多功能輕型****重點(diǎn)技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
多功能輕型****技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 多功能輕型
上海****有限公司 多功能輕型****生產(chǎn)流水線技改項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告
二〇****年**月
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多功能輕型****重點(diǎn)技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
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目 錄
第一節(jié) 項(xiàng)目概況 第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施的必要性 第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)方案 第四節(jié) 投資估算與資金籌措 第五節(jié) 項(xiàng)目效益與風(fēng)險(xiǎn)分析 第六節(jié) 報(bào)告結(jié)論
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第一節(jié) 項(xiàng)目概況 … 一、項(xiàng)目承擔(dān)單位 單位名稱：上海****有限公司 企業(yè)法人代表：**** 注冊(cè)地址：上海市青浦區(qū)**** 聯(lián) 系 人：**** 電話：021-**** 傳真：021-**** 網(wǎng)站：http://www. **** 二、項(xiàng)目的特點(diǎn) 上海****有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）建設(shè)多功能輕型輸送帶生產(chǎn)流水線（涂覆工藝） 技改項(xiàng)目的特點(diǎn)有： 1．實(shí)施目標(biāo)明確 公司建設(shè)多功能輕型****技改項(xiàng)目的目的明確，公司計(jì)劃用時(shí) 1 年 6 個(gè)月（18 個(gè)月） ， 投入約 3194.11 萬(wàn)元人民幣用于項(xiàng)目以建設(shè)具有國(guó)際先進(jìn)科技水平的多功能輕型輸送帶生產(chǎn) 線制造設(shè)備（涂覆工藝） ，使生產(chǎn)制造的工藝技術(shù)滿足新材料輕型輸送帶環(huán)保、節(jié)能、衛(wèi)生 等方面的要求趨勢(shì)并形成年綜合產(chǎn)能達(dá) 35 萬(wàn)平方米輸送帶的制造能力。 2．系統(tǒng)性規(guī)劃，人員配置完善 公司領(lǐng)導(dǎo)層面高度重視本項(xiàng)目， 在立項(xiàng)前對(duì)輕型輸送帶行業(yè)和相關(guān)企業(yè)進(jìn)行了深入的研 究，并針對(duì)本項(xiàng)目開(kāi)展了詳細(xì)、審慎的可行性研究分析，從而對(duì)項(xiàng)目系統(tǒng)性的實(shí)施具有清晰 的思路。同時(shí)，為了保證項(xiàng)目能夠有效的實(shí)施，公司建立了以技術(shù)總監(jiān)為首的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，優(yōu) 化配置了負(fù)責(zé)研發(fā)、市場(chǎng)、銷售等項(xiàng)目組成員。 3．開(kāi)展項(xiàng)目的基礎(chǔ)好 公司 8 年來(lái)在輕型輸送帶領(lǐng)域快速發(fā)展， 現(xiàn)擁有八條國(guó)產(chǎn)涂覆生產(chǎn)線、 一條進(jìn)口壓延生 產(chǎn)線和近百臺(tái)輸送帶后加工設(shè)備、 性能檢驗(yàn)儀器和產(chǎn)品應(yīng)用模擬實(shí)驗(yàn)設(shè)備， 研發(fā)和技術(shù)中心 完善，年生產(chǎn)各種材質(zhì)、各種規(guī)格的輕型輸送帶近 300 萬(wàn)平方米，應(yīng)用于煙草加工、食品加
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工、石材加工、物流、郵政、機(jī)場(chǎng)、制藥、化工、電子和健身器材等行業(yè)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率 達(dá)到 10%左右，客戶遍布華東、華北、華南和西南等區(qū)域。目前，公司在全國(guó)設(shè)有 7 個(gè)分 公司或辦事處，在荷蘭設(shè)立了永利國(guó)際控股有限公司，在全球多地開(kāi)發(fā)了分銷商，建立了覆 蓋廣闊的銷售、服務(wù)渠道。公司完全具備運(yùn)營(yíng)精度高、自動(dòng)化率更先進(jìn)的多功能輕型輸送帶 生產(chǎn)流水線（涂覆工藝）技改項(xiàng)目的基礎(chǔ)。
三、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 公司憑借在國(guó)內(nèi)輕型輸送帶領(lǐng)域的領(lǐng)先地位， 通過(guò)多功能輕型輸送帶生產(chǎn)流水線 （涂覆 工藝） 技改項(xiàng)目， 開(kāi)發(fā)與國(guó)際市場(chǎng)接軌的各類環(huán)保型高檔次新產(chǎn)品——熱塑性彈性體 （TPU） 輸送帶和性能要求高的普通高分子材料輕型輸送帶， 將填補(bǔ)行業(yè)產(chǎn)品及裝備的空白。 項(xiàng)目建 成后， 公司將形成更高效強(qiáng)大的輕型輸送帶設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力和整理加工能力， 有效地提高輕型 輸送帶研發(fā)技術(shù)的整體水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力， 在適應(yīng)中國(guó)輕型輸送帶快速發(fā)展要求的同時(shí)， 進(jìn) 一步提升公司的盈利能力。
第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施的必要性 … 一、裝備機(jī)械化和自動(dòng)化的加快推進(jìn)，賦予輕型輸送帶行業(yè)巨大的發(fā)展機(jī)遇 自上個(gè)世紀(jì)九十年代以來(lái)，伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，同時(shí)全球制造業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn) 移，各行業(yè)的裝備機(jī)械化和自動(dòng)化程度加速提升，帶動(dòng)輕型輸送帶行業(yè)也步入快速發(fā)展 期。近年來(lái)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速發(fā)展，帶動(dòng)了食品、電子、物流、汽車、娛樂(lè)健 身等行業(yè)持續(xù)、快速發(fā)展，對(duì)輕型輸送帶的需求越來(lái)越大。國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需的積極政策和 建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村等措施的實(shí)施，將在較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)帶動(dòng)農(nóng)業(yè)、汽車、水利、能 源和城市基礎(chǔ)建設(shè)等相關(guān)行業(yè)的快速增長(zhǎng)，為我國(guó)輕型輸送帶行業(yè)開(kāi)拓了一個(gè)廣闊的潛 在市場(chǎng)。另外，隨著人們?cè)谝率匙⌒蟹矫娴认M(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，包括娛樂(lè)健身、裝飾裝修業(yè)、 汽車制造、交通運(yùn)輸業(yè)及食品加工業(yè)，我國(guó)輕型輸送帶正迎來(lái)一個(gè)高速發(fā)展期，行業(yè)的 景氣將會(huì)因下游需求的旺盛得到較長(zhǎng)時(shí)間的維持。
二、環(huán)保節(jié)能、衛(wèi)生意識(shí)的提升為企業(yè)進(jìn)行環(huán)保型輸送帶項(xiàng)目的開(kāi)展提供契機(jī)
隨著國(guó)際對(duì)新型綠色環(huán)保材料的研發(fā)和應(yīng)用以及人們環(huán)保意識(shí)的不斷增強(qiáng)，各國(guó)制
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定的環(huán)保法規(guī)日趨嚴(yán)格；同時(shí)在節(jié)能政策推動(dòng)下，各種節(jié)能的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品、設(shè)備已 成各行業(yè)完成節(jié)能目標(biāo)的必需品，從而創(chuàng)造了市場(chǎng)對(duì)節(jié)能產(chǎn)品的巨大需求。作為帶式輸 送機(jī)的重要部件，輕型輸送帶因其帶體層數(shù)少，重量輕，用戶不需要改造以前的輸送帶 設(shè)備,只要更換輸送帶即可達(dá)到預(yù)期效果，操作費(fèi)用大幅度下降，可減少能耗（節(jié)電） 15%—20%，同時(shí)也能為減少二氧化碳的排放做貢獻(xiàn)。 環(huán)保節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的提升一方面限制了傳統(tǒng)輸送帶的使用范圍和規(guī)模，另一方面也創(chuàng)造 了防菌殺菌、無(wú)毒衛(wèi)生、環(huán)保等高端輸送帶產(chǎn)品市場(chǎng)需求，為改性高分子輕型輸送帶帶 來(lái)巨大的市場(chǎng)空間。
三、發(fā)展高檔次輕型輸送帶成為與國(guó)外大型企業(yè)在輕型輸送帶行業(yè)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)的 關(guān)鍵突破點(diǎn)
我國(guó)輕型輸送帶的綜合生產(chǎn)能力相比以前，已有非常大的提高，但是產(chǎn)品質(zhì)量與國(guó) 際市場(chǎng)的要求還有一定差距，體現(xiàn)在工藝裝備、材料、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、解決方案和管理等方 面。因此，在國(guó)內(nèi)的輕型輸送帶市場(chǎng)上，中高檔產(chǎn)品市場(chǎng)為國(guó)外大型企業(yè)所壟斷，大部 分國(guó)內(nèi)企業(yè)均在中低檔產(chǎn)品領(lǐng)域惡性競(jìng)爭(zhēng)。這樣不僅危害到企業(yè)自身的發(fā)展壯大，而且 限制了中國(guó)本土裝備制造業(yè)的發(fā)展升級(jí)。通過(guò)本項(xiàng)目，引進(jìn)國(guó)際上先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，生 產(chǎn)符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的輕型輸送帶，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，以生產(chǎn)符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的高性能輕型輸送帶 取代煙草行業(yè)、食品、藥品行業(yè)、印染行業(yè)相同的進(jìn)口產(chǎn)品，從而打破歐美產(chǎn)品壟斷國(guó) 內(nèi)輕型輸送帶中高端產(chǎn)品的局面，實(shí)現(xiàn)在全球市場(chǎng)的突破。
四、高性能裝備是提高產(chǎn)品品質(zhì)的重要手段 首先，公司目前已有輕型輸送帶生產(chǎn)流水線 9 條，一條為美國(guó)加工定制的進(jìn)口壓延 流水線，其余八條為涂覆工藝生產(chǎn)線，這些涂覆工藝生產(chǎn)線全部是由國(guó)內(nèi)設(shè)備制造商按 公司的設(shè)計(jì)要求陸續(xù)加工制造的，經(jīng)過(guò)多年的運(yùn)行，其中有一半以上的流水線使用接近 或超過(guò) 5 年，設(shè)備已存在老化現(xiàn)象，一定程度上抑制產(chǎn)品品質(zhì)的提升； 第二，國(guó)產(chǎn)涂覆線裝備質(zhì)量的局限性。公司為了使企業(yè)的產(chǎn)品快速接近，并超越國(guó) 際一流產(chǎn)品的品種數(shù)量和質(zhì)量水平，滿足市場(chǎng)需求，加大了研發(fā)力度，公司研發(fā)中心已 經(jīng)成功開(kāi)發(fā)了防螨蟲(chóng)聚乙烯輕型輸送帶、環(huán)保型抗菌普通高分子材料輕型輸送帶、生鮮 食品輸送用抗菌聚醚型 TPU 輸送帶、阻燃 TPU 輕型輸送帶、印染行業(yè)用 TPU 輕型輸送
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帶、 種子行業(yè)用高性能普通分子材料輕型輸送帶等等的新產(chǎn)品， 而這些產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程， 無(wú)論產(chǎn)品的最終表面的加工是采用涂覆工藝，還是壓延工藝，都必須首先經(jīng)過(guò)涂覆生產(chǎn) 線進(jìn)行織物定型、織物底涂。在顧客對(duì)研發(fā)中心試驗(yàn)線做出的小樣性能認(rèn)可以后，開(kāi)始 批量生產(chǎn)時(shí)，這些產(chǎn)品都遇到了同樣的問(wèn)題，就是受國(guó)產(chǎn)涂覆生產(chǎn)線設(shè)備選用材料及設(shè) 備設(shè)計(jì)和加工能力的局限，所產(chǎn)生的涂覆工藝加工溫度不均勻，涂覆量不準(zhǔn)確等因素的 影響而導(dǎo)致的批量生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定的困擾。另外在這些新產(chǎn)品中也需要采用織物 浸漬和產(chǎn)品表面處理等新工藝的精良裝備進(jìn)行生產(chǎn)。 第三，公司 2011 年完成的加工定制的美國(guó)進(jìn)口壓延線，該壓延工藝流水線極大地 提升了硬件裝備水平，但這條壓延生產(chǎn)線不能生產(chǎn)普通高分子材料，同時(shí)還無(wú)法滿足顧 客的小批量訂單的需求。 考慮到國(guó)外內(nèi)市場(chǎng)上 70%左右的需求仍為普通高分子材料輕型 輸送帶，故為提升普通高分子材料輕型輸送帶的品質(zhì)，公司急需設(shè)計(jì)引進(jìn)先進(jìn)的涂覆工 藝生產(chǎn)線，該進(jìn)口涂覆流水線可使產(chǎn)品厚度精度可達(dá)到 0.02MM，以便于突破目前國(guó)產(chǎn) 涂覆裝備上的瓶頸。 第四，公司目前擁有的八條國(guó)產(chǎn)涂覆生產(chǎn)流水線已面臨更新?lián)Q代的需求，通過(guò)設(shè)計(jì) 引進(jìn)此條進(jìn)口涂覆生產(chǎn)線，可以為將來(lái)對(duì)涂覆線的技改提供更多的參考和技術(shù)數(shù)據(jù)。 綜上可以看出，無(wú)論是從工藝裝備特點(diǎn)還是從企業(yè)自身發(fā)展的角度上說(shuō)，為了提高 公司在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，提高公司整體的裝備水平，引進(jìn)進(jìn)口涂覆工藝生產(chǎn)線勢(shì)在必 行。
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第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)方案
一、建設(shè)內(nèi)容
本項(xiàng)目是公司為了提高產(chǎn)品的擋次，擴(kuò)大市場(chǎng)占有能力，滿足各行業(yè)客戶的需求，同時(shí)為了 避免行業(yè)中單一產(chǎn)品、 中低檔產(chǎn)品惡性的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)， 從而促使企業(yè)向更深層次的發(fā)展而投資 興建的。公司擬在上海市崇明工業(yè)園區(qū)安裝運(yùn)營(yíng)多功能輕型****技改項(xiàng)目，具體包括： 1、新建廠房 3000m2（其中生產(chǎn)線廠房 2000m2、倉(cāng)庫(kù) 1000m2） ； 2、引進(jìn)一條“多功能輕型帶開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)關(guān)鍵主體設(shè)備”一套和國(guó)內(nèi)配套設(shè)備 6 （套） ；
二、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)備最大寬度 3600 mm 實(shí)際工作寬度 2000 mm-3600 mm 設(shè)備機(jī)械速度 0m/min- 20m/min 生產(chǎn)速度 4m/min- 8m/min 寬度可調(diào) 2000 mm -3600 mm 放卷/收卷 最大卷重 8000kg 背輥直徑 350 mm 壓花輥直徑 600 mm 冷/熱裝置 可隨意切換 壓花單元 軸彎補(bǔ)償裝置 可根據(jù)要求使用 背輥與壓花輥 可根據(jù)不同材料進(jìn)行位置調(diào) 整 最大用電功率 700kw 紅外烘箱
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烘箱橫向溫控區(qū) 分 7 個(gè)區(qū)域 導(dǎo)輥 可通冷卻水 輥筒數(shù)量 3 只 貼合單元 輥筒冷/熱裝置 可隨意切換 軸彎補(bǔ)償裝置 可根據(jù)要求使用 浸漬槽尺寸 可以傾斜 浸漬和表面 輥筒直徑 320 mm 處理單元 清潔刀片 拆卸方便 刮刀種類及數(shù)量 特殊鋼處理/直刀、浮刀 涂覆單元 刮刀高度 可根據(jù)要求調(diào)節(jié) 多刮刀框架 最大偏差 1/100 mm
三、建設(shè)工期和進(jìn)度安排
公司已對(duì)引進(jìn)設(shè)備作了充分的調(diào)研工作，并有初步意向，故項(xiàng)目獲準(zhǔn)后，即 可進(jìn)行招標(biāo)、商務(wù)談判和簽訂合同，以保證設(shè)備的交貨期。本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝成熟， 設(shè)備配套，安裝調(diào)試，生產(chǎn)組織已結(jié)累了較豐富的經(jīng)驗(yàn)，能保證項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度暫定 18 個(gè)月：前 6 個(gè)月時(shí)間基本完成前期 可行性研究、項(xiàng)目審批、廠房建設(shè)、設(shè)備招標(biāo)購(gòu)置等工作，后 12 個(gè)月完成國(guó)內(nèi)外 設(shè)備制作、運(yùn)輸、安裝調(diào)試，人員培訓(xùn)并進(jìn)行試運(yùn)行生產(chǎn)。為使項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)完 成，建設(shè)單位應(yīng)精心組織，周密安排，協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系，使規(guī)劃、施工和設(shè) 備交付及安裝調(diào)試等環(huán)節(jié)緊密銜接，交叉進(jìn)行，確保工程建設(shè)如期完成。
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1） 第四節(jié) 投資估算與資金籌措
一、投資估算
（一）投資估算構(gòu)成
根據(jù)本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)要求，估算新增總投資 3194.11 萬(wàn)元：其中新增廠房建設(shè)費(fèi) 500 萬(wàn)元，新增生產(chǎn)線及配套設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 2194.11 萬(wàn)元，其他費(fèi)用（設(shè)備運(yùn)行咨詢服務(wù) 費(fèi)）及鋪底流動(dòng)資金 500 萬(wàn)元。其中廠房建設(shè)通過(guò)向全資子公司上海永利輸送系統(tǒng) 有限公司增資 500 萬(wàn)元實(shí)施，上海永利輸送系統(tǒng)有限公司具體負(fù)責(zé)廠房建設(shè)工作。 項(xiàng)目總投資估算表 序列 投資項(xiàng)目 投資金額（萬(wàn)元） 占總投資比例 一 固定資產(chǎn)投資 2694.11 84.35% 1 廠房建設(shè) 2 生產(chǎn)線及配套設(shè)備 2194.11 二 鋪底流動(dòng)資金及其他費(fèi)用 500 15.65% 合 計(jì) 3194.11 100.00%
（二）新增固定資產(chǎn)投資構(gòu)成
本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資包括新增廠房建設(shè)費(fèi)、新增生產(chǎn)線及配套設(shè)備購(gòu)置費(fèi)，共 投資 2694.11 萬(wàn)元。
1．新增廠房建設(shè)費(fèi)
公司新廠房建設(shè)費(fèi)包括土建工程費(fèi)用（3000m2 一層混凝土結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)廠房） 、其他費(fèi) 用（包括勘探費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、前期工作費(fèi)、咨詢費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、竣工驗(yàn)收費(fèi)和裝修 費(fèi)） 、基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，共計(jì) 500 萬(wàn)元。通過(guò)向全資子公司上海****公司
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增資 500 萬(wàn)元實(shí)施。 新增廠房建設(shè)費(fèi)明細(xì)表 序號(hào) 費(fèi)用名稱 費(fèi)用計(jì)算 金額（萬(wàn)元） 1 土建工程費(fèi) 混凝土結(jié)構(gòu)，土建 3000 m2（其中用 廠房 2000 m2、倉(cāng)庫(kù) 1000 m2） 。根據(jù) 崇明工業(yè)區(qū)測(cè)算，按每平米 1000 元計(jì)算 2 其他費(fèi)用 (1) 勘察費(fèi) (2) 設(shè)計(jì)費(fèi) (3) 前期工作費(fèi)、 按不超過(guò)工程施工費(fèi)的 6%計(jì)算咨詢費(fèi) (4) 工程監(jiān)理費(fèi) 工程監(jiān)理費(fèi)按不超過(guò)工程施工費(fèi)的 1.5%計(jì)算 (5) 竣工驗(yàn)收費(fèi) 按不超過(guò)工程施工費(fèi)的 3%計(jì)算 (6) 裝修費(fèi) 3 基本預(yù)備費(fèi) 以基本預(yù)備費(fèi)為 5%計(jì)算 4 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 年均投資價(jià)格上漲率為 8%的情況測(cè)算 5 合計(jì) 2．新增生產(chǎn)線及配套設(shè)備購(gòu)置費(fèi)
本項(xiàng)目新增 1 套進(jìn)口設(shè)備（引進(jìn) 1 套多功能開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)關(guān)鍵設(shè)備（涂覆工藝） 輸送帶生產(chǎn) 線，3600mm 制品寬度、運(yùn)行速度為 20 米/分鐘） ，預(yù)計(jì)約 2094.11 萬(wàn)元，人民幣和國(guó)產(chǎn)配套 設(shè)備（包括配料設(shè)備、機(jī)架和部分電器與備件包）預(yù)計(jì) 100 萬(wàn)元人民幣，總計(jì) 2194.11 萬(wàn)元 人民幣。 新增生產(chǎn)線及配套設(shè)備購(gòu)置費(fèi)明細(xì)表 序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī)格 單價(jià) 數(shù)量 金額（萬(wàn)元） （萬(wàn)元） 進(jìn)口設(shè)備 1 進(jìn)口開(kāi)發(fā)與生產(chǎn) 3600mm 制品寬 330 美元 2094.11 關(guān)鍵設(shè)備（涂覆 度、20 米/分鐘工 藝） 2 小計(jì) 2094.11 國(guó)產(chǎn)配套設(shè)備 1 配料設(shè)備 5 10 2 機(jī)架、部分電器與備件包
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3 小計(jì) 合計(jì) 2194.11 注：進(jìn)口開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)關(guān)鍵設(shè)備（涂覆工藝）是由發(fā)行人提供設(shè)計(jì)思路和制作參數(shù)，為防止設(shè) 備工藝泄密， 多功能輕型輸送帶 （涂覆工藝） 生產(chǎn)線將由不同部分組成， 由不同供應(yīng)商提供， 主體生產(chǎn)裝置約 330 萬(wàn)美元。
（三）鋪底流動(dòng)資金及項(xiàng)目其他費(fèi)用
本項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金和其他費(fèi)用合計(jì) 500 萬(wàn)元， 其他費(fèi)用主要為設(shè)備運(yùn)行咨詢服務(wù)費(fèi)， 由設(shè) 備安裝、調(diào)試、生產(chǎn)過(guò)程中外國(guó)專家咨詢服務(wù)費(fèi)用。
二、資金來(lái)源與使用范圍
根據(jù)本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資（新增廠房建設(shè)費(fèi)，新增生產(chǎn)線、國(guó)產(chǎn)配套設(shè)備購(gòu)置費(fèi)） 、鋪 底流動(dòng)資金及其他費(fèi)用均使用公司公開(kāi)發(fā)行股票的部分超額募集資金。
第五節(jié) 項(xiàng)目效益與風(fēng)險(xiǎn)分析
一、項(xiàng)目效益分析
本項(xiàng)目計(jì)算期 10 年，建設(shè)期為 1 年 6 個(gè)月，生產(chǎn)期為 8 年 6 個(gè)月。由于本項(xiàng)目屬于新投資 生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目， 在項(xiàng)目建設(shè)期的 1 年 6 個(gè)月， 沒(méi)有銷售收入。 在第 2 年剩下的 6 個(gè)月， 新生產(chǎn)線設(shè)備能夠達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能的 50%，第 3 年及以后 7 年均能達(dá)到 100%生產(chǎn)負(fù)荷。通過(guò) 本次新增投資，增強(qiáng)公司的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)每年可增加輕型輸送帶產(chǎn)品 35 萬(wàn)平方米，具體 項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收后預(yù)計(jì)每年新增營(yíng)業(yè)收入 3,500～5,000 萬(wàn)元， 每年新增利潤(rùn) 700～1,000 萬(wàn)元。 從以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中可以看出， 其內(nèi)部收益率超過(guò)社會(huì)基準(zhǔn)折現(xiàn)率， 說(shuō)明項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益較好， 盈利能力較強(qiáng)。該項(xiàng)目體現(xiàn)著順應(yīng)中國(guó)政策法規(guī)要求，輕型輸送帶符合輸送帶環(huán)保、節(jié)能、 衛(wèi)生的需要，特別是熱塑性彈性體輕型輸送帶是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目之一。項(xiàng)目建成后，公 司將形成更高效強(qiáng)大的中高端輕型輸送帶設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力， 有效地提高環(huán)保型輕型輸送帶研發(fā) 技術(shù)的整體水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力， 在適應(yīng)中國(guó)輕型輸送帶快速發(fā)展要求的同時(shí)， 進(jìn)一步提升公
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司的盈利能力。
二、其他可預(yù)見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)分析
（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
本公司的業(yè)務(wù)與設(shè)備制造、電子、物流、煙草、食品等國(guó)民經(jīng)濟(jì)相關(guān)行業(yè)具 有極高的關(guān)聯(lián)性，并跟全球宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的密切相關(guān)，具有明顯的行業(yè)周期波動(dòng) 風(fēng)險(xiǎn)。2002 年至 2007 年間，受宏觀經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的帶動(dòng)，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)大部分獲 得較快發(fā)展，但 2008 年全球金融危機(jī)席卷各行業(yè)，特別是 2007 年以來(lái)的美國(guó)次貸 和 2011 年發(fā)生的歐債危機(jī)均使輕型輸送帶行業(yè)受到間接影響，各企業(yè)在銷售收入 和利潤(rùn)方面均出現(xiàn)較大波動(dòng)。 另外，隨著輕型輸送帶技術(shù)的日趨成熟，各企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，為贏得市場(chǎng)份額，一 些企業(yè)不惜以較低價(jià)格參與惡性競(jìng)爭(zhēng)， 行業(yè)各企業(yè)在中低端市場(chǎng)的獲利空間逐漸縮小。因此 會(huì)削弱公司在市場(chǎng)上的議價(jià)能力，壓縮公司的利潤(rùn)空間。
（二）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)技術(shù)含量高，是公司主營(yíng)業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)， 對(duì)員工的技術(shù)水平要求也 很高， 擁有一支高素質(zhì)的技術(shù)人才隊(duì)伍是公司持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。 輕型輸送帶企業(yè)之間一直存 在人才爭(zhēng)奪，尤其是核心技術(shù)人員，本公司存在核心技術(shù)人員流失的風(fēng)險(xiǎn)，如果核心技術(shù)人員外流，將對(duì)本公司的持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。另外，公司的技術(shù)配方是公 司的核心機(jī)密，技術(shù)資料有存在內(nèi)部泄密的可能。雖然本公司掌握了較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，擁有高素質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍， 建立了科學(xué)合理的質(zhì)量控制體系， 但隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大， 公司在輕型輸送帶設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中仍有出現(xiàn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)的可能。
（三）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
公司輸送帶產(chǎn)品的主要原材料是骨架織物（包括聚酯纖維、錦綸、棉帆布、芳綸等）和覆蓋層原料（包括 PVC、TPEE、TPU、PE、PA、TPO 等） ，原材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果
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影響較大。受供求關(guān)系、原油價(jià)格、投機(jī)和匯率波動(dòng)等諸多因素的影響，化工原料的價(jià)格波動(dòng)較大，特別是部分進(jìn)口化工原料。由于輕型輸送帶的行業(yè)工藝特征，這些化工原材料在公 司成本中占有很大部分，因此化工原材料的波動(dòng)將導(dǎo)致公司的毛利率產(chǎn)生一定波動(dòng)。
第六節(jié) 報(bào)告結(jié)論
綜合以上分析，多功能輕型輸送帶（涂覆工藝）生產(chǎn)線投產(chǎn)后，公司的裝備水平跨上了一個(gè)新臺(tái)階， 符合上市公司的發(fā)展戰(zhàn)略。 本投資項(xiàng)目立足于受國(guó)家政策重點(diǎn)扶持的輕型輸送帶產(chǎn) 業(yè)，特別是熱塑性彈性體輕型輸送帶，致力于打造世界一流的輕型輸送帶制造企業(yè)，項(xiàng)目投資回收期短，投資收益率較高。 進(jìn)口涂覆工藝生產(chǎn)線的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)，有助于提升上市公司的 整體業(yè)績(jī)，同時(shí)帶動(dòng)現(xiàn)有產(chǎn)品市場(chǎng)占有率、競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，風(fēng)險(xiǎn)可控。 通過(guò)綜合評(píng)估，我們認(rèn)為本項(xiàng)目各方面基礎(chǔ)條件良好，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，投資風(fēng)險(xiǎn)較小，經(jīng)濟(jì) 和社會(huì)效益良好，因此該項(xiàng)目是可行的。
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