼顧周期與成長(zhǎng)的標(biāo)的，或?qū)⒏邮艿绞袌?chǎng)的青睞。
那為什么百億級(jí)私募調(diào)研重點(diǎn)在電子、醫(yī)藥？事實(shí)上，除了判斷短期投資方向，他們也看重上市公司的長(zhǎng)期成長(zhǎng)性。
格上理財(cái)數(shù)據(jù)顯示，今年來(lái)，截至11月末，有完整年內(nèi)數(shù)據(jù)的48家百億級(jí)私募機(jī)構(gòu)平均收益達(dá) 35.88%，高于同期私募行業(yè)及上證指數(shù)表現(xiàn)。其中，35 家百億級(jí)私募平均收益超過(guò) 20%，10 家股票策略私募收益突破50%。
一些績(jī)優(yōu)百億級(jí)私募透露，且不提科技、醫(yī)藥等板塊本就是他們長(zhǎng)期看好的方向，近段時(shí)間這些板塊的調(diào)整也提供了加緊調(diào)研的時(shí)間窗口。
聚鳴投資分析稱，最近3個(gè)月市場(chǎng)基本上是估值修復(fù)的狀態(tài)，科技、醫(yī)藥、必選消費(fèi)總體上在消化前期較大的漲幅，通過(guò)下跌或者橫盤消化估值，而上半年表現(xiàn)落后的金融、有色、黑色、汽車等開始上漲、提升估值。
源樂(lè)晟資產(chǎn)認(rèn)為，如果由于流動(dòng)性收縮導(dǎo)致長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間較大、短期增速高增長(zhǎng)的成長(zhǎng)股出現(xiàn)回調(diào)，從年度的角度來(lái)講，或許是買入的好機(jī)會(huì)。從長(zhǎng)期來(lái)看，醫(yī)療、科技、新能源等都是具有長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)的行業(yè)。回顧A股歷史上的大牛股，也都曾因?yàn)樾袠I(yè)政策、利率波動(dòng)等原因帶來(lái)股價(jià)的波動(dòng)，事后來(lái)看，之前波動(dòng)的時(shí)候都是買入的好機(jī)會(huì)。
彤源投資也明確表示，未來(lái)，伴隨著人均收入持續(xù)增長(zhǎng)而受益的大消費(fèi)服務(wù)行業(yè)、龍頭出海不斷搶占國(guó)際市場(chǎng)的先進(jìn)制造業(yè)、研發(fā)驅(qū)動(dòng)的科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，將成為大國(guó)崛起過(guò)程中的長(zhǎng)牛股集中營(yíng)，中長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)豐富而明確。
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（文章來(lái)源：上海證券報(bào)）
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