刀疤老二其人，我不認(rèn)識，只能通過他的文字，談一些看法。
網(wǎng)上流傳的文字，都是網(wǎng)友根據(jù)他在論壇的發(fā)言進(jìn)行整理的，并沒有出版。
不過我可以通過這些文字，看到一條清晰的脈絡(luò)，也就是刀疤老二交易思想的成長軌跡。
開始寫文字時，他應(yīng)該是處于剛剛開始建立交易系統(tǒng)時期。
他已經(jīng)認(rèn)識到了交易系統(tǒng)的重要性，并嘗試建立自己的交易系統(tǒng)。
對于交易系統(tǒng)的一些關(guān)鍵要素，已經(jīng)有了較為深刻的認(rèn)識，開始接受了一些廣為流傳的交易理念。
理查德.丹尼斯（RichardDennis）應(yīng)該是他較為崇拜和尊敬的人，他應(yīng)該是閱讀了很多關(guān)于他的交易理念的文字，并刻意模仿。
初期的很多思想都有著丹尼斯的痕跡。
丹尼斯就是海龜實(shí)驗(yàn)的發(fā)起者，期貨界的傳奇人物。
暢銷書《海龜交易法則》講的就是丹尼斯發(fā)起的實(shí)驗(yàn)。
另一本對刀疤有很大影響的書應(yīng)該是斯波朗迪的《專業(yè)投機(jī)原理》。
斯波朗迪的書絕對稱得上是交易類書籍中的經(jīng)典。最主要的原因之一是斯波朗迪是個真正的散戶，就是到現(xiàn)在，他的資金量都不算大。
他的很多方法，是真的適合散戶操作的，可以實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定盈利。
斯波朗迪是個非常勤于思考的人，他獨(dú)創(chuàng)了不少的方法，有非常高的實(shí)用價(jià)值。
但在《專業(yè)投機(jī)原理》中，他真正透露的，卻只是很少的一部分。但專業(yè)級的選手，顯然可以從他的字里行間，感受到他很多思想的獨(dú)創(chuàng)性。斯波朗迪確實(shí)是才華橫溢的超級散戶。
刀疤接受了斯波朗迪關(guān)于奧派的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，對凱恩斯的理論持否定態(tài)度。
這是斯波朗迪的第一大貢獻(xiàn)，至少讓很多散戶知道了還有奧派這么一個經(jīng)濟(jì)學(xué)流派，就連我這個科班出身的都沒有那么深入的研究過。
經(jīng)濟(jì)理論很枯燥，不能享受研究樂趣的交易者，很少有人愿意花時間去深入探討。但斯波朗迪對經(jīng)濟(jì)理論的論述很詳細(xì)，很到位，我認(rèn)為這是他的一個了不起的地方。
關(guān)于具體的技巧，斯波朗迪提出了著名的趨勢改變123法則和2B法則。
我對這個法則推崇備至，但我也知道斯波朗迪為何愿意公開這個理論。
因?yàn)檫@個理論具有很強(qiáng)的適用性，因此，知道這個理論并不會出現(xiàn)集中買入現(xiàn)象。
此外，斯波朗迪本人顯然不會完全按照這個法則來操作。
就是操作，我也相信，他更喜歡根據(jù)2B法則。
2B法則需要更多的主觀判斷和技巧，因此，也更加的不容易模仿。這個法則體現(xiàn)了對趨勢預(yù)判的能力。
我受到斯波朗迪這個法則的影響，獨(dú)創(chuàng)了一個更為高明，更為高勝算的策略。
斯波朗迪另一個了不起的貢獻(xiàn)是通過對美國股市歷史的研究和分析，結(jié)合統(tǒng)計(jì)學(xué)知識，獨(dú)創(chuàng)了一個概率系統(tǒng)。
這個系統(tǒng)很了不起，是第一個將勝算數(shù)理化的嘗試。
他自認(rèn)為這是自己最驕傲的一個發(fā)現(xiàn)。我看實(shí)至名歸。
我準(zhǔn)備自己也做一個類似的嘗試，根據(jù)中國股市的歷史數(shù)據(jù)，做一個類似的統(tǒng)計(jì)分析，并作為實(shí)戰(zhàn)交易的重要參考指標(biāo)。
上述兩個人，從刀疤的文字中可以明顯看出對其有重要影響。
下面再談?wù)劦栋探灰桌砟畹木唧w部分。
交易系統(tǒng)的理念源自國外，而且主要是以期貨為主。這就導(dǎo)致了交易系統(tǒng)的一些初始理念，帶有濃重的期貨色彩。
首先，國外早期的大多數(shù)作品，對買點(diǎn)的把握，基本都是強(qiáng)調(diào)對關(guān)鍵點(diǎn)的突破才買入的策略。這一點(diǎn)要重視。
我們可以簡單回顧下。
歐奈爾的《笑傲股市》，洋洋灑灑十幾萬字，談了那么多的選股標(biāo)準(zhǔn)，但買入標(biāo)準(zhǔn)居然就是一個簡單的突破新高買入。
在中國，你試試，突破新高買入，大多數(shù)交易會要你命。
《短線交易大師》，整本書里最核心的一個技巧就是3-5線下跌，但買入點(diǎn)也是突破前一根K線的最高點(diǎn)。
《亞當(dāng)理論》扯了那么多玄的東西，最后還是根據(jù)鏡像，選擇了一個突破買入。
破新高買入，是國外大多數(shù)交易類書籍里的共性。這與國外的交易環(huán)境有關(guān)。
在某些情況下，這種方法對追強(qiáng)勢股是有效的。很多交易者，生搬硬套，拿到國內(nèi)來，也堅(jiān)持這一點(diǎn)，通常都死的很慘。
在期貨中使用的交易系統(tǒng)，生搬到股票，也有很多不合適的地方。
第一，期貨杠桿高，對風(fēng)險(xiǎn)控制的要求更高；
第二，期貨中更容易出現(xiàn)明顯的趨勢，而且一旦出現(xiàn)，通常就是逼空，所以交易系統(tǒng)中的很多原則都與此相關(guān)。
但股票有些不同。股市中爆發(fā)式的趨勢很少，通常是漲一漲，跌一跌，進(jìn)二退一或者進(jìn)三退二。此外，股市中有幾千只股票可以選擇，不像期貨品種有限，這也就意味著，你可以更耐心一點(diǎn)，從不同的股票中捕捉小一點(diǎn)的機(jī)會也可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。
這些不同，導(dǎo)致了大多數(shù)運(yùn)用交易系統(tǒng)的交易者在實(shí)踐中經(jīng)常會產(chǎn)生困惑，覺得交易系統(tǒng)不像書中說的那樣有效。
還有很多人生搬硬套，把很多國外適合的或者流行的交易格言，拿到國內(nèi)來，效果更是很差。
刀疤開始時，應(yīng)該采用的也是突破新高買入。但很快就發(fā)現(xiàn)了這種方式的問題。
后期，他是很明確的拋棄了這種方法，改為逢低買入，逢急拉賣出。
很多人可能會糾結(jié)于這是不是逆市而為，是不是左側(cè)交易。我想，這個無需顧慮太多。
能賺錢就是好的。穩(wěn)健點(diǎn)總好過不斷的看錯，止損。
不要夸大止損的作用。
無法捕捉好的買點(diǎn)，動輒談止損的，顯然技巧還不夠。
截?cái)嗵潛p，讓利潤奔跑，更是害人無數(shù)。
讓利潤奔跑，必須要建立在趨勢是較為明確可觀的大趨勢的前提下，但股票市場中，這樣的趨勢很少。
總是在一個小的反彈中，讓利潤奔跑，顯然是可笑的，也是可悲的。
過山車就是這種思維的最終結(jié)果。
很多處于中級水準(zhǔn)的交易者，始終在這個怪圈里無法跳出，不斷受到混亂交易理念的折磨。很是值得同情。
截?cái)嗵潛p，顯然也沒有說的那么美好。
如果沒有了讓利潤奔跑，那每一次截?cái)嗟奶潛p怎么彌補(bǔ)？
總認(rèn)為截?cái)嗵潛p是正常的，也會讓你無法集中精力在更好的買點(diǎn)上。
這個問題，顯然把它看成對心理的試煉更為合適，而不是一種更好的交易方法。
加碼可能是最有爭議的一個方法。因?yàn)樘嗳烁嬖V你，高手就應(yīng)該加碼，然后讓利潤奔跑起來。
我告訴你，能做到這一點(diǎn)的，必須是高手，必須要具備非常高的交易水準(zhǔn)和對行情的預(yù)判能力。否則，死路一條。
虧損能不能逢低攤平？
高手說不行。這是大忌。
我卻不這么看，這么說是有些過于武斷了。
對于追高的策略，一定要嚴(yán)格止損。因?yàn)橐坏┛村e，你就是買在了最高點(diǎn)，短期內(nèi)就可能套牢20%。這不夸張，很多情況都是2-3天就套了10%以上。你不止損，就可能很久甚至永遠(yuǎn)都無法回本。
但本身就是逢低吸納，為何不能在更低的價(jià)格加碼？
以下幾個要素非常關(guān)鍵：
1、趨勢。
如果仍然處于上升趨勢，現(xiàn)在只是趨勢中的一個正常回撤，你在上一個價(jià)格買入時的理由沒有改變，那在更低的價(jià)格為何反而不敢買入了？
只要趨勢沒有破壞，并且走勢沒有出現(xiàn)重大異常情況，就可以逐漸的逢低吸納。
絕不要在下跌趨勢中，逢低補(bǔ)倉，試圖降低成本，這才是真正的大忌。
如果你無法準(zhǔn)確判斷趨勢到底如何，那最好的辦法就是不要逢低補(bǔ)倉，到了止損位出局即可。
如果你已經(jīng)可以較為清晰的判斷趨勢，那逢低補(bǔ)倉就沒什么不可以的。
2、要考慮到基本交易單位的問題。
一個基本交易單位，就是你根據(jù)單筆交易的初始倉位確定計(jì)算出來的買入數(shù)量。比如，R=2%，初始止損8%，則一個基本交易單位就是四分之一倉位。
如果你一次性的已經(jīng)買入了四分之一倉位，那就不要逢低補(bǔ)倉了。按照交易計(jì)劃執(zhí)行即可。
如果你本來的計(jì)劃就是逢低建倉，比如昨天買入了八分之一倉位，今天繼續(xù)下跌，那剛好是逢低加倉至一個基本交易單位的好時機(jī)。
會買是徒弟，會賣是師傅，會空倉是祖師爺。這些都是瞎扯。
會買是第一位的，這是根本不需要討論的。買點(diǎn)成功，這筆交易就成功了80%。剩下的都好說。
買的不好，指望通過賣出實(shí)現(xiàn)盈利，可能嗎？
高勝算的買點(diǎn)是交易的真正秘密。沒有理解這一點(diǎn)的人，就會整出很多的幺蛾子，一會兒交易理念，一會兒交易心理，還有很多談悟論道，云里霧里，越扯越遠(yuǎn)，離真相也越來越遠(yuǎn)。
預(yù)測不重要，重要的是策略。
這個更是扯淡。
策略很重要，但策略不會讓你賺錢。
預(yù)測永遠(yuǎn)是第一位的，因?yàn)榕袛噱e了方向，還怎么可能盈利？
很多人動輒就說我不預(yù)測，我只根據(jù)信號操作。信號是什么？信號不就是一個固定化的預(yù)測嗎？比如根據(jù)5日均線金叉10日均線的信號做多，不就是隱含著這樣一種預(yù)測：出現(xiàn)了這個信號，價(jià)格就會上漲嗎？
但也不能光靠預(yù)測，你也需要策略來輔助你的判斷。但不能因此就說預(yù)測不重要，而策略是最重要的。
預(yù)測不是精準(zhǔn)預(yù)測未來的價(jià)格，而是波動的方向。
經(jīng)驗(yàn)豐富的交易者，可以對未來的具體走勢，包括波動的幅度和持續(xù)的時間，做出較為準(zhǔn)確的預(yù)判，而這種預(yù)判正是你據(jù)以判斷走勢是否正常，從而決定是否持有倉位的關(guān)鍵所在。
但無論如何，還是要做好某些情況下，預(yù)測會出錯的準(zhǔn)備。這些才是策略。
在一個好的的價(jià)格和時機(jī)買入，就是成功的絕大部分。說其他的，都是扯淡。
附：刀疤老二精彩觀點(diǎn)集錦：
決定自己要“長期”待在市場上，所以得有一套“資金管理”方式幫助你，“保本”永遠(yuǎn)是第一考量，“穩(wěn)定”為其次，“最大獲利”為終極目標(biāo)。許多人本末倒置，將最大獲利擺第一，必自斃!
永遠(yuǎn)的學(xué)習(xí)、閱讀、和思考，專家意見看法永遠(yuǎn)保持合理懷疑，非親身印證，不可當(dāng)做自己的工具觀念，對自己提出問題，事后解讀和印證，每日寫交易日志，每次買進(jìn)，都要問自己為什么買，賣出也要問，買進(jìn)后想想，如果明日大跌該怎么辦，明日大漲又該怎么辦，一開始不可能做的很好，但目標(biāo)是“進(jìn)步”。
貪心只能用在大波段，平時蠶食，但記住一點(diǎn)，市場盤整時間一定比有趨勢時間多，除非足夠證據(jù)證明突破盤局，否則平時皆是當(dāng)盤整操作。換句話說，平時只賺一小段一小段利潤，一般散戶整天苦思如何賺整段，結(jié)果上去又下來永遠(yuǎn)等不到出場點(diǎn)。不要幻想飆股會發(fā)生在自己身上，因?yàn)椤斑@樣的期待會帶來災(zāi)難！”，做久了自然就有遇到飆股的運(yùn)氣來。
永遠(yuǎn)記住，最脆弱最無法信任的還是“自我”，將利潤吐回在沖動性交易是多數(shù)人的命運(yùn)，新手套頭部，老手套反彈，行情怎么走歸怎么走，別替自己說了一堆借口撐到后來回頭看又是套在頭部。
不論思考、行為、感覺，贏家和輸家是截然不同的，人性自然趨向于輸家的思考模式和行為，想成功必須徹底跳脫，反省是關(guān)鍵，每月對帳單寄來，敢不敢仔細(xì)看它，會不會故意將它忘記期待下一筆雪齒？會不會賺了點(diǎn)錢就講話大聲起來了？個性的改變常是需要的。
如果只是偶爾進(jìn)出，大盤7000點(diǎn)當(dāng)做分水嶺，以下買，以上賣，幾乎一定賺，想進(jìn)進(jìn)出出，就要下功夫，短線利潤最高，但常常進(jìn)出風(fēng)險(xiǎn)絕對是最大，短線交易技巧只有高手才值得追隨，但市場上高手稀少難尋，會講大話的沒半個是，長線賺錢不難，短線賺錢很難，短線只能靠技術(shù)面，多看圖，最好將它背在腦海中，技術(shù)面最重要的k線和均線，多下點(diǎn)功夫。
要有被打入輸家的最壞打算，因?yàn)榇谑袌錾暇昧?，只有兩種結(jié)果，大賺或大賠，但機(jī)率上大賠較可能。
大家用的技術(shù)面都差不多，法人用的和散戶用的差不多；甚至主力用的和我們用的也差不多，但績效怎么會差那么多？以前有個阿丁，外號一日丁，專門在技術(shù)指針快黃金交叉前大買，一買隔日開高指針真的交叉了，散戶必追，結(jié)果它狂倒貨，黃金交叉不到一天就結(jié)束了，主力可是動腦動的可以出國比賽了，散戶通常較天真，不知市場險(xiǎn)惡，賠了還搞不太懂，技術(shù)分析使用在于功力的深淺，不會用當(dāng)然覺得沒用。
要清楚別人的缺點(diǎn)在哪，自己的優(yōu)點(diǎn)在哪，散戶最大毛病就是，從頭做多到尾，大盤上漲做多，盤整也做多，下跌也做多，一年到晚就是不停的買，這支不行換那支，那支不行再換那那支，翻翻線圖，上市加上柜600支股票從10328下來后還一直漲的有幾支？找到的機(jī)率有沒有10%？買股票一定要看大盤啊，線型再怎么好，大盤不佳漲起來也有限，死多頭才是真正要改的觀念；盡量創(chuàng)造自己的優(yōu)勢，例如波段操作外，還有當(dāng)沖的能力，非就是一定要當(dāng)沖，而是對長、中、短線的整體概念。
當(dāng)功力達(dá)到一個程度時，樂趣自然來，才能真的“享受”操作的樂趣和財(cái)富！在此之前，就是付出，不斷的付出，基本功的扎實(shí)度關(guān)系到未來操作的績效。賺錢時要謙虛，等績效到達(dá)50%時再來證明自己是高手。
只要在高檔盤整時看一個人怎么操作，就可以大概看出一個人平時績效如何。
生手，在高檔盤整時，只會抱牢做多(怕被洗出場)，老手，懂的先退出或者盤時高出低進(jìn)，舉個例子，回去翻翻3/31-4/12時網(wǎng)上的文章，一片上看XX元，這些人現(xiàn)在大概都在套牢(不是要笑他們，是做個策略檢討)，這樣“抱牢”的策略一定不行，因?yàn)檫@是一種“幻想賺大錢”，非現(xiàn)實(shí)考量。跌20%后需要漲25%，跌50%可是要漲100%才會回本，做多最好避開下跌段。假設(shè)盤一盤后又上去，我們會被抱牢的恥笑，沒關(guān)系，笑一下而已。但是這一次抱牢沒跑，下一次他也不會跑，下次就是他翻船的時候。突破再追就好了嘛，且盤整時高出低進(jìn)的策略，這段時間仍然在獲利。策略可彌補(bǔ)判斷上的不足。當(dāng)然，判斷工夫一流者，不在此限。僅供參考。
市場上，又看到這樣的情形重復(fù)發(fā)生，當(dāng)我們賠掉交易時，否認(rèn)想要翻本，卻急忙的建立部位期待下筆“神奇的交易”，有人好心勸告，他會說“放心，我知道我在做什么”，最后當(dāng)我們失去一切，處于絕境時，才慢慢清醒過來。
一位輸家拒絕承認(rèn)自己對于交易已經(jīng)失去控制，獲利可以讓我們感受到“權(quán)力”的滋味，享有陶醉的激情。當(dāng)我們嘗試再補(bǔ)捉這種高潮的經(jīng)驗(yàn)，于是進(jìn)行草率的交易，將獲利又還給市場，多數(shù)人無法忍受連續(xù)的嚴(yán)重虧損，我們常被卷入市場的洪流，陷入絕境之中。少數(shù)的“殘存者”得以發(fā)現(xiàn)，問題關(guān)鍵不在我們的方法，而在我們的“想法”。
基本分析也好，技術(shù)分析也好，都有可取之處。你需要的就是這個可取之處。在投機(jī)市場上，任何方法都有可取之處，沒有十全十美的萬靈藥。你喜歡追隨趨勢，就要一直追隨趨勢，在市場沒有趨勢的階段，你就要接受這種操作方式給你帶來的虧損。你喜歡區(qū)間交易，就要一直區(qū)間交易，同樣也要接受趨勢降臨給你造成的痛苦。在具體操作中，只要你嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)就可以了。不要試圖在趨勢市中追隨趨勢，在區(qū)間市中高拋低吸做差價(jià)。你難道不覺得這種想法太過完美，基本上沒有實(shí)現(xiàn)的可能嗎？（天才高手們例外）在這個世界上，要想得到就必須付出。在區(qū)間市忍受一再被假突破欺騙的痛苦，就是你享受追隨趨勢成功所帶來快樂的代價(jià)。你唯一能夠做的，唯一能夠完全由自己做主的，就是在犯錯誤后盡快糾正，盡量減少錯誤帶來的虧損。既然這是你唯一能夠做的事情，你為什么不去盡量把它做好呢？
交易成敗的關(guān)鍵在于決心與毅力。
我們喜歡買在大家看好時，我們喜歡賣在大家看壞時。如果，我們買在大家都看壞時，或者賣在大家看好時，容易嗎？超難！
有勝算時，信心是勝敗關(guān)鍵之一。
永遠(yuǎn)記住，最脆弱最無法信任的還是“自我”。
情緒性、沖動性交易是輸家的創(chuàng)造者。
要成功，你一定得改變!改變過去所有錯誤的觀念與習(xí)性，并不斷將正確的行為練習(xí)到成為你的習(xí)慣。情緒會讓人追漲殺跌，所以得去控制它；人性不愿意讓人輕易認(rèn)賠實(shí)現(xiàn)損失，所以你得習(xí)慣認(rèn)賠的感覺；人性也不愿意讓人將現(xiàn)有利潤放棄拿來加碼，所以得克服此處短視近利的想法。在市場上做正確的事，幾乎都會帶來痛苦，人們的選擇必定是遠(yuǎn)離痛苦，遠(yuǎn)離痛苦卻也遠(yuǎn)離了成功，所以也注定成功者一定是少數(shù)。反省也會帶來痛苦，因?yàn)槿绱说扔谑亲约撼姓J(rèn)過去的你是失敗的，所以人們會不斷犯同樣的錯誤。我只相信這行的頂尖者，還有我自己。
現(xiàn)在我可以輕易的認(rèn)賠，毫不猶豫的進(jìn)場，滿懷信心的加碼。我不是天才，我靠的是練習(xí)，一開始忍著痛苦的練習(xí)，我知道那是對的，我就堅(jiān)持去做。有本書“直覺操盤法”就是講這樣的東西，你必須將所有錯誤的習(xí)慣丟掉，并將正確的行為練習(xí)到成為直覺與習(xí)慣，如此你就會成功。所有頂尖運(yùn)動選手不也都是這樣嗎？他們也不過是不斷重復(fù)做所謂正確的事，避免掉防礙成功的事，然后他們就成功了。
交易之路是孤獨(dú)的，很少人可以和你有共鳴。
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