我記得《大時代》中股神葉天在教展博分析如何打敗陳萬賢時這樣說過(大概意思):你看著這只股票在漲,事實(shí)上它不是最關(guān)鍵的,你認(rèn)為它的領(lǐng)頭羊,它只是個幌子,關(guān)鍵是和它一起的其他幾只股票,在這些股票中出貨才是真正目的。我們從中可以小小總結(jié)一下這就是個板塊中個股聯(lián)動與輪動的生動例子。
在我的觀點(diǎn)中,太行水泥上漲除本身的基本面因素支撐外,最重要的目的不是為了資金在這只股中出貨賺取利潤,更大的目的在于更多資金想利用龍頭效應(yīng)做水泥板塊,龍頭出現(xiàn)才會持續(xù)和輪番上漲的效果。
龍頭個股的選擇上資金并不是隨便的,如果一個板塊要起來,那么先起來的龍頭必然是精心選擇的結(jié)果,比如流通盤,業(yè)績基本面,里面的股東結(jié)構(gòu),所處歷史價格位置等等,還有很多,當(dāng)然我們首先就會推斷出在行情剛剛開始的時候基金重倉股不會成為龍頭,因?yàn)闀蟹制?,會打架?br> 以煤炭板塊為例分析:
大家可能每天都會有這種感覺:哎呀,這只股和這個板塊漲幅都好高啊,等它跌下來再買吧,結(jié)果怎么也等不來,等來了也說跌的幅度不夠大。這樣就讓你們自己評一下,煤炭股怎么樣現(xiàn)在?
下面說的都是我個人觀點(diǎn):
一般我認(rèn)為煤炭股的基本面在牛熊市中基本都一樣,大家以前可能看到過在港口有滯銷而堆放的煤堆,這不是一個持續(xù)性的現(xiàn)象,持續(xù)性的現(xiàn)象是我們的經(jīng)濟(jì)機(jī)器只要在高速運(yùn)轉(zhuǎn),能源就一直緊缺,這個時候雖然說有煤炭與石油之間的能源替代效應(yīng),但是更多的我們只需要把目光放向經(jīng)濟(jì)層面,除非經(jīng)濟(jì)層面或者石油等發(fā)生大的劇變才會改變煤炭的基本面。這也是現(xiàn)在煤炭股依然處于五六千點(diǎn)水平的原因。
我們首先假設(shè)一個簡單邏輯:就是如果大盤股行情沒有真正來之前,基金重倉股是存在重大分歧的。其實(shí)這很好證明,現(xiàn)在的基金重倉股到處都是,都是沒漲太多的,原因是如果超過三只以上基金出現(xiàn)在十大流通股東中時,就像聯(lián)合國大會一樣,吵來吵去,即使達(dá)成了什么協(xié)議也只是一紙空文。
在這里要提到000552靖遠(yuǎn)煤電,為什么要提它呢?大家觀察一下它的特征:(我給個提示,將現(xiàn)在的煤炭股走勢分為三類)一.以大同煤業(yè)和露天煤業(yè)為首的先啟動股,漲幅較大,較早啟動加速上漲行情。二.以山西焦化,金牛能源為首的仍在底部區(qū)域盤整的個股。三.以靖遠(yuǎn)煤電為首的在底部區(qū)域盤整后近期有加速跡象的股票。
其實(shí)在談板塊輪動與聯(lián)動時最有爭議性的應(yīng)該就是基本面了,很多人有充足的理由相信:有的股能漲到多少按它預(yù)期的EPS,然后沒漲的用預(yù)期業(yè)績不好來解釋。按我自己的邏輯來說,這沒有什么錯誤的地方,但是為什么我還要用板塊聯(lián)動與板塊輪動來分析呢。
我把用這種方法分析的風(fēng)險先告之:無論怎么樣,一個板塊龍頭出現(xiàn)之后一般會將整個板塊拉到普漲狀態(tài),后來的補(bǔ)漲,那么有基本面支撐的和沒有支撐的表現(xiàn)一般在于后期,漲完之后的橫盤高位震蕩中誰先跳的問題。這樣我認(rèn)為一般一個板塊出現(xiàn)領(lǐng)漲股后,尤其是幾只領(lǐng)漲股后其他的不得不漲,因?yàn)樾睦韺用嬉埠?,資金敏感性也好,都一樣。在逐利性超強(qiáng),對信息超級敏感的主力資金中,它們會跑的無聲無息。
處于底部盤整的煤炭個股不用我說了吧,自己去查,多的是。
我們的機(jī)會在于哪里呢?
在于如果我們沒有膽量和足夠的智慧在最龍頭的個股中做的話,那么我們應(yīng)該知道在同一板塊中,這只龍頭個股是有目的的,為了拉升同板塊中許多相同概念的股票。浪潮信息跟著浪潮軟件混,不敢追大的,追漲幅小的不怕也行啊,唯一區(qū)別就是跟在屁股后面的永遠(yuǎn)不是老大,老大最后一個死。
噢,發(fā)現(xiàn)忘了說板塊聯(lián)動與輪動的意思了。板塊聯(lián)動是指,同一板塊中具有相似概念和基本面及所處行業(yè)的,會出現(xiàn)個股普遍展開行情,在幾乎相同的時間段內(nèi)。輪動就是同一板塊個股輪流上漲,今天你露天煤漲,明天我大同煤漲,輪流上漲與調(diào)整,漲到最后大家漲幅都還算大。板塊聯(lián)動與輪動分為兩種,一種是同一板塊的個股會有這種現(xiàn)象,第二種是板塊與板塊之間會有這種現(xiàn)象。
板塊聯(lián)動與輪動性其實(shí)研究的不是太深,只是這方面很重要對于一個想把股票做好的,有足夠敏感度和判斷力的人來說。下面說一下關(guān)于不同板塊聯(lián)動性和輪動性不同的問題。
板塊聯(lián)動與輪動性并不是每個板塊的所有個股都一樣。在這其中總是遭到拋棄的孩子,比如在01到05的大熊市中的汽車股超大行情中,亞星客車就被拋棄了。比如現(xiàn)在大家經(jīng)常所說的電子板塊,既有電子信息類,也有軟件類,也是高科技類,還有家電類。那么你會發(fā)現(xiàn)在電子類個股中你看著有龍頭股在上漲了,但是還是你選的股沒漲,反而逆行。我們怎么樣做才能做的更精確呢?這也就是今天所強(qiáng)調(diào)的重點(diǎn)所在。
通過以下步驟:
一.如果你在每天的漲幅排行前面的位置發(fā)現(xiàn)有個股超級強(qiáng)勢已經(jīng)兩到三天了,而且仍符合繼續(xù)強(qiáng)勢的條件,那么你做的第一步是:觀察它股價所在位置。正好脫離底部小角度上升平臺進(jìn)入加速上漲,那么你就應(yīng)該關(guān)注它了。
二.打開F10,看它的基本面,至少要知道它是做什么的,同一板塊中的個股還有哪些,它的主營產(chǎn)品還有哪些上市公司在做,如果這方面信息渠道不夠的話,我有個好建議:到東方財富網(wǎng)的股吧中去看。那里雖然是嘻皮怒罵的地方,但是有個好處就是那里都是些無聊到天天為自己的股找上漲理由的人,這樣你很輕松就可以獲取所需要的信息。
三.利用K線疊加功能。
一般的軟件都會提供這個功能,將不同品種進(jìn)行K線或分時的疊加。我們不要求完全相符,要求的是A.形態(tài)差不多,B.股價位置對于個股來說都差不多。 C.行業(yè)相同或者主營產(chǎn)品相同或有相同概念。D.疊加時疊加起始點(diǎn)選為行情開始盤整向上時的止穩(wěn)點(diǎn),比如這次行情就選擇1664所在位置。
下面的例子是一汽夏利與一汽轎車的疊加圖:(注意疊加起始點(diǎn),很重要)
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