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分析家１、每次入市買、賣，損失不應(yīng)超過資金的十分之一。
就是說損失達(dá)到10%(這是最大的允許損失度)時(shí)無論如何必須離場,因?yàn)橐话銇碚f:損失達(dá)到10%已經(jīng)足夠說明該次操作策略是錯(cuò)誤的,此時(shí)應(yīng)果斷離場,要運(yùn)用這一法則,最好是不要集中在一個(gè)股票中買進(jìn),因?yàn)樵谥袊墒袀€(gè)股可能連續(xù)跌停的情況下,有時(shí)根本無法賣出,而且分散風(fēng)險(xiǎn)也要求分散股票.而我在交流中是經(jīng)常看到有些股友重倉甚至全倉持有一個(gè)股票的,這必然增加了風(fēng)險(xiǎn).
２、永遠(yuǎn)都設(shè)立止蝕位。
這是對上條規(guī)則的再次強(qiáng)調(diào),只是說設(shè)立的止蝕位并不一定是虧10%,可以按需要適當(dāng)設(shè)定例如5%之類.
３、永不過量買賣。
所謂永不過量,就是適量買賣這里有3層意思:
A.市場不好的時(shí)候不要投入太多的資金;
B.不要操作太頻繁;
C.單股不要占投資組合比例太大.
４、永不讓所持倉盤轉(zhuǎn)盈為虧。
這簡單的說就是在已經(jīng)盈利的基礎(chǔ)上再設(shè)立一個(gè)止蝕位,該止蝕位是相對于帳上最高盈利來設(shè)的,而且設(shè)立的點(diǎn)位不低于買進(jìn)的成本價(jià),該條件有點(diǎn)像分析家中的交易系統(tǒng)評測設(shè)定中的"從最高價(jià)回落?%強(qiáng)制平倉".這是保證有效獲利的一個(gè)好方法.
５、永不逆市而為。
反之就是順勢而為,這是最普遍的認(rèn)識了,但實(shí)際上很多人說對趨勢難于把握,又怎么能順勢而為?其實(shí)想永遠(yuǎn)完全測準(zhǔn)市場或股票的趨勢是不可能的,只可能是盡量做到在多數(shù)時(shí)候的準(zhǔn)確,所以很多人將重點(diǎn)放在預(yù)測市場或股票的趨勢上,其實(shí)弄懂一些基本的趨勢指標(biāo)(如均線)就基本可以應(yīng)用了,勝利的關(guān)鍵不是預(yù)測的準(zhǔn)不準(zhǔn),而是有沒有嚴(yán)格按預(yù)測的趨勢來順勢買賣.很多人明知市場趨勢向下走,但又找個(gè)理由(如虧損了)來讓自己死死持股不動,最終成了深度套牢,在根本上說就是違反了這一法則所導(dǎo)致如此結(jié)果.當(dāng)然,如果你(是莊家)能操縱控制股票的價(jià)格,那倒無所謂順不順勢,而是你自己在造勢了.
６、有懷疑，即平倉離場。
這是對上條法則的延續(xù),當(dāng)您不能判斷趨勢是上還是下的時(shí)候,最好離場觀望,因?yàn)檫@時(shí)您已經(jīng)無法執(zhí)行順勢而為的規(guī)則了,此時(shí)你還留在市場中(持股)就是盲目投資了.
７、只在活躍的市場買賣。
其實(shí)這可以進(jìn)一步理解為只對活躍的股票(熱點(diǎn)股票)進(jìn)行買賣,也可以說只對活躍的板塊(熱門板塊)進(jìn)行操作.從技術(shù)上看就是成交活躍或漲幅居前有人說買冷門反而能賺錢,其實(shí)到該所謂的冷門股能賺的時(shí)候,該冷門股一定是已經(jīng)變成熱門股票了,在這個(gè)轉(zhuǎn)變的過程的適當(dāng)時(shí)候買進(jìn),才能夠高效率的盈利.當(dāng)一個(gè)股從高熱度降溫的時(shí)候,也必須賣出.
８、永不設(shè)定目標(biāo)價(jià)位出入市，而只服從市場走勢。
這里再次強(qiáng)調(diào)順勢而為,并且警告:永不設(shè)定目標(biāo)價(jià)位出入市.應(yīng)該注意,這里的意思并不是要你不設(shè)立止損止贏價(jià)位,而是說另外一種情況:有人喜歡說只要該股跌到*元就抄底買進(jìn),也有人說該股不升到*元就死也不出,同時(shí)忽略了市場或股票的走勢,這才是非常危險(xiǎn)的,也正是本條規(guī)則的本意所在.
９、如無適當(dāng)理由、不將所持倉平盤，可用止賺位保障所得利潤。
這里是說的心態(tài)問題,許多人炒股喜歡靠感覺,賣出股票沒有原則根據(jù),變成隨意性太大的"亂來",所以本規(guī)則推薦用預(yù)先設(shè)立止贏位的辦法.
１０、在市場連戰(zhàn)皆捷后，可將部分利潤提取，以備急時(shí)之需。
A.一方面可以理解為當(dāng)獲利較大時(shí),應(yīng)該將利潤的部分變現(xiàn),其實(shí)這也是為了克服貪婪的心態(tài)而定的規(guī)則,有時(shí)在個(gè)股上獲利很大了,但實(shí)在不想出來,那么可以將獲得的利潤部分變現(xiàn)金,剩下本金繼續(xù)持股,以后就可以按剩下的本金來操作,而不會在想:我還有很多利潤在這股上,跌一些無所謂否則很可能到時(shí)跌到您的利潤變0了,你又在后悔.
B.另一方面可以理解為在市場連戰(zhàn)皆捷后,說明上漲的趨勢已經(jīng)運(yùn)行了很久了,應(yīng)該小心翻轉(zhuǎn)向下,因?yàn)椴豢赡苡杏肋h(yuǎn)的上漲.呵呵,有點(diǎn)像在人生頂峰時(shí)"金盆洗手".
１１、買股票切忌只望分紅收息。（賺市場差價(jià)第一）
有人賺不到差價(jià)反被套牢,就安慰自己說:反正放在那兒只要不賣出就不算真的虧損(賣出才算真的虧損
?), 分紅收息也不錯(cuò)的(難道就像存在銀行?),現(xiàn)在再有新股配售的政策,那就更好了,套牢了也能申購股票.^_^,這可是大大違反了這條規(guī)則的呀!
１２、買賣招損失時(shí)，切忌賭徒式加碼。
這條規(guī)則的意思還是說買賣要有原則,別只是因?yàn)橘I進(jìn)后虧損了就補(bǔ)倉.而越虧就越增倉現(xiàn)在很多人都試過吧?就是違反了這條規(guī)則.當(dāng)然并不是說一定不能補(bǔ)倉,而是說切忌賭徒式加碼(輸紅了眼).
１３、不要因?yàn)椴荒蜔┒胧校膊灰驗(yàn)椴荒蜔┒絺}。
再次強(qiáng)調(diào)心態(tài)問題,千萬不要只是因?yàn)?我已經(jīng)等了很久了,這股已經(jīng)跌了很久了"而急于進(jìn)倉,好像慢一點(diǎn)就買不到最低點(diǎn)了.也有很多人在持有股票時(shí),老在想:"為什么別的股大漲,我的股慢慢的或者老是不上?"于是不耐煩了,把自己的股賣掉換了別的股,這也是沒有根據(jù)亂操作的一種表現(xiàn).當(dāng)然并不是說一定不能換股,而是說你要根據(jù)原則(如順勢而為,該股趨勢改變了)來換股.
１４、肯輸不肯贏，切戒。
這也是說的心態(tài)問題:虧損的時(shí)候,覺得不擔(dān)心,老想總有一天會升回來,一等再等,最終小虧變大虧.而在盈利的時(shí)候老是在怕:"是不是已經(jīng)到頂了?是不是該出來了?"以致一點(diǎn)點(diǎn)獲利就急著離場.這條規(guī)則其實(shí)說的根本意思是:既然定下規(guī)則了,就要按規(guī)則來做.
１５、入市時(shí)落下的止蝕盤，不宜胡亂取消。
上面說了"既然定下規(guī)則了,就要按規(guī)則來做".這里是說:先別管有沒有執(zhí)行規(guī)則,首先是不要隨意改變規(guī)則.
１６、入市要等候機(jī)會，不宜買賣太密。
很多人一天不買賣股票就覺得難受,所以不管怎么樣,總想買賣,還美其名曰:"超短線操作",其實(shí)買賣太頻繁,必然因?yàn)槭掷m(xù)費(fèi)的原因而加大了成本,而且也會導(dǎo)致沒有詳細(xì)研究考慮就進(jìn)行操作而增加失誤的可能.
１７、做多做空自如，不應(yīng)只做單邊。
這條在中國股票市場目前還是沒法應(yīng)用的,因沒有做空機(jī)制.(期貨倒是可以有)
１８、不要因?yàn)閮r(jià)位太低而吸納，也不要因?yàn)閮r(jià)位太高而沽空。
價(jià)位的高低只是相對的,而不是絕對的,一般不應(yīng)以此作為主要根據(jù)來買賣.因?yàn)椴⒉皇钦f價(jià)格高了就一定不會再漲,價(jià)格低了就一定不會再跌.關(guān)鍵是看趨勢與內(nèi)在價(jià)值.而在一個(gè)不成熟的市場中,這種以價(jià)格為準(zhǔn)繩的觀念往往被莊家利用,就像低價(jià)垃圾股常常有急升的機(jī)會,而高價(jià)績優(yōu)股往往因?yàn)樘摷贅I(yè)績而高臺跳水但這些現(xiàn)象并不意味著一定說價(jià)格低了就進(jìn),價(jià)格高了就出,而是要根據(jù)趨勢和有效的規(guī)則來買賣.股
