中環(huán)股份
光伏硅片雙寡頭之一，格局穩(wěn)定，行業(yè)向好，盈利能力強(qiáng)。平價(jià)之后全球需求將線性穩(wěn)定增長(zhǎng)，疊加單晶加速替代多晶，單晶硅片需求旺盛，同時(shí)2019年上游更低成本的硅料產(chǎn)能逐步釋放，下游PERC電池片大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，單晶硅片盈利能力將明顯提升。預(yù)計(jì)2019年公司硅片毛利率將達(dá)到20%以上，較2018年明顯回暖。
中環(huán)是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體硅片的龍頭，2018年天津中環(huán)已經(jīng)形成30萬(wàn)片/月的8寸拋光片產(chǎn)能。隨著公司大硅片項(xiàng)目順利進(jìn)行，預(yù)計(jì)2022年8英寸產(chǎn)能75萬(wàn)片、12英寸60萬(wàn)片/月。成為具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的半導(dǎo)體硅片企業(yè)。
太極實(shí)業(yè)
受惠于之前并購(gòu)十一科技，太極實(shí)業(yè)（600667）目前擁有超過(guò)70%中國(guó)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體及各種高科技廠的設(shè)計(jì)及總包工程，中國(guó)半導(dǎo)體，存儲(chǔ)，光伏，大硅片，AMOLED顯示屏行業(yè)的未來(lái)擴(kuò)產(chǎn)都會(huì)對(duì)太極有利，目前在手訂單230億人民幣，遠(yuǎn)高于每年?duì)I收認(rèn)列的80-90億人民幣。
太極半導(dǎo)體擁有目前中國(guó)最好的內(nèi)存及閃存封測(cè)技術(shù)，領(lǐng)先紫光宏茂及深科技（000021）的沛頓至少2-3年，我們認(rèn)為太極半導(dǎo)體會(huì)成為合肥長(zhǎng)鑫及長(zhǎng)江存儲(chǔ)未來(lái)10年擴(kuò)廠下的最受惠廠商，雖然現(xiàn)在營(yíng)收占比不到5%，但未來(lái)營(yíng)收增長(zhǎng)可期，扭虧轉(zhuǎn)盈也會(huì)在明年發(fā)生。
中科曙光
1、海光芯片進(jìn)入量產(chǎn)階段；2、自主可控百億市場(chǎng)，X86芯片一枝獨(dú)秀；3、服務(wù)器芯片市場(chǎng)活躍，x86為王格局不改。
聞泰科技
全球領(lǐng)先的ODM企業(yè)，收購(gòu)安世半導(dǎo)體布局終端上游標(biāo)注器件業(yè)務(wù)，形成上下游協(xié)同雙翼戰(zhàn)略，將在5G物聯(lián)時(shí)代迎來(lái)最好增長(zhǎng)
七一二
新型裝備定型即將量產(chǎn)，收入與利潤(rùn)雙重釋放
【中泰證券】
【東興證券】
【安信證券】
【天風(fēng)證券（601162）】
【東吳證券】
【申萬(wàn)宏源】
【國(guó)金證券】
【興業(yè)證券】
【西南證券】
【國(guó)信證券】
【長(zhǎng)城證券（002939）】
【華泰證券】
以上內(nèi)容出自：
華泰證券-《華泰證券5月金股推薦》
東興證券-《五月金股匯，貨幣政策邊際收緊，市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期》
國(guó)信證券-《2019年5月各行業(yè)金股推薦匯總》
興業(yè)證券-《興業(yè)證券策略&多行業(yè)：2019年5月金股組合》
中泰證券-《中泰|五月金股》
國(guó)金證券-《國(guó)金證券5月“十大金股”組合及投資邏輯》
申萬(wàn)宏源-《申萬(wàn)宏源“十大金股組合”2019年第五期》
東吳證券-《題材股退潮，成長(zhǎng)價(jià)值雙輪驅(qū)動(dòng)》
長(zhǎng)城證券-《長(zhǎng)城證券策略：月度金股‖五月》
安信證券-《安信研究.5月十大金股》
天風(fēng)證券-《天風(fēng).月度金股|5月》
西南證券-《如何持續(xù)地跑贏指數(shù)？——5月十大金股推薦》
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