交易策略是在股市操作獲利的根本保障，任何沒(méi)有完整交易策略的股市操作者，很難從市場(chǎng)中賺取想要利潤(rùn)，最終受市場(chǎng)所累，隨股市漲跌。完善的股票交易策略包含哪些方面?要想建立一套完善的交易策略要從三個(gè)方面來(lái)考慮：市場(chǎng)環(huán)境和投資周期;交易執(zhí)行;資金倉(cāng)位控制。
一、市場(chǎng)環(huán)境和投資周期
市場(chǎng)環(huán)境是操作的前提，依據(jù)市場(chǎng)可以確定市場(chǎng)交易模式和股票選擇。
1、市場(chǎng)環(huán)境
這里提到的市場(chǎng)環(huán)境是表示市場(chǎng)的大趨勢(shì)，目前是處于上升趨勢(shì)、下跌趨勢(shì)或者盤整趨勢(shì)。處于上升趨勢(shì)中，獲利的可能行最大，而且獲利比例也比較大;但是處于下跌趨勢(shì)的時(shí)候，交易稀少，獲利可能性降低。比如剛剛過(guò)去的牛市走勢(shì)，從2014年10年開(kāi)始，上漲指數(shù)從2200點(diǎn)直接上漲的到5100點(diǎn)。在這種視察能環(huán)境中，買入股票持股不動(dòng)，獲利豐厚。同時(shí)，在3000點(diǎn)一下買入股票，那么翻番的也非常多。如下圖大盤日線走勢(shì)。
2、交易模式
交易模式是投資者根據(jù)市場(chǎng)的變化和個(gè)人喜好設(shè)置的交易方式，這個(gè)模式既包含根據(jù)時(shí)間劃分的長(zhǎng)中線投資、波段投資或者短線投資;也包含搶反彈、左側(cè)交易和右側(cè)交易。
3、股票選擇
根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境以及交易模式并且根據(jù)自己的愛(ài)好投資股票，交易模式不同，所選的股票的也不一樣。長(zhǎng)線持股適合績(jī)優(yōu)股;搶反彈比較適合選擇短期的熱門小盤股。
二、交易執(zhí)行
執(zhí)行是交易策略的核心，是對(duì)著整個(gè)交易過(guò)程的詳細(xì)規(guī)劃。
1、買入方法和條件
買入點(diǎn)的選擇，對(duì)于交易的成敗有重要的影響。根據(jù)大盤走勢(shì)環(huán)境和個(gè)股走勢(shì)來(lái)判斷買點(diǎn)。這個(gè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)久的訓(xùn)練，基本上都可以把握到位，只要不是喜歡追高的人，都可以買到相對(duì)合適的低位。這個(gè)的方式不做贅述，比如經(jīng)常使用的，突破10日均線買入，或者M(jìn)ACD金叉都可以把握住買點(diǎn)。這里推薦一下贏家財(cái)富網(wǎng)的特殊買入法，那就是江恩式分析買入法，反應(yīng)到江恩軟件有極反通道買入法和江恩時(shí)價(jià)買點(diǎn)等。可以具體在網(wǎng)站上江恩理論欄目學(xué)習(xí)。初次買入的時(shí)候，不宜滿倉(cāng)，以避免判斷失誤，給自己措手不及。
2、加倉(cāng)方法和條件
買入股票突破壓力位置或者回調(diào)支撐再次上漲的時(shí)候都是可以加倉(cāng)的時(shí)候。加倉(cāng)采用分批進(jìn)行，前期可以加大一些，股票上漲到高位的時(shí)候，加倉(cāng)越少。
3、減倉(cāng)方法和條件
一旦股票與預(yù)期不一致，遇到阻力回調(diào)或者直接回調(diào)的時(shí)候，就要考慮減倉(cāng)。減倉(cāng)也要參照加倉(cāng)方法。
4、設(shè)定止損位
短線操作是快進(jìn)快出，必須設(shè)置止損位置。一般為總資金的2%左右，然后根據(jù)買入倉(cāng)位來(lái)設(shè)定止損。買入50%的倉(cāng)位，止損位置可以設(shè)置在4%的位置。
5、設(shè)定止盈位
為了保證短線盈利可以及時(shí)兌現(xiàn)。在短線的操作的時(shí)候，必須有明確的盈利目標(biāo)，一旦到達(dá)就要撤出。止盈條件一般為比較明顯的賣出信號(hào)，可以設(shè)定為具體的目標(biāo)值：如10%、20%等。
三、資金倉(cāng)位的管理
資金倉(cāng)位的管理包含有整體倉(cāng)位以及單只個(gè)股的倉(cāng)位控制以及預(yù)留資金的控制。
1、整體倉(cāng)位
總體倉(cāng)位可以分為空倉(cāng)、30%、50%、70%、滿倉(cāng)等五個(gè)級(jí)別。鑒于股市中沒(méi)有特別安全的時(shí)候，滿倉(cāng)操作盡量避免。在股市處于上升趨勢(shì)中，可以適當(dāng)?shù)脑黾觽}(cāng)位，反之，當(dāng)市場(chǎng)處于處于下跌位置的時(shí)候，就是慢慢降低倉(cāng)位，直至空倉(cāng)。
2、單只個(gè)股的倉(cāng)位
一般單只個(gè)股的倉(cāng)位不易超過(guò)30%。如果資金量比較小，可以超過(guò)。
3、預(yù)留資金倉(cāng)位
預(yù)料資金的比例，根據(jù)個(gè)人的投資周期和風(fēng)險(xiǎn)承受能力不同，一般不能少于20%。牛市的時(shí)候可以直接設(shè)置在20%;熊市的時(shí)候要提高，預(yù)留資金最少30%，投入資金的時(shí)候，還要做好資金收回的計(jì)劃。
這就是一個(gè)交易策略包含的內(nèi)容，這是一個(gè)框架，投資者根據(jù)自己的投資風(fēng)格來(lái)確定這個(gè)交易策略的各項(xiàng)內(nèi)容的填充。
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