本輪反彈的圖形，上周給到大家了，繼續(xù)按反彈的節(jié)奏在走，但我錯(cuò)在新能源并未出現(xiàn)像樣的反彈，這原因上周也總結(jié)了，而且題材的持續(xù)賺錢效應(yīng)是會(huì)延遲賽道的整體性行情的，試問，有錢賺的話，誰在意是不是賽道？所以很多錢就暫時(shí)不回來了，賽道的整體性行情，和目前的題材炒作生命周期是逆向的，啥時(shí)候題材炒完了，賽道的春天才會(huì)到來
反彈產(chǎn)生后，大家可能最關(guān)心反彈可以持續(xù)多久？
事實(shí)上，本波反彈，對于指數(shù)的貢獻(xiàn)力度最大的行業(yè)是銀行：
銀行的強(qiáng)勢，和房地產(chǎn)息息相關(guān)，所以我們本質(zhì)上可以暫時(shí)理解為，同一個(gè)板塊
周末大家應(yīng)該看到消息了，全國60多個(gè)城市，陸續(xù)出臺(tái)了房地產(chǎn)的一些小松綁政策，出臺(tái)這類原因我們不深究，因?yàn)榭隙ㄊ嵌鄬用娴?，有?jīng)濟(jì)的原因，也有行業(yè)的原因，總的來說就是：太難了，所以我們要松一下綁
但房住不炒，未來依舊是主基調(diào)，但松一下綁，對于房地產(chǎn)行業(yè)來說，就猶如一個(gè)人在沙漠連續(xù)走了多天缺水，突然有人遞過來一瓶礦泉水的感覺，起碼對于很多房地產(chǎn)企業(yè)來說，命保住了，這是關(guān)鍵點(diǎn)
房地產(chǎn)的炒作主邏輯，大概率都是央企，國企為主，未來整體大量的民企類房產(chǎn)企業(yè)，因此市場軌跡一直往這條線上，短期還未炒完，預(yù)計(jì)未來調(diào)整后，還有個(gè)股會(huì)反復(fù)的炒作，這輻射到銀行就是，大量有可能出現(xiàn)的房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)緩解了，例如原來房地產(chǎn)的貸款，還有房地產(chǎn)的業(yè)務(wù)可稍正常的開展了
所以我說把房地產(chǎn) 銀行，暫時(shí)理解為同一板塊即可
因此本輪指數(shù)的反彈高點(diǎn)，其實(shí)更多取決于銀行板塊，如果資金繼續(xù)發(fā)力銀行板塊，則指數(shù)大概率到3350-3400點(diǎn)一線，但整體指數(shù)在3350左右，便遇到本輪大跌行情套牢盤的極大拋壓盤，因此，本輪反彈建議在3300以上，開始逢高減倉為主
清明節(jié)內(nèi)，外圍均大漲，以中概股，房地產(chǎn)，醫(yī)藥等板塊為主，雖然A50沒啥大反應(yīng)，全跌回去了，但A50不一定準(zhǔn)，明天如果直接形成高開，傳遞到A股市場，則小心高開低走，高開幅度越大，要減的越堅(jiān)決，因?yàn)槲覀児?jié)內(nèi)最后一天是整體性反彈，本來就存在很多獲利盤有涌出需求，再給他們一個(gè)高開空間，誰不跑？如果沒有高開就當(dāng)我沒說過
題材的炒作核心是容量，房地產(chǎn)具備這樣的容量，因此預(yù)計(jì)房地產(chǎn)短期還熄滅不了，反反復(fù)復(fù)的炒，就算冷一兩天，又會(huì)有資金回來再炒，調(diào)整過后還存在二波預(yù)期，這類概率都不小
關(guān)鍵題材炒作的，主線上幾乎沒什么可選擇的，疫情類算走到中后半段了，再做意義實(shí)際不是太大了，也應(yīng)該慢慢退出了，房地產(chǎn)成了相對可選擇的，但不做題材的，也要緊盯這個(gè)板塊，因?yàn)轭}材滅，賽道起，6月份之前我們能夠觀察的就是，題材什么時(shí)候完全陷入大調(diào)整，賽道就存在整體性的機(jī)會(huì)
因此，緊盯房地產(chǎn)板塊是必須的，參與或不參與題材炒作的人，都有這個(gè)需求，而房地產(chǎn)炒作稍退潮或結(jié)束后，有沒有大容量題材接力，這個(gè)影響資金是否會(huì)形成一致回流賽道，如果有，則賽道的整體性機(jī)會(huì)繼續(xù)延遲，如果沒有，賽道才真正存在機(jī)會(huì)，但整體性來說，4-5月份，肯定是賽道的黃金時(shí)間節(jié)點(diǎn)了，如果想獲取超額收益
我個(gè)人建議，盯緊賽道的每一個(gè)反彈嘗試，觀察資金的涌入情況，一定要在未來賽道存在整體性行情的時(shí)候，能夠抓到最好的分支，因?yàn)槟怯锌赡苁窍掳肽甑某娣种?/span>
所以像近兩輪底部，資金一直瘋涌的動(dòng)力電池類，便是值得觀察的，資金涌入積極，只要反彈，資金都是源源不斷涌入，這很關(guān)鍵，當(dāng)然，跟市場走，如果出現(xiàn)其它分支更強(qiáng)，也一并收入觀察領(lǐng)域
我上周認(rèn)錯(cuò)后，倉位清到幾乎可以忽略，重新再來，則上周五看的好清楚，房地產(chǎn)起，則賽道滅，資金一進(jìn)一退，非常明顯，而賽道實(shí)際周五早上是有嘗試性反攻的（當(dāng)時(shí)房地產(chǎn)板塊陷入低迷狀態(tài)），所以一整天的資金都是在博弈，題材的退潮，資金的返流，未來也是，這種嘗試多了后，才會(huì)慢慢形成機(jī)會(huì)，也有利于賽道的籌碼松動(dòng)
上周認(rèn)錯(cuò)后，把今年的行情全部看了一次，發(fā)現(xiàn)了現(xiàn)在資金的特性，就是做賠率，一個(gè)板塊，持續(xù)的低迷和大跌后，只要未來市場存在，且有好轉(zhuǎn)的概率，雖然可能還在路上，資金就愿意去做，因?yàn)檫@樣里面沒有資金卷
所以今年的豬肉，房地產(chǎn)，都是一樣的情況，都是在做賠率，賠率的顯著特征是：
1、持續(xù)超跌的板塊，跌到完全沒人信了（房地產(chǎn)之前有人信嗎？）
2、但市場未來依舊存在，主需求仍存在
3、有預(yù)期反轉(zhuǎn)的信號(hào)傳來
所以今年炒的，全是出不來業(yè)績的行業(yè)，總的來說就是，回避了基金重倉的賽道，遠(yuǎn)離了本輪的最大拋壓，以及資金選擇了賠率高的行業(yè)
今年的整體基本面行情，我也做了深度思考，如果未來銀行持續(xù)發(fā)行上，基民不再信任，整體基金發(fā)行出現(xiàn)歷史性倒退的情況，則大到像去年鋰電的行情級(jí)別的賽道幾乎不存在，可能都是一些炒2-4個(gè)月的賽道輪動(dòng)為主
這個(gè)大家未來可以時(shí)刻關(guān)鍵新基金的發(fā)售情況，但我個(gè)人預(yù)計(jì)，經(jīng)過這兩年的基金大發(fā)行潮以及基金的腰斬行情，很多人不信基金了，這意味著今年做賽道，不能做太長，這點(diǎn)大家記住就好
其它的我也不嘮叨了，我在閉關(guān)當(dāng)中，清了大量的倉位，我預(yù)計(jì)觀察1-2周，強(qiáng)迫自己更客觀的去梳理思路，同時(shí)1-2周后，也是一季度基金所有調(diào)倉數(shù)據(jù)已出，我可以更從容的去判斷行情和布局下半年的行情了
但整體來說，近期會(huì)更傾向于，超低倉打打題材，打打超短，練練感覺，同時(shí)每天緊盯著賽道的起起浮浮，爭取把未來賽道大漲時(shí)的那個(gè)最強(qiáng)分支覆蓋到，當(dāng)然我也會(huì)下一點(diǎn)小倉位，一直陪著，賽道的錯(cuò)不在于買，而在于重倉，實(shí)際賽道這個(gè)位置參與，買個(gè)1成的陪著，挺好的
高了賣一賣，低了買一買，保持對整體帶到的敏銳觸感，也同時(shí)在這里埋入未來的大波段機(jī)會(huì)點(diǎn)，一旦整體機(jī)會(huì)來臨，再大下注，賺大錢
題材類，像房地產(chǎn)，我可能會(huì)考慮在整體性回調(diào)的時(shí)候，再考慮是否參與第二波，這取決于當(dāng)時(shí)的權(quán)重情況和資金態(tài)度，現(xiàn)在這個(gè)位置不好介入，我也就看看，學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)為主
目前游資在：房地產(chǎn)、醫(yī)藥、數(shù)字貨幣
目前機(jī)構(gòu)在：煤炭、銀行
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