每個(gè)人對(duì)交易系統(tǒng)的理解都不盡相同。有些人喜歡復(fù)雜的系統(tǒng)，使用多周期和多指標(biāo)，而有些人則追求大道至簡(jiǎn)，認(rèn)為簡(jiǎn)單即是好。有人喜歡機(jī)械操作的系統(tǒng)，而有人更傾向于主觀判斷。
我也經(jīng)歷過爆虧和穩(wěn)定盈利，對(duì)失敗和穩(wěn)定賺錢的感受深刻。雖然無法代表所有人，但我想從自身經(jīng)歷出發(fā)，分享我認(rèn)為交易系統(tǒng)最核心的三個(gè)要點(diǎn)，也是決定交易結(jié)果最重要的因素。希望對(duì)大家有所幫助。
核心一：追求大道至簡(jiǎn)
'大道至簡(jiǎn)'這個(gè)詞相信交易者們都耳熟能詳。頻繁提及一個(gè)觀點(diǎn)意味著它有其道理存在。
大道至簡(jiǎn)
許多人認(rèn)為交易系統(tǒng)是復(fù)雜的東西，實(shí)際上它只是由技術(shù)指標(biāo)組合而成的系統(tǒng)。這個(gè)系統(tǒng)為我們?cè)诮灰字械乃行袆?dòng)提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，例如使用某個(gè)指標(biāo)確定趨勢(shì)方向、找到進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)以及設(shè)置止盈止損等。
許多人可能認(rèn)為這個(gè)東西很難，或許有神奇的指標(biāo)或復(fù)雜的指標(biāo)組合可以精確預(yù)測(cè)行情？
我基本上測(cè)試了市場(chǎng)上所有的指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)它們的效果實(shí)際上差不多。例如，你想找到趨勢(shì)，可以用均線、布林帶、MACD或趨勢(shì)線，因?yàn)橹笜?biāo)只有一個(gè)作用，那就是測(cè)量行情，它們并沒有預(yù)測(cè)的能力。
巴菲特曾經(jīng)說過：“看圖線炒股就像看后視鏡開車一樣，不可能成功?！?/p>
這句話有點(diǎn)偏激但是也說明了技術(shù)指標(biāo)的局限性。
所謂的大道至簡(jiǎn)，是將思維和想法簡(jiǎn)化，將交易系統(tǒng)簡(jiǎn)化。
技術(shù)指標(biāo)只是你交易操作的標(biāo)準(zhǔn)，最終的盈利取決于整體交易系統(tǒng)的盈利概率。
有些人在虧損時(shí)會(huì)覺得是因?yàn)樽约簺]有找到神奇的方法，于是策略變得越來越復(fù)雜，對(duì)交易系統(tǒng)的理解也變得混亂。
最終陷入了思維泥潭，無法走出來。
因此，我們應(yīng)追求簡(jiǎn)單且易于執(zhí)行的交易策略，專注于幾個(gè)品種、一類行情。這樣做交易不僅輕松，還能實(shí)現(xiàn)盈利。
我現(xiàn)在專注與ETF，因?yàn)槲矣X得ETF就是為我們散戶量身定做的，
不僅交易成本低，而且邏輯性也非常強(qiáng)。
核心觀念二：盈虧同源
這個(gè)詞聽得有些多了，交易本質(zhì)上是一種物物交換的行為，最初用于描述商品的買賣。
然而，在金融市場(chǎng)中，交易已經(jīng)演變成了風(fēng)險(xiǎn)與利潤(rùn)之間的互換過程。
既然存在風(fēng)險(xiǎn)，就必然會(huì)有時(shí)候會(huì)發(fā)生虧損，因此我們需要通過承受小額虧損來獲取更大的利潤(rùn)，這就是盈虧同源的思想。
需要注意的是，交易無法避免虧損的發(fā)生。許多人對(duì)虧損感到極度厭惡，絕對(duì)不愿意在交易中失去任何本金或利潤(rùn)，這會(huì)導(dǎo)致他們?cè)趹?yīng)該止損的時(shí)候不肯止損，在應(yīng)該開倉的時(shí)候不敢開倉，最終導(dǎo)致小額虧損變成巨額虧損，同時(shí)也錯(cuò)過了盈利機(jī)會(huì)。
事實(shí)上，我們可以將交易看作是經(jīng)營(yíng)生意，經(jīng)營(yíng)生意需要投入一定的資金，并且必須承擔(dān)生意可能失敗、虧本的風(fēng)險(xiǎn)。因此，短暫的虧損并不重要，關(guān)鍵是最終是否能夠賺到錢。
交易系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)盈虧同源的關(guān)鍵所在。之所以經(jīng)常提到交易系統(tǒng)，是因?yàn)榻灰紫到y(tǒng)的作用在于將所有交易的行為和結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)化，了解自己的虧損和盈利情況，從而優(yōu)化盈虧比例，達(dá)到最終的盈利目標(biāo)。
例如，在進(jìn)行頂?shù)灼莆坏内厔?shì)反轉(zhuǎn)交易時(shí)，我們的交易系統(tǒng)需要能夠在行情虛假突破時(shí)及時(shí)止損，在行情真正突破時(shí)抓住大額盈利機(jī)會(huì)。這樣，長(zhǎng)期進(jìn)行頂?shù)追崔D(zhuǎn)交易時(shí)，總體的盈利將超過虧損，這就是成功的交易系統(tǒng)，也實(shí)現(xiàn)了交易中盈虧同源的目標(biāo)。
核心原則三：保守交易，避免巨大損失。
我曾與許多人分享過一個(gè)交易的關(guān)鍵法則，那就是采用小倉位交易，達(dá)到一個(gè)以小博大的目的。只要我們能夠控制自己的貪婪，寧可小賺也不可大虧，許多人實(shí)際上是能夠?qū)崿F(xiàn)盈利的。
在交易中，執(zhí)行力是實(shí)現(xiàn)盈利的基礎(chǔ)，而交易心理則決定了我們的執(zhí)行力。倉位的大小直接影響著我們的情緒波動(dòng)，因此為了確保執(zhí)行力，我們必須保持穩(wěn)定的心態(tài)。通過減少倉位，我們可以在很大程度上穩(wěn)定情緒。
當(dāng)你減少倉位并開始盈利時(shí)，雖然利潤(rùn)可能不那么激動(dòng)人心，但賬戶的盈利仍在不斷積累，你的情緒將保持積極向上的狀態(tài)。即使遇到虧損，也不會(huì)對(duì)你的資金造成重大傷害，這種情況可以持續(xù)穩(wěn)定地進(jìn)行下去。
如果你的倉位過重，一旦遭受虧損就會(huì)損失慘重，那么你接下來的交易必然會(huì)手足無措，情緒上會(huì)出現(xiàn)焦慮和不安。萬一遭遇連續(xù)大幅虧損，人們很可能會(huì)失去理智，最終陷入極度崩潰之中。
因此，降低倉位可以解決90%的心理問題，為何不去嘗試呢？
良好的交易技術(shù)是實(shí)現(xiàn)盈利的基礎(chǔ)，但正確的認(rèn)知同樣重要，畢竟認(rèn)知主導(dǎo)行為。當(dāng)你對(duì)市場(chǎng)有正確的認(rèn)知，技術(shù)熟練，且能控制好倉位，那么實(shí)現(xiàn)盈利又有何難呢？對(duì)吧？
核心原則四：費(fèi)率問題
實(shí)惠的手續(xù)費(fèi)可以有效降低投資者的交易成本，我整理了市場(chǎng)上多家券商的費(fèi)率，供大家參考。
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