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首先要明確的是，有一套交易系統(tǒng)，并不代表可以天天賺錢，合理的使用交易系統(tǒng)，比一套優(yōu)秀的交易系統(tǒng)本身更加重要。這里的系統(tǒng)交易，我們暫且以多數(shù)人能理解的程序化交易為代表。

主觀交易與系統(tǒng)交易本身都是建立在技術(shù)分析三大假設(shè)基礎(chǔ)之上的，價(jià)格反應(yīng)了一切市場信息、歷史會重演、行情將沿著趨勢的方向前進(jìn)。所以系統(tǒng)交易跟主觀交易天然有相似之處，但更多的是區(qū)別：

1. 系統(tǒng)交易是對過去以及現(xiàn)在的判斷，并不對未來進(jìn)行判斷。而  主觀交易是對未來的判斷。2. 系統(tǒng)交易解決的是：如果行情怎樣，我能怎樣的問題。主觀交易解決的是因?yàn)槲艺J(rèn)為怎樣，所以我現(xiàn)在要怎樣的問題。即，系統(tǒng)交易判斷當(dāng)前發(fā)生了什么，歷史上曾經(jīng)因?yàn)榘l(fā)生過類似的情況，接下來可能仍舊會怎樣，所以我要進(jìn)場，我進(jìn)場并不管將來會怎樣，漲跌跟我無關(guān)。而主觀交易除了判斷歷史之外，還要判斷未來可能是漲還是跌，否則根本沒有進(jìn)場的必要。而對未來的判斷，是最難的。3. 系統(tǒng)交易很難、甚至無法控制勝率，因?yàn)殡m然歷史會重演，但不會簡單的重復(fù)，所以未來可能跟現(xiàn)在完全無關(guān)。所以系統(tǒng)交易會不斷的去試錯(cuò)，直到試對。系統(tǒng)交易可以適當(dāng)控制盈利比，以達(dá)到虧小盈大的目的，這也是盈利的根本原因。而主觀交易，可能（只是可能）通過自己的努力提高一定的勝率，畢竟累了可以不做，看不懂也可以不做，但很難控制盈虧比，因?yàn)榻灰琢?xí)慣是有慣性的，很難做到虧損的時(shí)候很快止損，盈利的時(shí)候死拿著，這是反人性的。4. 系統(tǒng)交易只要在運(yùn)行狀態(tài)，就會不斷的試錯(cuò)，會導(dǎo)致非常高的失誤率，使得勝率長期維持在50%以下，主觀交易很久才交易一次，交易次數(shù)很少的情況下，勝率可能會比較高。5. 期貨市場除了高頻及套利交易之外，傳統(tǒng)的投機(jī)交易都是要靠大的波動率來盈利的，在市場處于極低波動率的情況下，交易系統(tǒng)盈利的可能性很小，傳統(tǒng)交易系統(tǒng)一般多以趨勢跟蹤及均值回歸策略為核心構(gòu)造，在波動率很小的情況下，沒有趨勢可以跟蹤，也沒有空間可用來回歸。6. 短期的震蕩行情，除非交易級別低至5分鐘以內(nèi)，否則對趨勢跟蹤類策略殺傷性很大，而且達(dá)不到均值回歸對于偏離度的要求，導(dǎo)致均值回歸類策略無法反向開倉進(jìn)行保護(hù)。而如果交易級別下降至15分鐘以下，尤其是5分鐘、3分鐘、1分鐘級別，會導(dǎo)致頻繁交易，摩擦成本很高，同時(shí)策略的穩(wěn)定性很差。7. 系統(tǒng)交易與主觀交易基本都是對歷史行情的一個(gè)統(tǒng)計(jì)，一個(gè)是計(jì)算機(jī)對大數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，一個(gè)是在心里進(jìn)行模糊統(tǒng)計(jì)，甚至形成肌肉記憶，條件反射。系統(tǒng)交易本身就是一個(gè)輔助性的工具，是對人性缺陷的一種彌補(bǔ)，解決的是人靠自律無法解決的問題，靠人腦思考無法解決的問題，以及靠體力無法解決的問題。8. 系統(tǒng)交易重在堅(jiān)持，過程中由于其本來的特性，導(dǎo)致其錯(cuò)誤的交易遠(yuǎn)多于正確的交易，這是對人性的考驗(yàn)。由于市場本身就是有震蕩跟趨勢組成的，所以震蕩之后一定是趨勢，趨勢之后一定是震蕩，只是這個(gè)等待的過程非常痛苦，需要對系統(tǒng)交易有相當(dāng)?shù)恼J(rèn)識才能承受。而主觀交易，可以休息，可以任意時(shí)候修復(fù)受傷的情緒，在這點(diǎn)上，可能系統(tǒng)交易帶來的短期痛苦更大一些。