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數(shù)據(jù)來源:指數(shù)基金投資分析工具『指數(shù)寶』(紅色為變化部分)
使用路徑:關(guān)注公眾號【復(fù)來智投】,點擊菜單<指數(shù)寶>或<復(fù)來智投>即可。現(xiàn)在上面要講“共同富?!?,要先富帶動后富,要均衡財富,有錢的要幫助沒錢的,如果按這個邏輯來思考現(xiàn)在的A股,發(fā)現(xiàn)還挺好理解的。
平均別人的一方,也就是先富的、有錢的,一般都是大盤股、龍頭股,具體到行業(yè)是互聯(lián)網(wǎng)龍頭、白酒、醫(yī)藥這些最賺錢的公司。
所以現(xiàn)在是一天一個政策打壓,互聯(lián)網(wǎng)反壟斷、醫(yī)藥集采、白酒監(jiān)管控漲價,這幾個板塊的股票也是連續(xù)被錘,錘出了邊際,錘出了股災(zāi)的感覺。
看看今天,白酒指數(shù)跌7%,醫(yī)藥老大哥恒瑞醫(yī)藥跌停,醫(yī)藥新大哥邁瑞醫(yī)療跌17%,想當(dāng)初2018年也不過如此,真是慘不忍睹。
被平均的一方,也就是等待后富的、沒錢的,一般都是中小盤股、非龍頭股,有些長期被產(chǎn)業(yè)鏈上的強勢龍頭公司所壓迫,是被扶持的對象,股價表現(xiàn)上也好多了。
看看中盤股代表性指數(shù):中證500,大盤沒事的時候每天漲,大盤有事時小跌一下,妥妥地慢牛走勢,不知道的還以為是美股。
總之,現(xiàn)在有錢的要夾起尾巴做人,看看騰訊,回購自家股票花了一個億不到,助力共同富裕直接就是500億。據(jù)說現(xiàn)在有些上市公司還在想著怎么把財報利潤做低,免得拉仇恨。
消費、醫(yī)藥和互聯(lián)網(wǎng)科技這三個板塊之所以長期績優(yōu),正因為它們的賺錢能力強,而現(xiàn)在這一點首當(dāng)其沖被針對。另一方面,即使跌到這份上,消費、醫(yī)藥和互聯(lián)網(wǎng)科技的估值仍然不低,消費估值合理偏高、白酒估值偏高、醫(yī)藥醫(yī)療估值合理、互聯(lián)網(wǎng)科技估值合理偏低。數(shù)據(jù)來源:指數(shù)基金投資分析工具『指數(shù)寶』這是因為,這三個板塊之前的股價漲幅過大,而且之前股價的漲幅主要源于估值的提升,而現(xiàn)在邏輯不對了,被殺估值了。所以,雖然這三個板塊在長期的未來仍然大概率會繼續(xù)基本面績優(yōu),但是抄底時一定要多看看估值高低,一定要控制倉位、控制節(jié)奏,更不能直接全倉壓一個方向。價值投資不易、長期投資也不易,在股價持續(xù)下跌的逆境期,會給投資者帶來巨大的心理壓力,讓投資者時不時就懷疑一下自己的買入邏輯是不是錯誤的,這時候,非??简瀭€人信仰。單就抄底死拿這一點來說,指數(shù)基金會比個股會更有優(yōu)勢,因為在逆境期時,我們更容易相信一個行業(yè)板塊不會走向滅亡,而不是一家公司。最后友情提示一下,也給自己做個小廣告:
多策略組合配置是非常必要的!
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上述策略今年以來的收益、收益風(fēng)險比也是顯著優(yōu)于基準(zhǔn)指數(shù)的。目前五個策略里,兩個空倉,其他三個分別持有軍工ETF和中證500ETF,如果你的組合配置中有這些策略,相信現(xiàn)在必然不會過于慌張。這幾個策略一定可以成為大家資產(chǎn)組合中很好的一個配置部分。使用路徑:關(guān)注公眾號【復(fù)來智投】,點擊菜單<復(fù)來智投>。使用方法:在復(fù)來智投中訂閱適合自己收益風(fēng)險偏好的策略,并輸入自己的投資金額,即可接收到策略的詳細(xì)調(diào)倉信號,然后再登錄自己的證券賬戶,按照調(diào)倉信號完成調(diào)倉即可。
復(fù)來智投中的策略邏輯思想,均來源于我寫的《指數(shù)基金策略投資:從入門到精通》一書,如果你看了這本書,相信一定會對這些策略很認(rèn)可。
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全書目錄:《指數(shù)基金策略投資:從入門到精通》目錄
<2>市盈率PE分布
說明:各股票指數(shù)PE的箱體圖,箱體對應(yīng)五個值:最小值、下四分位數(shù)(25%分位)、中位數(shù)、上四分位數(shù)(75%分位)、最大值,基于過去5年數(shù)據(jù)計算。藍(lán)點代表最新PE值。
說明:橫軸為凈資產(chǎn)收益率ROE,縱軸為市凈率PB,PB/ROE=PE
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