市場上內流傳著這么一句話：評價一個交易員是否優(yōu)秀的主要標準不是看他盈利多少，而是看他的風險控制能力。風險控制歷來都被視為交易者的必修課之一，很多優(yōu)秀的交易員也一直將風險控制作為交易決策的重要指標，而其中一種“1%風險準則”的風險管理法則，更是被眾多交易者追捧。
遵守這一準則，即便是當交易員某日不在狀態(tài)時，仍然可以將資金損失減少到最低，同時仍有獲得回報的可能。海外交易員Donald Darwin就是這一準則的執(zhí)行者和受益者，26歲的他開始投身華爾街，三年的時間里，便盈利超200美金。
交易初期，他也遇到了交易困惑期，曾在6個月的時間里虧損10萬美金，后來他總結了自己的交易記錄，發(fā)現(xiàn)虧損的原因不是因為策略不當，而是忽略了風險的的必要性。
1%風險準則
遵循這一原則就意味著你永遠不會在一筆交易中承擔超過賬戶價值1%的風險，當然這不是說你每次的交易都用賬戶1%的金額去交易。你可以在單次交易中用上自己的所有資金，甚至加上杠桿。
1%風險準則的意思是采取適當?shù)娘L險管理措施，防止任何一筆交易的損失超過1個百分點。沒有常勝將軍，沒有人能保證在每一場交易中都盈利，但是1%的風險準則能幫你在意外情況下不會大幅虧損。
Donald Darwin表示，如果新手交易員遵循1%風險準則，他們中的許多人在交易一年后能夠開始獲得真正的盈利。當然，在承擔1%風險時，你應該同時為每筆交易設下1.5% - 2%的盈利目標。
假設你的賬戶中有30000美元，以1%風險準則為計算，那么你能夠承擔的單筆交易損失為300美元。這樣你就能夠精確地知道自己的止損點位。比如你在1.0000時買入頭寸價值為3000美元的某產(chǎn)品，并將杠桿設置為10倍，那么你的止損點就應設定在0.9900。
這種方法讓你能夠根據(jù)各種市場條件作出調整，無論市場是否穩(wěn)定，依然能賺錢。該方法也適用于所有市場。
調整比例
交易賬戶低于10萬美元的交易員通常會采用1%的規(guī)則。在持續(xù)盈利后，部分交易者會擴大這一風險比例，如增加到2%。而對于10萬美元以上的賬戶，Donald Darwin建議將風險比例進一步調低，如到0.5%乃至0.1%。因為倉位價值過大本質上就已經(jīng)加大了交易的風險。
Donald Darwin強調：而對于短線交易，1%風險加大額頭寸更是讓整個倉位的敞口過大。每位交易者都能找到一個讓他們覺得舒服的這符合其交易市場流動性的百分比。但無論你選擇怎樣的百分比，都應保持在2%以下。
長期盈利，笑到最后
遵循1%風險準則可能在一段時間內都無法獲得很好的回報。但從更為長期的時間段來看，你會發(fā)現(xiàn)自己的賬戶資金升值速度比其他人更快。
因為你在更小的虧損比例范圍內，積累了更多的交易經(jīng)驗，并實踐了自己的策略。
“能夠同時判斷正確又堅持不動的人很罕見”他還說了以下的話，“這里讓我說一件事情：在華爾街經(jīng)歷了這么多事情，在賺了幾百萬美元，又虧了幾百萬美元之后，我想告訴你這一點：我的想法從來都沒有替我賺過大錢，總是我堅持不動替我賺大錢，懂了嗎？”
“你在多頭市場里總是會找到很多一開始就做多的人，在空頭市場里也會找到很多一開始就做空的人。我認識很多在適當時間里判斷正確的人，他們開始買進和賣出時，價格正是在應出現(xiàn)最大利潤的價位上。他們的經(jīng)驗全部跟我的一樣。也就是說，他們沒有從中賺到真正的錢。能夠同時判斷正確又堅持不動的人很罕見，我發(fā)現(xiàn)這是最難學習的一件事。但是交易手只有切實了解這一點后，他才能夠賺大錢。”
堅持這一原則，你會發(fā)現(xiàn)在那些新手交易員迅速虧光本錢后，你自己成為了笑到最后的王者。
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