班長備注：我把備注寫在前面，為了方便更好的閱讀。這篇文章來自我們玫瑰群的一個新朋友，寫了他對技術分析的一些理解，我個人覺得第三第四點更加重要一些，尤其在選擇適合個性的技術手段來搭建自己的交易系統(tǒng)。交易系統(tǒng)本身是連接交易員和市場之間的一種手段，如果這個系統(tǒng)不適合我們自己的性格，我們是很難得心應手的。所以本質上我們除了需要看懂市場，同時也要看懂自己。而其實我覺得看懂自己遠比看懂市場更難。看不懂的市場我們可以放棄，看不懂自己又會怎么樣呢？
對技術分析的理解
大家都知道價格移動我們交易者才有獲利的可能，移動越多越快越值得交易。在價格將要發(fā)生大規(guī)模移動的時候將會發(fā)生什么？是推動價格移動的動能在方向上發(fā)生轉變，再之前是成交量發(fā)生變化，再之前呢？就是大家對于市場的看法發(fā)生改變。所以價格變化是最后發(fā)生的事情。我的理解是，推動市場的走勢的本源力量是市場參與群體心理預期、情緒，預期和情緒轉化為資金意志后集中體現(xiàn)在價格圖表中價、量、倉為代表的市場行為中，所以說價格變化是最后發(fā)生的事情?？梢姷摹⒂行蔚氖袌鲂袨閮H僅是“果”，隱藏在其后的、抽象的市場心理預期才是真正的“因”，但是抽象的市場心理預期是難以判斷和度量的，但是，我們可以通過技術分析對有形的市場行為的研究大概率的逆推引發(fā)其出現(xiàn)的真因，并據(jù)此在適當?shù)臅r機展開行動。所以，技術分析不是絕大部分技術交易者理解的“技術就是劃線”，技術分析本質是衡量市場情緒的一種有效機制。
在加入玫瑰三群之前，我對市場行為的關注度主要集中在“價”上；即市場走勢中所形成的趨勢、形態(tài)等各種各樣的圖形上，在時間框架的模式下，利用配合的技術工具總結了看盤的三個步驟、四個基礎交易模式，一度為此沾沾自喜、自鳴得意；對技術的認知也僅僅停留在技術是發(fā)現(xiàn)、識別市場運行規(guī)律的工具，與市場溝通的語言上。入群后，在群里幾位大咖的輪番棒喝下，我終于認識到了自己的膚淺，市場行為不僅僅有“形”，還有與之配合的“量”、“倉”，只有對三者正確的、綜合的分析才能真正發(fā)現(xiàn)“形背后的東西”，極大提高技術分析的準確率；對技術的理解也上升為技術分析是衡量推動市場中“形”背后的本源力量——市場參與群體心理預期和情緒的有效機制。也最終理解了什么才是“形非形而在形之外，勢非勢而在勢之前”，那一瞬間的頓悟，讓我有立地成佛之感。雖然，我深知自己目前的狀態(tài)距真正的“成佛”尚有很大的距離，但是，如果把之前長時間對整個玫瑰交易體系的自主學習稱之為“知道”的話，那一瞬間的頓悟則讓我真實的感受到了什么是“悟道”了，我相信，只要堅定不移的走在市場正確的道路上，去蕪存菁，化繁為簡，我離“得道”應該真的不會太久了！
期貨交易或者說金融投機是一個很奇怪的行業(yè)，單以方向而言，無非漲、跌，單以操作而言，無非多、空，但是事實是絕大多數(shù)交易者在這種簡單的多空游戲中虧錢！我們在市場中隨便找到一個交易標的，在任意一個交易周期中選擇兩個時間節(jié)點，比較一下二者之間的價差，多次重復這個實驗，最終統(tǒng)計的結果應該是勝負各半，不考慮手續(xù)費的情況下，應該是盈虧相抵，不考慮其它因素，理論上盈虧概率是50%，我們通過樹立正確的交易理念、搭建符合自身個性的正期望值的交易系統(tǒng)、 努力鉆研交易技術等等一切努力，逐步把我們的交易勝率提高到60%、70%、80%……，我們的努力會通過市場正反饋的方式獲得回報。但是，我們必須要清醒的意識到，技術分析從市場行為逆推交易群體心理預期與市場情緒這一過程并非嚴謹?shù)?、確定性的科學推理，它僅僅是從已發(fā)生的市場行為中預判市場走勢的經(jīng)驗性總結，所以，技術分析中不存在真正的確定性，它只能做到相對的大概率，為便于表達，我們把不符合常規(guī)的走勢通稱為隨機性，
在我們與市場和諧共處的時候一定要時刻提防市場的隨機性。由于隨機性的擾動，特殊時段內低期望值甚至是負期望值的系統(tǒng)短期收益完全可能高于高勝率、正期望值的交易系統(tǒng)，對自己交易系統(tǒng)的驗證是交易者必須面對的、重要的、長期的、艱巨的工作！這也是期貨交易中非常有意思的現(xiàn)象，我們一定要有一雙明辨是非的眼睛，盡早走到正確的交易道路上來，從這個角度來說，追隨交易玫瑰學習的玫粉怎么感謝她都不為過！在期貨交易這個概率游戲中只有大概率而沒有真正的確定性，所以，不要因為市場走勢與自己的預判一致就沾沾自喜、目空一切，偶爾幾次盈利不能說明水平有多高，可能僅僅是隨機性站到了我們這一邊；也不要在走勢不利的時候妄自菲薄、自怨自艾,同樣的道理，偶爾幾次虧損同樣不能說明我們的技術體系有問題，可能僅僅是運氣差；交易系統(tǒng)、技術體系體現(xiàn)的是長期、多次交易的平均獲利水平，而不是簡單的、有限的幾次交易的盈虧，這才是概率游戲的本質。期貨高手進場交易時通常都要同步設置止損點，雖然這個止損點經(jīng)常用不上，無它，預防市場的隨機性而已。隨機性是市場的固有屬性，類似機械加工行業(yè)中的公差，我們只能盡量減少它對我們的沖擊和影響，而無法杜絕，做100%的確定性。認清市場的隨機性的主要意義在于，我們要以冷靜、客觀的心態(tài)面對市場，不要受市場短期隨機走勢的擾動，不要因為偶爾幾次的盈虧輕易的懷疑、修改自己的交易系統(tǒng)，要有勇氣始終如一的堅守自己認為“正確”的東西。
如何看盤
期貨交易者基本上沒有不會看盤的，都有一套符合自身個性的、慣用的看盤模式，我自己主要是以時間框架下三重周期共振模式為主，對于一個成熟的技術交易者而言,從交易標的大周期到小周期，簡單、粗略的瀏覽一遍價格圖表，應該能很快得出當下商品價格處于歷史的高低位、市場的主要運行方向、行情的級別等基礎技術信息，這是技術交易者的基本功。憑借這些基礎技術信息介入交易是遠遠不夠，如果通過初步瀏覽我們發(fā)現(xiàn)某些交易標的有參與價值，隨后需要對盤面詳細分析，根據(jù)以往經(jīng)驗，我總結了幾個如下的基本原則：
一、相對
期貨交易本質上就是一種投機，想要投機成功必須要做好兩個要點，一是選擇好方向，為保證大概率獲勝，投機者總是站在強勢的一方，恃強凌弱，這就是投機總為正義人士所不齒的原因吧！二是把握好時機，只有在事物方興未艾時出手，才能做到以小博大，以小成本攫取大利益。方向與時機的結合是投機的不二法則，政治、軍事、經(jīng)濟投機蓋莫如此，做為金融投機的一個分支，期貨交易當然不會例外。
回到期貨本身，我們如何通過價格圖表做到這兩點呢？以我們慣用的N字結構為例，N字結構固然是市場的基本運行規(guī)律，代表了市場參與群體的情緒變化，我認為它更是投機思維的具化表現(xiàn)。在交易周期N字結構結構中的前半部分都是要放棄掉的，我們只做 N字結構的第二腳，為什么？大、小時間周期只是描述價格變化的時間跨度不同，傳遞的市場走勢信息是一致的，只是細節(jié)不同，往往在N字結構中的第一腳走出來之后大周期的方向才能確定，放棄第一腳的同時放棄了風險，明確了方向，之后，耐心等待第一腳與第二腳之間的調整浪結束，趨勢再起的時刻才是我們最佳的入場時機；一個完整的日線級趨勢，短則數(shù)周，長則數(shù)月，但是能給我我們提供的入場時機僅是有限的幾個，因為只有這有限的幾個入場時機才能達到以小博大的投機要求。在盤面分析過程中，“相對”的概念貫徹始終，在選擇交易方向，確定N字第一腳時，這個“第一腳”是通過與相鄰的同向、反向波段在角度、力度、量倉、持續(xù)時間等多技術層面對比才能最終確定下來，但這也僅僅是保證我們在宏觀角度占在了相對強勢的一方，不具備操作意義。之后，在交易周期提供更加細化的技術信息的基礎上，我們要進一步對比N字結構中驅動浪與調整浪之間的強弱、，對比時采用的技術工具基本與上一步驟相同，但要求可能更嚴格，比如說我們經(jīng)常用時空結構來界定調整浪相對驅動浪的調整空間、調整時間，從而，提前預估價格節(jié)奏點（入場時機）可能出現(xiàn)的時空窗口。如果走勢一切順利，市場走勢中將出現(xiàn)我們理想中的價格節(jié)奏點，入場的最佳時機也就出現(xiàn)了，沒有前面的層層鋪墊，是不會出現(xiàn)價格節(jié)奏點的，或者說我們找到的根本就是錯誤的價格節(jié)奏點，在一波趨勢中最佳的介入時機可能只有有限的幾個（短線交易除外）。對于價格節(jié)奏點我以前我我認為真的只是一個“點”，所以，我判斷價格節(jié)奏點的方式是在交易周期的時空窗口中等待相對調整浪的反轉K線、K線組合，直到聽到班長關于節(jié)奏點的講解才豁然開朗！在正常日、周級別走勢中，趨勢的反轉是一個漫長的過程，小級別的反轉也是同樣的道理，這是絕對的時間跨度沒有大級別長而已。2、3根日K線可以拆解成10多根小時K線,幾十根15分鐘K線，連同調整浪末端及N字第二腳的起始K線，日線級別的拐點足以在小時級別、15分鐘級別構成反轉形態(tài)，在小級別形態(tài)中我們可以采用同樣的技術工具對比多空力量強弱，在市場多空力量完成轉化時及時入場，既保證了交易的安全性又搶占了制高點。
這里以N字結構為例說明了“相對”概念在看盤時的重要性，千變萬化的市場走勢決不僅僅是我們理想化中的標準N字，但是，無論市場中出現(xiàn)何種走勢，利用相對概念對比市場多空力量強弱，選擇交易方向、捕捉交易時機、甚至是持倉跟蹤市場卻是貫徹整個交易始終的。
二、靈活
在入市交易之前，我們通常要做好盤前分析工作，找到符合我們技術體系的大概率圖形走勢，并提前制定好進場點、止損點、交易倉位等等，開盤后，按我們制定的交易計劃堅定執(zhí)行。關鍵是如何理解“堅定執(zhí)行”，堅定執(zhí)行決不是僵化執(zhí)行。我們盤前制定交易計劃時面對的是“靜態(tài)”的市場，我們得出的技術分析結論是根據(jù)已發(fā)生的市場行為對未來市場走勢的預判，我們的預判僅能大概率的預測市場下一步的走勢方向和行情級別，對于未來市場中行情具體的行進路線和參與的量、倉我們是無從揣測的，而這正是技術分析所必須的基礎信息。而盤中我們面對的是“動態(tài)”的市場，隨著時間的推移，“未來”的市場逐漸顯現(xiàn)出真實面目，一方面驗證了我們交易計劃中的“預判”，更重要的是，我們急需的市場行為信息逐漸出爐，我們在盤中必須學會及時、準確的處理當日出現(xiàn)的市場信息，在原有交易計劃的基礎上迅速修正交易思路，跟上市場的運行節(jié)奏，及時做好倉位的加減進出。，有些東西是在盤前無論下多大功夫都無法提前獲知的，一定要在市場中真實發(fā)生后我們才能知道究竟應該怎么辦，靈活的應對盤中變化是有志于在期貨交易之路上持續(xù)前行的交易者必須要掌握的本領之一。
“靈活”是在熟練的應用自己的技術體系、交易規(guī)則基礎上的靈活，盤前、盤中所采用的分析模式、技術工具應該是完全一致的；而不是“一根K線改三觀”式的靈活，不是人云亦云式的靈活。
三、選擇
交易是濃縮的人生，一個極具個性化的行業(yè)，交易過程中處處充斥著自我個性的影子，我們難以長期執(zhí)行一套不符合自己個性的交易系統(tǒng)。即使師從一家，由于各人的領悟、偏愛有所不同，最終形成的交易系統(tǒng)也會有很大的差別，從玫瑰的“交易系統(tǒng)的構成”中我們可以很清晰的看到這一點，構成系統(tǒng)中的6個主要模塊，有4個是與人性強相關的，另外兩個或多或少也有一些聯(lián)系，即，我們每個交易者的交易系統(tǒng)都是以自我個性為核心組建的，是我們個體思想的折射。扯的有點遠了，這里主要是想談一下交易時間周期、交易模式的選擇問題。
之前，我一直在波段交易還是趨勢跟蹤，交易周期為小時級別還是日線級別搖擺不定，經(jīng)過這段時間在群里的學習和心靈深處的對話，最終決定以后的交易以小時級的波段為主。不是我無病呻吟，認清自我、做出適當?shù)倪x擇并非一件簡單的事情。我選擇的交易模式交易周期的主要基于一個理由，就是對交易中調整的容忍度的問題，我不是一個“大度”的人，我沒有“90%的回撤不算回撤”的心態(tài)。在波浪形波動的市場面前，我們操作多大的時間級別，就要承受相應級別回撤，雖然在實盤時會根據(jù)市場的盤中走勢靈活應對，未必一定要等到止損位才離場，雖然不同交易者的離場規(guī)則不盡相同，但是這一個基本規(guī)則是不會改變的。
按小時級別做波段單，比大級別交易有更多的交易機會，但是，由于回撤容忍度小，在跟蹤市場大級別趨勢很可能提前出局，出局后可以再進，進不去也無所謂，畢竟，我現(xiàn)在的首要問題是如何在市場中活下去！
四、融合
在研習玫瑰微博的技術部分方面，我是下過一番功夫的，從時間框架的看盤模式、到附屬的一些基本技術工具以及綜合應用這些技術工具的時空結構、背離等我自認為理解的還可以，甚至在此基礎上增加了一部分經(jīng)典趨勢理論的東西。在不限制反應時間的靜態(tài)市場分析時還好，但是在面對變動的動態(tài)市場時總有一種莫名的不確定性，不知道問題究竟出現(xiàn)在哪里，直到“頓悟”的那一刻，我才清楚了問題的根由及應對解決辦法。我的問題主要出現(xiàn)在“融合”上，以前學的東西都是一個個孤立的知識點，缺乏一根主線把這些知識點串起來，實現(xiàn)由知識到能力的跨越。在以后的看盤實踐中，在時間框架模式下，要打通各時間周期、技術工具中存在的壁壘，使之融合成一個有機的整體，具有從市場行為中快速判斷出當下市場中參與群體的心理預期和情緒的能力，我相信，隨著看盤經(jīng)驗的不斷增加，我的交易之路可以越走越遠、越走越寬！
這篇東西這是一個還未實現(xiàn)穩(wěn)定盈利的交易愛好者的紙上談兵，是我個人學習交易的一點感悟和體會，我寫的東西可能只有我自己能看懂，不足為任何人參考、借鑒。寫下來一是做為自己學習過程中的印記，二是為了感謝班長和群里幾位高手的點撥和幫助！
特此致謝！
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