一股牛市的氣息似乎迎面吹來，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)創(chuàng)出新高3554.07點，距離2015年牛市的高點4037.96點也不遠了，有不少機構(gòu)開始說這波行情，有望創(chuàng)出新高。
其實說到2015年的牛市，大家心里也是犯怵的，最近的行情似乎有點像2015年五月份的感覺，尤其是鋰電池的瘋狂。
說一個有意思的現(xiàn)象：身邊有多個股友，開始按耐不住，也要開始追漲了。原來在2020年七月份指數(shù)大漲的時候，由于追漲套在高點上，然后就發(fā)誓再也不去追。時隔一年，現(xiàn)在又開始按耐不住，說：還是熱點板塊大漲的股票波動性比較大，短線更容易賺錢，雖然風(fēng)險大。
其實這就是典型的散戶特征。曾經(jīng)吃過的虧，經(jīng)過一段時間之后，依舊會進第二次坑。由于真正的投資是需要經(jīng)歷寂寞的，經(jīng)得起誘惑的，但散戶這些特性都不具備，一旦市場的誘惑力出現(xiàn)，以后還會回到原有的本性中。
散戶的特征其實完全可以用賭徒來類比，賭徒習(xí)慣了掙快錢，習(xí)慣了這種短期賺錢的刺激感，你讓他腳踏實地去搬磚，是不現(xiàn)實的。他不輸完誓不罷休，哪怕輸完了，也會想盡各方各種辦法籌集錢繼續(xù)賭！
不過對于當前的市場來看，現(xiàn)在跟2015年還是有很大的區(qū)別。目前是結(jié)構(gòu)性牛市，部分板塊的牛市演繹到極致，仍有很多板塊品種趴在地下。所以整體來看，市場的系統(tǒng)性風(fēng)險并不存在，只會有局部性風(fēng)險。
目前來看，機構(gòu)普遍認同成長股的牛市行情。這點我也是認可的，向來如果是牛市的話，一般都是彈性好的高成長品種的牛市。接下來如果局部成長股有風(fēng)險的話，會有其他的相對合理估值的成長股接替，所以我認為結(jié)構(gòu)性牛市應(yīng)該還能演繹。
今天市場大漲，有些板塊卻下跌，創(chuàng)了新低，比如銀行保險等。中國平安跌1.15%，繼續(xù)刷新新低，破了60元大關(guān)，最低到59.32。保險股看起來一點都不保險，其實大家理解錯了，保險下來是買意外，買潛在風(fēng)險，出意外了就有賠付。對應(yīng)在股市里也是一樣的，熊市里保險股才保險，牛市行情下，保險股當然不需要，創(chuàng)新的也是正常的，哈哈！純屬開玩笑！保險股的下跌主要還是業(yè)績增速和市場預(yù)期有很大的關(guān)系。
建設(shè)銀行，工商銀行等今天也是刷新了調(diào)整的新低，與今天大漲的市場形成了鮮明的對比。
今日盤面情況：鋰電池仍然是兩市主流資金最認可的方向！目前炒作的中軍是贛鋒鋰業(yè)，天齊鋰業(yè)等鋰電材料上游端。其他的如磷化工、PVDF、VC等等細分漲得非常猛！
網(wǎng)絡(luò)安全、IPV6、部分通信板塊開始補漲行情，主要也是有業(yè)績利好和政策催化帶動的！
MLCC概念指數(shù)也創(chuàng)出了歷史新高，今天大漲4.95%，風(fēng)華高科作為該行行業(yè)的龍頭品種，業(yè)績超預(yù)期，今天漲停說明了一切。該板塊的機會其實也是非常清晰的，作為科技板塊的上游，高景氣度其實是非常確定的，疊加國產(chǎn)替代的邏輯是應(yīng)該補漲一波了。
我們給市場看好高景氣板塊做一個排序：
首先，市場最認可的、目前景氣度最高板塊是新能源汽車、半導(dǎo)體！這是市場的主線。
其次，光伏、國防軍工景氣度緊隨其后。
最后，信創(chuàng)板塊、網(wǎng)絡(luò)安全、消費電子、汽車零部件（電子）、部分醫(yī)療醫(yī)藥等作為替補輪動。
至于大家如何選擇，可根據(jù)自己的風(fēng)格特征。投資我反復(fù)強調(diào)，一定是賺自己認知內(nèi)的錢！
時間過得真快，一轉(zhuǎn)眼又到了七月中旬附近，7月15號是中報披露預(yù)告的一個節(jié)點，這段時間會有比較多的么蛾子出現(xiàn)，業(yè)績超越的品種自然是大漲，相反業(yè)績不及預(yù)期的品種很容易出現(xiàn)大跌。比如今天大跌的完美世界和領(lǐng)益制造，就是因為業(yè)績下滑導(dǎo)致的。越往后面雷越多，多注意防雷！
目前行情沒有問題，結(jié)構(gòu)性持續(xù)中，重在個股！
聯(lián)系客服
