10月底邏輯哥發(fā)布文章：最強邏輯|新能源汽車火爆，鋰行業(yè)關(guān)注正當時！（20201028），里面提到根據(jù)鋰礦產(chǎn)業(yè)供需數(shù)據(jù)來看，行業(yè)想要在短期內(nèi)出現(xiàn)供需缺口，價格達到16-17年的漲幅，有點癡人說夢了，不過A股市場也是在不斷變化的，就像2018-2019年市場在炒作豬肉板塊時，當時的豬肉價格還沒有漲，但股價已經(jīng)開始照著未來漲價的邏輯走了起來，那么這波鋰板塊會不會也是如此那（2022年行業(yè)反轉(zhuǎn)，2020年預熱，2021年炒作，2022年兌現(xiàn)）？這種情況不得不防，尤其是現(xiàn)在新能源汽車板塊已經(jīng)起趨勢的背景下，因此，邏輯哥認為鋰行業(yè)關(guān)注正當時！
雖然11月中旬新能源汽車有短期見頂跡象，但觀察最近新能源汽車板塊個股走勢很明顯可以發(fā)現(xiàn)其上游鈷、鋰、電解液這些品種依舊表現(xiàn)強勢，尤其是鋰板塊，不光國內(nèi)漲，美股SQM、Livent這些鋰公司也是股價不斷新高，深究其原因，邏輯哥覺得有兩點：2、最近炒作的順周期品種中，鋰是最具潛力的品種之一。從10月中旬份到現(xiàn)在，鋰資源產(chǎn)品尤其是碳酸鋰價格不斷500/1000的跳漲，根據(jù)旺財鋰電的價格數(shù)據(jù)來看，在10月20日到今日，工業(yè)級碳酸鋰平均價格從3.6萬/噸漲到3.9萬/噸，漲幅8.33%；電池級碳酸鋰平均價格從4.05萬/噸漲到4.35萬/噸，漲幅7.41%。另外，根據(jù)生意社的報價數(shù)據(jù)來看，從11月初到現(xiàn)在，價格也是上漲的：透過現(xiàn)象看本質(zhì)，邏輯哥覺得本輪碳酸鋰價格上漲的核心原因是下游需求旺盛導致的，根據(jù)動力電池行業(yè)2020年10月裝機量數(shù)據(jù)來看，總裝車量5.9GWh，同比上升44.0%。其中，三元鋰電池共計裝車3.4GWh，同比上升15.7%，環(huán)比下降19.1%；磷酸鐵鋰電池共計裝車2.4GWh，同比上升127.5%，環(huán)比上升3.5%。10月份磷酸鐵鋰電池的裝機占比41%，相比于19年全年30%的占比數(shù)據(jù)，可謂是大幅提升。再往下挖，會發(fā)現(xiàn)占比提升主要因為比亞迪漢、宏光mini、特斯拉model3（部分）這幾款熱門車型都用的是磷酸鐵鋰電池。因此，近期碳酸鋰價格不斷上漲以及德方納米這只個股不斷新高就解釋的通了。根據(jù)邏輯哥的經(jīng)驗來看，順周期也可以稱之為漲價預期炒作，主要針對的就是“供給”和“需求”這兩個邏輯點，其中需求的邏輯點可以說是要強于供給的（因為可以把故事講得更長），而鋰板塊下游背靠新能源汽車、儲能這兩個大的成長行業(yè)，同時這兩個板塊分別在中期以及長期都對磷酸鐵鋰電池出現(xiàn)旺盛的需求，因此碳酸鋰漲價的邏輯非常通順，且持續(xù)期可以很長。針對鋰板塊的投資價值，邏輯哥從8月份以來一直比較看好，先是看好新能源汽車板塊鋰作為其中一個核心細分必然看好，10月下旬又因碳酸鋰漲價繼續(xù)看好，現(xiàn)在看漲價趕上順周期，著實不得了，最后附帶兩張圖，供大家討論：
本站僅提供存儲服務，所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布，如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容，請
點擊舉報。
