不少朋友有這樣的困擾，說(shuō)自己做了好多年股票，雖然虧錢但數(shù)額比例都有限，可轉(zhuǎn)入期貨后，巨虧往往就在一轉(zhuǎn)瞬。這種情況呢，往往是自己沒(méi)搞清楚期貨的概念就茫然入市的結(jié)果。
做個(gè)簡(jiǎn)單的比較，股票在滿倉(cāng)情況下相當(dāng)于期貨的一成倉(cāng)位（大約，不是絕對(duì)）。股票吃一個(gè)跌停，資金損失百分之十，而同等滿倉(cāng)的情況下，期貨反向波動(dòng)一個(gè)百分之十，資金大約清零（不是絕對(duì)，不同品種因保證金比例不同及杠杠規(guī)則設(shè)計(jì)不同會(huì)有微小的差異）。
明白了這一點(diǎn)，就應(yīng)該會(huì)懂得期貨是管理及運(yùn)用杠桿的游戲。一切虧損的根源，都是杠桿運(yùn)用不當(dāng)，加上心態(tài)失衡下造成的結(jié)果。
非常簡(jiǎn)單的道理，你是運(yùn)用杠桿的高手，才可以快速的賺錢，如果不是，只能是快速的虧錢。如果把期市跟股市做對(duì)比，以一個(gè)交易日來(lái)講，滿倉(cāng)條件下，虧賺至少都是快于股市十倍的速率。如果考慮到期貨交易規(guī)則T加零的優(yōu)勢(shì)，不斷開平倉(cāng)的話，理論上速率可以是數(shù)十倍、數(shù)百倍、數(shù)千倍，甚至是無(wú)窮倍。
這就得出一個(gè)結(jié)論，為什么期貨不宜滿倉(cāng)交易，不能太過(guò)頻繁交易。當(dāng)然，你是高手的話，或者你自信是高手的話，這個(gè)結(jié)論當(dāng)然不成立。因?yàn)槌＠碓诜浅Ｈ嗣媲巴鶗?huì)自慚形穢。
這是干貨了，很多大忽悠都說(shuō)技術(shù)分析不重要，其實(shí)真正好的單子必然開在行情轉(zhuǎn)折點(diǎn)或者起爆點(diǎn)，勝率是相對(duì)較高的，只有走到這一步，才敢談心態(tài)談持倉(cāng)談止盈，絕大多數(shù)人都走不到這一步就淘汰了。
隨機(jī)隨性的交易模式跟賭博是一個(gè)意思，如果加上下注太過(guò)頻繁，結(jié)果自然不言而喻?？纯促€桌上每一把都下的人，最終沒(méi)有不輸?shù)?。如果不僅下注頻繁，還喜歡下重注，就會(huì)很快因?yàn)闆](méi)有籌碼而離開賭桌。
啥是隨機(jī)隨性交易呢？就是面對(duì)滿屏跳躍的機(jī)會(huì)，隨著自己的心性，任何價(jià)格任何位置都可出手。這樣一來(lái)，開倉(cāng)后如果隨機(jī)性給了一點(diǎn)點(diǎn)利潤(rùn)，立馬止盈；如果隨機(jī)性反方向運(yùn)行，要么立馬砍倉(cāng)，要么死扛到心態(tài)崩潰的時(shí)候再砍倉(cāng)，總之，資金會(huì)在這種隨性中越做越少。
有網(wǎng)友質(zhì)疑，說(shuō)你怎么不曬一曬虧損的單子呢？實(shí)話實(shí)說(shuō)，老哥開倉(cāng)不是隨機(jī)隨性，等待一個(gè)開倉(cāng)機(jī)會(huì)往往會(huì)等很久，譬如這次等待螺紋鐵礦，等的時(shí)間應(yīng)該不算太短，最終的確沒(méi)有回到自己想要的價(jià)格位置，但K線形態(tài)在接近預(yù)期的價(jià)格區(qū)域形成底部結(jié)構(gòu)，自然是多少拿了一點(diǎn)單子。這是談等待機(jī)會(huì)的重要性。
由于耐心等待屬于自己的機(jī)會(huì)才出手，老哥開倉(cāng)成功的概率就會(huì)大大提高。加上老哥下注的籌碼一般用得比較保守，再加上對(duì)行情的無(wú)常波動(dòng)早有心理準(zhǔn)備，止損會(huì)放得相對(duì)較寬。如此一來(lái)，無(wú)章法的死扛虧一筆大錢出來(lái)或者隨機(jī)隨性交易天天虧錢的這種情況在老哥這兒真的早已杜絕。
因此，老哥開倉(cāng)成功的概率會(huì)非常之高，但按預(yù)期持倉(cāng)成功的概率當(dāng)然大打折扣了，如果持倉(cāng)成功的概率也高，世界首富早就是我的了。所以，開倉(cāng)成功率高不代表持倉(cāng)成功率高。不過(guò)，雖然老哥很多單子最后沒(méi)能達(dá)到預(yù)期止盈，并且往往是坐了一個(gè)完美的過(guò)山車后回到原點(diǎn)，但由于開倉(cāng)位置的優(yōu)勢(shì)，不僅會(huì)有從容離場(chǎng)的機(jī)會(huì)，多數(shù)情況下還能不虧損本金。
寫到這里，能理解的自然會(huì)理解，不能理解的，等交易進(jìn)階到一定程度的時(shí)候就會(huì)理解。期貨交易，到最后肯定是手藝活，既然是手藝活，自然是熟能生巧。你看到過(guò)老鐵匠打鐵有砸到自己的手或者徒弟手的嗎？
[cp]其實(shí)，開倉(cāng)得找相對(duì)可靠的價(jià)格位置固然重要，但持倉(cāng)的定力更為重要。某一筆單子你開倉(cāng)的位置非常有優(yōu)勢(shì)，但你經(jīng)受不住正常的波動(dòng)，一有點(diǎn)風(fēng)吹草動(dòng)或者一點(diǎn)點(diǎn)微風(fēng)還沒(méi)有草動(dòng)，你就屁滾尿流的立馬出來(lái)了，再好的入倉(cāng)位置最后再好的行情肯定跟自己無(wú)關(guān)。譬如棕櫚的這個(gè)圖形，你在下方有優(yōu)勢(shì)的位置買入，行情向上發(fā)展，但我紅圈標(biāo)注的地方你能不能扛?。恳?yàn)槟莻€(gè)回撤是120多點(diǎn)。如果經(jīng)受不了，后面的行情自然跟你沒(méi)啥關(guān)系。當(dāng)然，小級(jí)別能踏準(zhǔn)節(jié)奏分段式操作不在本次話題之列。
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