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國債逆回購(204001、204007)小知識

204001是一天國債回購。國債回購操作流程:

(1)可以通過網(wǎng)上交易、電話交易以及手機腳印進行。

(2)買賣方法:登陸交易系統(tǒng),選擇“賣出”,輸入相應的代碼和數(shù)量即可

(3)交易方向:賣出

(4)代碼:回購代碼

(5)價格:年化收益率

(6)委托數(shù)量單位:張

204001債券回購交易實行“一次成交、兩次結(jié)算”制度,回購交易當日初次結(jié)算的結(jié)算價格按100元計算。回購到期日二次結(jié)算價格按購回價計算。T+1日辦理資金交收(即可轉(zhuǎn),*此處T日代表回購到期日)。

逆回購計息方式

T日進行的債券回購,T日開始記債券回購息,以自然日計算。 (以下活期利息稱“利息”,國債回購收益率稱“國債息”)

例:T日賣出7天期國債回購204007,則7個自然日后即T+7日資金回到賬戶。
國債息記T日—T+6日。共7個自然日。(遇長假資金仍只記7個自然日國債息*)
* 因該項業(yè)務極易涉及資金賬戶余額的活期利息,則利息計算方式如下:
情況①:T日賣出204007的資金為“可取資金”即當日可轉(zhuǎn)出至銀行的資金,則T日有利息。
T+7日資金到賬為“可用資金”即當日不可轉(zhuǎn)出至銀行的資金,則無利息。
反之:T日買入204007的資金為“可用資金”即通過其他證券交易獲得的當日不能做轉(zhuǎn)出至銀行但可以繼續(xù)參與交易的資金,則T日不計利息。
T+7日資金到賬為“可用資金”仍舊無利息。
情況②:遇長假或節(jié)假日時。由于舉例產(chǎn)品為7天期國債回購,則長假以9天為例。
T日買入、賣出204007,T日資金“可用”、“可取”計息情況同情況①,不重復。
T+7日由于9天長假交易停止。資金無法按時到賬則長假期間不計利息。
長假后第一個交易日,資金到賬為“可用資金”計息情況同情況①,不重復。
情況③:前提:在正常交易日無長假情況,周四操作國債回購的資金為“可取資金”。
則以204001(1天期國債回購)為例:
周四賣出204001,因為當日為“可取資金”則記利息。當日記國債息。
T+1日即周五,資金到賬為“可用資金”,則不計利息。同時,由于證券交易清算為資金到賬為可用資金后的T+1日即下周一(此處T日為周五資金到賬日),則周六、日也不計利息。
情況④:前提:在正常交易日無長假情況,周五操作國債回購的資金為“可取資金”。
則以204001(1天期國債回購)為例:
周五賣出204001,因為當日為“可取資金”則記利息。當日記國債息。因為交易清算為T+1日(為下周一),則周六、日享受利息。
T+1日即周一,資金到賬為“可用資金”,則不計利息。

204001國債逆回購小知識
 
  1、204001是上交所推出的國債產(chǎn)品,是國債逆回購的一種。
  2、這個操作有無風險。機會成本的失去,回購價格做低了,失去買入好股票的機會。有系統(tǒng)性風險,哪天上交所倒閉了,它也就完蛋了。不光它完蛋了,所有的國債,股票,基金,統(tǒng)統(tǒng)完蛋了,只有黃金和大米不完蛋。
  3、有無手續(xù)費。有,10W元一次手續(xù)費1¥,每多10W加1¥,10W的手續(xù)費也就是0.36%的利率。
  4、個人就能做嗎。有的券商能做,有的券商不能做,每個營業(yè)部可能都不一樣,需自行詢問。
  5、賬戶里有錢立刻就能做嗎?不完全是。有的券商要求簽協(xié)議,有的不要求簽。可自行詢問。
  6、影響打新股嗎。不影響。今天做,明天資金就回來了(可用),正好打新股,T+1。注意不是每個券商都是T+1,有T+2的,需自己問清楚。
  7、什么時候做。和股市交易時間一致。國債逆回購本質(zhì)上就是一個機構(gòu)借錢給另一個機構(gòu)(銀行,保險等)。原本國家規(guī)定是機構(gòu)間的拆借,不允許個人參與,不知道什么時候開始個人也可以參加了。什么時候機構(gòu)需要臨時借錢?目前來看一般是每季度末1-2天,銀行需要借錢美化信貸指標;大藍籌發(fā)行前一日。
  8、收益到底有多高。高的一天有100%的收益(年化利率),低的和活期一樣;目前波動價格就是利率。
  9、交易不成功怎么辦。沒任何影響。
  10、值得不值得做。值得。沒任何風險,錢閑著也是閑著,一晚上賺幾百塊,為什么不做。
  11、回購價格隨行就市,要注意一樣有高有低過山車。
  12、如果是T+1,則第二天返回(本金+利息)-手續(xù)費的,但是不可以轉(zhuǎn)走,只有打新或者繼續(xù)回購。
  13、最后也是最重要的一點,如何操作、手續(xù)費優(yōu)惠以及T+1或2,都要堅持不懈地談判!
  14、國債回購是否要到券商那邊去開通。有些證券公司要開通,費率可以協(xié)商,能五折。
  15、回購的品種有幾個。204001一天、204007七天等,這些比較常見,還有深圳的,數(shù)量不多。電話咨詢你所在的交易所。只有204001打新人才會用。逆回購時的現(xiàn)價,就是年化利率。
  16、回購買入,如何確認當時的利率?下單的時候才能看到嗎?和股票一樣,隨行就市。別忘了每次是賣出。下午觀察一下,一看便知。
  17、204只有滬市帳戶能做,一般資金購后當晚就到帳,第二天能用,但不能轉(zhuǎn)銀行。有晚一天的,還是要和自己的券商確認。一般周四較高,月末周四更高,年底很高。利率預期有變動時,高的離譜。
  18、操作國債回購需要你去營業(yè)部書面填寫申請單,開通國債回購交易這個品種。國債回購有1日、2日、3日、7日幾個品種,分別對應204001、204002、204003、204007幾個編號,但現(xiàn)在每天都有成交的基本就是1日和7日兩個品種,003偶爾有點點成交,你基本不需要關(guān)注204003,打新人大多只操作204001的一日國債回購。國債操作,是點擊賣出204001,交易走勢圖顯示的就是當日的回購年化利率,下單賣出要按10W(1000手)人民幣的整倍數(shù)操作下單,但你下單賣出填寫的數(shù)量是按照100元一手進行填寫。例如:你想操作60W的國債一天回購,即時價位是2.5%利率的話,你就是選擇賣出204001,賣出價格填寫2.5,賣出數(shù)量填寫6000就可以了。
  19、周四賣出204001,周五資金回來后再賣一次,周一繼續(xù)用。
  20、比如100W,資金回來后能收入多少?假設手續(xù)費是一元/十萬,成交時利率是二點五二,則每十萬有六元的收益。 
  21、賣出204001后,你會發(fā)現(xiàn)你的資金消失啦!就是將你的資金借出了!當然也會有利息!是自己在股票帳戶當中賣的,這是必需的!204001在行情軟件中看當天行情。
  22、1天回購的話,今天做第二天一早資金就回到帳戶。第二天白天不含利息,第二天晚上才結(jié)息。那段時間高不知道,我只知道收盤前一般比較低,你可看看每日走勢。另外,一般星期四比較高,季度末、年末更要高些。
  23、假設周四賣出,要參加周一的新股申購,那是選幾天回購收益更高一些?周四回購利率里面應該已經(jīng)考慮了周末的因素,所以利率才會較平時高;打新之人,一般不用考慮買其它超過一天的產(chǎn)品(長假除外),一般周四賣一天,周五資金回來后再賣一次,周一繼續(xù)用。
  周4賣出了204001后,你周5的資金是可用不可取的狀態(tài),而周5一般是沒新股申購的(有新股申購肯定申新股),所以周5只有再做一趟204001,畢竟錢放帳戶不做的話,只有0.36%的活期收入。周5做的204001同樣只是計算一天回購利息的,周6和周日券商會計算銀行活期利息給你。大家記住一個規(guī)律,一般周4的204001基本在4%以上,而周5則只有1.5-2%。原因在于如果周4+周5的回購收益+周末2兩天的活期利息-兩趟交易手續(xù)費后,達不到7%的話,很多人就會將資金轉(zhuǎn)回銀行帳戶申購理財產(chǎn)品,1.5%左右的理財產(chǎn)品4天累計收益也能達到6%的,同等收益無需好過需要融資的機構(gòu)或銀行,除非他們出得更高,嘿嘿。周4有閑錢的話,必定要看到204001站上5%左右才下手。
  24、國債逆回購操作。只需賣出就可。實際上錢在當天晚上就自動回你帳戶,但你不能使用,第二天是可以使用不能取現(xiàn)。
  25、仍然不明白。周四賣出204001,比如說按今天的收盤價1.91,共10萬元,明天錢就回來了,但利息怎么算?利息計算:10W(你的操作資金)*1.91%(你賣出的價位,也就是你今天資金成交的年化利率)/360天(把年化收益換算成一天收益)=5.3元,還要扣除交易手續(xù)費一元左右。資金明天一早你可以繼續(xù)使用。今天的利息明天晚上進你帳戶。
  第二天一早資金到賬,但能用不能取。利息第二天晚上到賬。至于如何交易及下單,與股票完全一樣。以一天的為例:打開204001股票,分析一下日線分時走勢。日價格一般在周四和月末或大盤股申購前一日較高。當日一般在9:40~10:00有一高點,下午基本是向下走,尤其是尾盤。當日不用資金,最后10點之前賣。年底前幾天另論。
  26、可用不可取的意思就是:可以打新股或者買股票,也可以繼續(xù)賣204001,但是不可以轉(zhuǎn)帳到銀行!明天有資金的人可買明天七天的回購,正好下周五可用,沒有風險,只要高過理財與通知就行,七天的回購是每十萬元五元大洋手續(xù)費。
  27、偏重于穩(wěn)重朋友可參與204007,100萬受益大約為27.777*3*7-50=533元,3%為204007的年化率;
  28、資金偏重靈活的可參與204001,100萬受益大約為27.777*2.6*5-50=311元,2.6%為204001的年化率。
  29、參與銀行理財或通知存款,如靈通快線等,受益我就不計算了,這方面的知識太多了。
  30、國債逆回購結(jié)息是按自然日還是工作日?所有的國債逆回購結(jié)息都是自然日當然包括204007。
  31、204007,資金7個自然日后能否可用。由于國債正逆回購是按一次成交兩次清算的方式進行,現(xiàn)在并不是所有的券商都是N個自然日后資金可用,需詢問你們哪里券商確定,204007 我就操作過一回,7個自然日的晚上顯示資金可用,可能我們是小證券公司吧。
  32、問什么券商對國債正逆回購不感冒?利益所致,比如交易 204001,有的券商結(jié)算后晚上顯示資金可用,有的券商結(jié)算后顯示資金不可用,由于交易費用低,當然對這不感冒;小券商可能就好一些,店大欺客也不是沒有道理。
  33、國債逆回購利息的計算方法:利率*100000/360-1,例如:利率為4.16%的時候為:4.16%*100000/360-1=10.56元。看204001國債回購利率知大盤漲跌,204001高則大盤漲,回落則大盤必跌。 
 

 204001每十萬元逆回購利率表:(已扣除手續(xù)費1元)

 
 0.90至 1.255利息 2元  1.26至 1.615利息 3元  1.62至 1.975利息 4元  1.98至 2.335利息 5元 

 2.34至 2.695利息 6元  2.70至 3.055利息 7元   3.06至 3.415利息 8元  3.42至 3.775利息 9元

 3.78至 4.135利息10元  4.14至 4.495利息11元  4.50至 4.855利息12元  4.86至 5.215利息13元

 5.22至 5.575利息14元  5.58至 5.935利息15元  5.94至 6.295利息16元  6.30至 6.655利息17元

 6.66至 7.015利息18元  7.02至 7.375利息19元  7.38至 7.735利息20元  7.74至 8.095利息21元

 8.10至 8.455利息22元  8.46至 8.815利息23元  8.82至 9.175利息24元  9.18至 9.535利息25元

 9.54至 9.895利息26元  9.90至10.255利息27元  10.26至10.615利息28元  10.62至10.975利息29元

 10.98至11.335利息30元  11.34至11.695利息31元  11.70至12.055利息32元  12.06至12.415利息33元

 12.42至12.775利息34元  12.78至13.135利息35元  13.14至13.495利息36元  13.50至13.855利息37元
 13.86至14.215利息38元  14.22至14.575利息39元  14.58至14.935利息40元  14.94至15.295利息41元
 15.30至15.655利息42元  15.66至16.015利息43元  16.02至16.375利息44元  16.38至16.735利息45元
 16.74至17.095利息46元  17.10至17.455利息47元  17.46至17.815利息48元  17.82至18.175利息49元
 18.18至18.535利息50元 18.54至18.895利息51元  18.90至19.255利息52元  19.26至19.615利息53元
 19.62至19.975利息54元 19.98至20.335利息55元  20.34至20.695利息56元


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