貪本身并不是錯(cuò)誤，如果極端一點(diǎn)說(shuō)，買(mǎi)股票為了賺錢(qián)是貪，不買(mǎi)股票是怕賠錢(qián)也是貪，買(mǎi)一半股票留一半錢(qián)是既想賺錢(qián)又怕賠錢(qián)更是貪，所以說(shuō)參與股票投資的每一位投資者都或多或少的有一些貪的心理。關(guān)鍵問(wèn)題不是貪與不貪，而是會(huì)貪與不會(huì)貪。適可而止、貪得有度就是會(huì)貪，不顧現(xiàn)實(shí)的貪得無(wú)厭就成了貪婪，就屬于心理誤區(qū)了。
有一個(gè)比喻非常形象，投資就象吃魚(yú)一樣，要去掉魚(yú)頭、不要魚(yú)尾，只吃魚(yú)身足矣。如果不非得買(mǎi)在最低點(diǎn)，也不追求賣(mài)在最高點(diǎn)，那么股票投資就是一件很容易也很自然的事情了。投資也和對(duì)弈一樣，舍棄一些局部得失而求得全局的主動(dòng)和優(yōu)勢(shì)才是明智的選擇。當(dāng)點(diǎn)位已經(jīng)很低的時(shí)候還只看到風(fēng)險(xiǎn)而看不到機(jī)會(huì)，或者在點(diǎn)位已經(jīng)很高的時(shí)候還不知控制風(fēng)險(xiǎn)而盲目追逐利潤(rùn)，只能是得小利而失大體，得局部而失全局，這都是不知適可而止和缺乏大局觀的表現(xiàn)。
具有賭博心理的股票投資者，總是希望一朝發(fā)跡。恨不得捉住一只大牛市，好讓自己一本萬(wàn)利，他們一旦在股票投資投資中獲利，多半會(huì)被勝利沖昏頭腦，象賭棍一樣加注，恨不得把自己的身家性命都押到股票投資上去，直到輸個(gè)精光為止。股票市場(chǎng)其實(shí)是個(gè)借雞生蛋的市場(chǎng)。當(dāng)股票投資失利時(shí)，常常不惜背水一戰(zhàn)，把資金全部投在股票上，這類人多半落得個(gè)傾家蕩產(chǎn)的下場(chǎng)。所以，股票市場(chǎng)不是賭場(chǎng)，不要賭氣，不要昏頭，要分析風(fēng)險(xiǎn)，建立投資計(jì)劃。尤其是有賭氣行為的人買(mǎi)賣(mài)股票一定要首先建立投資資金比例。
參與股票交易要像打仗一樣，不僅要計(jì)算得失，還要考慮顧全大局，排兵布陣該進(jìn)攻則進(jìn)攻，該退守則退守。錢(qián)就是兵，你就是將，你的決策決定兵的生死存亡。“智者當(dāng)以謀略治天下”，用兵要精，力求穩(wěn)、準(zhǔn)、狠。
“創(chuàng)業(yè)難，守業(yè)更難”，股票市場(chǎng)的高收益性，的確讓很多人一夜暴富，但不要忘了，股票市場(chǎng)賺錢(qián)容易賠錢(qián)更容易。人在成功時(shí)往往是最為松懈的時(shí)候，其成就感在股票市場(chǎng)最容易體現(xiàn)，而這種時(shí)候往往最容易導(dǎo)致失敗，樂(lè)極生悲。古人有“君子博學(xué)，而日參省乎，則知明而行不過(guò)”，要想成為股市中的長(zhǎng)勝將軍，必須養(yǎng)成勝不驕，敗不餒的心態(tài)。
趨勢(shì)跟蹤的基本概念便是通過(guò)觀察市場(chǎng)運(yùn)動(dòng)本身發(fā)出的趨勢(shì)信號(hào)來(lái)選擇交易方向和離場(chǎng)時(shí)間，從而獲取盈利。而在這個(gè)過(guò)程中，預(yù)測(cè)和基本面都是無(wú)關(guān)緊要的。它適用于每個(gè)投資者，但前提是投資者需要學(xué)習(xí)市場(chǎng)、了解市場(chǎng)，而不是盲目地投入。
趨勢(shì)跟蹤的核心是交易者的一種心理狀態(tài)。人們總是在和貪婪及恐懼作斗爭(zhēng)，但又無(wú)法回到過(guò)去或者預(yù)測(cè)未來(lái)。在貪婪和恐懼的影響下，投資者習(xí)慣性地在錯(cuò)誤的時(shí)間做出錯(cuò)誤的決定，比如他們?cè)阱e(cuò)誤的時(shí)候買(mǎi)入黃金，又在錯(cuò)誤的時(shí)候賣(mài)出股票。然而趨勢(shì)跟蹤卻可以提供一個(gè)計(jì)劃，迫使投資者跟隨市場(chǎng)的趨勢(shì)，做出正確的決定。
投資者需要形成一套自己的交易系統(tǒng)，包括投資組合的建立、交易信號(hào)的設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)控制管理等。通過(guò)交易系統(tǒng)市場(chǎng)將明確的給出買(mǎi)入和賣(mài)出的信號(hào)。而在這之中最關(guān)鍵的必須嚴(yán)格遵循交易系統(tǒng)發(fā)出的信號(hào)，否則系統(tǒng)將失去作用。
如果你使用諸如基本面分析之類的交易方法，它會(huì)要求你去仔細(xì)研讀供需信息或者要求你相信政府會(huì)考慮市場(chǎng)上投資者的情緒。然而交易法則中一條不成文的規(guī)矩是，永遠(yuǎn)不要相信政府會(huì)在意你的想法，他們只會(huì)保護(hù)你所居住的城市，所以你需要牢牢抓牢自己手中的財(cái)富。而使用趨勢(shì)跟蹤交易方法，你不需要任何的基本面，不用在意公司是盈是虧，只要給出了交易信號(hào)，你就入場(chǎng)交易，市場(chǎng)本身是不會(huì)錯(cuò)的。
不用過(guò)度在意損失，它只是交易生活中的一部分。交易中損失不可避免，我們需要考慮的是如何將損失最小化。一個(gè)優(yōu)秀的策略的核心不應(yīng)以消除風(fēng)險(xiǎn)為目的，收益必定伴隨著風(fēng)險(xiǎn)。而事實(shí)上，想要完全規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)這也是不可能做到的，堅(jiān)持以交易信號(hào)做為開(kāi)倉(cāng)平倉(cāng)的依據(jù)，坦然接受一定程度的資金回撤，這是一名趨勢(shì)跟蹤者應(yīng)有的修養(yǎng)。
趨勢(shì)交易虧損的五大原因：
追漲殺跌
趨勢(shì)交易并不在乎追漲殺跌，因?yàn)橼厔?shì)行情中高點(diǎn)還有更高點(diǎn)，低點(diǎn)還有更低點(diǎn)。順應(yīng)趨勢(shì)的倉(cāng)位，只要有耐心等待趨勢(shì)的發(fā)展，總是可以獲利。但如果不講究買(mǎi)賣(mài)時(shí)機(jī)，在短期的頭部或者底進(jìn)場(chǎng)，隨后價(jià)格回撤，倉(cāng)位被套；不但影響情緒，使心態(tài)失衡；更是對(duì)持倉(cāng)的信心是個(gè)沉重的打擊。
短期頭部和底部一般是由群眾大眾的集體跟風(fēng)買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出造成的。一般成交量突兀放量時(shí)，代表群眾盲目跟風(fēng)盤(pán)入場(chǎng)，此時(shí)往往是處于一些短線炒做資金獲利平倉(cāng)的風(fēng)口浪尖，隨后群眾的買(mǎi)盤(pán)或者賣(mài)盤(pán)耗盡，價(jià)格自然回撤。
良好的買(mǎi)點(diǎn)或者賣(mài)點(diǎn)應(yīng)該建立在上漲趨勢(shì)中的急跌回調(diào)低點(diǎn)[做多]，下跌趨勢(shì)中的反彈高點(diǎn)[放空]，并注意一波趨勢(shì)行情的50%回撤。也有很多趨勢(shì)在強(qiáng)勢(shì)時(shí)往往是以橫盤(pán)的方式整理，當(dāng)橫盤(pán)整理到重要平均線位置時(shí)，遇到平均線的支撐或者阻力時(shí)也是很好的建倉(cāng)點(diǎn)。另外在超買(mǎi)超賣(mài)值極端時(shí)，如距離均線過(guò)遠(yuǎn)時(shí)也不要入場(chǎng)，一般會(huì)有一個(gè)向均線回撤靠近的整理過(guò)程。
幾乎所有的虧損都和兩點(diǎn)有關(guān)，就是“看不清趨勢(shì)，拿不住倉(cāng)位”。我個(gè)人認(rèn)為解決這兩點(diǎn)是交易成功的正確方向。我建議交易者應(yīng)該虧損的交易記錄下來(lái)，分析到底那里出了問(wèn)題，把虧損歸類，從而知道“會(huì)在那里死，然后永遠(yuǎn)也不去那個(gè)地方”。
趨勢(shì)行情太短或者假突破。
趨勢(shì)行情太短，應(yīng)該說(shuō)在絕大多數(shù)情況下，這是更高一級(jí)上漲趨勢(shì)中的回檔洗盤(pán)行情；更高一級(jí)的下跌趨勢(shì)的誘多反彈行情；而橫盤(pán)的突破行情太短，便是假突破。無(wú)論那種情況，可以說(shuō)正是建立反向頭寸的良好時(shí)機(jī)，甚至可以將其做為一項(xiàng)指標(biāo)來(lái)使用，建立反向倉(cāng)位獲利。但操盤(pán)手法上要求止損堅(jiān)決果斷，反應(yīng)快，設(shè)置支撐阻力位明確有效。 本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，假突破，行情過(guò)短的假趨勢(shì)，正是因?yàn)槟阍诟咭患?jí)的趨勢(shì)中逆市操作，那么相反的方向才是正確的。假突破，假趨勢(shì)正是指明了行情正確的方向。
出場(chǎng)太早
沒(méi)有抱牢獲利倉(cāng)位。第二種虧損并不是虧損，但在一輪趨勢(shì)明顯的大行情中只賺到蠅頭小利，是使整體帳戶虧損的一個(gè)重要原因。在趨勢(shì)發(fā)展過(guò)程中，只要趨勢(shì)開(kāi)始確立向一個(gè)方向移動(dòng)，那么趨勢(shì)最可能的方向仍然是向這個(gè)方向移動(dòng)，這是阻力最小的方向。在這里，心理問(wèn)題和紀(jì)律是關(guān)鍵。 想坐穩(wěn)賺錢(qián)的趨勢(shì)倉(cāng)位，應(yīng)該有幾個(gè)紀(jì)律和良好心態(tài)：一，不要試圖針對(duì)趨勢(shì)中的小幅波動(dòng)低買(mǎi)高賣(mài)搶帽子。這種手法經(jīng)常會(huì)造成賺多筆小錢(qián)，賠上一筆大錢(qián)。 二，不要試圖去抓頭部和底部，要在趨勢(shì)已經(jīng)明顯反轉(zhuǎn)之后平倉(cāng)，放棄趨勢(shì)波段后10%-20%的利潤(rùn)，并建立新的趨勢(shì)方向頭寸。 三，對(duì)趨勢(shì)有信心，就是對(duì)自己的判斷有信心，這一點(diǎn)非常重要。
我們多少次在每天盯盤(pán)的情況下，持有了整段的趨勢(shì)行情？很多人都在趨勢(shì)剛剛啟動(dòng)，賺了些蠅頭小利的情況下及早平倉(cāng)出場(chǎng)了。拿住倉(cāng)位這一點(diǎn)比判斷正確更加重要，也許最好的辦法是不要盯盤(pán)，離市場(chǎng)遠(yuǎn)一點(diǎn)。事實(shí)證明，在趨勢(shì)倉(cāng)位上的鴕鳥(niǎo)戰(zhàn)術(shù)往往是成功的。因此，要離市場(chǎng)遠(yuǎn)一點(diǎn)。每天盯著價(jià)格漲跌起伏所造成的緊張感和對(duì)虧損的恐懼感會(huì)使你有種想迅速平倉(cāng)落袋的沖動(dòng)，來(lái)追求心理上的舒適和安全感，導(dǎo)致太早的從有利的倉(cāng)位中離場(chǎng)。
逆市抄底賣(mài)頂
第一種逆市操作抄底賣(mài)頂，這是大多數(shù)人虧損的原因。在明顯的下跌趨勢(shì)里不斷的嫌價(jià)格太低而買(mǎi)便宜貨，或者覺(jué)得跌得過(guò)深而搶反彈；在明顯的上升趨勢(shì)里不斷的嫌價(jià)格太高而賣(mài)出，或者覺(jué)得漲得太快而放空；這些都是風(fēng)險(xiǎn)極大的操盤(pán)手法和習(xí)慣。
抄底賣(mài)頂只有在橫盤(pán)震蕩行情中有效，但即使這樣，小資金和散戶也不要在正在大漲的情況下放空或者正在大跌的情況下買(mǎi)入，而應(yīng)該等價(jià)格漲到明顯阻力位后盤(pán)弱時(shí)放空，或者跌到明顯支撐位出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)時(shí)買(mǎi)入。這才是安全的方法。 如果順勢(shì)操作，那么你最可能做對(duì)無(wú)數(shù)次而做錯(cuò)一次，只錯(cuò)在轉(zhuǎn)折點(diǎn)上；但如果逆市操作，那么很可能錯(cuò)無(wú)數(shù)次后換來(lái)正確的一次。針對(duì)這一點(diǎn)，正確的方法應(yīng)該是放棄前10%甚至是20%的利潤(rùn)，而追求穩(wěn)定可靠的順勢(shì)行情利潤(rùn)；也就是說(shuō)，一定要等到趨勢(shì)確立后才能進(jìn)場(chǎng)交易。這樣的利潤(rùn)會(huì)比偶爾抄對(duì)底賣(mài)對(duì)頂?shù)乃^高手們賺得少，但確實(shí)是最長(zhǎng)期穩(wěn)定的利潤(rùn)。
有很多人向我提出，認(rèn)為很難看清趨勢(shì)的方向，其實(shí)趨勢(shì)的定義極為簡(jiǎn)單明了，上漲趨勢(shì)既是高低點(diǎn)不斷墊高的價(jià)格走勢(shì)，下跌趨勢(shì)是高低點(diǎn)不斷墊低的價(jià)格走勢(shì)，如果能忽略小幅度的波動(dòng)和噪音，絕大多數(shù)情況下，只要你想看，市場(chǎng)的趨勢(shì)都是很明確的[上升下降橫向]?？床磺遐厔?shì)的原因很可能是因?yàn)樗^察的時(shí)間維度過(guò)短[例如看5分鐘K線]，如果換成日K線周K線來(lái)看，趨勢(shì)往往是一目了然的。
順勢(shì)倉(cāng)位被洗盤(pán)
趨勢(shì)行情會(huì)有正常的回檔整理。應(yīng)對(duì)的策略是根據(jù)趨勢(shì)的定義設(shè)定止損點(diǎn)和止盈點(diǎn)，在趨勢(shì)的發(fā)展過(guò)程中不斷提高止盈點(diǎn)，直到反轉(zhuǎn)將盈利頭寸截出。但有時(shí)市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)過(guò)大的回撤使你的倉(cāng)位出場(chǎng)，而后市場(chǎng)又恢復(fù)原來(lái)的趨勢(shì)，這種情況時(shí)常發(fā)生，畢竟市場(chǎng)不會(huì)象數(shù)學(xué)公式一樣完美。在這種情況下，我們應(yīng)對(duì)的策略是嚴(yán)格按止損止盈點(diǎn)出場(chǎng)而后再次重新入場(chǎng)，而且不在意以更高的價(jià)格[做多]或者更低的價(jià)格[做空]入場(chǎng)。
金融交易必須戰(zhàn)勝人類自身人性的弱點(diǎn)，希望，恐懼，懊悔，自尊等多種阻礙你在市場(chǎng)中獲利的情緒，在10元賣(mài)出，在12元買(mǎi)回來(lái)，這是很多人心理上都很難接受的，但如果不這樣，可能會(huì)錯(cuò)過(guò)一大段趨勢(shì)行情。 綜合來(lái)看，被洗盤(pán)出場(chǎng)往往不可避免。但如何處理止盈止損是應(yīng)對(duì)的關(guān)鍵，證明是處在逆市的頭寸要盡快平倉(cāng)，而被洗盤(pán)出場(chǎng)后價(jià)格恢復(fù)原有趨勢(shì)，就應(yīng)該重新進(jìn)場(chǎng)。
確定了不會(huì)后退再前者，否則就按兵不動(dòng)。意思就是說(shuō)，除非你知道自己在干什么，否則最好什么也別干。還是不懂嗎？試一試做交易計(jì)劃吧，起碼你會(huì)知道自己在 干什么的，你在做交易計(jì)劃，執(zhí)行交易計(jì)劃，按計(jì)劃用兵而不是隨便交易或者無(wú)頭蒼蠅。
等你真正擅長(zhǎng)的時(shí)候，虧損可以加碼，日內(nèi)短線也可以加碼，當(dāng)然，是有前提和原則的，否則就不要輕易這樣做。
對(duì)于不學(xué)無(wú)術(shù)卻又愛(ài)胡說(shuō)八道的人，要敬而遠(yuǎn)之地把耳朵塞上。
自我批評(píng)的重要性不亞于紀(jì)律。
交易系統(tǒng)都是中立的，關(guān)鍵是誰(shuí)在執(zhí)行。
你的生活與交易是一致的。比如，當(dāng)你白天贏得了一手一萬(wàn)美元，晚上回家卻要面對(duì)妻子或者孩子的冷嘲熱諷，那我就會(huì)判斷，你遲早都會(huì)失敗的。交易做好了，你 的人生也應(yīng)該是和諧美滿的。即使你現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)窘迫，只要你的交易能力足夠好，那你的生活也應(yīng)該甜美的。這顯示的是一種可以持續(xù)恒久的能力，與經(jīng)濟(jì)金錢(qián)數(shù)字關(guān) 系不大。
低調(diào)地處理好個(gè)人財(cái)務(wù)。要知道，很多時(shí)候在市場(chǎng)面前，我們通常都是一個(gè)無(wú)知、不響的屁。
沒(méi)有信念，你熬不過(guò)去黎明前的黑暗。人生中，無(wú)論在任何行業(yè)，在不同的階段都會(huì)遇上瓶頸的狀態(tài)，要突破自己，站在某個(gè)角度來(lái)說(shuō)，沒(méi)有信念的話，幾乎是不可能完成的。
提一個(gè)問(wèn)題給一大部分執(zhí)迷不悟的人吧。假如金融交易市場(chǎng)沒(méi)有K線圖表了，更不要說(shuō)技術(shù)指標(biāo)了，只有報(bào)價(jià)數(shù)字，那該怎么辦？想想？
現(xiàn)在回想起來(lái)，我花了大概五年的時(shí)間才對(duì)市場(chǎng)毫無(wú)疑問(wèn)。后來(lái)又花了五年時(shí)間才對(duì)自己沒(méi)有疑問(wèn)。十年磨一劍唉，說(shuō)得真不錯(cuò)。而這兩項(xiàng)追求更優(yōu)異答案的工作至今，我都在孜孜不倦地追求著。成為一把交易好手的過(guò)程中，每一步都沒(méi)有人能夠逾越。只是每個(gè)人所花費(fèi)的時(shí)間精力不同而已，有的跟對(duì)人了，可能三兩年，有的人悟性很高，可能四五年，普通的人自悟，可能需要七八年、十年。那些才踏入市場(chǎng)三兩年的小朋友悠著 點(diǎn)，別煩躁，慢慢來(lái)，一步一步來(lái)，走扎實(shí)走穩(wěn)了，你漏了哪一步，市場(chǎng)遲早都會(huì)讓你哭著補(bǔ)上。我覺(jué)得補(bǔ)得越早越好，補(bǔ)遲了就傾家蕩產(chǎn)了。
短線贏概率；中線掙技術(shù)；長(zhǎng)線靠眼光。通常，每天出手超過(guò)三次以上，老是盯著五分鐘圖的交易者本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，那些人本質(zhì)是刮頭皮的，在納斯達(dá)克市場(chǎng)可以一試，但在外匯市場(chǎng)會(huì)被刮光。我更建議你去賭世界杯，盈率更高呢。
交易失敗了是沒(méi)關(guān)系的，這行當(dāng)注定了是要湮滅95%的人，你只不過(guò)是這些95%的人的一個(gè)，不丟臉，也別灰心，換個(gè)行當(dāng)，人生還有輝煌的。也不要羨慕那些贏錢(qián)的人，有得必有失。別光看賊吃肉香，賊過(guò)去經(jīng)常是要挨打的，現(xiàn)在也時(shí)不時(shí)被挨打。得與失幾乎是均衡的。
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