所有的持倉和比例都是由背后的邏輯決定的，我是一個愛分享的人，而且前后一致，我在抖音雪球直播里說過的，在雪球文章里也說的都是云計算占比7成，另外的都是白馬藍籌，那今天就具體說說這個7；
先說港股騰訊，這是我資產(chǎn)配置的一部分，也是因為我今年轉(zhuǎn)投新經(jīng)濟，看著三月份騰訊居然跟著其他白馬藍籌一起大跌，就果斷加倉，畢竟沒法買阿里啊，現(xiàn)在騰訊占比第三倉位，因為第四倉位的數(shù)據(jù)港回撤高達40%之多；
寶信一直都是第一倉位，也是說的最多的一個公司，工業(yè)軟件第一股，idc勢頭迅猛，有寶武集團這個好爹，土地資源，用電指標(biāo)，資金來源，簡直是最完美的idc標(biāo)的，比美股完美多了，這就難怪irr可以做到18% ，這簡直是reits的平均收益的三倍，工業(yè)軟件部分的估值居然常年只有ps不到10，我建倉的時候只有7，匪夷所思，美股工業(yè)軟件可以到15，云計算到20，這就是重倉他的邏輯，最近很多人擔(dān)心寶信回調(diào)，我也等著，加倉；
廣聯(lián)達，是我說的第二多的，我用小而美形容它，毛利常年95%，研發(fā)費用率近40%，復(fù)訂率恐怖的88%，完全可以媲美美股saas，只是估值超過ps20倍，只能說合理，但比起大A股那么多比美股高估的，消費醫(yī)藥都tm三位數(shù)，弄了個科技股居然跟美股估值一樣，你說不應(yīng)該第二倉位嗎？A股有比他好的saas嗎？沒有，一個也沒有，但是漲幅肯定有限，跌下來就是機會；
回到小身板數(shù)據(jù)港，這貨曾經(jīng)到達第二倉位，漲起來迅速，跌起來斷崖式，而且散戶比較多，畢竟刺激啊，我用三個增量指標(biāo)：it負載量，機柜數(shù)，capex，既然是成長型，就看這三個了，2020年上半年半年報基于2018年it負載量三倍，通過在建工程，2021基于2018年增加到5倍，完成了三年五倍的增量指標(biāo)，看看秦淮數(shù)據(jù)估值240億，我真的覺得還是去美股上市比較好，但是邏輯是漲出來的，一旦大跌，那就沒有了……現(xiàn)在普遍說阿里不要數(shù)據(jù)港了，剛好今天阿里杭州仁和數(shù)據(jù)中心運營，不是自建，也是合建，看看這個項目在2018年5月啟動，而數(shù)據(jù)港于2018年5月14日接到阿里的訂單，規(guī)模是這個的兩倍，而2019年12月2號又接到兩倍于之前的訂單，而最近因為數(shù)據(jù)港不停跌的說法是不是不攻自破？而且idc的指標(biāo)是給idc公司的不是給互聯(lián)網(wǎng)公司的，你的明白？再說這些在建工程，即使沒有新訂單，數(shù)據(jù)港也估值合理；
idc邏輯是核心城市機柜指標(biāo)，數(shù)據(jù)港在上海不在杭州，當(dāng)然還有寶信，這才是所謂的數(shù)字地產(chǎn)的強邏輯；
數(shù)據(jù)港等到2021年，大跌裝死大漲不減，寶信大跌加倉大漲不動，廣聯(lián)達大漲減倉，騰訊一直不動，就噶；
真正讓你賺錢的不是消息不是技術(shù)線不是唱多唱空，而是邏輯，散戶朋友們，我們唯一的朋友就是時間，其他都是雙刃劍，下跌時記住邏輯，按邏輯操作，也許三年，也許五年，那十年肯定盆滿缽滿；
這就是我的邏輯，你們有嗎？
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