趨勢交易如何穩(wěn)定盈利，不看后悔一生
炒單的就不要看了，炒單我不懂也不想懂，無法進行量化明確化的交易方法我覺得都是可笑的。交易心理就不多說，如果你經(jīng)過幾年的交易后仍然無法按照交易系統(tǒng)交易，無法做到知行合一，我勸你還是離開交易這行，免得浪費時間
下面我就結合自己的實際經(jīng)歷，說說在趨勢交易中要怎么穩(wěn)定盈利。由于我是在美股日內趨勢交易中成長起來的，所以我就以日內趨勢交易作為例子，中長線也是一樣的，本質的東西并沒有什么改變
首先你們得了解清楚趨勢交易系統(tǒng)的特點并接受它，否則你們會迷失在不斷尋找圣杯的道路上，甚至有人愚蠢到相信所謂的喊單，你見過誰是靠別人喊單穩(wěn)定盈利？你見過哪個能穩(wěn)定盈利的交易員有閑情給別人喊單？你見過喊單的人的最近5年的每筆清晰的交易記錄嗎？你都不知道他做的怎么樣你也相信他的喊單？優(yōu)秀的交易員都是比較謙遜，對市場有種敬畏，這也是交易的要求，怎么可能去喊單，你見過歷史上哪個優(yōu)秀的交易員給別人喊單的？
接著說說趨勢交易系統(tǒng)的特點吧，在保證盈虧比至少3:1的前提下，大部分趨勢交易系統(tǒng)的準確率都在40%到50%間，從這點上來說大部分趨勢交易系統(tǒng)并沒有多大的區(qū)別，所以你沒必要去尋找圣杯，也沒有必要對系統(tǒng)進行不斷的優(yōu)化，因為并沒有什么卵用。也就是說只要做趨勢交易意味著你有超過一半的交易都是虧損的，提高準確率必然以犧牲盈虧比為代價，在這么低的勝算下連續(xù)虧3或4筆是很正常的，甚至很可能出現(xiàn)連續(xù)虧10幾筆的情況，之前看過一個外匯交易2年時間從1萬美金炒到200多萬，盈虧比大約4:1，最多出現(xiàn)過連續(xù)13筆的虧損，本人最多出現(xiàn)過連續(xù)15筆的虧損，所以你想做趨勢交易首先你要接受這個，如果不接受沒有成功的可能性，要求完美的人不可能在交易上取得成功。而且趨勢交易賺多少錢是要看這個月行情和你的系統(tǒng)的匹配程度，即使這個月行情波動很大，但是跟你系統(tǒng)不匹配，你仍然賺不到錢。所以趨勢交易每個月的盈利常常會差很多，你盈利可以以月為目標，但不要以天為目標，每天只賺500塊這種想法是在趨勢交易中是很幼稚的。比如你月盈利目標是300點，你可能這個月賺了200點，下個月賺了500點，以年為單位平均每個月可以達到300點，但不可能每個月都能賺到300點
即然存在連續(xù)虧損那就必須要了解最大回撤的問題，你必須在最大回撤中生存下來才能利用概率賺錢，享受到后面賺錢的喜悅。那如何了解自己系統(tǒng)的最大回撤呢？通過歷史測試，你至少要測試一年的歷史數(shù)據(jù)，當然越多越好，不然無法模擬到最壞的情況。比如歷史測試顯示你最大回撤是100個點，那就最好把這個最大回撤乘以2即200個點當做實盤的最大回撤，這樣才能保證你足夠安全，要根據(jù)這個來控制風險，也就是說你要保證你在沒賺錢時虧損200點后仍不會爆倉，這樣繼續(xù)交易下去才能等到和你系統(tǒng)匹配的行情出現(xiàn)，雖然歷史不一定代表未來，但至少有參考作用。最大回撤最理想的情況下是發(fā)生在月末，因為你前面賺錢了，比如你前面已經(jīng)賺了300個點，月末最大回撤100點，那你還賺200點。最糟糕的情況下就是發(fā)生在月初，你還沒賺錢就連續(xù)虧錢了，以前有次由于我過于樂觀的估計了歷史的最大回撤，導致一個月爆倉2次。
下面接著說，日內畢竟波動有限不可能每天都單邊上漲或單邊下跌，所以最好采用目標價出，這個目標價根據(jù)你交易品種的波動至少是止損的3倍，比如你交易的品種一天平均波動200點，那每筆目標為50或60個點就比較容易，如果一天平均波動100點，那50或60個點的目標就有點困難。日內交易來說一天平均交易3到4筆比較合理，比如平均交易3筆，止損是20個點，目標價是60個點，平均每天2筆賺錢，1筆虧錢，一個月按20個交易日算你仍可盈利400點，扣掉手續(xù)費和滑點還有300點。對月盈利目標一定要符合實際，不要想當然的抱過高的期望，你可以根據(jù)月盈利目標來設計交易系統(tǒng)。我日內趨勢做了五年，虧了2年多才穩(wěn)定盈利。前面2年多一直虧損的一個很大原因就是月盈利目標期望過高。我這幾年一直只做一個品種，該品種一天平均波動150到200個點，也就是說一個月可以波動3000到4000點，我剛開始月盈利目標是1000點，后面發(fā)現(xiàn)根本就是不可能完成的任務，最后降到300點，只占到月波動的10%，很多人跟我做一樣的品種都做不到，10%看似低但正是這10%讓我超越了90%的交易員，100股300點就是300美金，當我做到1萬股的時候就是3萬美金，你們全職炒A股和期貨的，有幾個人一個月平均賺3萬美金？自從穩(wěn)定盈利后最近2年沒有一個月是虧損的
下面說說趨勢交易如何進場的問題。趨勢交易的進場無非就2種，以做多為例。要么回調進場，要么突破進場。不管是突破還是回調你必須順著大周期的方向交易。那大周期怎么選？選一個你操作周期的3到5倍周期作為大周期，比如你在5分鐘圖上交易，那大周期就可以選15到25分鐘圖。下面你要做的就是在上升趨勢中做多，那怎么定義上升趨勢？你不要去管教科書中對上升趨勢的普通定義，你完全可以有自己的標準，比如你可以定義前根大周期線收在某線上且某均線是向上時就是上升趨勢，也可以規(guī)定前根大周期線對應的某個指標值大于50時是上升趨勢，回調進場的話就在前根大周期線是上升趨勢時，在小周期上破前面1根、2根或幾根線低點時進場，突破進場則破前1根、2根或幾根線高點時進場，止損怎么設要根據(jù)個人的風險承受水平以及所依據(jù)的進場條件因人而異這里不多說
不要迷信技術指標，沒有哪種技術指標能解決所有問題，交易之路就是一條不斷取舍之路，你在這個環(huán)節(jié)得到什么必然在其他環(huán)節(jié)失去另外什么。技術指標講的也是一種概率，既然是概率就必然有對有錯，任何一種技術指標無非就是根據(jù)4個價格中的某一個或某幾個計算的，所以價格才是本，不要本末倒置。你可以選擇感興趣的一兩種指標把它研究透。決定你賺錢與否的是那些冰冷的規(guī)則，以及對規(guī)則的執(zhí)行情況而不是研究多少技術指標
關于交易心理和交易本質的問題大家最好去看下《交易心理分析》和《走出幻覺走向成熟》這2本書，好了，就說到這里吧，希望對大家有所幫助股票論壇 www.55188.com
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