最近兩天，A股全線反彈，有個(gè)新熱點(diǎn)橫空出世，千億新賽道呼嘯而來。
對(duì)，老司基說的就是“工業(yè)母機(jī)”。
昨天，工業(yè)母機(jī)板塊暴漲12%，一大批概念股掀起漲停潮。其中，華辰裝備、創(chuàng)世紀(jì)、華中數(shù)控等10多只個(gè)股20cm漲停。
今天，工業(yè)母機(jī)板塊繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)，板塊上漲超2%。華辰裝備、秦川機(jī)床、華東數(shù)控等多只個(gè)股繼續(xù)上演漲停潮。
本周僅兩個(gè)交易日，工業(yè)母機(jī)板塊就大漲超14%，9只個(gè)股漲幅超20%，其中華辰裝備漲幅超44%。
工業(yè)母機(jī)為何突然火爆？高端制造風(fēng)口再起，哪些潛質(zhì)?；档藐P(guān)注？今天老司基就來聊聊這個(gè)話題。
緣何大火？
所謂“工業(yè)母機(jī)”，其實(shí)指的就是機(jī)床，用來制造機(jī)器的機(jī)器。它是工業(yè)之母，所以被稱為“工業(yè)母機(jī)”。
為什么“工業(yè)母機(jī)”會(huì)突然暴漲呢？
老司基覺得，主要和消息面的刺激有關(guān)。近日，國(guó)資委會(huì)議指出，要把科技創(chuàng)新擺在更加突出的位置，針對(duì)工業(yè)母機(jī)、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。老司基特意去國(guó)資委官網(wǎng)找到了這篇報(bào)道，截圖如下：
研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)機(jī)床市場(chǎng)龐大，2020年國(guó)內(nèi)機(jī)床行業(yè)需求233億美元，其中進(jìn)口機(jī)床占比1/3以上。隨著國(guó)家大力支持工業(yè)母機(jī)的發(fā)展，目前來看，高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域可突破空間巨大，而且過去5-10年，國(guó)內(nèi)機(jī)床行業(yè)在核心零部件、數(shù)控系統(tǒng)和整機(jī)方面都有顯著進(jìn)步，高端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化加速，國(guó)產(chǎn)品牌逐步形成進(jìn)口替代。
老司基認(rèn)為，除了工業(yè)母機(jī)板塊大熱，最近還有一個(gè)詞特別火。對(duì)，就是“專精特新”，它和工業(yè)母機(jī)一道帶火了A股高端制造板塊。
“專精特新”，指的是培育具有“專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化”特征的中小企業(yè)。近年來，支持“專精特新”中小企業(yè)發(fā)展的政策頻出，7月30日高層會(huì)議更是將“發(fā)展專精特新中小企業(yè)”上升至國(guó)家層面。
截至2021年8月20日，共有307家A股上市公司符合“專精特新”標(biāo)準(zhǔn)。從行業(yè)及板塊分布看，其主要以科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板的中小市值高端制造公司為主。市值普遍在100億以下，行業(yè)主要分布在機(jī)械設(shè)備、化工、醫(yī)藥生物、電子和電氣設(shè)備等高端制造領(lǐng)域。其中，機(jī)械設(shè)備行業(yè)有94家，占比超1/3。
這些牛基值得關(guān)注！
下面，老司基從基金重倉行業(yè)為“機(jī)械設(shè)備”的產(chǎn)品進(jìn)行尋找，看看有哪些潛質(zhì)?；档藐P(guān)注。
通過幾輪篩選，為大家找到以下幾只。
01，華安制造先鋒混合（006154）
自成立以來，華安制造先鋒的重倉行業(yè)始終集中在電子、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、電氣設(shè)備之上，減少風(fēng)格漂移，但又深挖了行業(yè)機(jī)遇。
截至2021年6月30日，華安制造先鋒重倉的前三大行業(yè)分別為機(jī)械設(shè)備、電子和電氣設(shè)備。其中，機(jī)械設(shè)備為第一大重倉行業(yè)，占比超21%。
從前十大重倉股來看，包括了捷佳偉創(chuàng)、贏合科技、通威股份、中芯國(guó)際等細(xì)分領(lǐng)域龍頭公司。
02，大成策略回報(bào)混合（090007）
徐彥現(xiàn)為大成基金股票投資總監(jiān)，2007年加入大成基金任研究員，后升任基金經(jīng)理。徐彥曾管理的4只產(chǎn)品在其任職期間年度收益無論市場(chǎng)牛熊都取得了正收益，其中管理時(shí)間最長(zhǎng)的大成策略回報(bào)連續(xù)6年取得正收益。2018年，他短暫離開大成，加盟原匯添富基金總經(jīng)理林利軍創(chuàng)立的正心谷創(chuàng)新資本，2019年下半年回歸大成基金，后繼續(xù)管理大成策略回報(bào)。
截至2021年6月30日，大成策略回報(bào)重倉的前三大行業(yè)分別為機(jī)械設(shè)備、采掘和化工。其中，機(jī)械設(shè)備為第一大重倉行業(yè)，占比為20.92%。
從前十大重倉股來看，包括了陜西煤業(yè)、浙江龍盛、紐威股份、長(zhǎng)纜科技等細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)公司。
03，國(guó)壽安保成長(zhǎng)優(yōu)選股票（001521）
該基金成立于2015年12月，成立以來總收益為125.51%，年化回報(bào)為15.32%?，F(xiàn)任基金經(jīng)理為祁善斌，他從2021年4月管理至今，任職總回報(bào)為22.6%。
截至2021年6月30日，國(guó)壽安保成長(zhǎng)優(yōu)選重倉的前三大行業(yè)分別為機(jī)械設(shè)備、電子和交通運(yùn)輸。其中，機(jī)械設(shè)備為第一大重倉行業(yè)，占比為9.22%。
從前十大重倉股來看，包括了邁為股份、三一重工、晶盛機(jī)電、順絡(luò)電子、三安光電等細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)公司。
04，廣發(fā)高端制造股票A（004997）
該基金成立于2017年9月，成立以來總收益為200.41%，年化回報(bào)達(dá)31.85%。現(xiàn)任基金經(jīng)理為鄭澄然，他從2020年7月管理至今，任職總回報(bào)為47.8%。該基金去年牛氣沖天，全年收益率高達(dá)133.83%，一直是年度奪冠大熱門?；?/span>
截至2021年6月30日，廣發(fā)高端制造股票A重倉的前三大行業(yè)分別為化工、電氣設(shè)備和機(jī)械設(shè)備。其中，機(jī)械設(shè)備為第三大重倉行業(yè)，占比為13%。
從前十大重倉股來看，包括了桐昆股份、榮盛石化、陽光電源、隆基股份、中聯(lián)重科、中國(guó)重汽等行業(yè)龍頭公司。
業(yè)內(nèi)預(yù)期，高端制造將成為下一階段重要風(fēng)口。
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