突發(fā)利好！重磅會議召開，點(diǎn)名支持這3大方向！假期8大消息影響節(jié)后行情！
2023年巴菲特股東大會
5月6日（周六）19點(diǎn)，2023年巴菲特股東大會重磅來襲，九方財富攜手第一財經(jīng)全程直擊，聆聽“股神”投資圣經(jīng)！
點(diǎn)擊下方預(yù)約，免費(fèi)看當(dāng)天直播！1、這個五一有多火？車票售罄、酒店瘋漲，票房破13億點(diǎn)評：今年五一小長假，可謂又出現(xiàn)了多年不見的熱鬧，出行需求報復(fù)性釋放。“五一”假期前三天，全國鐵路、公路、水路、民航發(fā)送旅客總量近1.6億人次，比2022年同期增長161.9%。自4月27日至5月4日，全國鐵路預(yù)計發(fā)送旅客1.2億人次，較2019年同期增長20%，超歷史同期最高水平。憑借燒烤“出圈”的山東淄博，無疑是今年“五一”假期“頂流”城市。至5月1日16時，全國景區(qū)游客量排前十的景區(qū)出爐，杭州西湖、南京夫子廟秦淮風(fēng)光帶、南京鐘山風(fēng)景區(qū)、北京頤和園、大理古城喜提前五。隨著出游熱，酒店價格也是水漲船高；多地采取措施維護(hù)“五一”假期市場價格秩序，為酒店、民宿跟風(fēng)漲價“剎車”。截至5月2日20時7分，2023年五一檔新片總票房突破13億元。其中票房排名前三的影片分別是《長空之王》《人生路不熟》《這么多年》。相關(guān)公司：眾信旅游、中青旅、中國電影、博納影業(yè)等。點(diǎn)評：4月28日重要會議召開，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢和經(jīng)濟(jì)工作。會議強(qiáng)調(diào)，恢復(fù)和擴(kuò)大需求是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好的關(guān)鍵所在，積極的財政政策要加力提效，穩(wěn)健的貨幣政策要精準(zhǔn)有力，形成擴(kuò)大需求的合力。會議要點(diǎn)包括：1）加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系三大關(guān)鍵：科技自立自強(qiáng)、新能源汽車、人工智能；2）擴(kuò)大需求重點(diǎn)：文化旅游等服務(wù)消費(fèi)，以及民間投資；3）堅持“兩個毫不動搖”：幫助企業(yè)恢復(fù)元?dú)猓駹I企業(yè)）、鼓勵頭部平臺企業(yè)探索創(chuàng)新；4）發(fā)展通用人工智能技術(shù)是未來重要的政策支持方向，與其發(fā)展相關(guān)的數(shù)據(jù)要素、應(yīng)用場景創(chuàng)新、算力基礎(chǔ)設(shè)施等方面將進(jìn)一步明確支持舉措及落地；5）智能電車、智能家居、智能家電、智能建筑、智能醫(yī)療、智能養(yǎng)老、智能教育七大賽道值得關(guān)注。平急兩用提振醫(yī)療和安防等領(lǐng)域的需求。3、美聯(lián)儲議息會議在即，5月利率將如何“落子”？點(diǎn)評：今晚即將迎來一個關(guān)鍵時刻——美聯(lián)儲將于北京時間周四凌晨2點(diǎn)公布5月利率決議。業(yè)內(nèi)人士普遍預(yù)計美聯(lián)儲將于今晚開展連續(xù)第十次加息，而這很可能也將是本輪美聯(lián)儲緊縮周期落下的最后一枚加息“棋子”。這不僅將決定著美股、美債、美元等美國股債匯市場接下來的走勢，對于明日的亞太市場很可能也將產(chǎn)生一定影響。美聯(lián)儲在過去一年多的時間已經(jīng)連續(xù)9次會議宣布加息，并將聯(lián)邦基金利率從零利率的低位水平大幅上調(diào)至了4.75%-5%的高位區(qū)間，創(chuàng)下了逾40年來最快的貨幣政策收緊速度。交易員目前預(yù)計美聯(lián)儲在今晚加息25個基點(diǎn)至5%-5.25%的概率高達(dá)86.7%，不加息的概率則僅為13.3%。根據(jù)Strategas Securities的數(shù)據(jù)，在之前的八個貨幣緊縮周期中，標(biāo)普500指數(shù)在最后一次加息后一年內(nèi)平均上漲了13%。4、美國第一共和銀行將退市！成美國歷史上第二大銀行倒閉案點(diǎn)評：美股的效率還真的挺高，爆雷之后，說退市就退市。紐交所周二表示，將第一共和銀行First Republic Bank 的股票退市，這家銀行在摩根大通收購其大部分資產(chǎn)之前被監(jiān)管機(jī)構(gòu)查封。第一共和銀行的崩塌是美國歷史上第二大銀行倒閉案。一度被認(rèn)為是銀行業(yè)最成功的策略之一也由此終結(jié)。幾乎沒有人預(yù)測到3月銀行擠兌的速度和規(guī)模。First Republic短短幾天內(nèi)流失了約1,000億美元存款。第一共和銀行的困境是美聯(lián)儲一系列快速加息引發(fā)的。還有美國金融分析人士認(rèn)為，美聯(lián)儲如不改變政策，未來美國金融系統(tǒng)還會爆出更多問題。此外我們還應(yīng)注意到其他對利率敏感的領(lǐng)域。比如私募業(yè)、高杠桿貸款和商業(yè)地產(chǎn)等領(lǐng)域，風(fēng)險都是存在的。點(diǎn)評：特斯拉新一輪全球漲價，正式開啟。據(jù)特斯拉中國官網(wǎng)，目前特斯拉Model 3、Y車型全線漲價2000元。特斯拉Model3售價漲至23.19萬元，Model Y售價漲至26.39萬元。目前Model 3的預(yù)計交付時間為1-4周，Model Y為2-5周。多名銷售稱“已訂客戶不受影響”。自去年以來，特斯拉在全球范圍內(nèi)打響了價格戰(zhàn)。在中國市場，年初特斯拉對Model3及ModelY兩款車型進(jìn)行了大幅調(diào)價，在特斯拉的帶動下，其他新能源車企也紛紛跟進(jìn)。從結(jié)果來看，價格戰(zhàn)并未明顯提振汽車整體銷量，反而造成了部分消費(fèi)者“持幣觀望”的心態(tài)，也使得許多車企盈利能力或銷量受到較大影響。相關(guān)公司：比亞迪、三花智控、江淮汽車等。6、造車新勢力4月交付量出爐，多家公司取得較大增幅點(diǎn)評：2023年1-3月中國新能源乘用車占比世界新能源59%。多家造車新勢力4月銷量取得較大增幅。全市場價格戰(zhàn)熱度消退，持幣觀望情節(jié)階段性緩解，前期壓抑的消費(fèi)需求也有所釋放，有利于車市企穩(wěn)。4月中下旬上海車展如期舉辦，提升汽車市場關(guān)注度，助力總體汽車市場溫和恢復(fù)。理想交付25681輛，同比+516%；小鵬交付7079輛；蔚來交付6658量，同比增長31%；哪吒交付11080輛，同比增長26%。相關(guān)公司：銀輪股份、廣東鴻圖、三花智控等。7、IMF：調(diào)高亞太今年經(jīng)濟(jì)增速，中國將貢獻(xiàn)全球1/3增幅點(diǎn)評：IMF發(fā)布《亞洲及太平洋地區(qū)經(jīng)濟(jì)展望報告》指出，中國和印度將推動2023年亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長率達(dá)到4.6%，超過2022年的3.8%。這也意味著亞太地區(qū)為今年全球經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率將高達(dá)70%左右，而在亞太范圍內(nèi)，中國對全球經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)排名第一。而亞太地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增速將在未來五年內(nèi)降至3.9%，這是該地區(qū)近期歷史上最低的中期預(yù)測值。8、馬斯克旗下大模型公司X.AI目前仍在組建團(tuán)隊點(diǎn)評：今年人工智能的浪潮席卷全球，各國科技巨頭紛紛加碼AI產(chǎn)業(yè)。據(jù)《華爾街日報》報道，馬斯克在OpenAI取得成功后，現(xiàn)在倍加努力。他給自己的新計劃命名為TruthGPT，并將其標(biāo)榜為一個尋求真理的AI模型，有朝一日將可參透理解宇宙。3月9日，他在美國內(nèi)華達(dá)州成立了一家名為X.AI的公司，到目前為止，馬斯克一直在努力為他的初創(chuàng)公司制訂一個準(zhǔn)確的愿景，目前仍在組建團(tuán)隊的過程中。馬斯克的代表曾表示，X.AI打算在某個時候拉投資。AI相關(guān)公司：萬興科技、寒武紀(jì)、云從科技等。一季報告一段落，
五月將如何開局？
五一前，上證指數(shù)先抑后揚(yáng)，卡住3220點(diǎn)的關(guān)口，直接向3320點(diǎn)進(jìn)發(fā)，周五北向流入較多，或博弈節(jié)后開門紅行情。節(jié)前傳媒板塊也演繹了瘋狂行情，周五游戲、出版等上演漲停潮。從估值角度看，AI加持下，傳媒、計算機(jī)板塊行情仍將持續(xù)。五一期間，海外市場并不平穩(wěn)，市場在密切關(guān)注周四凌晨2點(diǎn)公布的5月利率決議。A股2022年度成績單全貌已大致呈現(xiàn)。據(jù)Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，已披露年度業(yè)績的4503家公司合計實現(xiàn)總營收64.4萬億元，按可比口徑計同比增長近9%；合計凈利潤5.2萬億元，同比增長約4%。2022年，面對多重壓力，A股整體業(yè)績增速雖相對2021年有所放緩，但仍守住了“穩(wěn)健增長”的基本盤，彰顯了上市公司作為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展生力軍的擔(dān)當(dāng)。2197家公司業(yè)績較2021年增長，占比近五成。如何看待接下來的行情呢？隨著年報和一季報披露完畢，投資者視角將更多聚焦基本面情況，進(jìn)而驅(qū)動有業(yè)績支撐的市場主線嶄露頭角。短期而言，目前市場依舊圍繞“中特估”與“TMT”兩大方向。中特估板塊，今年是價值重估的一年，疊加“一帶一路”、中亞峰會等影響，各類低估值權(quán)重借此走出估值修復(fù)行情，尤其是鐵路基建板塊，帶動指數(shù)向上。傳媒板塊中，游戲行業(yè)的估值重估邏輯明確。未來常態(tài)化版號發(fā)行情況下，游戲行業(yè)的供給重新恢復(fù)，有望驅(qū)動行業(yè)恢復(fù)健康發(fā)展態(tài)勢。另外AIGC對于美術(shù)設(shè)計、游戲策劃、發(fā)行等環(huán)節(jié)的降本增效作用未來有望逐步落地。綜合來看，游戲產(chǎn)業(yè)周期持續(xù)向上，估值仍處于較低分位數(shù)，未來業(yè)績逐步兌現(xiàn)。消費(fèi)方面，今年以來，文旅消費(fèi)需求加快釋放，文旅產(chǎn)業(yè)加速復(fù)蘇，“五一”假期更是把居民文旅消費(fèi)的熱情推向一波高潮。文旅產(chǎn)業(yè)熱潮涌動，銀行的信貸資金也在“添柴加火”。1、人工智能/出版?zhèn)髅?/span>：三七互娛、完美世界、中國出版、中信出版等。
2、高端制造/國產(chǎn)替代：華中數(shù)控、科德數(shù)控、海天精工等。
3、中特估：中國鐵建、中國中鐵、中國交建等。
節(jié)后，業(yè)績?nèi)允羌臃猪?/span>，資金圍繞業(yè)績不斷發(fā)散，一季報預(yù)增的寶通科技、掌趣科技點(diǎn)火發(fā)力、順網(wǎng)科技封板！
梳理發(fā)現(xiàn)，這2只龍頭，一季報業(yè)績大增，K線突破前期震蕩平臺，形成新一波主升浪！
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