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目前，公募基金2023年三季報已全部披露完畢，全市場逾萬只產(chǎn)品的調(diào)倉換股路線浮出水面。

數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，國內(nèi)共有11239只存續(xù)公募基金，市場規(guī)模高達27.16萬億元。相較二季度末，部分公募基金在三季度明顯加倉。行業(yè)配置方面，新能源板塊大幅減持，消費和醫(yī)藥板塊最受青睞，整體配置倉位提升最多。

那么，三季度公募基金前十大重倉股名單有何變化？哪些白馬股獲得增持較多？張坤、葛蘭等頂流基金經(jīng)理的重倉持股又有何變化？今天，小淼就和大家盤點一下。

27.16萬億規(guī)模！

股票ETF潛力巨大

（圖片源于網(wǎng)絡(luò)）

截至10月25日，公募基金2023年三季報已披露完畢。

截至2023年三季度末，公募基金整體規(guī)模高達27.16萬億元，較上季度環(huán)比下降0.21萬億元。貨幣型基金最多，高達11.4萬億；債券型基金次之，為8.51萬億；第三是混合型基金，為4.04萬億；隨后是股票型基金，為2.57萬億，較上季度環(huán)比增長5.01%。

值得一提的是，近三年來，債券類資產(chǎn)占比逐漸上升。截至2023年三季度末，公募基金的債券類資產(chǎn)占比已超過52%，排名第一，其次才是股票類資產(chǎn)。截至2023年三季度末，公募基金持有A股市值為5.37萬億元，占A股流通市值比例為7.72%。

可見，公募基金已成為A股市場最大的機構(gòu)投資者之一，堪稱市場的穩(wěn)定器與壓艙石，在落實“活躍資本市場，提振投資者信心”的頂層決策中具有舉足輕重的地位。

再看下ETF規(guī)模。這里先科普一下：ETF又稱交易型開放式指數(shù)基金，通過復制標的指數(shù)來構(gòu)建跟蹤指數(shù)變化的組合證券，使得投資者通過買賣一種產(chǎn)品就實現(xiàn)了一攬子證券的交易。根據(jù)投資標的不同，ETF分為股票ETF、債券ETF、跨境ETF、商品ETF、交易型貨幣基金幾類。

截至2023年三季度末，ETF市場規(guī)模再創(chuàng)新高，突破1.9萬億元，較上季度增長11.49%。其中，股票型ETF規(guī)模最大，規(guī)模達到1.41萬億元，環(huán)比增長13.71%。

數(shù)據(jù)來源：Wind

其中，股票型ETF這幾年需求不斷增長，也說明A股ETF市場的發(fā)展趨勢向好，未來還有很大的發(fā)展空間。

畢竟，一個蒸蒸日上的大國，其股票市場的整體大趨勢都是不斷向上的，而作為穩(wěn)定可靠的被動型產(chǎn)品，ETF能助力很多投資者分享資本市場和新興產(chǎn)業(yè)趨勢的盛宴。

接著，分享一下這次公募重倉的板塊和權(quán)重股。

十大重倉股出爐！

股王蟬聯(lián)榜首

（圖片源于網(wǎng)絡(luò)）

10月25日，公募基金2023年三季報披露完畢，整體市場的重倉、調(diào)倉、加倉等路線圖浮出水面。

整體來看，2023年公募基金前十大重倉股的“含酒量”仍然較高。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至三季度末，位列公募基金前十大重倉股的分別是貴州茅臺、寧德時代、瀘州老窖、騰訊控股、五糧液、藥明康德、恒瑞醫(yī)藥、邁瑞醫(yī)療、立訊精密、古井貢酒。僅白酒股，就占了4席。

與二季度末相比，上述名單發(fā)生了一定的變化。藥明康德、立訊精密、古井貢酒是新晉前十大重倉股，此前的中興通訊、陽光電源、晶澳科技已退出前十大重倉股。由此可知，難怪今年新能源、鋰電龍頭股陰跌不斷，原來公募機構(gòu)一直在出貨降低倉位，這也拖累了創(chuàng)業(yè)板指數(shù)持續(xù)新低。

關(guān)于新能源板塊的后市，泉果基金趙詣表示：今年可能是新能源確定競爭格局的一年，后續(xù)行業(yè)分化會非常明顯，但看好具有海外擴張能力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。前海開源基金崔宸龍依然重倉新能源個股，他認為光伏、鋰電等諸多行業(yè)的需求雖有短期波動，但中長期需求確定性高，無需過度擔憂全球需求的持續(xù)性問題。

值得一提的是，貴州茅臺和寧德時代排名不變，仍位列公募基金的第一大和第二大重倉股，公募基金累計持有的市值分別為884.29億和600.49億。

再看板塊方面，對比二季度，三季度公募基金依然十分看好制造業(yè)和信息傳輸?shù)劝鍓K。天相投顧數(shù)據(jù)顯示，三季度公募在制造業(yè)板塊的持有市值高達2.3萬億，在信息技術(shù)、金融業(yè)和采礦業(yè)的持有市值分別為2290.60億、1522.93億和1180.77億。

具體來看，三季度公募基金調(diào)倉換股的軌跡十分明顯，醫(yī)藥板塊成為主要的加倉方向！藥明康德、藥明生物、康龍化成等個股均被大幅增持；AI板塊則被大幅減持，中興通訊、科大訊飛、金山辦公等AI龍頭股都是公募基金減倉的對象。

最后看備受投資者關(guān)注的TMT板塊。數(shù)據(jù)顯示，這次公募基金重倉的相關(guān)公司有13家，包含立訊精密、?？低暋⒈狈饺A創(chuàng)、圣邦股份、滬電股份、中航光電、兆易創(chuàng)新等元器件領(lǐng)域的龍頭股，還有通信板塊的中國移動、中際旭創(chuàng)等大牛股！

最后，再盤點一下頂流基金經(jīng)理的重倉股和調(diào)倉路線圖。

頂流調(diào)倉路線圖曝光

（圖片源于網(wǎng)絡(luò)）

從張坤及葛蘭兩位頂流大佬公布的持倉情況來看，張坤依然堅守“白酒”陣地，但沒想到葛蘭也有一只產(chǎn)品竟然新入了兩只白酒股，簡直就是“喝酒吃藥”的最佳組合！

張坤管理的易方達藍籌精選三季報顯示，該基金在三季度股票倉位基本穩(wěn)定，主要調(diào)整了消費和醫(yī)藥等板塊的配置倉位。個股方面，仍持有商業(yè)模式出色、護城河堅實、競爭力強大的優(yōu)質(zhì)公司。

數(shù)據(jù)來源：wind

上圖是張坤旗下易方達藍籌精選的前十大重倉股，依次是貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、洋河股份、騰訊控股、招商銀行、中國海洋石油、藥明生物、香港交易所、美團。其中，僅貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、洋河股份這四只白酒股的市值就占了基金資產(chǎn)凈值的近39%！

截至2023年三季度末，張坤管理的產(chǎn)品總規(guī)模763.54億，比其歷史規(guī)模最高時的1344.78億已縮水581.24億。盡管他持有的重倉股都是值得價投的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，但今年它們的股價表現(xiàn)都很不理想，張坤個人也承受了很大的壓力！

他在季報中表示：對基本面投資者來說，往往會花非常多的精力用于分析和判斷企業(yè)未來的凈利潤水平，但凈利潤并不是終極意義的回報，到股東回報還欠缺兩步轉(zhuǎn)化：一是凈利潤到自由現(xiàn)金流，二是自由現(xiàn)金流到股東的口袋。

他認為，隨著一系列政策的陸續(xù)出臺，經(jīng)濟有望在未來企穩(wěn)。目前優(yōu)質(zhì)公司的估值普遍很有吸引力的狀態(tài)下，回購對長期股東的價值增厚是顯著大于同等金額的分紅的，這相當于給長期投資者的福利。

最后，“醫(yī)藥女神”葛蘭目前在管的三只基金產(chǎn)品中，中歐明睿新起點大幅調(diào)倉，前十大重倉股中有7只個股改變，其中4只為醫(yī)療板塊個股，分別是藥明康德、恒瑞醫(yī)藥、愛爾眼科和通策醫(yī)療；最大亮點是新加入了2只白酒股，分別是貴州茅臺、瀘州老窖。

此外，葛蘭還重倉持有消費電子龍頭股“立訊精密”、新能源龍頭股“陽光電源”、半導體芯片龍頭股“兆易創(chuàng)新”以及通信細分光模塊的龍頭股“中際旭創(chuàng)”。這樣的組合搭配倒是很合理，相對分散，不再單一押注醫(yī)藥了，也許是這幾年虧怕了吧！

盡管今年行情非常不好，但小淼還是想給大家打打氣。《投資中最簡單的事》中有段話是這么講的：密歇根大學金融學教授對1926—2004年美國市場指數(shù)進行研究后發(fā)現(xiàn)，不到1%的交易日貢獻了96%的市場回報。

這意味著長期投資是對的，核心是這樣才能保證當1%的日子出現(xiàn)時，你仍有持倉。小淼認為，張坤等一些頂流基金經(jīng)理的思路也大致如此！越是困境時，越要守住心。共勉之！

以上分析僅供參考，不作為投資依據(jù)！

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