11月的第二個(gè)交易日，有色稀土、半導(dǎo)體爆發(fā)，全天領(lǐng)漲。盤中大金融、白酒等權(quán)重發(fā)力，題材燃料電池、軍工、農(nóng)業(yè)等紛紛異動(dòng)拉升。上證指數(shù)上漲1.42%，個(gè)股漲跌比3384:593，呈現(xiàn)普漲格局。
11月主線？
以比亞迪為人氣中軍的新能源車，成為10月的主線，但隨著主力資金逐步撤出，新能源車板塊進(jìn)入情緒退坡期。資金在流出新能源車板塊后，會(huì)選擇低位有業(yè)績預(yù)期的題材流動(dòng)。半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、軍工板塊有望成為11月行情的主線。
半導(dǎo)體：板塊個(gè)股今天爆發(fā)，但整體半導(dǎo)體的行情在11月呈現(xiàn)出反彈的走勢，從整個(gè)板塊指數(shù)來看，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)七連陽。
反彈行情與反轉(zhuǎn)行情的最大區(qū)別是：反轉(zhuǎn)行情是整個(gè)行業(yè)的業(yè)績、基本面等等一些邏輯發(fā)生根本性改變，進(jìn)入上升周期行情；而反彈行情，是估值、價(jià)格調(diào)整到一定位置后，資金的短期做多行為。半導(dǎo)體當(dāng)前無疑是反彈行情。
消費(fèi)電子：隨著三季度業(yè)績報(bào)告期過去，消費(fèi)電子核心龍頭業(yè)績實(shí)現(xiàn)高增長，例如2020年三季度立訊精密、歌爾股份、領(lǐng)益智造、大族激光、京東方、欣旺達(dá)、長盈精密、藍(lán)思科技等龍頭公司繼續(xù)實(shí)現(xiàn)凈利潤的高增長。隨著國內(nèi)外需求恢復(fù)，消費(fèi)電子龍頭預(yù)計(jì)四季度的凈利潤仍能夠?qū)崿F(xiàn)環(huán)比增長。而通過同行業(yè)業(yè)績比較，國內(nèi)消費(fèi)電子龍頭公司業(yè)績增速明顯高于海外產(chǎn)業(yè)鏈公司，證明國內(nèi)供應(yīng)鏈地位增強(qiáng)。
軍工：軍工板塊無疑是今年下半年的主線板塊之一。2020年成為軍工板塊的產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)，年內(nèi)不少軍工股業(yè)績出現(xiàn)拐點(diǎn)。經(jīng)過“十三五”期間軍改取得顯著成效，接下來的“十四五”的五年時(shí)間，將會(huì)是軍工行業(yè)持續(xù)景氣的五年。因此，從整體來說，今年的軍工產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到產(chǎn)能全面擴(kuò)張，業(yè)績持續(xù)釋放的階段。
但由于從七月開始，軍工板塊一直都是市場高景氣板塊，關(guān)注目光比較多。板塊內(nèi)不少個(gè)股已經(jīng)實(shí)現(xiàn)翻倍上漲行情，因此在11月，軍工板塊更多的可能性，是板塊內(nèi)個(gè)股輪動(dòng)行情，實(shí)現(xiàn)整體板塊上漲的可能性并不強(qiáng)。
券商十大金股名單整合
正如10月上漲的新能源車板塊，人氣中軍無疑是比亞迪。新能源車板塊每日漲幅最高的個(gè)股，不一定是比亞迪，但因?yàn)橘Y金體量問題，只要比亞迪人氣不倒，整個(gè)新能源車板塊就能圍繞比亞迪展開上漲。而比亞迪的個(gè)股主力資金，就是機(jī)構(gòu)資金，因此，券商的十大金股名單有一定的參考意義。
整合券商十大金股的三條主線個(gè)股名單如下：
其中立訊精密、歌爾股份、藍(lán)思科技是機(jī)構(gòu)的主要關(guān)注方向。
小結(jié)：滬指本周圍繞3200-3280一線震蕩，如果未能放量突破，后期指數(shù)依舊會(huì)在這一帶震蕩整理。題材方面，新能源車已經(jīng)出現(xiàn)退坡跡象，資金從新能源車板塊流出后，半導(dǎo)體、軍工、消費(fèi)電子有機(jī)會(huì)成為十一月的主線。近期而言，充電樁板塊個(gè)股有一致性，進(jìn)攻性較強(qiáng)。
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