3月份以來(lái)的指數(shù)與科技股的大調(diào)整，其實(shí)表現(xiàn)的最好的是新能源電池，向?qū)幍聲r(shí)代，億緯鋰能基本上都是重新走到新高。背后的邏輯很簡(jiǎn)單，短期YQ可能會(huì)對(duì)汽車銷售有影響，但是大趨勢(shì)非常明朗，今年有沖擊，但是未來(lái)幾年很有可能繼續(xù)保持一個(gè)高速增長(zhǎng)，很多資金看的是未來(lái)的預(yù)期。尤其是特斯拉電動(dòng)汽車的大規(guī)模出貨，包括大眾集團(tuán)的新能源汽車戰(zhàn)略，讓這股風(fēng)吹得很大。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)谴箫L(fēng)口，但目前我覺(jué)得價(jià)格還是貴?，F(xiàn)先選出行業(yè)龍頭標(biāo)的，進(jìn)行一個(gè)長(zhǎng)期的跟蹤，等待合適的價(jià)格。世界第一，龍頭老大，沒(méi)啥好說(shuō)的， 等價(jià)格。亮點(diǎn)：2020 年公司推出“刀片電池”技術(shù)，通過(guò)將電芯做 長(zhǎng)，改變電池包原有的“電芯-模組-電池包”結(jié)構(gòu)，將電池包的空間利用率提升至 60%， 有效改善電池包的體積能量密度。刀片電池技術(shù)有望提升磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)量， 公司將充分受益于磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)的復(fù)蘇。 璞泰來(lái)是鋰電材料領(lǐng)域稀缺的平臺(tái)型企業(yè)。公司是寧德時(shí)代與 LG 化學(xué)核心供應(yīng)商，直接受益于兩家公司裝機(jī)規(guī)模提升。公司負(fù)極材料定位高端，是 LG 化學(xué)負(fù)極材料主要供應(yīng)商，同時(shí)公司是國(guó)內(nèi)較早從事隔膜陶瓷涂層研究和產(chǎn)業(yè)的企業(yè)之一，實(shí)現(xiàn)了基膜、涂覆原料、涂覆加工已經(jīng)涂覆設(shè)備全產(chǎn)業(yè)鏈布局。公司收購(gòu)格瑞特以及集能新材料的投資，布局石墨化加工業(yè)務(wù)。中科星城目前在人造石墨領(lǐng)域的市占率 4.9%。公司目前產(chǎn)能 3.5 萬(wàn)噸2019 年導(dǎo)入消費(fèi)類電池巨頭 ATL 和動(dòng)力電池廠商 SKI，作為 SKI 穩(wěn)定供應(yīng)商將充分受益 SKI 產(chǎn)能擴(kuò)張公司 2008 年進(jìn)入三星，2009 年進(jìn)入 LG，2010 年進(jìn)入三洋， 2011 年進(jìn)入松下，2012 年進(jìn)入索尼。目前是國(guó)內(nèi)、外龍頭電池廠商穩(wěn)定鋰電材料供 應(yīng)商，其中公司占松下負(fù)極材料 70%-80%的市場(chǎng)份額，三星 30%的市場(chǎng)份額。 公司已進(jìn)入 LG 化學(xué)、 松下、三星 SDI 等海外主流電池廠供應(yīng)鏈。涂覆膜滲透率提升是大勢(shì)所趨， 2019 年 11 月獲得帝人在涂覆領(lǐng)域的專利授權(quán)，有望進(jìn) 一步拓展海外涂覆膜市場(chǎng)。預(yù)計(jì)涂覆膜業(yè)務(wù)將成為未來(lái)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)新動(dòng)能。磷酸鐵鋰電池龍頭。2019 年，國(guó)軒高科磷酸鐵鋰電池裝 機(jī)量為 2.85GWh，占磷酸鐵鋰總裝機(jī)量 14.28%，排名第二名。產(chǎn)品新能升級(jí)，加速三元電池布局。加深與國(guó)際傳統(tǒng)車企合作，客戶結(jié)構(gòu)有望升級(jí)。公司動(dòng)力電池客戶以國(guó)內(nèi)車廠為主， 其中包括江淮、吉利、北汽等。2020 年大眾中國(guó)入主國(guó)軒高科，下游客戶結(jié)構(gòu)有望 得到升級(jí)。鋰原電池起家，2015 年進(jìn)入動(dòng)力電池市場(chǎng)。目前動(dòng)力電池市占率第五，達(dá)到 2.9%。公司業(yè)務(wù)以鋰原電池為基礎(chǔ)，橫跨消費(fèi)、動(dòng)力、儲(chǔ)能三大鋰離子市場(chǎng)。 億緯集能收到現(xiàn)代起亞供應(yīng)商選定通報(bào)，預(yù)計(jì)未來(lái)六年訂 單量達(dá)到13.48GWh。 2019 年 5 月，億緯鋰能擬募資 30 億元建成 5GWh 。2019 年 9 月，億緯鋰能宣布將和 SKI 合資建成 20-25GWh 的產(chǎn)能。2022年，將上市能夠滿足新能源乘用車 500 公里以上和 600 公里以上續(xù)航的鋰電池。 欣旺達(dá)的國(guó)內(nèi)客戶包括吉利、東風(fēng)柳汽、小鵬汽車等。2019 年 5 月，欣旺達(dá)又成為易捷特定點(diǎn)供應(yīng)商，公司預(yù)計(jì)相關(guān)車型 2020-2025 年的需求達(dá)到 36.6 萬(wàn)臺(tái)。 目前欣旺達(dá)已有 6GWh 動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)線（包含 4GWh 電芯）投產(chǎn)。未來(lái)三年還有 30GWh 的動(dòng)力電池（包含電芯和電池系統(tǒng)）產(chǎn)能將逐步釋放。他也是消費(fèi)電子龍頭。欣旺達(dá)消費(fèi)電子業(yè)務(wù)仍占其營(yíng)收主要來(lái)源。主要客戶包括華為和小米，智能硬件客戶 包括小米、百度、大疆。-----------------------------------------
另外，操作的本質(zhì)還是抓住核心，跟隨市場(chǎng)及時(shí)調(diào)整交易思路。既然市場(chǎng)主流是跟隨機(jī)構(gòu)抱團(tuán)趨勢(shì)，也是目前市場(chǎng)持續(xù)性最好的方向，那么短期就可繼續(xù)沿著這個(gè)思路操作。
目前市場(chǎng)來(lái)看，在消費(fèi)電子抱團(tuán)啟動(dòng)后，基本面較好的方向僅剩下鋰電池方向了，這也是機(jī)構(gòu)抱團(tuán)的下一個(gè)方向。近期鋰電指數(shù)放量啟動(dòng)，機(jī)構(gòu)資金介入明顯，牛老師精選了2只，接下來(lái)會(huì)擇機(jī)上車。上車標(biāo)的和價(jià)格，依然同步分享，大家可以掃碼圍觀、交流。
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