上世紀(jì)七八十年代，華爾街有個(gè)股神。
他大學(xué)畢業(yè)拿到哲學(xué)學(xué)位后，從家里借了1600美金炒期貨，其中的1200美金用來(lái)買交易所席位，剩下的400是本金。
26歲生日那年，他賺到第一個(gè)100萬(wàn)。
7年后，他管理的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到2億。
他的名字叫理查德·丹尼斯。
理查德·丹尼斯有一個(gè)交易員哥們威廉，在賺錢之余，他倆經(jīng)常切磋投資。然而對(duì)于交易，他倆有很多爭(zhēng)論。
威廉認(rèn)為能力是天生的。
丹尼斯卻認(rèn)為交易員這個(gè)工種純粹是機(jī)械勞動(dòng)，完全可以像海龜養(yǎng)殖一樣大批量生產(chǎn)。
為了證明自己，丹尼斯在報(bào)紙上招募了21男2女，成立了一個(gè)“海龜實(shí)驗(yàn)小組”，他開(kāi)始了自己的批量養(yǎng)殖計(jì)劃，教這些“海龜們”如何進(jìn)行期貨交易。
他給了這些學(xué)員3條錦囊妙計(jì)：
1）從商品、外匯、期指中選擇流動(dòng)性好相關(guān)性低的一攬子期貨；
2）上破X日新高做多，下破Y日新低做空；
3）倉(cāng)位分成N份，單一品種最多買入4份，階梯加倉(cāng)；
這3條簡(jiǎn)單的原則，涵蓋了選股、擇時(shí)、倉(cāng)位控制，妥妥的是一套完整的交易系統(tǒng)。
海龜學(xué)員不需要個(gè)人主觀判斷任何事情，無(wú)腦交易就行了。
之后，丹尼斯給每個(gè)學(xué)員開(kāi)了一個(gè)10萬(wàn)美金的賬戶，并約定：
虧了無(wú)所謂，賺了他提成20%。
接下來(lái)發(fā)生的事情很有意思。
在同樣的交易規(guī)則下，學(xué)員的交易行為卻大不同。
有人覺(jué)得市場(chǎng)接下來(lái)會(huì)橫盤震蕩，這么玩會(huì)虧錢；有人覺(jué)得按照規(guī)則，某個(gè)品種的倉(cāng)位太重了下，下不去手。
真正無(wú)腦執(zhí)行的人只是少數(shù)。
這樣磨合了4年，有3人中途退出。
而堅(jiān)持到最后的學(xué)員，創(chuàng)造了年化80%+的收益率。
丹尼斯的提成費(fèi)賺到手軟，更重要的是，他贏下了海龜實(shí)驗(yàn)，用事實(shí)證明：
成功的交易員可以用規(guī)則大批量訓(xùn)練和培養(yǎng)出來(lái)。
再后來(lái)，其中一位學(xué)員寫(xiě)了一本回憶錄，名叫《海龜交易法則》。
前幾年，我讀了這本書(shū)，總結(jié)起來(lái)覺(jué)得學(xué)員的成功有幾點(diǎn)：
1）在那個(gè)年代，行情數(shù)據(jù)的信息都不完備，海龜們自己畫(huà)k線計(jì)算漲跌，走在了時(shí)代的前面；
2）海龜?shù)慕灰滓?guī)則是個(gè)完整的系統(tǒng)，規(guī)避了主觀判斷帶來(lái)的不穩(wěn)定；
3）分散交易多個(gè)不相關(guān)的品種，有很強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力；
然而，事情到此并沒(méi)有結(jié)束，后面還有個(gè)彩蛋。
1987年，美國(guó)爆發(fā)了歷史上最嚴(yán)重的一次股災(zāi)。
丹尼斯自己管理的基金回撤50%，被迫清盤。而海龜實(shí)驗(yàn)的學(xué)員卻安然無(wú)恙穿越了牛熊。
原因很簡(jiǎn)單：
被訓(xùn)練出來(lái)的學(xué)員們，機(jī)械地執(zhí)行交易。而發(fā)明海龜交易法則的丹尼斯自己，雖然反復(fù)強(qiáng)調(diào)“交易規(guī)則的關(guān)鍵是堅(jiān)持和紀(jì)律”，然而事實(shí)上，他自己卻并沒(méi)有被任何規(guī)則約束，放飛了自我。
最后，我要把這件事的經(jīng)驗(yàn)，落回到我們的股債輪動(dòng)上（戳這里了解）。
這個(gè)策略本質(zhì)上和海龜法則是一樣的。
追隨趨勢(shì)，不做主觀判斷，不變應(yīng)萬(wàn)變，按紀(jì)律行事。
前幾個(gè)月，大盤單邊上漲特別流暢，策略也吃到大部分漲幅。
最近1個(gè)月，行情開(kāi)始原地震蕩，止步不前，所以大家發(fā)現(xiàn)這個(gè)策略開(kāi)始頻繁地交易。
所以這段時(shí)間，不停有人來(lái)問(wèn)我，既然大盤震蕩，那歇歇算了，何必還交易呢？
提出這樣的問(wèn)題實(shí)際上忽略了一個(gè)前提：
沒(méi)有人能夠提前知曉明天市場(chǎng)的漲跌，也沒(méi)有人有能力預(yù)測(cè)市場(chǎng)的走勢(shì)。
如果我們一開(kāi)始就知道未來(lái)會(huì)橫盤，那不如去買固收；如果我們都知道未來(lái)會(huì)下跌，那不如用期指去做空；如果我們知道未來(lái)會(huì)上漲，那100%融資上杠桿豪賭一場(chǎng)不是更香？
如果能夠料事如神，那早就成首富了，對(duì)吧?？上?，我們并不知道。
正是因?yàn)樾星椴豢芍圆艜?huì)有這么個(gè)大道至簡(jiǎn)的策略。它和海龜交易法則是同樣的道理。
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