金蝶軟件常用快捷鍵
F1：幫助
F7：萬能獲取鍵（用來提取存放在軟件里的信息，比如會計科目，摘要等等）
F8：憑證錄入時保存（金蝶7.5 以上版本才有此快捷鍵）
F11：計算器
F12：計算結果回填
Ctrl+F9：出納系統(tǒng)反扎帳
Ctrl+F11：反過帳（如果憑證過帳后發(fā)現憑證輸入錯誤可以通過此快捷鍵反過帳后修改） 學會計xuekuaiji.com
Ctrl+F12：反結帳（結帳后發(fā)現上期錄入錯誤，可以通過此功能，一般結合反過帳一起使用）
CTRL+F7 自動平衡平整的借貸關系，小鍵盤..自動復制上條憑證分路摘要盤 //復制第一條摘要
-（減號鍵）：在金額數字上按“-”鍵，可以使金額在紅字和蘭字之間變換空格鍵：在金額數字上按空格鍵，可以使金額在借方或貸方之間變換ESC鍵：當金額輸入錯誤 可以一次性將輸入錯誤的金額清零
金蝶K3財務操作流程
K3中間層
帳套管理
一、新建帳套
操作流程：服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—新建按鈕（白紙按鈕）
注意點：帳套號、帳套名不能重復但可修改，但帳套類型不可更改
二、設置參數和啟用帳套
操作流程：服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—設置按鈕
注意點： 公司名稱可改，其他參數在帳套啟用后即不可更改（包括總賬啟用期間）
易引發(fā)的錯誤：如果帳套未啟用就使用，系統(tǒng)會報錯"數據庫尚未完成建賬初始化，系統(tǒng)不能使用"
三、備份與恢復
1、 備份
操作流程：服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—備份按鈕
注意點：a、備份路徑的選擇（建議可建立容易識別的路徑）
b、 備份時電腦硬盤及外部設備應同時備份
c、 備份文件不能直接打開使用
解釋：外部設備（光盤刻錄機、磁帶機）
2、 恢復
解釋：當源帳套受到損壞，需打開備份文件來使用時用恢復，恢復與備份是對應的過程。
操作流程：服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—恢復按鈕
注意點：恢復時“帳套號、帳套名”不允許重復
四、用戶管理（即可在中間層處理，亦可在客戶端處理）
操作流程：（中間層）服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕
?。蛻舳耍?span lang="EN-US">K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—用戶管理
1、 用戶組：注意系統(tǒng)管理員組與一般用戶組的區(qū)別
2、 新建用戶
操作流程：（中間層）服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用
戶菜單—新建用戶
(客戶端）K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—用戶管理—用戶按鈕
—用戶菜單—新建用戶
注意點：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名
b、注意系統(tǒng)管理員的新增（即用戶組的選擇）
3、 用戶授權
操作流程：（中間層）服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用
戶菜單—權限
?。蛻舳耍?span lang="EN-US">K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—用戶管理—用戶按鈕
—用戶菜單—權限
注意點：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶進行授權，報表的授權應在報表系統(tǒng)
工具—〉報表權限控制里給與授權。
b、系統(tǒng)管理員身份的人不需要進行授權
c、具體權限的劃分—“高級”中處理
4、 查看軟件版本及版本號
中間層與客戶端均可應用，“幫助”菜單下的“關于”
5、 查看系統(tǒng)使用狀況
啟動中間層—〉系統(tǒng)—〉系統(tǒng)使用狀況，查看加密狗信息。
K3客戶端
基礎資料（系統(tǒng)框架設置）
1、引入科目
操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料--科目—文件—從摸板引入科目
注意點：一套帳一套會計科目
*2、幣別
操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料--幣別--新增
注意點：a、一般不對記帳本位幣進行修改
b、若幣別已有業(yè)務發(fā)生則不能刪除
3、憑證字
解釋：各單位在制作憑證過程中對業(yè)務的分類情況
操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料--憑證字--新增
注意點：若憑證字已有業(yè)務發(fā)生則不能刪除
*4、計量單位
A、計量單位組
解釋：對具體的計量單位進行分類
操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料--計量單位--新增
B、計量單位
操作流程：選中相應的計量單位組—右邊單擊鼠標（右鍵）--新增計量單位
注意點：a、代碼、名稱不能重復
b、一個計量單位組下只有一個默認的基本計量單位
在設置數量金額核算時只能有一種默認計量單位，由于每個產品的單位有可能不同
，所以在生成憑證時會產生錯誤，這時要在生成憑證選項中選擇計量單位自動取用對應科目預設的缺省單位。
*5、結算方式
操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料--結算方式--新增
備注：結算方式一般有現金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證
6、核算項目
核算項目的定義及作用：核算項目不是明細科目，但可充當明細科目使用；
核算項目可以簡化科目體系，并減少月末統(tǒng)計匯總的工作量；
*A、核算項目類
操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料--核算項目管理--新增
B、核算項目
操作流程：選擇核算項目類--右邊單擊鼠標（右鍵）--新增核算項目
注意點： a、帶顏色字段是必錄項
b、帶有...的項目不能直接輸入，通過F7選擇或增加
c、核算項目代碼分級通過“.”實現
d、若核算項目已有業(yè)務發(fā)生即不可刪除
易引發(fā)的錯誤：不可將最底層實際使用的核算項目設置為“上級組”，否則在實際業(yè)務發(fā)
生時將不列入選擇項進行選擇
7、會計科目的新增和修改
操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料--科目--新增和屬性（即修改）
系統(tǒng)關聯的注意點：
***************************************************************************************
a 、未購買應收、應付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應該選擇"往來業(yè)務核算"（往來科目）下掛相應的核算項目類別，并在系統(tǒng)參數中應選擇"啟用往來業(yè)務核銷"
?。?？啟用了往來應收模塊，并在應收中作帳，則在總賬核算項目明細帳中無法查看客戶往來信息
應收帳款科目下掛客戶、職員、物料時
b、未購買購銷存系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看數量帳，存貨科目應選擇"數量金額輔助核算"
如果既選擇數量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務，會不會對帳務造成影響？
c、未購買現金流量表系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)生成現金流量表，應選擇"現金等價物"（貨幣資金科
目及短期投資類科目）
***************************************************************************************
操作注意點：
a、一個科目可平行下掛1024個核算項目類（即多項目核算）
b、科目已有業(yè)務發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項目類別
c、科目有業(yè)務發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別
d、可通過禁用的方法，把不能修改的科目或核算項目禁用
總帳系統(tǒng)（核心基礎系統(tǒng)）
一、系統(tǒng)參數
操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—總帳系統(tǒng)--系統(tǒng)參數
備注：“啟用往來業(yè)務核銷”是針對會計科目設的參數，選擇此參數后總賬系統(tǒng)中各會計科目可以進行往來業(yè)務核銷。一般是針對沒有購買相應模塊又要在總賬中查看相應信息而設置的。
注意點：需結合各單位業(yè)務情況進行選擇，注意每個選項的實際使用情況。
二、初始余額錄入
操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—初始化—總賬—初始數據錄入
業(yè)務注意點：
1、如果年初啟用（1月份），只要準備每個科目的年初數即可。
2、如果是年中啟用（非1月份），需要準備每個科目的期初余額、本年累計借方發(fā)生、本年累
計貸方發(fā)生、損益類科目實際發(fā)生
3、系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務同步進行，但是必須在憑證過帳前結束初始化
操作注意點：
1、白顏色錄入：直接錄入
2、黃顏色錄入：（1）匯總下級科目自動匯總
?。?span lang="EN-US">2）根據核算項目錄入打“√”處錄入具體內容
3、外幣科目數據錄入：選擇“人民幣”下拉鍵--選擇相關外幣進行錄入
4、損益類科目數據錄入：如果年初啟用（1月份），則不錄入數據
如果是年中啟用（非1月份）
累計借方 累計貸方 期初余額 損益實際發(fā)生額
帳結 √ √ √
表結 √ 或 √ √ √
6、 試算平衡：如有外幣業(yè)務則必須在“綜合本位幣”下平衡
7、 注意各系統(tǒng)初始數據傳遞問題:
應收、應付可與總賬數據互為傳遞
固定資產系統(tǒng)可傳遞數據至總賬系統(tǒng)
物流系統(tǒng)可傳遞數據至總賬系統(tǒng)
7、結束初始化：初始余額錄入--文件--結束初始化
系統(tǒng)反初始化（取消結束標志）
初始余額錄入--文件—取消結束標志
a、系統(tǒng)管理員的身份
b、在憑證未過帳的情況下
三、總帳日常處理
1、 新增憑證
操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證錄入
注意點：基礎資料內容的查詢--F7
".."復制上一條摘要
"http://"復制第一條摘要
Ctrl+F7--借貸調平鍵
空格鍵--調整借貸方向（英文狀態(tài)下）
紅字金額—先輸數字，再輸“負號”
查看--選項--"代碼自動提示窗口"等
2、 修改、刪除憑證
操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢
a、修改：需選中錯誤憑證—點“修改”按鈕
b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點"還原"
?。?span lang="EN-US">2）如果憑證已經保存想刪除，憑證查詢中刪除
3、 憑證審核
操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢
a、單張審核：選中需審核的憑證--點擊“審核”按鈕--進入憑證后再點擊“審核”按鈕即可
b、成批審核：編輯菜單下“成批審核”
注意點：
a、審核和制單人不能為同一人；
b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除；
c、原審核人員才可以取消審核（反審核）；
4、憑證過帳
操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證過帳
注意點：
A、過帳時，憑證不能過帳的原因：
?。?span lang="EN-US">1）初始化未完成（2）無過帳權限（3）憑證不是當期的（4）用戶沖突
B、憑證錯誤后的修改方法：a未審核、未過帳：直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可。
b已審核、未過帳：查詢中取消審核章后即可修改。(反審核)
c已審核、已過帳：（1）在查詢中沖銷錯誤憑證 學會計論壇bbs.xuekuaiji.com
（2）在查詢中對錯誤憑證先進行反過
帳，后反審核，即可修改。
5、帳簿的查詢
操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇各類帳簿（如：總分
類帳）
注意點：
?。?span lang="EN-US">1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改
?。?span lang="EN-US">2）總帳和明細帳都可以跨年度和月份進行查詢
?。?span lang="EN-US">3）第一次使用多欄帳要手工設計
四、總帳期末處理
*1、期末調匯
操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—結帳—期末調匯
注意點：所有憑證必須過帳
只有設置為參與“期末調匯”的科目，才能使用該功能
*2、自動轉帳
操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—結帳—自動轉帳
注意點：
A、轉出科目可以非明細科目；
B、轉入科目一定是明細科目；可包含未過帳憑證
3、結轉損益
操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—結帳—結轉損益
注意點：A、所有憑證必須過帳
B、系統(tǒng)參數中本年利潤科目要進行選擇
易引發(fā)的錯誤：若在系統(tǒng)參數中未選擇“本年利潤”科目，則報“未指定本年利潤科目或科
目不存在，不能進行結轉損益”的錯誤
4、期末結帳
操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—結帳—期末結帳
注意點：
不能結帳的原因：
?。?span lang="EN-US">1）有未過帳的憑證（2）無權限（3）其他子系統(tǒng)未結帳（4）與其他用戶沖突會計路上與你一起走過，分擔你的風雨，感受你的喜樂。
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八、套打
1、套打格式
憑證：*上海TR101記帳憑證
上海TR102收款憑證 紙張大小：自定義大小
上海TR103付款憑證 寬度：2800
上海TR104轉帳憑證 長度：1400 單位：
上海TW101外幣記帳憑證
帳簿：上海TR201總分類帳（三欄式）
上海TR202試算平衡表（匯總式） 紙張大?。?st1:country-region w:st="on">
上海TR211現金日記帳 （美國復寫紙）
上海TR211銀行日記帳
上海TR211明細帳
上海TR231多欄帳(7欄)
上海TR232多欄帳副頁（12欄）
注：打印機的選擇
建議用“針”式打印機，如：EPSON 1600K 等
2、套打的使用
憑證套打
操作流程：A、K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—工具—套打
設置—第一次需引入“摸板格式”—選擇對應套打格式—去掉“打印第一層”的勾--調整偏移量（左減右加，上減下加）—保存
B、K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—文件——打印設置——選紙張大小
C、K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—選中需進行套打的憑證—點“憑證”按鈕— “√”使用套打—方可進行預覽和打印
注意點：A、憑證過濾時注意幣別的選擇，套打格式中注意外幣格式與本位幣格式的選擇
B、若想對憑證進行分類套打，憑證過濾時注意憑證字的選擇，套打格式中注意各種
分類格式的選擇
帳簿套打
操作流程：A、K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—帳簿—工具—套打設置—第一次需引入“摸板格式”—選擇對應套打格式—去掉“打印第一層”的勾--調整偏移量（左減右加，上減下加）—保存
B、K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇需套打的帳簿種類—過濾條件文件——打印設置——選紙張大小
C、 K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇需套打的帳簿種類—過濾條件—文件—“√”使用套打—方可進行預覽和打印
注意點：A、在“明細分類帳”中進行日記帳的套打
B、多欄帳套打時，需“√”使用套打和“√”套打時預覽副頁
K3軟件財務業(yè)務流程： 1. 確保所有的系統(tǒng)都已在本期；
2. 在總賬模塊中做轉帳憑證（攤銷費用、計提折舊、計提工資等）；
3. 不屬于物流系統(tǒng)的應付款，做其他應付單（如水電費、餐費、郵費等）（應付款管理——其他應付單——其他應付單——新增）；
4. 不屬于物流系統(tǒng)的應收款，做其他應收單（應收款管理——其他應收單——其他應收單——新增）；
5. 生成銷售發(fā)票，按出庫單關聯，輸入銷售單價，并審核發(fā)票，審核時如出現提示：出庫單上的物料少于發(fā)票上的物料，則在審核畫面中選擇此發(fā)票相對應的全部出庫單，再次審核，則會成功（銷售管理——結算——銷售發(fā)票——錄入）；
6. 進行應付款付款核銷（應付款管理——結算——應付款核銷——付款結算）；
7. 進行應收款收款核銷（應收款管理——結算——應收款核銷——到款結算）；
8. 確保本期所有的單據已經審核（包括入庫單、出庫單等）；
9. 檢查有無非生產部門的領料單（倉存管理——領料發(fā)貨——生產領料——查詢）；
10. 檢查有無無成本對象的領料單（倉存管理——領料發(fā)貨——生產領料——查詢）；
11. 檢查有無漏輸實作工時的本廠生產工序（車間管理——工序匯報——工序匯報——查詢）；
12. 入庫單及發(fā)票齊全，進行材料入庫核算（存貨核算——入庫核算——外購入庫核算）；
13. 有入庫單無發(fā)票，進行暫估入庫處理（存貨核算——入庫核算——存貨估價入帳——打開入庫單——手工輸入單價）；
14. 進行其他入庫核算（存貨核算——入庫核算——其他入庫核算——打開入庫單——手工輸入單價）；
15. 進行材料出庫核算（存貨核算——出庫核算——材料出庫核算）；
16. 如材料無出庫單價，則更新無單價單據，可以選擇最新入庫價，也可以選擇最新出庫價進行更新（存貨核算——出庫核算——更新無單價單據）；
17. 如仍無出庫單價的，則手工輸入單價（存貨核算——出庫核算——不確定單價單據維護）；
18. 再次進行材料出庫核算，直到核算正確為止（存貨核算——出庫核算——材料出庫核算）；
19. 引入各成本對象的生產總工時作為費用分配的標準（成本管理——分配標準設置——分配標準數據錄入——從生產管理系統(tǒng)引入）；
20. 進行投入產量錄入（成本管理——產量錄入——投入產量錄入——從生產任務單引入）；
21. 核對完工產量（“成本管理——產量錄入——完工產量錄入”與“倉存管理——驗收入庫——產品入庫—查詢”核對數量）；學會計論壇
22. 檢查在產品產量；
23. 核對材料費用（“成本管理——費用錄入——材料費用錄入”與“倉存管理——報表分析——收發(fā)業(yè)務匯總表（領料單）”核對）；
24. 引入人工費用（成本管理——費用錄入——人工費用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入）；
25. 引入折舊費用（成本管理——費用錄入——折舊費用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入）；
26. 引入其他費用（成本管理——費用錄入——其他費用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入）；
27. 進行成本計算（成本管理——成本計算——產品成本計算）；
28. 核對成本（“成本管理——成本計算——成本計算單（匯總顯示）”與“成本管理——費用錄入——材料費用錄入、人工費用錄入、折舊費用錄入、其他費用錄入”核對）；
29. 查詢分析工具引出成本（存貨核算——查詢分析工具——查詢分析工具——引出已經扣除不計入成本的德國物料的產成品成本）；
30. 引入產成品成本，并進行自制入庫核算（存貨核算——入庫核算——自制入庫核算——先引入產成品成本——再進行核算）；
31. 進行產成品出庫核算（存貨核算——出庫核算——產成品出庫核算）；
32. 生成各類憑證（材料入庫、暫估入庫、其他入庫、領用材料、其他領用、盤贏盤虧、產品入庫、銷售出庫、銷售收入）（存貨核算——憑證管理——生成憑證）；
33. 將生成的憑證進行修改（存貨核算——憑證管理——憑證查詢）；
34. 物流系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬（原材料、包裝物、產成品）（存貨核算——期末處理——期末關賬——對賬）；
35. 期末調匯（總賬——結賬——期末調匯）；
36. 將本期所有憑證審核、過賬（總賬——憑證處理——憑證查詢——審核——過賬）；
37. 結轉本期損益（總賬——結賬——結轉損益）；
38. 將“結轉本期損益”憑證審核、過賬（總賬——憑證處理——憑證查詢——審核——過賬）；
39. 生成財務報表（報表——（性質）報表——外企損益表、外企資產負債表）；
40. 各系統(tǒng)結帳（應收款系統(tǒng)、應付款系統(tǒng)、現金管理、存貨核算、成本管理、總帳系統(tǒng)）。
金蝶軟件操作技巧總匯
一、 憑證處理
1、摘要欄
兩種快速復制摘要的功能，在下一行中按“..”可復制上一條摘要，按“//”可復制第一條摘要。同時，系統(tǒng)還設計了摘要庫，在錄入憑證過程中，當光標定位于摘要欄時，按F7或單擊「獲取」按鈕，即可調出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可，在這個窗口中，您還可以新增、刪除或引入摘要；
2、會計科目欄
會計科目獲取——F7或用鼠標單擊窗口中的「獲取」按鈕，可調出會計科目代碼；
3、金額欄
已錄入的金額轉換方向，按“空格”鍵即可；若要輸入負金額，在錄入數字后再輸入“-”號即可；
4、金額借貸自動平衡——“CTR+F
5、憑證保存——F8
二、 憑證審核
1、 成批審核——先在憑證查詢中，“憑證查詢”→“全部、全部”，選文件菜單中的“成批審核”功能或按“CTR+H”即可；
2、 成批銷章——先在憑證查詢中，“憑證查詢”→“全部、全部”，選文件菜單中的“成批銷章”功能或按“CTR+V”即可；
三、 憑證過帳
1、 憑證過帳→向導
2、 憑證反過帳——“CTR+F
四、 期末結帳
1、期末結帳：期末處理→期末結帳→向導
2、期末反結帳：CTR+F12 （慎用）
五、 出納扎帳與反扎帳
1、 出納扎帳：出納→出納扎帳→向導
2、 出納反扎帳：CTR+F9
六、 備份（磁盤或硬盤）
1、 初始化完、月末或年末，用磁盤備份，插入A盤→文件→備份；
2、 初始化完、月末或年末，用硬盤備份，文件→備份→選擇路徑（C盤、D盤、E盤）
七、帳套恢復
想用備份的賬套數據（即相應的.AIB 文件），先將備份的賬套恢復到硬盤中（恢復為AIS賬套文件），再打開它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復到硬盤中。具體操作：
文件菜單→恢復→恢復賬套→選擇備份文件點擊后→恢復為“AIS”帳套；
七、 工具
1、 用戶管理（用戶增加、刪除、授權）；
2、 用戶登錄密碼（用戶密碼增加、修改、刪除）；
3、 計算器—F11
4、F12回填計算器金額
金蝶K3軟件做賬流程
K3軟件財務業(yè)務流程： 1. 確保所有的系統(tǒng)都已在本期；
2. 在總賬模塊中做轉帳憑證（攤銷費用、計提折舊、計提工資等）；
3. 不屬于物流系統(tǒng)的應付款，做其他應付單（如水電費、餐費、郵費等）（應付款管理——其他應付單——其他應付單——新增）；
4. 不屬于物流系統(tǒng)的應收款，做其他應收單（應收款管理——其他應收單——其他應收單——新增）；
5. 生成銷售發(fā)票，按出庫單關聯，輸入銷售單價，并審核發(fā)票，審核時如出現提示：出庫單上的物料少于發(fā)票上的物料，則在審核畫面中選擇此發(fā)票相對應的全部出庫單，再次審核，則會成功（銷售管理——結算——銷售發(fā)票——錄入）；
6. 進行應付款付款核銷（應付款管理——結算——應付款核銷——付款結算）；
7. 進行應收款收款核銷（應收款管理——結算——應收款核銷——到款結算）；
8. 確保本期所有的單據已經審核（包括入庫單、出庫單等）；
9. 檢查有無非生產部門的領料單（倉存管理——領料發(fā)貨——生產領料——查詢）；
10. 檢查有無無成本對象的領料單（倉存管理——領料發(fā)貨——生產領料——查詢）；
11. 檢查有無漏輸實作工時的本廠生產工序（車間管理——工序匯報——工序匯報——查詢）；
12. 入庫單及發(fā)票齊全，進行材料入庫核算（存貨核算——入庫核算——外購入庫核算）；
13. 有入庫單無發(fā)票，進行暫估入庫處理（存貨核算——入庫核算——存貨估價入帳——打開入庫單——手工輸入單價）；
14. 進行其他入庫核算（存貨核算——入庫核算——其他入庫核算——打開入庫單——手工輸入單價）；
15. 進行材料出庫核算（存貨核算——出庫核算——材料出庫核算）；
16. 如材料無出庫單價，則更新無單價單據，可以選擇最新入庫價，也可以選擇最新出庫價進行更新（存貨核算——出庫核算——更新無單價單據）；
17. 如仍無出庫單價的，則手工輸入單價（存貨核算——出庫核算——不確定單價單據維護）；
18. 再次進行材料出庫核算，直到核算正確為止（存貨核算——出庫核算——材料出庫核算）；
19. 引入各成本對象的生產總工時作為費用分配的標準（成本管理——分配標準設置——分配標準數據錄入——從生產管理系統(tǒng)引入）；
20. 進行投入產量錄入（成本管理——產量錄入——投入產量錄入——從生產任務單引入）；
21. 核對完工產量（“成本管理——產量錄入——完工產量錄入”與“倉存管理——驗收入庫——產品入庫—查詢”核對數量）；學會計論壇
22. 檢查在產品產量；
23. 核對材料費用（“成本管理——費用錄入——材料費用錄入”與“倉存管理——報表分析——收發(fā)業(yè)務匯總表（領料單）”核對）；
24. 引入人工費用（成本管理——費用錄入——人工費用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入）；
25. 引入折舊費用（成本管理——費用錄入——折舊費用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入）；
26. 引入其他費用（成本管理——費用錄入——其他費用錄入——從K3總賬系統(tǒng)引入）；
27. 進行成本計算（成本管理——成本計算——產品成本計算）；
28. 核對成本（“成本管理——成本計算——成本計算單（匯總顯示）”與“成本管理——費用錄入——材料費用錄入、人工費用錄入、折舊費用錄入、其他費用錄入”核對）；
29. 查詢分析工具引出成本（存貨核算——查詢分析工具——查詢分析工具——引出已經扣除不計入成本的德國物料的產成品成本）；
30. 引入產成品成本，并進行自制入庫核算（存貨核算——入庫核算——自制入庫核算——先引入產成品成本——再進行核算）；
31. 進行產成品出庫核算（存貨核算——出庫核算——產成品出庫核算）；
32. 生成各類憑證（材料入庫、暫估入庫、其他入庫、領用材料、其他領用、盤贏盤虧、產品入庫、銷售出庫、銷售收入）（存貨核算——憑證管理——生成憑證）；
33. 將生成的憑證進行修改（存貨核算——憑證管理——憑證查詢）；
34. 物流系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬（原材料、包裝物、產成品）（存貨核算——期末處理——期末關賬——對賬）；
35. 期末調匯（總賬——結賬——期末調匯）；
36. 將本期所有憑證審核、過賬（總賬——憑證處理——憑證查詢——審核——過賬）；
37. 結轉本期損益（總賬——結賬——結轉損益）；
38. 將“結轉本期損益”憑證審核、過賬（總賬——憑證處理——憑證查詢——審核——過賬）；
39. 生成財務報表（報表——（性質）報表——外企損益表、外企資產負債表）；
40. 各系統(tǒng)結帳（應收款系統(tǒng)、應付款系統(tǒng)、現金管理、存貨核算、成本管理、總帳系統(tǒng)
金蝶K3軟件日常憑證處理（涉及各種情況）
1、新增憑證
操作流程：K3主控臺→進入相應賬套→財務會計→總賬系統(tǒng)→憑證處理→憑證錄入
注意點：基礎資料內容的查詢：F7
..：復制上一條摘要
//：復制第一條摘要
Ctrl+F7：借貸調平鍵 學會計論壇
空格鍵：調整借貸方向（英文狀態(tài)下）
紅字金額：先輸數字，再輸“負號”
查看→選項→“代碼自動提示窗口”等
2、修改、刪除憑證
操作流程：K3主控臺→進入相應賬套→財務會計→總賬系統(tǒng)→憑證處理→憑證查詢
a、修改：需選中錯誤憑證點“修改”按鈕。
b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點“還原”。（2）如果憑證已經保存想刪除，憑證查詢中刪除。
3、憑證審核
操作流程：K3主控臺→進入相應賬套→財務會計→總賬系統(tǒng)→憑證處理→憑證查詢
a、單張審核：選中需審核的憑證→點擊“審核”按鈕→進入憑證后再點擊“審核”按鈕即可。
b、成批審核：編輯菜單下“成批審核”。
注意點：
a、審核和制單人不能為同一人；
b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除；
c、原審核人員才可以取消審核（反審核）；
4、憑證過賬
操作流程：K3主控臺→進入相應賬套→財務會計→總賬系統(tǒng)→憑證處理→憑證過賬
注意點：
A、過賬時，憑證不能過賬的原因：
?。?span lang="EN-US">1）初始化未完成（2）無過賬權限（3）憑證不是當期的（4）用戶沖突
B、憑證錯誤后的修改方法：
a未審核、未過賬：直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可。
b已審核、未過賬：查詢中取消審核章后即可修改。(反審核)
c已審核、已過賬：（1）在查詢中沖銷錯誤憑證（2）在查詢中對錯誤憑證先進行反過賬，后反審核，即可修改。
5、賬簿的查詢
操作流程：K3主控臺→進入相應賬套→財務會計→總賬系統(tǒng)→賬簿→選擇各類賬簿（如：總分類賬）
注意點：
?。?span lang="EN-US">1）賬證一體化：只能查詢，不能直接修改。
（2）總賬和明細賬都可以跨年度和月份進行查詢。
?。?span lang="EN-US">3）第一次使用多欄賬要手工設計。
財務軟件）金蝶K3的總賬日常處理
1、新增憑證 操作流程：K3主控臺→進入相應賬套→財務會計→總賬系統(tǒng)→憑證處理→憑證錄入
注意點：基礎資料內容的查詢：F7
..：復制上一條摘要
//：復制第一條摘要
Ctrl+F7：借貸調平鍵
空格鍵：調整借貸方向（英文狀態(tài)下）
紅字金額：先輸數字，再輸“負號”
查看→選項→“代碼自動提示窗口”等
2、修改、刪除憑證 學會計論壇bbs.xuekuaiji.com
操作流程：K3主控臺→進入相應賬套→財務會計→總賬系統(tǒng)→憑證處理→憑證查詢
a、修改：需選中錯誤憑證點“修改”按鈕。
b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點“還原”。（2）如果憑證已經保存想刪除，憑證查詢中刪除。
3、憑證審核
操作流程：K3主控臺→進入相應賬套→財務會計→總賬系統(tǒng)→憑證處理→憑證查詢
a、單張審核：選中需審核的憑證→點擊“審核”按鈕→進入憑證后再點擊“審核”按鈕即可。
b、成批審核：編輯菜單下“成批審核”。
注意點：
a、審核和制單人不能為同一人；
b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除；
c、原審核人員才可以取消審核（反審核）；
4、憑證過賬
操作流程：K3主控臺→進入相應賬套→財務會計→總賬系統(tǒng)→憑證處理→憑證過賬
注意點：
A、過賬時，憑證不能過賬的原因：
?。?span lang="EN-US">1）初始化未完成（2）無過賬權限（3）憑證不是當期的（4）用戶沖突
B、憑證錯誤后的修改方法：
a未審核、未過賬：直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可。
b已審核、未過賬：查詢中取消審核章后即可修改。(反審核)
c已審核、已過賬：（1）在查詢中沖銷錯誤憑證（2）在查詢中對錯誤憑證先進行反過賬，后反審核，即可修改。
5、賬簿的查詢
操作流程：K3主控臺→進入相應賬套→財務會計→總賬系統(tǒng)→賬簿→選擇各類賬簿（如：總分類賬）
注意點：
?。?span lang="EN-US">1）賬證一體化：只能查詢，不能直接修改。
?。?span lang="EN-US">2）總賬和明細賬都可以跨年度和月份進行查詢。
（3）第一次使用多欄賬要手工設計。
金蝶財務軟件中報表的創(chuàng)建
1、表體的創(chuàng)建 自定義報表→ 單擊“文件”菜單中的“新建”或單擊屏幕左上角的白色按鈕→先在白色的格子中打入表頭 如：“科目編號”，“行次”等→ 輸入表體，例如：“121 現金”等具體項目。
2、公式的定義
單擊需要定義公式的單元格 例：現金的年初欄→ 按“F
3、合計欄的公式定義
如：現金至固定資產的年初數
單擊需要定義公式的單元→ 按“F
4、字體的設置
選擇要改變字體的單元格→ 單擊鼠標右鈕→ 單元屬性→ 單元屬性→ 選擇字體顏色→ 單擊“字體”→ 選擇要選擇的字體（一般選擇宋體，小四號字，效果最佳）→ 確定
5、行高的設置
（1）單行行高的調整。
單行的行高設置可通過使用鼠標拖拉相應的行實現也定義具體高度，實現行高的調整。
方法：選擇要調整的行→ 單擊右鍵→ 單擊行屬性→ 把缺省行高的“√” 去掉→ 輸入具體的行高數，如：90（即
?。?span lang="EN-US">2）多行行高的調整。
選擇一個單元格→ 單擊右鍵→ 報表屬性→ 選擇“外觀”→ 輸入想要修改的行高→ 確定即可
6、列寬的調整
單列的調整方法與行相同。
7、報表的重算
報表定義完成后→ 單擊“ ！”
8、報表表名、頁眉、頁腳、附注的設置
?。?span lang="EN-US">1）表名的設置（其中字體按鈕可選字體）。
菜單欄→屬性→報表屬性→頁眉頁腳→ 報表名稱→編輯頁眉頁腳→單擊“報表名”按鈕→確定
?。?span lang="EN-US">2）頁腳的設置。 學會計xuekuaiji.com
選擇頁腳1→編輯頁眉頁腳→在空格中輸入內容如：財務主管：XXX →分段符→輸入內容 如：審核：XXX →分段符→輸入內容 如：制表：XXX →在總覽的“口”中打“√”察看效果→確定→確定
9．報表的打印設置及打印（紙張一般選擇Fanfold 147/8x11.69英寸的紙）
單擊“文件”中的打印預覽→ 觀看打印效果→ 關閉→“文件”→ 頁面設置→ 選擇紙張類型、以及打印方向、調整頁邊距的大小→確定→觀看打印預覽的效果（若滿意則可單擊“打印”按鈕，執(zhí)行打印，若不滿意，則繼續(xù)進入頁面設置進行調整）。
金蝶財務軟件憑證處理技巧
一、憑證處理 1、摘要欄
兩種快速復制摘要的功能，在下一行中按“..”可復制上一條摘要，按“//”可復制第一條摘要。同時，系統(tǒng)還設計了摘要庫，在錄入憑證過程中，當光標定位于摘要欄時，按F7或單擊「獲取」按鈕，即可調出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可，在這個窗口中，您還可以新增、刪除或引入摘要；
2、會計科目欄
會計科目獲取——F7或用鼠標單擊窗口中的「獲取」按鈕，可調出會計科目代碼；
3、金額欄
已錄入的金額轉換方向，按“空格”鍵即可；若要輸入負金額，在錄入數字后再輸入“-”號即可；
4、金額借貸自動平衡——“CTR+F
5、憑證保存——F8
二、憑證審核
1、成批審核——先在憑證查詢中，“憑證查詢”→“全部、全部”，選文件菜單中的“成批審核”功能或按“CTR+H”即可；
2、成批銷章——先在憑證查詢中，“憑證查詢”→“全部、全部”，選文件菜單中的“成批銷章”功能或按“CTR+V”即可；
三、憑證過賬
1、 憑證過賬→向導
2、 憑證反過賬——“CTR+F
四、期末結賬
1、期末結賬：期末處理→期末結賬→向導
2、期末反結賬：CTR+F12 （慎用） 學會計論壇bbs.xuekuaiji.com
五、出納扎賬與反扎賬
1、出納扎賬：出納→出納扎賬→向導
2、出納反扎賬：CTR+F9
六、備份（磁盤或硬盤）
1、初始化完、月末或年末，用磁盤備份，插入A盤→文件→備份；
2、初始化完、月末或年末，用硬盤備份，文件→備份→選擇路徑（C盤、D盤、E盤）
七、賬套恢復
想用備份的賬套數據（即相應的.AIB 文件），先將備份的賬套恢復到硬盤中（恢復為AIS賬套文件），再打開它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復到硬盤中。具體操作：
文件菜單→恢復→恢復賬套→選擇備份文件點擊后→恢復為“AIS”賬套；
七、工具
1、用戶管理（用戶增加、刪除、授權）；
2、用戶登錄密碼（用戶密碼增加、修改、刪除）；
3、計算器—F11
4、F12回填計算器金額
金蝶K3結帳流程
請注意：在每月要結帳前，請先全面檢查倉存系統(tǒng)中的單據有沒有審核，以及數量為零等異常情況。方法是進入“單據序時簿”，
以“入庫業(yè)務”、“出庫業(yè)務”分別篩選出未審核的單據、數量為0的單據，然后加以修改審核。對于已審核而有錯誤的單據，
要先進行“反審核”，然后修改，再進行“審核”。
進入存貨核算系統(tǒng)，按左列內容分別進入核算。
㈠第一步：入庫核算。
①外購入庫核算：并非一般意義上的外購入庫單所生成的外購入庫業(yè)務，而是指經由采購系統(tǒng)來的開出采購發(fā)票的那部分業(yè)務。
原外購入庫單生成的外購入庫業(yè)務，在這里是“存貨估價入帳”。根據目前天博現狀，外購入庫核算沒有必要做，可略過這一步。
直接進行“存貨估價入帳”。
②存貨估價入帳：主要是檢查一下在倉存系統(tǒng)中審核過的外購入庫單有沒有進入存貨核算系統(tǒng)。注意在選擇紅藍字時選擇“全部”，
才能選出全部單據。如果正常，可直接退出。
③自制入庫核算：可分別根據“產品入庫實際成本”、“產品入庫計劃成本”、“盤盈”、“盤虧”進行過濾，進入主界面。
請注意在菜單“工具”中選擇“計劃價更新無單價單據”，對沒有單價的“暫估入庫”、“其他入庫”、“自制入庫”、
“委外加工入庫”、“紅字出庫單”、“本期不確定單價單據”等進行處理，將所有無單價單據以計劃價替代。方法是選中本期
核算單據項目后，直接按“更新”，系統(tǒng)會提示有多少條單據被更新。
④然后，在自制入庫單據中按“核算”按紐。系統(tǒng)提示成功后，退出。
⑤其他入庫核算：類似于存貨估價入帳。
⑥委外加工入庫核算（核算委外加工入庫單的單價、金額）
1.材料發(fā)出
操作：委外加工發(fā)出—錄入
單據：委外加工出庫單。加工單位：選擇相應的供應商或其他；單位成本，加工項目，
注：單據頭與單據體都有發(fā)料倉庫
保存后審核
2.加工完畢，產品收回
操作：委外加工入庫—錄入
單據：委外加工入庫單
加工物料編碼：選擇加工完成后的物料編碼。
單位單位材料費（總的材料金額除以總的發(fā)出數量，相當于平均單價）
加工單價，加工費學會計論壇bbs.xuekuaiji.com
保存后審核
3.進行委外結算，即收到發(fā)票
操作：采購管理--》結算
單據：購貨發(fā)票，業(yè)務類型，按F7,選擇委外加工入庫，源單類型可以選擇很象加工入庫單。
4.有相當的運輸費用的也可以輸入相應的費用發(fā)票。
操作：采購管理--》費用發(fā)票
5.對等核銷操作
操作：委外加工管理--》委外加工管理--》委外加工入庫核算--》選擇相應的委外加工入庫
點核銷--》輸入本次的核銷數量--》核銷成功
6.鉤稽操作：
操作：委外加工管理--》委外加工管理--》委外加工入庫核算--》選擇相應的委外加工入庫
點鉤稽--》使委外加工入庫單，委外加工出庫單，購貨發(fā)票，費用發(fā)票進行鉤稽。
7.核算：
7.1在核算前先進行費用的分配。選擇相應的費用分配方式，點分配
7.2點核算]
㈡第二步：出庫核算
①首先請進行“不確定單價單據”：查看有沒有不確定單價的單據，如果有，請進入倉存系統(tǒng)修改。在這里不確定
單價的單據一般是單據本身錯誤，因為前一步進行的“計劃價更新無單價單據”已經替換了大部分無單價單據。
②材料出庫核算：點擊材料出庫核算按紐，進入“結轉存貨成本”界面，首先，請按“查看”按紐，看本期有沒有
已審核但沒有單價的入庫單，有沒有沒有審核的單據，以及不能確定單價的單據，如果有，請進入倉存系統(tǒng)進行處理。
然后，點擊“下一步”，選中“結轉本期所有物料”，再點擊下一步，選中“只寫結轉有誤的物料”、“寫錯誤日志”、
“詳細到每一條分錄”，然后點按“下一步”，系統(tǒng)會進行材料出庫核算，如果中間出錯誤停止，請查看錯誤日志尋找出錯原因，
針對性地進行修改。然后按上列步驟再進行一次，直至成功。
③產成品出庫核算：類似于材料出庫核算。
④紅字出庫核算：點按進入，查看單據是否齊全，直接退出。
㈢第三步：計劃成本管理
①如果本期有“錄入調價單據”，則注意有無審核，可在“調價單據查詢”中查看。
㈣第四步：記帳憑證管理
①按工作要求設置好憑證模板。
按“生成憑證”，按“暫估沖回”、“外購入庫”等等事務類型進行過濾，選擇“未生成憑證”，系統(tǒng)會顯示符合要求的單據，
可選擇“匯總”或“按單”生成記帳憑證，這是存貨核算系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)的接口，所以憑證模板一定要設置正確。
如果在生成憑證過程中出現錯誤，請返回檢查憑證模板。
如果總帳系統(tǒng)尚未啟用，則按“匯總”更方便些。
依次對有業(yè)務的事務類型進行選擇，生成憑證，完成后退出。
②在記帳憑證查詢中對生成的憑證進行審核。
㈤第五步：期初末處理
①期末結帳：進入期末結帳界面后，點按“查看”按紐，先查看本期有沒有不符合要求的上述現象，如有，請?zhí)幚?/span>
完畢后再進行結帳。如果沒有，則按“下一步”，系統(tǒng)會進行期末處理。如果不正確，請查看錯誤提示，如果正確，
則系統(tǒng)會提示成功，狀態(tài)欄中的會計期間會自動更新成新的會計期間。
②結帳完成
金蝶軟件操作小技巧
操作小技巧（一）
1.如何在證輸入過程中自動平衡該張憑證？
答：輸入憑證時，若某科目的金額剛好等于其他科目的借貸平衡差，此時可以不用輸入該科目的金額，將光標停留在金額欄內，按<CTRL+F7>鍵即自動填入平衡后的金額。
操作小技巧（二）
2.憑證錄入時若借貸方向輸反了，怎么辦？
答：憑證錄入時若借貸方向輸反了，只需按空格鍵即可調整借、貸方。
3.憑證輸入時，如何即時獲取摘要、會計科目、核算項目等？
答：獲取常用摘要、會計科目、核算項目，只需按<F7>或用鼠標單擊[查看代碼]鍵，不僅可以獲取您所要的項目，而且可以按需要進行即時增加，隨時維護。
操作小技巧（三）
4.憑證輸入時，如何進行摘要復制？
答：復制第一條摘要，按兩個斜杠即：“//”（半角情況）
復制上一條摘要，按兩個點即“..”(半角情況）
注意：如果您有的分錄摘要沒輸，在過帳以后，帳簿上的摘要默認為上一條分錄的摘要。
5. 在金蝶軟件中最多是否只可輸入5條分錄？
答：這是不對的。
在金蝶軟件中您在輸入憑證時可輸入任意條分錄。當您輸憑證時越過5條時，系統(tǒng)自動會出現第6條分錄，您只要繼續(xù)輸入即可
6.在金蝶軟件中憑證錄入不可保存，也不可以退出，為什么？
答：有以下4種情況導致不能保存也不能退出：
（1）摘要為空
（2）借貸不平衡
（3）會計科目非明細
（4）出現會計科目不能為空的提示
對于前3種情況，只需按正確的方法將憑證補充填寫完畢成合法憑證即可保存，
對于第4種情況，要將提示科目代碼為空的那一條分錄刪除。 bbs.xuekuaiji.com
7.在金蝶軟件中如何錄入紅字憑證？
答：在憑證錄入時，先輸入數值，數值錄入完畢，按減號即：“—”，此時系統(tǒng)會自動將此數值變?yōu)榧t字。
8.憑證錄入一半時，若不想接著輸入，該如何處理？
答：只需選左上角的[復原]鍵即可。
9.在錄入憑證時，為何小數點輸不進去？
答：這是因為您的輸入法狀態(tài)是全角，解決此問題的方法有兩個：
（1）您在中文輸入法狀態(tài)下，將全角改為半角即可；
（2）您把輸入法切換成英文狀態(tài)即可。
10.當憑證錄入完畢后，在何處查詢？
答：在憑證查詢中查找。
11.當發(fā)現憑證輸入有錯時，該如何處理？
答：如果這張憑證是在輸入過程中，只需將不正確的地方修改成正確的，保存即可，如果這張憑證已經保存了，首先要在憑證查詢中，查到這張憑證，然后用鼠標雙擊此憑證或直接用工具條中的憑證修改，此時金蝶軟件會自動調出這張憑證，您就可進行修改，修改完后保存。
注：在修改憑證時以何人的名字進入，保存時制單人即為此人。
12.若財務上有兩個操作員為A、B，A錄入10張憑證，由B審核，但B進行審核時卻沒看見1張憑證，這是為何？
答：在金蝶軟件中“用戶授權”下有權限適用范圍分別為：所有用戶、本組用戶、本人?，F假設C有查詢憑證的權限，用他來解釋上面三個權限的含義：
所有用戶：即C可查詢到所有財務人員錄入的憑證
本組用戶：即C可查詢到本組財務人員錄入的憑證
本 人：即C只可查詢到本人錄入的憑證
13.憑證審核過后，發(fā)現憑證有錯，該如何處理？
答：要先進行憑證銷章，然后才可修改憑證。
首先將此憑證在憑證查詢處查出，在文件菜單下（標準版7.0是在編輯菜單下）
點成批銷章，然后再進行修改
14.如何在有帳務發(fā)生的情況下增加明細科目？
答：先在原科目下增加一個過渡科目，系統(tǒng)會將原科目數據轉入這個過渡科目。
再將該過渡科目的發(fā)生額及余額通過自動轉帳或制作記帳憑證結轉到其他新增
科目。
15.查詢科目余額表等報表時，如何查看明細帳？
金蝶財務軟件提供了證帳表一體化查詢功能。
科目余額表（雙擊）——明細分類帳（雙擊）——記帳憑證
核算項目明細表（雙擊）——明細分類帳（雙擊）——記帳憑證
總分類帳（雙擊）——明細分類帳（雙擊）——記帳憑證
往來對帳單（雙擊）——記帳憑證
單位對帳單（銀行對帳）（雙擊）——記帳憑證
16.在金蝶軟件中是否只要錄入憑證，就可看見帳簿和報表？
答：只要錄入憑證，就可看見明細帳，但要看總帳和報表，則必須過帳。
在查看明細帳時，要選擇“包括未過帳憑證”
17.進入多欄帳后，發(fā)現是空的，但我想查看管理費用多欄帳，該如何處理？
答：在金蝶財務軟件中所有的多欄帳都沒有預設，您均需根據自己的需要設置，設置過程比較簡單。例：我現在設置管理費用多欄帳。
（1）點擊帳簿——多欄帳
（2）選增加
（3）選擇管理費用科目后點確認；
（4）點自動編排，此時管理費用的全部明細都將自動排列出來；
（5）點確認鍵，
（6）此時在多欄帳中就有一個管理費用明細帳，選確認鍵即可
18.憑證錄入完畢并審核后，如何登帳？
答：在金蝶軟件中只要您在憑證這一模塊用鼠標單擊[過帳]，則登帳過程自動完成
這時您可看到所有帳本及報表.
19.在工資模塊中“核算項目”為何意？
答：相當于工資條的內容。即工資表的表頭。定義公式，要根據核算項目來設， 所有公式中用到的項目，均要先在“核算項目”中增加好。
20.工資中的“核算項目”全部定義完畢，我進入數據錄入后，卻沒有一個職員這是為何？
答：（1）先在[維護]中選[核算項目]中的[職員]，看一下是否錄入了職員
（2）若已有了職員的姓名，看一下職員的類別是否是“不參與工資核算”。
現在先講一下什么是“不參與工資核算”：在一些外資單位中有些外文人員的工資不是由國內發(fā)取的，我們就可將其類別設為“不參與 工資核算”，則在錄入 工資數據時就不會有此人的姓名出現
21.如何新增職員的類別？
答：（1）在[維護]中選[核算項目]中的[職員]；
（2）用鼠標點[類別]后的按鍵（有三個點的按鍵），然后增加類別即可
22.增加職員類別有何作用？
答：在工資的費用分配中，我們會用職員的類別，進行工資費用分配
23.如何進行“費用分配”
答：在金蝶軟件中系統(tǒng)會按您職員設置的類別自動分配您所需的工資項目。
例：我現在將所有職員分為四類：管理人員、服務人員、推銷人員，分配應付工資，用鼠標點[費用分配]，按前進后會出現如下界面，在下面中我們講解一下該如何使用。
首先在[職員類別]中有四個類別；[工資項目]中會列出所有工資項目，您只需選擇您需要分配的項目即可，在進行工資費用分配時[工資費用科目代碼]為生成憑證的借方、[應付工資科目代碼]為生成憑證的貸方
（1）有鼠標選第一個類別[管理人員]，然后選擇[應付工資]
（2）給出相對應的借、貸方科目
（3）用鼠標選第二個類別，同樣進行費用分配
（4）一直選到最后一個類別，進行費用分配，這樣整個工作就做完了，您只需用鼠標點前進，給出生成憑證的憑證字即可。
24.人員離職后該如何處理？
答：人員離職后請先別將此人的姓名刪除，因為將此人的姓名刪除后將查不到其以往的工資，所以只要將此人的類別設為：不參與工資核算即可。在年底時可將此人的姓名刪除。
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