交易規(guī)則，金融界公認(rèn)圣經(jīng)
一：先學(xué)習(xí)、后行動
一些新手常犯的錯誤就是在進(jìn)入市場時不知道他們要干什么，他們對市場不甚了了。他們從不肯花點時間觀察一下市場是如何動作的，然后再拿他們的錢去冒險。通常人們做一件事情，總要先觀察，后行動。如果你要學(xué)跳舞，你就得先看看人家是怎樣跳的，然后你再去試一下。但是進(jìn)入市場的人，有百分之八十在12個月以后都會停止交易。根本的原因是，他們不是從第一步開始的。交易員應(yīng)該認(rèn)真地審視他們的交易系統(tǒng)的每一個細(xì)節(jié)，要明白這個系統(tǒng)可能出現(xiàn)的錯誤，或可能成功的各種方式。這一受教育的過程應(yīng)該包括確定的交易動機(jī)、策略、如何執(zhí)行交易、交易頻率和交易成本。因為要付傭金，交易頻率越高，你盈利的消耗越快。在交易的內(nèi)容和交易的方法上，也要考慮你自己的個性特點。動機(jī)是十分重要的。一些成功的交易員所以能在金融行業(yè)中長期堅持下來，是因為他們喜歡交易。他們不讓賺大錢的欲望攪亂他們的交易決斷。一些成功的金融交易員認(rèn)為，一心想賺大錢不是金融交易的好動機(jī)。如果使用交易系統(tǒng)進(jìn)行交易，就應(yīng)該對交易系統(tǒng)進(jìn)行反復(fù)的測試，以便確定有多大的賠錢的概率。他們必須知道他們在方法論上的優(yōu)勢，工作習(xí)慣上的優(yōu)勢以及專業(yè)化方面的優(yōu)勢。假如他們無法知道這些優(yōu)勢，他們將冒極大的風(fēng)險。
二：要及時減少損失
遭到虧損時要當(dāng)機(jī)立斷，中止交易，減少損失；當(dāng)你的交易頭寸得到盈利時，就讓它進(jìn)一步增長，這是一個古老的信條。很多交易員重復(fù)這個信條。很多新手常犯的毛病是賠錢的頭寸抓住不放，他們想市場會逆轉(zhuǎn)。當(dāng)他們的頭寸一得到盈利就過早出市。他們過于急切地得到初步的盈利，而失去了使盈利進(jìn)一步增長的機(jī)會。他們生怕已經(jīng)到手的利潤跑掉。成功的交易員總是利用少量賺大錢的交易來補(bǔ)償一些小額的虧損。新手的通常心理是一有盈利就趕快出市，見好就收，而不是讓利潤繼續(xù)增長。為了擴(kuò)大盈利，金融界的新手要學(xué)會克制滿足于小額利潤的欲望。后者是很難做到的。
三：循規(guī)守紀(jì)至關(guān)緊要
一些使用反復(fù)測試過的交易系統(tǒng)的、循規(guī)守紀(jì)的交易員總是賺錢的。那些缺乏行為準(zhǔn)則的人往往不能堅持一貫的交易行為。在交易過程中三心二意、朝令夕改，缺乏一貫性，會把所有的盈利機(jī)會毀掉。一些好的交易系統(tǒng)的優(yōu)勢需要恒心來體現(xiàn)。如果對一種交易系統(tǒng)或交易計劃隨意改動或放棄，那么你就根本沒有交易系統(tǒng)或交易計劃。一些資深的交易員認(rèn)為，當(dāng)你剛賠了錢就更換或放棄某個交易系統(tǒng)時，也許正是這個交易系統(tǒng)要賺錢的轉(zhuǎn)折點。因此保持一種一貫的交易行為是十分重要的。
四：對交易過程全神貫注
有經(jīng)驗的交易員都強(qiáng)調(diào)，應(yīng)該關(guān)注交易的全過程，而不是是否賺錢，這聽起來有點矛盾。一些著名的交易員認(rèn)為，在金融交易中賠錢是不可避免的，虧損是交易過程不可避免的組成部分。那些注意力集中在賺錢上的交易員很可能是要賠錢的。他們無法對付那種投資過程中難以避免的下滑現(xiàn)象。他們賺錢時就情緒昂揚(yáng)，賠錢時就垂頭喪氣，甚至驚惶失措。在交易過程中情緒忽高忽低不是好現(xiàn)象。必須心平氣和地把注意力集中在交易的全過程。金融交易員無法預(yù)測市場的走向，無法預(yù)知市場會發(fā)生什么變化，但是他們可以控制交易過程。實際上他們能控制的也就是交易過程。金融市場新手的最大問題是關(guān)注賺錢和賠錢，而不是交易過程，一些老交易員說，如果你怕賠錢，你還搞什么交易？你做10次、15次或20次，肯定其中有一次是賠錢的交易。
【白色曲線】表示該種股票即時實時成交的價格。
【黃色曲線】表示該種股票即時成交的平均價格，即當(dāng)天成交總金額除以成交總股數(shù)。
【黃色柱線】在紅白曲線圖下方，用來表示每一分鐘的成交量。
【成交明細(xì)】在盤面的右下方為成交明細(xì)顯示，顯示動態(tài)每筆成交的價格和手?jǐn)?shù)。
俗話說：“一日之計在于晨?！痹诠墒兄?，開盤后的股價走勢對全天的影響也非常重要。所謂開盤指的并不是一個點，而是一段時間的走勢。由于開盤價是由集合競價產(chǎn)生的，所以其受到各種意外因素的影響比較大。集合競價具有重要的定性作用，它從總體上反映了多空雙方或做多或做空或不做的傾向，由此可以了解多空的基本意愿。在具體操作中，主要是與昨日集合競價和收盤價相比，看開盤高低和量能變化。
因此，在開盤后一段時間內(nèi)，股價會對不均衡的開盤價進(jìn)行一段時間的修正，從而進(jìn)入一個均衡時期。這一段時間大概就是上午9：30～10：00這半小時內(nèi)的走勢，而觀察開盤的重點也集中在這半小時內(nèi)。
大盤指數(shù)即時分時圖由買盤比率、賣盤比率、加權(quán)指標(biāo)和不加權(quán)指標(biāo)共4個部分組成。如圖所示，正是2015年1月19日上證指數(shù)的大盤分時圖。
紅綠柱線是股票買盤和賣盤的比率：紅線柱增長，表示買盤大于賣盤，指數(shù)將逐漸上漲；紅線柱縮短，表示賣盤大于買盤，指數(shù)將逐漸下跌。綠線柱增長，指數(shù)下跌量增加；綠線柱縮短，指數(shù)下跌量減少。
大盤的盤面反映出來的信息非常多，但投資者不必緊盯著價格變動，看盤不是看“價”，而是看“勢”。價格只是一個表面現(xiàn)象，投資者需要從各種表面現(xiàn)象中找到股票的走勢，從中閱讀對自己有價值的信息。
內(nèi)盤外盤的含義
股票軟件一般都有外盤和內(nèi)盤信息。打開個股實時走勢圖，在窗口的右邊就會顯示個股的外盤和內(nèi)盤情況，如圖所示。投資者可以通過對比外盤和內(nèi)盤的數(shù)量大小及比例，從中發(fā)現(xiàn)當(dāng)前行情是主動性的買盤多還是主動性的賣盤多，這是一個較有效的短線指標(biāo)。
“外盤”和“內(nèi)盤”相加即為成交量，分析時由于賣方成交的委托納入“外盤”,如“外盤”很大意味著多數(shù)賣的價位都有人來接，顯示買勢強(qiáng)勁；而以買方成交的納入“內(nèi)盤”，如“內(nèi)盤”過大，則意味著大多數(shù)的買入價都有人愿意賣，顯示賣方力量較大；如內(nèi)外盤大體相當(dāng)，則買賣方力量相當(dāng)。
投資者在使用外盤和內(nèi)盤時，要注意結(jié)合股價在低位、中位和高位的成交情況及該股的總成交量情況進(jìn)行觀察。因為外盤、內(nèi)盤的數(shù)量并不是在所有時間都有效，許多時候外盤大，股價并不一定上漲；內(nèi)盤大，股價也并不一定下跌。
在看分時圖中很重要的一點就是看分時線和均價線的位置關(guān)系，健康完美的分時線和均線運行狀態(tài)是，分時線運行在均價線上并保持一定的比例關(guān)系，當(dāng)分時線上漲是均價線應(yīng)該跟上，如果分時上漲均價反應(yīng)遲鈍是一種異常，說明有資金虛假拉升或者為了出貨拉升。
第一，分時走勢下跌中只做空不做多。特別是當(dāng)分時圖出現(xiàn)下跌反抽時，不要輕易做多，最好不要做多。這無關(guān)個股的整體走勢，我們探討的只是在分時圖上的買賣法則。
02211宏達(dá)新材在2.10日的分時圖開盤就顯示出弱勢，之后的反抽甚至未能觸及分時均線就回調(diào)，基本上奠定了當(dāng)日整體是一個向下運行的趨勢。我們再來說說早盤這段反抽，如果有人此時認(rèn)為股價即將拉升而介入，那么后面的事實會狠狠地“打臉”。
在早盤的兩次反抽中搶入的份額。后面的走勢向我們證明了一切。如果再看后幾天的K線走勢估計當(dāng)初搶入的會更傷心。那么在上面的走勢中，我們能做的是什么呢？正如標(biāo)題所說，下跌趨勢不做多，那么如果你之前有倉位，在盤中反抽的時候就是我們解套賣出的最佳時機(jī)。
第二，分時上升趨勢做多不做空。
同一個股在下跌分時之前某日的上行分時圖，在上圖中我們可以看到，從開盤開始股價一旦向下觸及分時均線股價就快速反彈拉回，說明當(dāng)日個股走勢較強(qiáng)，在這樣的情形下不適合做空，接下來的小陽K線也正好的說明了我們看多是正確的。當(dāng)然不能所有的分時圖都如上圖走勢那樣完美，那么我們可以設(shè)置跌破分時均線離場，或是在分時均線之下的某個相對位置止損。
操盤解密：最全分時圖買點
1、開盤沖高急落
有的股票在早盤攻擊力很強(qiáng)，有一段可觀漲幅，后市受大盤走壞影響或莊家有意洗盤，股價會急促而下，落至某一價位收起回升。
這類分時走勢的股票，打開日K線圖會發(fā)現(xiàn)，多數(shù)是股價上揚(yáng)的中繼，急跌的低點是入貨的良機(jī)。介入這種股票，當(dāng)日漲幅期望值不要過高，因為莊家是在振蕩調(diào)整，要放眼于中線利益。
2、非正常低開
正常情況，股票的開盤價應(yīng)隨大盤的開盤指數(shù)定位，較大幅度的高開或低開都是不正常的。
比大盤指數(shù)開低的離譜，無非有兩種可能：
一是股價原來就處在日K線形態(tài)的跌勢中，慣性低開低走，這個不在入貨考慮之內(nèi)。
二是股價上升行情未盡，莊家有意低開，先回避昨天獲利盤回吐鋒芒，這樣即使碰上大盤開盤后下跌，也能逆勢而上（在買非正常低開的股票，要具備昨天收陽的條件，另外，開盤后觀察一會兒，以防低開低走）。
重點關(guān)注開盤后微幅波動近似橫盤的股票，大盤下挫小小跟隨、大盤向上快速提拉股價；這樣的股票經(jīng)過了早盤大盤一次或幾次下跌的考驗，在后市特別是下午2:00后的走勢中，能遇跌抵抗，遇升則揚(yáng)，將股價推升到可觀幅度。
2、小幅走高回落橫盤
有的股票開盤后走高，漲幅不是很大，回調(diào)后在均價線上下微幅波動，使均價線保持水平。
這種分時走勢的股票，后市的漲幅遠(yuǎn)比大幅沖高回調(diào)再揚(yáng)升的股票空間廣闊，上升的概率也大。因為沒有過高的漲幅，不會招來短線獲利盤拋壓，又能抵抗住大盤下調(diào)的壓力。
3、開盤走低，反彈越過開盤價
股票全天走勢的強(qiáng)弱，在早盤就能顯出預(yù)兆。在多空較量的第一個回合，大盤如果先下后上，而股票隨大盤，但能反彈越過開盤價位，表明該股有上攻能力。
如果莊家想派發(fā)，開盤后會直接沖高，不能開盤后低走，要有回調(diào)之心，反彈一般不會很快超過開盤價位。反彈越過開盤價位的一刻，是進(jìn)貨之時，開盤后落在低點的股價雖然便宜，但那時不敢斷定該股能當(dāng)日能否走強(qiáng)。開盤價必須漲幅1%以下，以1%到-2%為好。
5、開盤走高，回調(diào)不破開盤價
若股票當(dāng)日想走強(qiáng)，開盤后會表現(xiàn)出上升的強(qiáng)勢征兆，如遭大盤下跌拋壓，但個股回調(diào)能護(hù)住開盤價位不破，這種既有升勢，又有回調(diào)的穩(wěn)健走勢，排除了開盤后急拉猛升所暗藏的企圖，將在以后向上的趨勢中非常穩(wěn)健。
6、長時間橫盤
早盤橫盤的股票在后市有出色的表現(xiàn)，那是因為經(jīng)受住了大盤在第一個回合中下跌的考驗。長時間橫盤的個股更是經(jīng)歷了多次的考驗，理應(yīng)不該看壞。
早盤橫盤的個股因時間短，振幅間距小，表面看振蕩較小不易辨認(rèn)。而長時間橫盤的股票，由于橫盤時間較長，均價線水平狀態(tài)易于查覺，股價纏繞均價線小幅上下波動的現(xiàn)象明顯。
此種情況由于多產(chǎn)生在K線形態(tài)跌勢的底部或上升回調(diào)的盤局，拋壓輕，莊家護(hù)盤，所以，應(yīng)對這種股票高度關(guān)注，一旦有上攻苗頭，買盤大筆出現(xiàn)，應(yīng)及時跟進(jìn)。因為這類股票有可能平地拔起、快升至漲停板都不足為奇。
1、大幅度高開
大盤高開幅度不大或低開，而個股卻無端大幅度高開，有的甚至離漲停板很近(有的股票會開盤就封上漲停)，這時，要警惕主力有開高出貨的可能，也有大幅高開沖上漲停的情況，前提是日K線形態(tài)處于強(qiáng)勢上攻或是有消息刺激。否則，即使有走高的欲望，一天有4個小時時間，何故高開？如果倉中股票出現(xiàn)這種情況，將短線獲利落袋為安，以免后市股價落下，后悔沒在高價賣出。
2、開盤后急拉
有的個股在一段行情的相對高點，早盤開盤后在幾筆大買單眨眼間把股價打高，在分時走勢圖上像貼邊而起的一根豎桿。如遇這種情形，要當(dāng)機(jī)立斷，清倉了結(jié)，來不及可在反彈高點派發(fā)。否則將損失很大，因大量的前期獲利盤洶涌拋售，股價會一落再落。一般的個股，開盤后是上是下先看看大盤的臉色，然后再行其事。有的跟隨大勢上下，有的橫盤以靜觀勢態(tài)的發(fā)展。而有種個股走勢，不理大勢，獨往獨來，直向高點沖去，大有銳不可擋之勢?？墒?，當(dāng)達(dá)到較為可觀的高度，做出頂部后，向下滑落也不管大勢走強(qiáng)與否。這種分時走勢，不是主力拉高出貨，就是主力大幅振蕩洗籌。高點先落袋為安，后市自有低點可尋。相反，若被貌似強(qiáng)勢的假像迷惑，急忙在高點追進(jìn)，就只能眼巴巴看著股價在后市跌破進(jìn)價，不由悲從中來。（附：忘了再途中注明，盤中反復(fù)震蕩，但反彈越來越無力，低點越來越低）
3、開盤后走高，回調(diào)下破開盤價位
該股懾于大盤走勢，主力無意護(hù)盤，不能寄予后市走強(qiáng)的厚望。在下穿開盤價或股價反彈時出局，是短線操作的必要舉措。反彈就是未能創(chuàng)分時新高、往往就差那么一點不去突破，可見主力沒有做多的意愿，后市走弱在這一刻已成定局。反彈的高點，是最佳出貨價位。如果大盤后市由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)，即便該股有可能試攻前期高點，可走勢不會太強(qiáng)勁，還不如另擇標(biāo)的。
4、直線上升，多頭陷井(尾盤除外)
有的個股分時走勢原處在跌勢中，突然股價直線拔高上升，瞬間上竄到令人驚訝的高度，大有封板之勢。追上這種強(qiáng)勢股票，豈不很快漲停?豈不暴利？無論大盤，還是個股，在正常情況下，緩步攀升為放心走勢，急促地拉升股價，常是多頭陷井。主力制造出升高假像，為的是吸引跟風(fēng)盤以達(dá)到某種目的，走勢疲憊誰去追捧？遇見這種走勢，有票可在高位擇機(jī)派發(fā)，無票切不可追漲，股價沖至一定高度定會落下，那時再考慮是否介入不遲。
5、劇烈振蕩
處在高價區(qū)劇烈振蕩的個股，主力為達(dá)出貨目的，擺出一付欲欲若攻的架式，以誘惑跟風(fēng)盤。上下振蕩價差較大，有人看到強(qiáng)勢上揚(yáng)，以為還能升高，追漲殺入。有人看見股價掉下那么多，借機(jī)投機(jī)，入局撿便宜貨。全天不管在什么價位進(jìn)，主力都是歡迎的，只要能接貨就行，因為今后也還要降價拋售。對這種分時走勢的個股，不要進(jìn)場湊熱鬧，看戲是種樂趣。有貨的尋高點出局，不要等到尾盤再決定。
6、陰跌
股價急跌不可怕，那是主力震倉行為。陰跌則不同，出發(fā)點多在股價的高位區(qū)，莊家要拉高出貨勢會受到獲利盤拋壓，無疑要造成不必要的資金損失，而急跌又不能賣出好價錢。唯有陰跌合適，因為有些人看大勢向好，料想該股會跟隨或有反彈。陰跌走勢的個股主力做空意志堅定，大盤轉(zhuǎn)好也改變不了初衷。倉中有這樣股票，發(fā)現(xiàn)大盤走勢向好已帶動不了該股的走強(qiáng)，應(yīng)及早斬倉，轉(zhuǎn)投有強(qiáng)勢征兆的個股。
主力可以用日K線騙線,但量柱往往不會撒謊，更不會用月K線騙線,因為拆借資金玩不起時間,利息成本太高；永遠(yuǎn)不要忘了突破后面緊跟著的是回抽，即使有個別例外，但個性和共性別搞混了。回抽潛伏永遠(yuǎn)是制勝的法寶，回抽后的圖形有人認(rèn)為要大跌有人認(rèn)為剛起步，這就是菜鳥和高手的根源。
盈利絕招：簡單的模式重復(fù)做
1
市場用最樸實無華的的現(xiàn)實告訴了我們顛撲不破的真理：投資市場永恒的規(guī)律是90%的人都虧損的規(guī)律，任何人都不可能改變投資世界的自然法則，因為這是投資世界永恒的鐵律！并不是說這個神秘的行業(yè)有著像傳說那么難，而是因為我們絕大多數(shù)人都有著一種無法抗拒的天性——懷疑系統(tǒng)。正是這種致命的天性最終導(dǎo)致我們投資的失敗。而信任系統(tǒng)卻恰恰是交易中最最重要的一環(huán)。
信任和嚴(yán)格遵守一個良好的交易系統(tǒng)是艱難的，現(xiàn)實中，總會因?qū)嶋H交易中的種種不如意而變得難以執(zhí)行。
投資的成功就是簡單的盈利模式重復(fù)做，而且是大量做。只有這樣才能顯示出這種模式的大概率特征，才能實現(xiàn)穩(wěn)定盈利。
2
任何一個期望值為正的系統(tǒng)，只要我們一直堅持，并加上合理的資金管理，都可以讓我們大幅獲利。
盤感交易由于缺乏一致性，從而導(dǎo)致收益極不穩(wěn)定，大起大落。
很多人就是因為懷疑和不能堅持按照一個良好的交易系統(tǒng)操作，才被永遠(yuǎn)的擋在成功的投資市場之外。
市場總是逼著我們改變自己的交易策略，一旦改變，必輸無疑。
交易的全部秘訣就是：始終如一地堅持自己的交易系統(tǒng)。
投資的成功重要的不是看你的工具有多么強(qiáng)大和優(yōu)秀。而是你能否用好你的交易工具。在通往財富夢想的道路上，最有效的策略就是專注和堅持一個良好的交易系統(tǒng)。專注和堅持可以產(chǎn)生不可思議的力量。當(dāng)你真正做到這一點時，你就可以創(chuàng)造你自己都不能相信的奇跡。
3
任何領(lǐng)域的偉大都來源于一個人堅持到所有障礙都被客服之后的能力，由于普通人完全缺乏這種決心和能力，因此他們幾乎注定只能是普通和平凡。
堅持使用一個成功的交易系統(tǒng)是小人物成就大事業(yè)的不二選擇。任何交易者都必須都有將小事做成大事業(yè)的決心和信心。不要輕易懷疑自己已經(jīng)經(jīng)過驗證的良好的交易系統(tǒng)。
成功的交易者有著一種與普通交易者完全不同的思維方式和交易態(tài)度，那就是所有的成功交易者都堅信：堅持使用一個成功的交易系統(tǒng)是小人物成就大事業(yè)的不二選擇。懷疑自己的交易系統(tǒng)是投資毀滅的開始。
超級操盤手比的往往不是技術(shù)，而是素質(zhì)。
成功的交易者有著一種與眾不同的品質(zhì)，他們擁有正確的思維方式，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕灰讘B(tài)度，強(qiáng)烈的自信心、果敢，和面對失敗永不言敗的精神，即使在系統(tǒng)最困難的時候，他們也能完全按照系統(tǒng)交易。因為他們知道：成功就是要有遠(yuǎn)大的目光，客服人性短視的弱點，有堅持一個固定的盈利模式的耐心和信心。
貪婪和恐懼的深層次原因在于交易理念混亂和資金管理不合理。
4
很多人擁有了盈利的交易系統(tǒng)卻根本無法執(zhí)行，很大程度上是因為他們懷疑系統(tǒng)，對自己的交易系統(tǒng)沒有堅定的信念。“我們不但要有交易系統(tǒng)，還要有信念系統(tǒng)?！?/p>
在交易中我們?nèi)绾螌ψ约旱慕灰紫到y(tǒng)形成堅定的信念呢？答案很簡單，那就是熟悉系統(tǒng)、理解系統(tǒng)、融合系統(tǒng)。交易技術(shù)和交易哲學(xué)是相為一體的，是交易哲學(xué)思想的具體體現(xiàn)，只有這樣的技術(shù)才能根深蒂固，應(yīng)用起來才能行云流水，而不會障礙重重。
投資者只有將操盤技能訓(xùn)練成一種交易習(xí)慣，訓(xùn)練到極其熟練以至于不經(jīng)過思考的境界，才能真正抵制住盤面這種迷人的誘惑，才能完全達(dá)到按系統(tǒng)信號操作而不變形的能力。
投資是一場馬拉松，而不是一場百米賽。在這場曠日持久的比賽中，看的不是誰跑的最快，而是看到底誰跑的最穩(wěn)。
我們通常只是長期的專注于一個我們所熟悉的品種，這樣我們就能很快的熟悉這個品種并和這個品種形成某種程度的默契。使自己的心率能夠和市場的波動相匹配，才能在交易中達(dá)到一種舒適、自然的境界。
投資是一種游戲，輕松、簡單和按部就班才能在競爭中達(dá)到盈利。如果你在每天的交易中都感到焦慮和恐慌，心神不定，那么肯定是你的交易方法和你的心率沒有和這個品種形成共振，達(dá)到一種默契的境界，這樣你就很難達(dá)到投資獲利的目的。
5
堅決按照系統(tǒng)操作，看著可以輕而易舉能夠轉(zhuǎn)到的錢卻不去操作，這有悖于人性的貪婪。交易就是這樣，在不斷的和自己的人性作斗爭中逐漸成長。只有你將原本不舒服的交易變得逐漸的自然流暢，你才能夠成為一名成功的操盤手。
聯(lián)系客服
