期權(quán)帶來的好處很多，但相應(yīng)的交易風(fēng)險也很高，可以說，期權(quán)交易本質(zhì)上就是一種投機行為。不是所有人都適合期權(quán)交易，也不是每個期權(quán)交易員都能獲得成功。要在期權(quán)市場中成功，交易員們需要掌握特定的技巧，還要具備一定的品質(zhì)和態(tài)度。本文就將介紹成功的期權(quán)交易員必備的十大特質(zhì)。
計算能力——不斷提高你的定量分析能力1. 管理風(fēng)險
期權(quán)是高風(fēng)險的金融工具，因此交易員必須十分清楚自己正在面臨的風(fēng)險。例如，這筆交易的最大跌幅是多少？波動中的顯性或隱含頭寸有多少？你投入了多少資金？交易員必須經(jīng)常問自己這些問題。此外，他們還必須采取適當(dāng)?shù)拇胧﹣砜刂骑L(fēng)險。如果你是從事短期期權(quán)交易，那損失將會是家常便飯。例如你持有隔夜頭寸，那么一點風(fēng)吹草動都可能讓你蒙受損失。任何時候你都必須將頭寸的風(fēng)險降到最低，而方法之一就是限制交易量、同時分散投資，避免把所有的雞蛋都放在一個籃子里。期權(quán)交易員還必須擅長資金管理，要明智地使用資金。例如，把90%的資金投入單筆交易就不明智。無論你采用怎樣的投資策略，都不能忽視風(fēng)險管理和資金管理。
2. 保持對數(shù)字的敏感度
在期權(quán)交易中，交易員時刻都要 與大量的數(shù)字打交道。隱含波動率是多少？是價內(nèi)（實值）期權(quán)還是價外（虛值）期權(quán)？盈虧平衡點是多少？期權(quán)交易員需要不停地思考這些問題。此外，他們還會參照期權(quán)風(fēng)險指標(biāo)（希臘字母）來做出交易決策，如delta值、gamma值、vega值和theta值。例如，交易員可能想知道其交易頭寸的gamma值是正還是負(fù)。因此，期權(quán)交易員必須能夠熟練地計算和解讀數(shù)字。雖然不必成為一名股市分析高手，但你也該按照初級分析師的要求進行學(xué)習(xí)。
3. 行為——培養(yǎng)正確的投資態(tài)度,遵守規(guī)則
成功的期權(quán)交易員必須要有很強的紀(jì)律性，他們需要進行廣泛的研究、確定投資機會、進行合理的交易、制定交易策略并堅持執(zhí)行、設(shè)定投資目標(biāo)以及制定退場策略，這些都是交易員們必須遵守的規(guī)則。投資市場常見的隨大流，即追隨大多數(shù)人的腳步去投資，這就是很典型的違反交易規(guī)則的情況。期權(quán)交易員只能相信自己的分析。他們不該等到交易失敗之后再去抱怨別人，而是應(yīng)該根據(jù)自身情況制定相應(yīng)的交易策略。
4. 保持耐心
所有的期權(quán)交易員都要有耐心，等到機會出現(xiàn)之后再行動，而不該一有風(fēng)吹草動就馬上交易。我們經(jīng)常能看到期權(quán)交易員們除了緊盯市場之外什么也不做，他們其實就是在等進入或者退出交易的最佳時機。業(yè)余投資者往往缺乏耐心，他們很難控制自己的情緒，會做出很草率的決定。
5. 建立與自身性格相符的交易風(fēng)格
每位交易員的個性不同，因此也該按照個人的性格特點來打造適合自己的交易風(fēng)格。有些交易員擅長日內(nèi)交易，在一天內(nèi)進行多次交易以獲取小額利潤；有些交易員偏好頭寸交易，他們很擅于利用一些特殊的交易機會來獲利，例如時間衰減和價格波動性；還有的交易員專門從事波段交易，他們會預(yù)測未來5天到30天內(nèi)的價格波動，順勢進行交易。
6.學(xué)習(xí)——成為主動的學(xué)習(xí)者,閱讀和理解新聞
期權(quán)交易員必須能夠解讀當(dāng)前發(fā)生的新聞、辨別出其中的炒作性事件，并據(jù)此做出合理的決策。你也許會發(fā)現(xiàn)許多交易員會因為某條利好新聞而紛紛買入某期權(quán)，但第二天又因為另一條新聞而進行別的交易。其實這種做法很容易讓交易員分心，阻礙他們發(fā)現(xiàn)市場的主要趨勢。多數(shù)成功的期權(quán)交易員不會被各種新聞所迷惑，他們只相信自己的分析，然后做出合理的決策。
7. 從損失中學(xué)習(xí)
芝加哥期貨交易所（The Chicago Board of Trade）最近發(fā)布的報告顯示，90%的期權(quán)交易員都會有虧損經(jīng)歷。而那些成功期權(quán)交易員的秘訣就在于，他們能夠從損失中學(xué)習(xí)，然后把學(xué)到的經(jīng)驗運用到自己的交易策略中。
8. 做一名主動的學(xué)習(xí)者
金融市場瞬息萬變，你必須清楚市場上都發(fā)生了什么，了解市場的變化規(guī)律。成為主動的學(xué)習(xí)者，意味著你不僅要善于制定交易策略，還要能發(fā)現(xiàn)別人忽視了的機會。
9. 管理—形成正確的交易程序,制定交易計劃
相比直覺，交易計劃更容易幫助交易員們獲得成功。沒有交易計劃，你的交易將毫無方向性；而有了交易計劃，你就會按照計劃行動，這樣你就能明確投資目標(biāo)，了解如何交易才能幫你實現(xiàn)這一目標(biāo)，怎樣彌補損失或者何時平倉獲利。最后，你還可以根據(jù)計劃的執(zhí)行情況判斷它是否適合你。這些步驟對于制定高效的交易策略至關(guān)重要。
10. 堅持做交易記錄
大部分成功的交易員都有做交易記錄的習(xí)慣。堅持進行交易記錄，可以幫你避免做出錯誤決策，以及由此造成的損失。此外，從交易記錄中汲取經(jīng)驗和教訓(xùn)，還可以指導(dǎo)如何你在未來的交易中獲得成功。
結(jié)語:在分析和觀察交易時，頂級的期權(quán)交易員通常會很興奮。成功的結(jié)果固然令人高興，但期權(quán)交易員更享受通往交易成功的整個過程。以上這些特征也許不能保證你在期權(quán)交易中必然可以獲利，但卻一定能幫你增加成功的可能性。
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