交易計劃的主要目標就是：止損，讓利潤“奔跑”。如果你采用的是趨勢跟蹤策略，你需要想一想市場趨勢是不是沒再繼續(xù)發(fā)展下去？趨勢跟蹤策略在盤整期間便會遭遇“滑鐵盧”。
通常我們駕車都不會遇到意外。我們已經(jīng)形成了一種很確定的感覺，認為每天都會照常度過，不會有什么意外事件發(fā)生在自己身上。即使發(fā)生了，也只是偶然遇上。大多數(shù)人酒后駕車不認為自己碰到問題，而實際上，正是他們酒后判斷力下降，才提高了偶然事件發(fā)生的概率，看起來很意外的事就會在這種情形下發(fā)生。由于他們在95%的時間里清醒駕駛，不會發(fā)生意外，所以就沒意識到在其余5%時間里，他們是不清醒的，之前95%的成功率此時變成了零。
沒有人愿意賣出時，就表示底部正在形成。如果你不想在市場趨勢轉(zhuǎn)變時站錯隊，那么你需要問自己這樣一個問題：什么時候、哪個位置走勢最可能發(fā)生變化？只有與市場保持同一方向，交易才能獲利，平倉的最好時機就是獲利方向結束時。
過度交易是多種原因造成的：沒有正確地理解自己的時間框架，開始交易時沒有遵從交易法則，或者沒有正確地執(zhí)行交易系統(tǒng)。你采用的操作方法要求自己一天進行一次交易。要是你正確地執(zhí)行了交易方法的要求，那么在某一個市場里，同一天內(nèi)進行4次交易的情形就很難出現(xiàn)。
有一個現(xiàn)象可以幫助你確認何時為一宗建倉獲利的交易加碼。市場在預期方向上移動的時候，成交量上升。如果市場上未平倉量同時上升的話，那更好。觀察成交量是確定為贏利交易加碼時機的絕佳線索，如果它還伴隨著未平倉量的上升，你就知道市場還有大量的燃料供它奔跑，因而你可以接著加碼。
如果多重時間框架內(nèi)的交易者都投身到市場中，你的成功機率會更高。平倉最佳時機，在你入市前制定一個贏利目標，這對你的交易方法體系和個人紀律大有裨益。贏利目標有助于你集中注意力，從贏利交易中獲得最大收益。
把贏利目標牢牢地烙在腦海里，對你的持續(xù)成功非常關鍵。只要你的交易仍在掙錢，你就更有能力持倉等待；同時，你急須的個人紀律也日臻完善，可以任由“好事”奔騰。無論你的想法如何，沒有一個市場會向著或背著你的目標價位一飛沖天或飛瀉直下。而在市場價位達到你的目標前，總需要花費一定的時間。
每個市場都是有生命的，漲落就如呼吸。如果市場仍停留在目標價位上或在其附近徘徊，但日交易量和未平倉合約數(shù)量卻上升了，那么市場很可能還要向前跑一段時間。
交易者贏利的唯一原因就是所建立的倉位在贏利的一方。市場有三種趨勢：上升趨勢、下降趨勢、振蕩趨勢。別和市場爭執(zhí)。我們需要學習的最重要的一條紀律便是：市場永遠是正確的。市場總是清楚地指出了哪種趨勢“坐莊”，并且不論哪種趨勢特征明顯，從市場中取錢不需要太多的努力。這需要紀律。一旦你跟隨趨勢建立了頭寸，只要趨勢繼續(xù)，你盡管加倉就是了。不用理會市場價格已經(jīng)達到當初的贏利目標，如果趨勢仍在繼續(xù)，價格將繼續(xù)向前發(fā)展，你只管為贏利方向加碼便是，直到趨勢結束。
一頭牛每天都要吃東西，而一頭熊只需要花一小點時間吃一次就行了。如果你進行了1000宗交易，贏利交易占42%，利潤/損失比率是2：1；那么破產(chǎn)概率將降至8%以下。你只需培養(yǎng)更長久持有贏利交易的技術，這可能意味著平倉前更多等24小時。如果你的贏利交易比較低，但你每損失1元總能掙回兩三元。
在我看來，這是你所需要的唯一指標，因為它是唯一比較準確揭示群體思維的指標，無論人們是在進入還是在退出市場。由于我們已經(jīng)知道，最活躍的交易者每天都在虧損：我們還知道，未平倉量的變化意味著那些不愿“動彈”的交易也已經(jīng)相信自己將獲得贏利或再也承受不了虧損的清楚。如果未平倉量上升，我們可以很安全地推想，多空兩方的交易進入市場的信心都很充足。如果未平倉量下跌，我們可以很安全地認為虧損者已經(jīng)受不了市場的火熱程度。如果這些同時還伴隨著較高或較低的成交量，那么我們可以很安全地判斷出交易者表現(xiàn)出來的恐懼、恐慌或渴望的程度。
通過理解價格行為，成交量以及未平倉量之間的關系，你就能夠?qū)θ后w思維有一個相當準確的解讀。它揭示了價格如何到達某個點位背后的思考過程，但它依然無法預測或揭示這個思考過程是否成熟并適應市場變化，或市場變化是否已改變。
市場結構發(fā)生的轉(zhuǎn)變。市場結構發(fā)生轉(zhuǎn)變意味著某種價格反轉(zhuǎn)，因為將價格推至這個點位的交易者已經(jīng)退出了市場，交易者群體的思維已經(jīng)發(fā)生了轉(zhuǎn)變。了解了這條信息，就能夠給你的交易提供一個截然不同的優(yōu)勢。你沒什么必要了解這種轉(zhuǎn)變導致的價格反轉(zhuǎn)發(fā)生的精確時間。
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